Розбивка за секторами

04
Technology 17,0%
Industrials 13,1%
Healthcare 7,7%
Retail 3,6%
Communication Services 3,5%
Financials 3,1%
Consumer Staples 2,3%
Utilities 2,0%
Materials 1,8%
Consumer products 1,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,5%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 43,2%

Повний портфель 337 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $62 975 641 6,59% 1 249 765 $9 851 028 Вгору ×6
GOVT iShares Trust $26 981 665 2,83% 1 184 445 $900 498 Вгору ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $26 413 058 2,77% 61 218 $15 430 374 Вниз ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $25 689 153 2,69% 26 621 $14 822 915 Вниз ×3
LQD iShares Trust $21 318 134 2,23% 195 454 $939 009 Вгору ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $19 584 743 2,05% 404 393 $1 795 345 Вгору ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $18 634 929 1,95% 370 992 $3 203 539 Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF $18 253 717 1,91% 193 120 $555 429 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $17 530 425 1,84% 232 160 $-851 553 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $16 616 196 1,74% 65 052 $8 675 886 Вгору ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $16 135 708 1,69% 56 502 $4 308 385 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 816 502 1,34% 34 359 $4 057 114 Вгору ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $12 415 190 1,30% 275 220 $5 001 463 Вниз ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $12 323 764 1,29% 31 970 $3 718 320 Вниз ×2
SPY SPY $12 314 241 1,29% 16 490 $5 295 254 Вгору ×2
BOXX EA Series Trust $12 253 345 1,28% 104 649 $8 031 153 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $11 786 679 1,23% 93 293 $1 436 804 Вгору ×2
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $11 408 403 1,19% 114 531 $1 692 249 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 360 021 1,19% 15 426 $10 447 123 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $11 175 314 1,17% 155 321 $2 082 175 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11 110 854 1,16% 94 593 $3 646 509 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 105 326 1,16% 38 379 $1 805 813 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11 009 407 1,15% 43 751 $2 375 617 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 965 186 1,15% 10 297 $4 233 009 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 586 179 1,11% 41 683 $1 567 500 Вгору ×2
EEM iShares, Inc. $9 616 723 1,01% 140 575 $6 674 858 Вгору ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $9 488 023 0,99% 84 904 $2 479 966 Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9 459 972 0,99% 73 618 $1 341 342 Вгору ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $8 949 492 0,94% 21 515 $3 255 670 Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $8 882 744 0,93% 92 809 $937 276 Вгору ×3
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $8 876 684 0,93% 73 898 $874 584 Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $8 722 489 0,91% 12 230 $2 395 924 Вгору ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $8 330 415 0,87% 23 796 $2 209 661 Вгору ×1
IVV iShares Trust $8 285 994 0,87% 11 064 $2 504 526 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8 135 306 0,85% 337 845 $341 922 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $8 018 858 0,84% 240 879 $157 681 Вгору ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $7 898 075 0,83% 41 628 $2 576 073 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7 687 021 0,80% 27 336 $1 418 380 Вгору ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7 665 151 0,80% 14 771 $1 517 088 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7 515 776 0,79% 40 672 $1 074 344 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $7 513 320 0,79% 11 844 $1 503 885 Вгору ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $7 411 045 0,78% 47 887 $2 221 419 Вниз ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $7 393 367 0,77% 95 707 $822 057 Вгору ×1
L Loews Corporation Common Stock $7 361 597 0,77% 65 026 $2 572 622 Вгору ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $7 225 910 0,76% 130 126 $1 265 535 Вгору ×4
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $7 103 973 0,74% 53 607 $644 573 Вгору ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6 947 734 0,73% 72 797 $604 020 Вгору ×5
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $6 737 605 0,71% 28 364 $811 046 Вгору ×2
CPB The Campbell's Company - Common Stock $6 614 479 0,69% 297 013 $519 648 Вгору ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $6 388 339 0,67% 23 696 $830 009 Вгору ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $6 371 014 0,67% 165 095 $-1 113 906 Вниз ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 293 106 0,66% 42 942 $-1 386 300 Вниз ×1
V Visa Inc. $6 162 108 0,65% 17 961 $1 824 809 Вгору ×3
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $6 001 447 0,63% 69 437 $1 232 791 Вгору ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5 851 889 0,61% 27 463 $181 535 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5 838 698 0,61% 21 587 $631 167 Вгору ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $5 627 765 0,59% 226 105 $1 215 268 Вниз ×1
MUB iShares Trust $5 304 391 0,56% 49 288 $-69 454 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 288 910 0,55% 26 433 $1 425 677 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 246 037 0,55% 22 011 $913 902 Вгору ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $5 218 218 0,55% 120 374 $1 370 602 Вгору ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $5 139 406 0,54% 234 248 $375 186 Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5 009 644 0,52% 57 006 $464 259 Вниз ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $4 839 256 0,51% 189 626 $-409 576 Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 827 487 0,51% 31 865 $1 045 460 Вгору ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4 380 550 0,46% 55 996 $121 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $4 202 301 0,44% 11 408 $-9 926 633 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4 165 056 0,44% 18 598 $597 548 Вгору ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $4 145 474 0,43% 16 479 $1 384 448 Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $4 037 098 0,42% 11 739 $1 342 280 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 962 269 0,41% 43 666 $-191 593 Вгору ×2
PNR Pentair plc. Ordinary Share $3 850 582 0,40% 50 229 $-162 329 Вгору ×4
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3 817 505 0,40% 53 317 $-144 187 Вгору ×3
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $3 666 952 0,38% 69 794 $135 891 Вгору ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $3 579 930 0,37% 225 436 $50 939 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 506 903 0,37% 9 813 $933 138 Вгору ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3 458 115 0,36% 11 510 $133 503 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 414 266 0,36% 2 958 $2 451 422 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 200 048 0,34% 4 426 $1 495 771 Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 816 819 0,29% 29 786 $326 336 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 789 043 0,29% 12 457 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 755 241 0,29% 12 463 Вгору ×1
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF $2 592 529 0,27% 25 209 $329 510 Вгору ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2 582 139 0,27% 27 685 $-66 478 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 565 728 0,27% 3 736 $683 200 Вгору ×3
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $2 430 538 0,25% 41 605 $28 365 Вгору ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 384 670 0,25% 98 785 $-219 351 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 356 876 0,25% 6 239 $1 125 970 Вгору ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2 306 023 0,24% 30 120 $268 582 Вгору ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 292 681 0,24% 1 951 $888 688 Вгору ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST $2 286 642 0,24% 39 081 $63 823 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 282 722 0,24% 1 903 $538 076 Вгору ×1
GSG iShares GSCI Commodity-Indexed Trust Fund $2 278 083 0,24% 79 653 $-8 621 734 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 239 057 0,23% 3 854 $1 538 129 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 197 730 0,23% 5 225 $358 745 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 158 622 0,23% 19 059 $-32 758 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 098 417 0,22% 6 955 $986 757 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1 955 151 0,20% 28 748 $593 377 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 924 733 0,20% 14 078 $25 216 Вгору ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1 903 178 0,20% 22 472 $394 881 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPDW $62 975 641 6,59% зростання ×6
GOVT $26 981 665 2,83% зростання ×6
LQD $21 318 134 2,23% зростання ×6
BNDX $19 584 743 2,05% зростання ×6
FIDU $11 408 403 1,19% зростання ×4
EBAY $9 488 023 0,99% зростання ×6
SO $8 882 744 0,93% зростання ×3
IBIT $8 018 858 0,84% зростання ×6
KR $7 225 910 0,76% зростання ×4
CLX $6 947 734 0,73% зростання ×5
CPB $6 614 479 0,69% зростання ×3
V $6 162 108 0,65% зростання ×3
TJX $4 827 487 0,51% зростання ×3
ADP $4 165 056 0,44% зростання ×3
PNR $3 850 582 0,40% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 789 043 12 457 0,29%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 755 241 12 463 0,29%
WDC $1 321 512 2 069 0,14%
SNDK $936 777 412 0,10%
PFEB $817 537 18 986 0,09%
CAH $756 866 3 186 0,08%
CORO $650 638 17 777 0,07%
SBAR $642 810 25 110 0,07%
XLK $536 885 2 818 0,06%
IBTG $524 799 22 927 0,05%
TGT $514 473 3 939 0,05%
INTC $480 746 3 443 0,05%
CHRW $456 348 2 423 0,05%
USIG $406 730 7 930 0,04%
VWO $397 898 6 666 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DELL Скорочено -6K +$15.4M
STX Скорочено -1K +$14.8M
GLD Скорочено -21K -$9.9M
SPDW Куплено більше +86K +$9.9M
GLW Куплено більше +7K +$8.7M
GSG Скорочено -258K -$8.6M
BOXX Куплено більше +68K +$8.0M
EEM Куплено більше +89K +$6.7M
SPY Куплено більше +6K +$5.3M
HPE Скорочено -36K +$5.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JNPR 30 вересня 2025 р. 166 761 $6 658 785 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 22 131 $5 002 200 -4,2%
QQQI 31 березня 2026 р. 49 191 $2 649 400
FNA 30 червня 2025 р. 200 295 $2 615 853 Більше не відстежується
SPY 30 вересня 2025 р. 4 069 $2 514 110 Більше не відстежується
SPYI 31 березня 2026 р. 46 805 $2 458 656
JEPQ 31 березня 2026 р. 42 096 $2 446 622
JEPI 31 березня 2026 р. 31 873 $1 824 408
CE 30 червня 2025 р. 31 305 $1 777 197 -18,3%
COWG 31 березня 2026 р. 49 430 $1 740 433
CGGR 31 березня 2026 р. 35 481 $1 577 838
RDVI 31 березня 2026 р. 53 461 $1 402 815
SFLR 31 березня 2026 р. 37 414 $1 379 093
PREF 31 березня 2026 р. 70 777 $1 349 708 -1,9%
ACIO 31 березня 2026 р. 29 817 $1 303 000
HYG 30 червня 2025 р. 14 316 $1 129 363
OEF 31 березня 2026 р. 2 917 $1 000 491
FICO 31 березня 2026 р. 578 $976 474 -37,4%
XLK 31 березня 2026 р. 6 660 $958 864 51,1%
IHF 30 вересня 2025 р. 19 176 $932 920 12,3%
SPMO 31 березня 2026 р. 7 287 $869 498
SOXX 31 березня 2026 р. 2 368 $713 000 78,6%
IDU 31 березня 2026 р. 6 339 $686 894 -12,9%
HSY 31 березня 2026 р. 3 753 $682 978 -22,4%
ANGL 31 березня 2026 р. 22 665 $665 550
K 31 грудня 2025 р. 7 295 $598 318 Більше не відстежується
INTU 31 березня 2026 р. 903 $598 044 -33,5%
MSTY 31 грудня 2025 р. 39 409 $550 147 -44,3%
WEC 30 червня 2025 р. 4 523 $492 917 -2,2%
SPYD 31 грудня 2025 р. 11 182 $491 991
MLPA 30 вересня 2025 р. 9 730 $488 446 12,7%
LEU 31 грудня 2025 р. 1 566 $485 570 -41,0%
NEM 30 вересня 2025 р. 8 178 $476 450 35,9%
LRCX 30 червня 2025 р. 6 372 $463 267 252,6%
IYW 30 вересня 2025 р. 2 659 $460 725 38,2%
EMXC 30 червня 2025 р. 8 306 $457 578
GMOM 31 грудня 2025 р. 13 961 $451 415
REGN 31 березня 2026 р. 562 $433 615 -5,3%
IP 30 вересня 2025 р. 9 104 $426 320 -32,3%
NOW 31 березня 2026 р. 2 760 $422 806 30,1%
SHYL 31 березня 2026 р. 9 361 $420 955
SPHD 31 березня 2026 р. 8 678 $416 528
EXPD 31 березня 2026 р. 2 794 $416 376 33,2%
AEP 30 червня 2025 р. 3 723 $406 852 15,0%
CRM 30 вересня 2025 р. 1 420 $387 107 -2,3%
SHY 30 червня 2026 р. 4 643 $383 369
ITA 31 березня 2026 р. 1 727 $370 770 -5,0%
TLT 31 березня 2026 р. 4 254 $370 755
QYLD 31 грудня 2025 р. 21 148 $359 727
DOW 30 червня 2026 р. 8 526 $355 097 2,6%
AMD 30 вересня 2025 р. 2 473 $350 967 289,3%
HIMU 31 березня 2026 р. 7 112 $346 212
SJNK 31 грудня 2025 р. 12 806 $327 834
VMBS 30 червня 2026 р. 6 978 $327 604
QMOM 31 березня 2026 р. 4 873 $318 150
CHRW 30 червня 2025 р. 3 086 $315 984 46,4%
QVAL 31 березня 2026 р. 6 320 $308 402
CSQ 31 грудня 2025 р. 15 956 $307 791 5,6%
INTU 30 червня 2025 р. 501 $307 368 -63,5%
OKE 30 червня 2025 р. 3 013 $298 949 7,7%
NXPI 30 червня 2026 р. 1 494 $294 125 -14,7%
CTSH 31 грудня 2025 р. 4 371 $293 136 -29,3%
STLD 31 березня 2026 р. 1 713 $290 227 33,6%
QQQM 31 березня 2026 р. 1 147 $289 988
BIL 30 червня 2026 р. 3 117 $285 662
RDIV 30 червня 2025 р. 5 782 $282 277
IMOM 31 березня 2026 р. 7 340 $279 814
NLR 31 березня 2026 р. 2 247 $279 077 -20,6%
BG 30 вересня 2025 р. 3 242 $260 268 30,3%
USMV 31 березня 2026 р. 2 760 $259 895
BKLN 31 березня 2026 р. 12 367 $259 709
MA 31 березня 2026 р. 451 $257 467 12,5%
WY 30 червня 2025 р. 8 771 $256 811 -28,1%
XLU 31 березня 2026 р. 5 884 $251 188 Більше не відстежується
PSX 30 вересня 2025 р. 2 079 $248 038 95,9%
COM 31 грудня 2025 р. 8 542 $245 428
SPHQ 31 березня 2026 р. 3 254 $244 223
VCSH 30 вересня 2025 р. 3 067 $243 826
MA 30 червня 2025 р. 437 $239 528 0,0%
ADBE 31 березня 2026 р. 681 $238 343 -2,4%
EYLD 31 грудня 2025 р. 6 360 $236 592
GMAY 30 червня 2025 р. 6 525 $236 564
SCHR 31 березня 2026 р. 9 392 $235 542 -4,5%
GSK 30 червня 2026 р. 4 260 $235 093 -11,3%
TGT 31 грудня 2025 р. 2 592 $232 471 55,5%
XLG 31 березня 2026 р. 3 903 $231 387
SPTL 30 червня 2026 р. 8 679 $228 264 -9,8%
TMO 31 березня 2026 р. 393 $227 724 34,6%
GWRE 31 березня 2026 р. 1 121 $225 332 4,9%
TMO 30 червня 2025 р. 452 $224 915 63,1%
IQV 31 березня 2026 р. 997 $224 734 53,3%
SCHC 31 березня 2026 р. 4 916 $223 829
IUS 31 грудня 2025 р. 4 051 $223 656
TEL 30 червня 2026 р. 1 066 $222 778 8,9%
PEY 31 березня 2026 р. 10 910 $222 407
SMCI 31 грудня 2025 р. 4 558 $218 502 47,7%
GDX 31 грудня 2025 р. 2 856 $218 161 1,2%
IVAL 31 березня 2026 р. 6 923 $217 779
XYLD 31 березня 2026 р. 5 348 $217 289
ANET 31 березня 2026 р. 1 656 $216 927 68,3%
SNPS 30 червня 2025 р. 506 $216 837 -2,1%
TAIL 31 грудня 2025 р. 18 172 $214 975
VCIT 31 березня 2026 р. 2 567 $214 950
BLK 30 червня 2025 р. 225 $213 280 0,8%
PFF 31 березня 2026 р. 6 874 $212 819
GPC 31 грудня 2025 р. 1 535 $212 800 2,4%
CTRA 30 червня 2025 р. 7 337 $212 045 Більше не відстежується
DUK 30 вересня 2025 р. 1 792 $211 461 -8,1%
TOTL 30 червня 2026 р. 5 302 $210 630
XMMO 30 червня 2025 р. 1 841 $209 432
TFLO 31 березня 2026 р. 4 123 $208 047
FLOT 31 березня 2026 р. 4 086 $207 814
EMN 31 березня 2026 р. 3 249 $207 359 -14,2%
BAC 30 червня 2026 р. 4 226 $205 996 -4,7%
HEFA 30 червня 2025 р. 5 670 $205 764
SHOP 31 березня 2026 р. 1 258 $202 500 33,2%
GSK 30 червня 2025 р. 5 219 $202 184 21,1%
IGIB 31 грудня 2025 р. 3 723 $201 377
BPRE 30 червня 2026 р. 11 379 $189 005 -2,8%
UEC 31 грудня 2025 р. 11 955 $159 483 Більше не відстежується
ULTY 31 грудня 2025 р. 24 571 $134 403 -31,0%
TSLY 31 грудня 2025 р. 10 000 $94 300 -39,8%
CONY 31 грудня 2025 р. 12 360 $85 037
ASM 31 грудня 2025 р. 16 000 $84 000 Більше не відстежується
BITF 31 грудня 2025 р. 10 615 $29 934 Більше не відстежується
HIVE 30 вересня 2025 р. 13 363 $24 053 -27,5%