Tidal Trust II (RNTY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000088626 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $5.1M
- Власність
- 73
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 50,95%
- Ефективна кількість позицій
- 23,3
- Позиції понад 1%
- 26
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$3.2M
- Останні 12 місяців
- +$4.4M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 73 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | -$720 | -0,01 | -12 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$840 | -0,02 | -21 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | -0,03 | -11 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | -0,05 | -18 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | -0,05 | -13 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | -0,05 | -10 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3K | -0,06 | -23 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4K | -0,07 | -6 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4K | -0,08 | -17 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4K | -0,08 | -2 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$4K | -0,08 | -5 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$5K | -0,09 | -15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$5K | -0,09 | -6 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$5K | -0,10 | -6 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$7K | -0,14 | -32 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$8K | -0,15 | -27 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$8K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$8K | -0,15 | -56 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$8K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$12K | -0,24 | -17 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$13K | -0,26 | -137 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742 584 | 36,85% | 14 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549 160 | 27,25% | 10 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $498 581 | 24,74% | 9 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224 940 | 11,16% | 4 468 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CHRI Global X Funds | $5.1M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| FIVY Tidal Trust II | $5.0M |