Tidal Trust II (CHPY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000089004 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $622.6M
- Власність
- 105
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 50,95%
- Ефективна кількість позицій
- 22,4
- Позиції понад 1%
- 26
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$73.8M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$244.3M
- Останні 12 місяців
- +$525.7M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 105 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $58K | 0,01 | 96 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $50K | 0,01 | 1 224 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $44K | 0,01 | 545 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $40K | 0,01 | 762 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $39K | 0,01 | 22 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $38K | 0,01 | 688 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $25K | 0,00 | 723 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $24K | 0,00 | 229 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $24K | 0,00 | 42 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $20K | 0,00 | 1 041 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $18K | 0,00 | 2 077 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2K | 0,00 | 31 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2K | 0,00 | 14 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $872 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $135 | 0,00 | 30 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $44 | 0,00 | 8 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$195 | 0,00 | -30 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$232 | 0,00 | -8 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$770 | 0,00 | -14 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2K | 0,00 | -7 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$5K | 0,00 | -31 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$29K | 0,00 | -42 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$29K | 0,00 | -2 077 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$49K | -0,01 | -22 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$51K | -0,01 | -723 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$65K | -0,01 | -229 | DE | NL |
| Невідомий цінний папір | — | -$98K | -0,02 | -96 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$101K | -0,02 | -1 041 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$127K | -0,02 | -545 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$157K | -0,03 | -13 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$189K | -0,03 | -1 403 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$234K | -0,04 | -1 224 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$240K | -0,04 | -44 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$246K | -0,04 | -762 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$371K | -0,06 | -1 454 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$379K | -0,06 | -2 221 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$433K | -0,07 | -562 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$713K | -0,11 | -139 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$754K | -0,12 | -320 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$811K | -0,13 | -463 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$869K | -0,14 | -512 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.0M | -0,16 | -174 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.1M | -0,18 | -476 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.3M | -0,22 | -3 128 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.8M | -0,29 | -7 404 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.9M | -0,30 | -2 170 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.0M | -0,32 | -1 486 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.5M | -0,40 | -1 126 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3.0M | -0,48 | -3 454 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3.1M | -0,49 | -13 886 | DE | US |
Сторінка 2
з 3
Розбивка за секторами
Technology
94,9%
Інше/Невідоме
5,1%
Інституційні власники (13F) 40 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 304 198 | 27,44% | 94 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 252 542 | 10,75% | 36 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 433 192 | 8,04% | 27 606 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RiverTree Advisors, LLC | $2 323 018 | 7,68% | 26 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $1 349 247 | 4,46% | 15 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 336 747 | 4,42% | 15 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 283 407 | 4,24% | 14 561 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 242 774 | 4,11% | 14 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $978 354 | 3,23% | 11 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $925 470 | 3,06% | 10 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $846 144 | 2,80% | 9 600 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $722 748 | 2,39% | 8 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $654 880 | 2,16% | 7 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Northstar Advisory Group, LLC | $496 228 | 1,64% | 5 630 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $438 310 | 1,45% | 4 973 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lifeworks Advisors, LLC | $358 348 | 1,18% | 4 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $355 204 | 1,17% | 4 030 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334 932 | 1,11% | 3 800 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Aldebaran Financial Inc. | $318 185 | 1,05% | 3 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $306 736 | 1,01% | 3 480 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $263 673 | 0,87% | 2 992 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $241 504 | 0,80% | 2 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Naviter Wealth, LLC | $237 978 | 0,79% | 2 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $224 757 | 0,74% | 2 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $221 423 | 0,73% | 2 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $200 078 | 0,66% | 2 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $176 280 | 0,58% | 2 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $106 385 | 0,35% | 1 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71 995 | 0,24% | 847 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $69 542 | 0,23% | 789 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $50 094 | 0,17% | 900 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $46 890 | 0,15% | 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $36 668 | 0,12% | 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $33 317 | 0,11% | 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $8 814 | 0,03% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 878 | 0,01% | 44 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 732 | 0,01% | 31 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $2 117 | 0,01% | 24 019 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $137 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avion Wealth | $17 | 0,00% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.7M |
| QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.8M |
| QSPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $625.0M |
| RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $628.5M |
| IBMP iShares Trust | $631.8M |
| BKMC BNY Mellon ETF Trust | $620.9M |
| PCS PGIM ETF Trust | $619.8M |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |