Aldebaran Financial Inc.
CIK 1353110 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $123.2M
- Позиції
- 82
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 966 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,20%
- Вага топ-25 активів
- 77,48%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 27,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,59% Оцін. купівлі $5 462 631 · продажі $2 961 023
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
23,1%
Retail
8,5%
Industrials
7,6%
Communication Services
6,3%
Financials
4,7%
Healthcare
4,6%
Energy
2,8%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,1%
Materials
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,3%
Financial Services
0,2%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
36,1%
Повний портфель 82 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $9 932 971 | 8,07% | 109 406 | $1 682 839 | Вгору ×5 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $9 242 701 | 7,50% | 60 166 | $4 202 130 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $7 833 605 | 6,36% | 15 655 | $351 855 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 112 167 | 5,77% | 24 579 | $891 400 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $7 002 794 | 5,69% | 79 686 | $1 743 657 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 246 893 | 4,26% | 22 014 | $712 713 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $5 045 178 | 4,10% | 6 756 | $189 089 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 556 913 | 3,70% | 22 774 | $496 304 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 271 213 | 3,47% | 12 088 | $839 446 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 042 775 | 3,28% | 12 351 | $517 542 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 584 380 | 2,91% | 9 609 | $157 695 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 051 769 | 2,48% | 26 945 | $-202 651 | Вгору ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 814 253 | 2,29% | 12 627 | $31 022 | Вгору ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 705 534 | 2,20% | 3 674 | $531 874 | Вниз ×2 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $2 545 909 | 2,07% | 6 454 | $928 225 | Вниз ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 508 008 | 2,04% | 2 091 | $711 697 | Вгору ×5 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 301 630 | 1,87% | 3 016 | $955 106 | Вниз ×1 | ||
| XSMO | $2 080 084 | 1,69% | 22 216 | $601 267 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 893 635 | 1,54% | 3 362 | $-21 026 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 411 320 | 1,15% | 17 366 | $181 910 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 339 509 | 1,09% | 9 135 | $-39 771 | Вниз ×4 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1 243 746 | 1,01% | 5 204 | $-239 628 | Вниз ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 243 389 | 1,01% | 4 104 | $291 959 | Вгору ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 211 847 | 0,98% | 3 852 | $84 654 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 204 097 | 0,98% | 4 785 | $210 168 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 188 088 | 0,96% | 4 678 | $32 474 | Вниз ×1 | ||
| SPMD | $1 087 176 | 0,88% | 16 092 | $176 254 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $883 867 | 0,72% | 830 | $325 601 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $871 964 | 0,71% | 11 878 | $84 900 | Вгору ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $869 833 | 0,71% | 3 945 | $-62 292 | |||
| SPSM | $866 607 | 0,70% | 15 027 | $81 020 | Вниз ×6 | ||
| VYM | $817 850 | 0,66% | 5 175 | $51 935 | Вгору ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $788 528 | 0,64% | 2 899 | $85 173 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $783 117 | 0,64% | 3 063 | $19 322 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $768 346 | 0,62% | 2 150 | $150 092 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $767 522 | 0,62% | 7 974 | $-55 992 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $754 533 | 0,61% | 2 039 | $-135 090 | Вниз ×4 | ||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $696 199 | 0,57% | 27 153 | $73 503 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $689 879 | 0,56% | 5 046 | $-213 261 | Вниз ×4 | ||
| SCHD | $681 773 | 0,55% | 21 500 | $22 153 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $677 382 | 0,55% | 1 330 | $-182 240 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $657 997 | 0,53% | 1 866 | $11 520 | Вниз ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $646 945 | 0,53% | 4 715 | $88 886 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $624 123 | 0,51% | 3 984 | $-138 129 | Вниз ×1 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $617 533 | 0,50% | 9 220 | $-83 878 | Вгору ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $559 909 | 0,45% | 2 071 | $-194 801 | Вниз ×3 | ||
| XLK XLK | $489 446 | 0,40% | 2 569 | $161 050 | Вгору ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $482 684 | 0,39% | 25 245 | $-4 545 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $472 754 | 0,38% | 1 124 | $54 907 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $451 720 | 0,37% | 4 600 | $18 216 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $448 880 | 0,36% | 1 080 | $129 584 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $437 967 | 0,36% | 3 460 | $-15 085 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $424 572 | 0,34% | 14 059 | $57 739 | Вгору ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $420 217 | 0,34% | 2 340 | $-19 495 | Вниз ×5 | ||
| SLV | $420 007 | 0,34% | 7 855 | $-115 233 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $366 326 | 0,30% | 7 353 | $26 010 | Вниз ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $359 710 | 0,29% | 1 291 | $21 655 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $359 404 | 0,29% | 688 | $48 604 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $344 696 | 0,28% | 2 776 | $48 774 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $337 993 | 0,27% | 2 897 | $25 685 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $336 769 | 0,27% | 360 | $-21 946 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $324 917 | 0,26% | 2 145 | $-16 724 | Вгору ×6 | ||
| CHPY | $318 185 | 0,26% | 3 610 | Вгору ×1 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $298 158 | 0,24% | 16 629 | $22 481 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $297 710 | 0,24% | 873 | ||||
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $294 292 | 0,24% | 3 985 | Вгору ×1 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $285 936 | 0,23% | 1 200 | $31 272 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $266 437 | 0,22% | 689 | $64 991 | Вгору ×5 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $266 161 | 0,22% | 850 | $-65 086 | Вниз ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $265 345 | 0,22% | 6 267 | $-71 848 | Вниз ×4 | ||
| IYW | $246 681 | 0,20% | 978 | Вгору ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $244 061 | 0,20% | 2 550 | $-2 065 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $232 577 | 0,19% | 1 700 | $9 741 | |||
| FDVV | $226 811 | 0,18% | 3 762 | $18 998 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $224 784 | 0,18% | 2 400 | Вгору ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $223 391 | 0,18% | 4 700 | Вгору ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $223 146 | 0,18% | 1 320 | $-17 332 | |||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $217 440 | 0,18% | 6 000 | $15 420 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $216 900 | 0,18% | 300 | Вгору ×1 | |||
| MDY | $203 969 | 0,17% | 290 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $203 445 | 0,17% | 426 | Вгору ×1 | |||
| ITA ITA | $201 209 | 0,16% | 830 | $-14 916 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPTM | $9 932 971 | 8,07% | зростання ×5 |
| BRKB | $7 833 605 | 6,36% | зростання ×3 |
| SPYM | $7 002 794 | 5,69% | зростання ×6 |
| JPM | $4 042 775 | 3,28% | зростання ×6 |
| MSFT | $3 584 380 | 2,91% | зростання ×6 |
| WMT | $3 051 769 | 2,48% | зростання ×6 |
| WM | $2 814 253 | 2,29% | зростання ×6 |
| LLY | $2 508 008 | 2,04% | зростання ×5 |
| XSMO | $2 080 084 | 1,69% | зростання ×4 |
| META | $1 893 635 | 1,54% | зростання ×3 |
| KO | $1 411 320 | 1,15% | зростання ×6 |
| ABBV | $1 204 097 | 0,98% | зростання ×6 |
| BND | $871 964 | 0,71% | зростання ×6 |
| VYM | $817 850 | 0,66% | зростання ×3 |
| EMN | $617 533 | 0,50% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FTNT | Скорочено | -2K | +$4.2M |
| SPYM | Куплено більше | +11K | +$1.7M |
| SPTM | Куплено більше | +5K | +$1.7M |
| CRWD | Скорочено | -433 | +$955K |
| COHR | Скорочено | -337 | +$928K |
| AAPL | Куплено більше | +68 | +$891K |
| GOOG | Куплено більше | +125 | +$839K |
| AMZN | Куплено більше | +243 | +$713K |
| LLY | Куплено більше | +138 | +$712K |
| XSMO | Куплено більше | +3K | +$601K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | 31 березня 2025 р. | 16 188 | $811 828 | Більше не відстежується |
| MUB | 31 березня 2025 р. | 7 597 | $809 688 | Більше не відстежується |
| USHY | 31 березня 2026 р. | 8 500 | $318 155 | Більше не відстежується |
| MSTR | 30 вересня 2025 р. | 762 | $308 023 | -65,2% |
| SBUX | 31 березня 2026 р. | 3 351 | $285 697 | 17,6% |
| CNC | 30 вересня 2025 р. | 5 141 | $279 053 | 79,2% |
| KR | 30 червня 2026 р. | 3 570 | $258 325 | 0,5% |
| FALN | 31 березня 2025 р. | 8 951 | $239 171 | |
| DG | 31 грудня 2025 р. | 2 294 | $237 085 | -8,2% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 263 | $235 992 | 121,9% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 368 | $232 338 | Більше не відстежується |
| PKG | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $224 960 | 27,1% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 057 | $218 693 | 25,4% |
| SYM | 30 червня 2026 р. | 4 100 | $218 120 | -8,0% |
| IXN | 31 березня 2026 р. | 2 055 | $217 625 | Більше не відстежується |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 1 338 | $203 048 | -5,2% |
| MDY | 31 грудня 2025 р. | 340 | $202 650 | Більше не відстежується |
| T | 30 вересня 2025 р. | 6 994 | $202 406 | -10,6% |