YieldMax(R) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF (RNTY)
RNTY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,06% | ▼ -4,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -6,93% | ▼ -5,99% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 76 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | · | $220 | 0,00 | 11 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$210 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$360 | 0,00 | -36 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$480 | -0,01 | -96 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$605 | -0,01 | -11 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1K | -0,01 | -11 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2K | -0,03 | -10 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$4K | -0,04 | -21 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$4K | -0,05 | -55 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$4K | -0,05 | -20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$4K | -0,05 | -28 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$5K | -0,06 | -47 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$5K | -0,06 | -10 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$5K | -0,06 | -19 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$6K | -0,07 | -228 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$6K | -0,07 | -30 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$6K | -0,07 | -19 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$6K | -0,07 | -3 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$7K | -0,08 | -22 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$10K | -0,11 | -9 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$10K | -0,11 | -29 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$11K | -0,12 | -20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$12K | -0,14 | -17 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$12K | -0,14 | -28 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$20K | -0,22 | -26 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 16 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 02 вересня 2026 р. | $0,4880 |
| 05 серпня 2026 р. | $0,5020 |
| 08 липня 2026 р. | $0,5030 |
| 03 червня 2026 р. | $0,4990 |
| 06 травня 2026 р. | $0,5070 |
| 08 квітня 2026 р. | $0,4940 |
| 04 березня 2026 р. | $0,5240 |
| 04 лютого 2026 р. | $0,4950 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,4940 |
| 03 грудня 2025 р. | $0,4950 |
| 05 листопада 2025 р. | $0,4960 |
| 08 жовтня 2025 р. | $0,5030 |
| 03 вересня 2025 р. | $0,5090 |
| 06 серпня 2025 р. | $0,5070 |
| 02 липня 2025 р. | $0,5200 |
| 04 червня 2025 р. | $0,5210 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742 584 | 36,85% | 14 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549 160 | 27,25% | 10 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $498 581 | 24,74% | 9 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224 940 | 11,16% | 4 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |