Tidal Trust II (JPMO)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000081459 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$40.5M
Власність
16
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
97,63%
Ефективна кількість позицій
5,9
Позиції понад 1%
8
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
+$7.6M
Квартал, що закінчується Кві 2026
-$7.9M
Останні 12 місяців
-$2.8M

Тра 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 16 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
TREASURY BILL 912797RG4 $10.0M 24,75 10 133 000 DBT US
TREASURY BILL 912797RF6 $8.9M 21,85 8 920 000 DBT US
TREASURY BILL 912797TR8 $5.9M 14,49 5 882 000 DBT US
TREASURY BILL 912797QX8 $5.5M 13,56 5 519 000 DBT US
TREASURY BILL 912797RS8 $5.1M 12,48 5 123 000 DBT US
Невідомий цінний папір — $2.6M 6,40 1 060 DE US
First American Government Obli 31846V336 $992K 2,45 992 133 STIV US
Невідомий цінний папір — $600K 1,48 245 DE US
Невідомий цінний папір — $64K 0,16 390 DE US
Невідомий цінний папір — $6K 0,01 280 DE US
Невідомий цінний папір — $300 0,00 150 DE US
Невідомий цінний папір — $100 0,00 100 DE US
Невідомий цінний папір — -$7K -0,02 -100 DE US
Невідомий цінний папір — -$88K -0,22 -1 305 DE US
Невідомий цінний папір — -$93K -0,23 -430 DE US
Невідомий цінний папір — -$139K -0,34 -390 DE US

Розбивка за секторами

Інше/Невідоме
100,0%

Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Toroso Investments, LLC $17 988 755 94,77% 1 129 954 Акції 31 грудня 2025 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $438 561 2,31% 31 219 Акції 30 червня 2026 р.
ZEGA Investments, LLC $390 479 2,06% 27 796 Акції 30 червня 2026 р.
Allworth Financial LP $98 336 0,52% 7 000 Акції 30 червня 2026 р.
Steward Partners Investment Advisory, LLC $21 766 0,11% 1 549 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $21 353 0,11% 1 520 Акції 30 червня 2026 р.
IFP Advisors, Inc $8 429 0,04% 600 Акції 30 червня 2026 р.
LANARK FINANCIAL, INC. $7 178 0,04% 511 Акції 30 червня 2026 р.
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $4 912 0,03% 307 Акції 31 грудня 2025 р.
MORGAN STANLEY $1 714 0,01% 122 Акції 30 червня 2026 р.
FMR LLC $112 0,00% 8 Акції 30 червня 2026 р.
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $59 0,00% 4 Акції 30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4 0,00% 0 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
OCTB ETF Series Solutions $40.5M
FCBD Advisors' Inner Circle Fund II $40.7M
OVF Listed Funds Trust $40.8M
FMED Fidelity Covington Trust $41.0M
XPND First Trust Exchange-Traded Fun… $41.1M
ZTRE RBB Fund, Inc. $40.5M
GUMI Goldman Sachs ETF Trust $40.3M
SPXV ProShares Trust $40.2M
UYM ProShares Trust $40.0M
FXED Tidal Trust I $39.9M