Ameliora Wealth Management Ltd.

CIK 1910168 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$336.9M
#4 830 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.1%
Позиції
229
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
50,94%
Вага топ-25 активів
75,57%
Позиції понад 1%
29
Ефективна кількість позицій
28,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,57% Оцін. купівлі $16 304 484 · продажі $14 855 884

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,2% все ще утримуються

Нові позиції
13
Збільшено
32
Зменшено
48
Закриті
16
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
10,4%
Retail
3,8%
Financial Services
3,6%
Financials
3,3%
Communication Services
3,0%
Industrials
2,1%
Healthcare
1,4%
Energy
0,5%
Materials
0,3%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
71,0%

Повний портфель 229 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $27 699 922 8,22% 520 969 $3 752 944 Вгору ×3
IVV $24 475 223 7,27% 32 682 $2 565 253 Вниз ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $22 907 101 6,80% 437 075 $-202 900 Вниз ×1
FLRN $22 892 458 6,80% 742 057 $233 699 Вгору ×3
IGEB $19 391 133 5,76% 429 861 $257 517 Вгору ×1
SGOL $17 604 303 5,23% 460 484 $-3 412 098 Вниз ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $10 194 964 3,03% 53 168 $2 912 382 Вгору ×1
VGK $9 398 787 2,79% 106 153 $424 550 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 696 712 2,58% 43 464 $1 109 440 Вниз ×3
SPY SPY $8 351 876 2,48% 11 184 $744 273 Вниз ×2
DBJP $7 818 117 2,32% 68 108 $2 173 468 Вгору ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $7 655 883 2,27% 177 466 $740 098 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 471 483 1,92% 8 788 $491 321 Вниз ×2
AGG $6 412 914 1,90% 64 790 $-18 789
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 245 341 1,85% 16 533 $1 041 549 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 850 280 1,74% 20 218 $695 805 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 517 078 1,64% 15 438 $1 146 166 Вгору ×1
EWL $5 304 226 1,57% 84 395 $3 569 272 Вгору ×5
SHLD $5 077 679 1,51% 85 039 $816 582 Вгору ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $5 060 964 1,50% 36 160 $960 069
EWG $5 055 410 1,50% 122 203 $121 169 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 447 105 1,32% 13 586 $378 284 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 227 809 1,26% 11 334 $31 192 Вниз ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $4 138 788 1,23% 106 150 $389 904 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 673 058 1,09% 15 411 $630 442 Вгору ×1
V Visa Inc. $3 638 126 1,08% 10 604 $386 326 Вниз ×2
VT $3 627 271 1,08% 23 111 $228 887 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 510 720 1,04% 30 997 $-456 919 Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 359 210 1,00% 22 173 $-213 758 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 992 644 0,89% 2 959 $442 830 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 436 564 0,72% 6 896 $406 169 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 164 824 0,64% 4 215 $58 757
NEAR $1 990 279 0,59% 39 287 $-563 770 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 944 979 0,58% 1 685 $1 130 447 Вниз ×1
GDX GDX $1 916 581 0,57% 25 402 $-279 750 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 850 375 0,55% 5 426 $1 027 292 Вгору ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1 793 000 0,53% 100 000 $205 000
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 782 353 0,53% 1 486 $595 850 Вгору ×1
SLV $1 668 799 0,50% 31 210 $-300 924 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 662 520 0,49% 4 000 $580 160
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 658 972 0,49% 2 304 $325 951 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 637 311 0,49% 4 381 $400 925 Вгору ×1
BIL $1 481 177 0,44% 16 163 $0
GLD $1 344 219 0,40% 3 649 $-218 594 Вгору ×3
VOO $1 318 592 0,39% 1 920 $170 950
IWY $1 182 242 0,35% 4 068 $-3 108 755 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 138 003 0,34% 1 959 $739 484
ULST $1 122 481 0,33% 27 767 $-2 083
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 117 004 0,33% 1 983 $32 818 Вгору ×1
IYC IYC $1 112 100 0,33% 11 000 $45 980
ITA ITA $1 020 588 0,30% 4 210 $99 888
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 019 299 0,30% 7 300 $697 150
IAU $943 875 0,28% 12 500 $-158 125
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $943 201 0,28% 1 975 $275 750
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $905 223 0,27% 6 621 $-208 256 Вгору ×4
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $813 998 0,24% 9 352 $193 466 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $716 665 0,21% 610 $184 196
BA Boeing Company (The) Common Stock $703 528 0,21% 3 250 $56 680
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $674 474 0,20% 721 $68 645 Вгору ×1
BRKB $660 515 0,20% 1 320 $32 763 Вгору ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $644 512 0,19% 17 600 $168 256
FLOT $623 320 0,19% 12 210 $1 220
IJH $615 492 0,18% 7 982 $76 468
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $615 146 0,18% 6 480 $10 627
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $569 958 0,17% 17 121 $-96 130 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $564 724 0,17% 740 $275 821
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $561 922 0,17% 1 413 $89 407 Вгору ×1
XLF XLF $536 100 0,16% 10 000 $42 400
ORCL Oracle Corporation Common Stock $531 830 0,16% 3 629 $9 737 Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $512 047 0,15% 2 344 $233 718 Вгору ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $487 314 0,14% 5 063 $-658
CVX Chevron Corporation Common Stock $484 516 0,14% 2 923 $-120 253
RTX RTX Corporation Common Stock $477 550 0,14% 2 517 $410 807 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $466 972 0,14% 5 650 $98 734 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $457 498 0,14% 1 842 $373 723 Вгору ×1
VWO $453 644 0,13% 7 600 $42 864
ATMP $439 770 0,13% 12 707 $-13 665 Вниз ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $439 269 0,13% 4 770
HACK $419 720 0,12% 4 000 $119 360
RSP $417 029 0,12% 1 960 $73 684 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $414 591 0,12% 1 018 $-13 726 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $409 836 0,12% 5 740 $-144 469 Вниз ×2
AQLT $409 732 0,12% 12 997 $50 501
INDA $401 541 0,12% 8 130 $20 808
BAC Bank of America Corporation Common Stock $371 339 0,11% 6 517 $43 885 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $364 196 0,11% 342 $121 903
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $354 856 0,11% 4 294 $13 011
VOE $345 800 0,10% 1 750 $23 310
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $319 513 0,09% 4 356 Вгору ×1
OEF $289 690 0,09% 792 $37 779
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $284 525 0,08% 1 160 $38 980 Вниз ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $276 675 0,08% 163 $167 747 Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $274 680 0,08% 1 055 $150 137
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $269 195 0,08% 804 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $265 760 0,08% 4 400 $36 916
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $265 251 0,08% 2 100 $-51 383 Вниз ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $263 458 0,08% 1 715 $123 308
FEZ $256 176 0,08% 3 730 $24 618
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $254 463 0,08% 605 $29 183 Вниз ×1
COPX $250 152 0,07% 3 250 $2 014

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IGIB $27 699 922 8,22% зростання ×3
FLRN $22 892 458 6,80% зростання ×3
DBJP $7 818 117 2,32% зростання ×4
SDVY $7 655 883 2,27% зростання ×4
EWL $5 304 226 1,57% зростання ×5
SHLD $5 077 679 1,51% зростання ×3
GLD $1 344 219 0,40% зростання ×3
XOM $905 223 0,27% зростання ×4
PGR $512 047 0,15% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
ORLY $439 269 4 770 0,13%
CARR $319 513 4 356 0,09%
VRT $269 195 804 0,08%
SCHD $126 840 4 000 0,04%
VDC $27 284 121 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $21 382 96 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $21 113 96 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 05501U601) $17 980 2 000 0,01%
RDW $12 230 1 000 0,00%
QXO $12 096 700 0,00%
SLVR $7 177 143 0,00%
SPXX $3 113 167 0,00%
PPLT $1 413 100 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IGIB Куплено більше +71K +$3.8M
EWL Куплено більше +55K +$3.6M
SGOL Скорочено -11K -$3.4M
IWY Скорочено -13K -$3.1M
GRID Куплено більше +9K +$2.9M
IVV Скорочено -860 +$2.6M
DBJP Куплено більше +12K +$2.2M
GOOGL Куплено більше +238 +$1.1M
MU Скорочено -726 +$1.1M
NVDA Скорочено -41 +$1.1M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
AFRM 31 березня 2026 р. 40 000 $2 977 200 66,5%
AFRM 30 вересня 2025 р. 10 950 $757 083 4,4%
TQQQ 30 вересня 2025 р. 8 773 $728 159
MET 30 вересня 2025 р. 7 937 $638 294 14,3%
BX 31 березня 2026 р. 3 909 $602 533 24,5%
SCHW 30 вересня 2025 р. 5 355 $488 590 16,3%
NEE 30 червня 2025 р. 5 200 $368 628 23,5%
VBR 30 червня 2025 р. 1 400 $260 806 Більше не відстежується
KMI 31 грудня 2025 р. 9 000 $254 790 16,9%
VYM 30 вересня 2025 р. 1 689 $225 161 Більше не відстежується
DSTL 30 червня 2025 р. 3 532 $191 576 Більше не відстежується
GPK 30 червня 2025 р. 7 205 $187 042 -45,8%
DLR 31 грудня 2025 р. 1 050 $181 524 24,1%
UBER 31 березня 2025 р. 3 000 $180 960 9,4%
MAA 31 грудня 2025 р. 1 200 $167 676 -5,2%
HYG 30 червня 2025 р. 2 000 $157 780 Більше не відстежується
MOAT 30 червня 2025 р. 1 750 $154 000 Більше не відстежується
VGSH 30 червня 2025 р. 2 565 $150 540
TWST 30 вересня 2025 р. 3 800 $139 802 388,5%
RH 31 березня 2025 р. 330 $129 885 -30,5%
EEM 30 червня 2026 р. 2 256 $128 118 Більше не відстежується
YLDE 30 червня 2026 р. 2 000 $107 986
KO 31 березня 2025 р. 1 720 $107 087 27,2%
BND 30 червня 2026 р. 1 443 $106 263
ABBV 30 вересня 2025 р. 477 $88 541 14,6%
BABA 31 березня 2026 р. 500 $73 290 -0,1%
SMH 30 червня 2026 р. 190 $72 846 -14,7%
TTEK 30 червня 2025 р. 2 460 $71 955 2,0%
ASML 31 березня 2025 р. 100 $69 308 164,6%
ECH 31 грудня 2025 р. 2 000 $65 920 Більше не відстежується
BRZU 30 вересня 2025 р. 1 000 $65 510 Більше не відстежується
MUB 31 березня 2025 р. 595 $63 415 Більше не відстежується
ACM 30 червня 2025 р. 561 $52 022 -42,5%
FCX 30 червня 2025 р. 1 200 $45 432 57,8%
BBD 30 червня 2025 р. 20 000 $44 700 -1,8%
HON 30 червня 2026 р. 191 $43 172 -1,2%
NVO 31 березня 2025 р. 500 $43 015 -33,0%
AWK 30 червня 2026 р. 297 $40 419 5,5%
MCD 30 червня 2026 р. 126 $39 160 0,2%
MLM 30 червня 2026 р. 66 $38 853 -8,6%
VALE 30 вересня 2025 р. 4 000 $38 840 27,3%
LULU 31 березня 2025 р. 100 $38 241 -58,5%
CSCO 30 червня 2026 р. 482 $37 398 -6,2%
SPAB 30 вересня 2025 р. 1 200 $30 720 Більше не відстежується
ADI 30 червня 2026 р. 94 $29 905 -5,9%
ALB 30 червня 2025 р. 410 $29 528 114,8%
LNG 30 червня 2026 р. 98 $27 808 16,1%
X 30 червня 2025 р. 800 $27 192 Більше не відстежується
ANSS 30 червня 2025 р. 80 $26 986 Більше не відстежується
J 30 червня 2025 р. 223 $26 958 12,2%
FICO 31 березня 2026 р. 15 $25 359 9,6%
IBB 30 червня 2025 р. 175 $22 382 68,6%
PAM 30 червня 2025 р. 254 $22 337 16,8%
GGAL 30 червня 2025 р. 340 $21 189 -16,7%
AKBA 30 вересня 2025 р. 5 615 $20 439 -66,6%
IDXX 31 березня 2026 р. 29 $19 619 0,1%
AME 30 червня 2025 р. 100 $17 882 32,6%
SEDG 30 червня 2025 р. 1 100 $17 798 57,3%
VPL 30 червня 2025 р. 240 $17 390 Більше не відстежується
HCA 31 грудня 2025 р. 40 $17 048 -12,1%
VTC 30 вересня 2025 р. 200 $15 466
ORLY 31 березня 2026 р. 165 $15 050 -3,3%
ALLY 30 червня 2025 р. 390 $14 223 9,5%
SRLN 31 березня 2026 р. 327 $13 495 Більше не відстежується
DPZ 30 червня 2025 р. 30 $12 593 -25,7%
BLDR 30 червня 2025 р. 100 $12 494 -39,8%
RLX 31 березня 2025 р. 4 890 $10 562 -3,5%
TMUS 30 червня 2026 р. 44 $9 241 8,8%
WBD 31 березня 2025 р. 725 $7 663 164,4%
ETSY 30 вересня 2025 р. 131 $6 571 24,2%
PTON 30 червня 2025 р. 1 000 $6 320 -20,4%
AA 30 червня 2025 р. 200 $6 100 68,6%
NKE 31 березня 2025 р. 70 $5 297 -36,1%
MCHP 30 червня 2025 р. 100 $4 841 8,3%
RUN 30 червня 2025 р. 700 $4 102 17,4%
AMTM 30 червня 2025 р. 223 $4 059 -12,2%
ETH 30 червня 2026 р. 200 $3 972 Більше не відстежується
BBAR 31 березня 2025 р. 200 $3 812 -20,4%
BXMX 30 червня 2026 р. 200 $2 652 Більше не відстежується
LUXE 31 березня 2025 р. 300 $2 130 1,3%
ARCT 30 вересня 2025 р. 150 $1 952 -42,3%
AAL 30 червня 2026 р. 150 $1 611 -24,6%
MRNA 30 червня 2025 р. 45 $1 276 419,2%
CMTL 30 вересня 2025 р. 500 $1 225 -32,6%
NIO 31 березня 2026 р. 225 $1 148 -24,0%
EDIT 30 вересня 2025 р. 500 $1 100 -10,7%
VGT 30 червня 2026 р. 1 $698 Більше не відстежується
DTIL 30 вересня 2025 р. 33 $139 61,6%
OTLY 31 березня 2025 р. 150 $99 43,1%