Ameliora Wealth Management Ltd.
CIK 1910168 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $336.9M
- Позиції
- 229
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,94%
- Вага топ-25 активів
- 75,57%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 28,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,57% Оцін. купівлі $16 304 484 · продажі $14 855 884
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 48
- Закриті
- 16
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 229 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $27 699 922 | 8,22% | 520 969 | $3 752 944 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $24 475 223 | 7,27% | 32 682 | $2 565 253 | Вниз ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $22 907 101 | 6,80% | 437 075 | $-202 900 | Вниз ×1 | ||
| FLRN | $22 892 458 | 6,80% | 742 057 | $233 699 | Вгору ×3 | ||
| IGEB | $19 391 133 | 5,76% | 429 861 | $257 517 | Вгору ×1 | ||
| SGOL | $17 604 303 | 5,23% | 460 484 | $-3 412 098 | Вниз ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $10 194 964 | 3,03% | 53 168 | $2 912 382 | Вгору ×1 | ||
| VGK | $9 398 787 | 2,79% | 106 153 | $424 550 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 696 712 | 2,58% | 43 464 | $1 109 440 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $8 351 876 | 2,48% | 11 184 | $744 273 | Вниз ×2 | ||
| DBJP | $7 818 117 | 2,32% | 68 108 | $2 173 468 | Вгору ×4 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $7 655 883 | 2,27% | 177 466 | $740 098 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 471 483 | 1,92% | 8 788 | $491 321 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $6 412 914 | 1,90% | 64 790 | $-18 789 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 245 341 | 1,85% | 16 533 | $1 041 549 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 850 280 | 1,74% | 20 218 | $695 805 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 517 078 | 1,64% | 15 438 | $1 146 166 | Вгору ×1 | ||
| EWL | $5 304 226 | 1,57% | 84 395 | $3 569 272 | Вгору ×5 | ||
| SHLD | $5 077 679 | 1,51% | 85 039 | $816 582 | Вгору ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $5 060 964 | 1,50% | 36 160 | $960 069 | |||
| EWG | $5 055 410 | 1,50% | 122 203 | $121 169 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 447 105 | 1,32% | 13 586 | $378 284 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 227 809 | 1,26% | 11 334 | $31 192 | Вниз ×2 | ||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $4 138 788 | 1,23% | 106 150 | $389 904 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 673 058 | 1,09% | 15 411 | $630 442 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 638 126 | 1,08% | 10 604 | $386 326 | Вниз ×2 | ||
| VT | $3 627 271 | 1,08% | 23 111 | $228 887 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 510 720 | 1,04% | 30 997 | $-456 919 | Вниз ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 359 210 | 1,00% | 22 173 | $-213 758 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 992 644 | 0,89% | 2 959 | $442 830 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 436 564 | 0,72% | 6 896 | $406 169 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 164 824 | 0,64% | 4 215 | $58 757 | |||
| NEAR | $1 990 279 | 0,59% | 39 287 | $-563 770 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 944 979 | 0,58% | 1 685 | $1 130 447 | Вниз ×1 | ||
| GDX GDX | $1 916 581 | 0,57% | 25 402 | $-279 750 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 850 375 | 0,55% | 5 426 | $1 027 292 | Вгору ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $1 793 000 | 0,53% | 100 000 | $205 000 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 782 353 | 0,53% | 1 486 | $595 850 | Вгору ×1 | ||
| SLV | $1 668 799 | 0,50% | 31 210 | $-300 924 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 662 520 | 0,49% | 4 000 | $580 160 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 658 972 | 0,49% | 2 304 | $325 951 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 637 311 | 0,49% | 4 381 | $400 925 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $1 481 177 | 0,44% | 16 163 | $0 | |||
| GLD | $1 344 219 | 0,40% | 3 649 | $-218 594 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $1 318 592 | 0,39% | 1 920 | $170 950 | |||
| IWY | $1 182 242 | 0,35% | 4 068 | $-3 108 755 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 138 003 | 0,34% | 1 959 | $739 484 | |||
| ULST | $1 122 481 | 0,33% | 27 767 | $-2 083 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 117 004 | 0,33% | 1 983 | $32 818 | Вгору ×1 | ||
| IYC IYC | $1 112 100 | 0,33% | 11 000 | $45 980 | |||
| ITA ITA | $1 020 588 | 0,30% | 4 210 | $99 888 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 019 299 | 0,30% | 7 300 | $697 150 | |||
| IAU | $943 875 | 0,28% | 12 500 | $-158 125 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $943 201 | 0,28% | 1 975 | $275 750 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $905 223 | 0,27% | 6 621 | $-208 256 | Вгору ×4 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $813 998 | 0,24% | 9 352 | $193 466 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $716 665 | 0,21% | 610 | $184 196 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $703 528 | 0,21% | 3 250 | $56 680 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $674 474 | 0,20% | 721 | $68 645 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $660 515 | 0,20% | 1 320 | $32 763 | Вгору ×1 | ||
| HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock | $644 512 | 0,19% | 17 600 | $168 256 | |||
| FLOT | $623 320 | 0,19% | 12 210 | $1 220 | |||
| IJH | $615 492 | 0,18% | 7 982 | $76 468 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $615 146 | 0,18% | 6 480 | $10 627 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $569 958 | 0,17% | 17 121 | $-96 130 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $564 724 | 0,17% | 740 | $275 821 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $561 922 | 0,17% | 1 413 | $89 407 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $536 100 | 0,16% | 10 000 | $42 400 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $531 830 | 0,16% | 3 629 | $9 737 | Вгору ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $512 047 | 0,15% | 2 344 | $233 718 | Вгору ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $487 314 | 0,14% | 5 063 | $-658 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $484 516 | 0,14% | 2 923 | $-120 253 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $477 550 | 0,14% | 2 517 | $410 807 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $466 972 | 0,14% | 5 650 | $98 734 | Вгору ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $457 498 | 0,14% | 1 842 | $373 723 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $453 644 | 0,13% | 7 600 | $42 864 | |||
| ATMP | $439 770 | 0,13% | 12 707 | $-13 665 | Вниз ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $439 269 | 0,13% | 4 770 | ||||
| HACK | $419 720 | 0,12% | 4 000 | $119 360 | |||
| RSP | $417 029 | 0,12% | 1 960 | $73 684 | Вгору ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $414 591 | 0,12% | 1 018 | $-13 726 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $409 836 | 0,12% | 5 740 | $-144 469 | Вниз ×2 | ||
| AQLT | $409 732 | 0,12% | 12 997 | $50 501 | |||
| INDA | $401 541 | 0,12% | 8 130 | $20 808 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $371 339 | 0,11% | 6 517 | $43 885 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $364 196 | 0,11% | 342 | $121 903 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $354 856 | 0,11% | 4 294 | $13 011 | |||
| VOE | $345 800 | 0,10% | 1 750 | $23 310 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $319 513 | 0,09% | 4 356 | Вгору ×1 | |||
| OEF | $289 690 | 0,09% | 792 | $37 779 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $284 525 | 0,08% | 1 160 | $38 980 | Вниз ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $276 675 | 0,08% | 163 | $167 747 | Вгору ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $274 680 | 0,08% | 1 055 | $150 137 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $269 195 | 0,08% | 804 | Вгору ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $265 760 | 0,08% | 4 400 | $36 916 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $265 251 | 0,08% | 2 100 | $-51 383 | Вниз ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $263 458 | 0,08% | 1 715 | $123 308 | |||
| FEZ | $256 176 | 0,08% | 3 730 | $24 618 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $254 463 | 0,08% | 605 | $29 183 | Вниз ×1 | ||
| COPX | $250 152 | 0,07% | 3 250 | $2 014 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IGIB | $27 699 922 | 8,22% | зростання ×3 |
| FLRN | $22 892 458 | 6,80% | зростання ×3 |
| DBJP | $7 818 117 | 2,32% | зростання ×4 |
| SDVY | $7 655 883 | 2,27% | зростання ×4 |
| EWL | $5 304 226 | 1,57% | зростання ×5 |
| SHLD | $5 077 679 | 1,51% | зростання ×3 |
| GLD | $1 344 219 | 0,40% | зростання ×3 |
| XOM | $905 223 | 0,27% | зростання ×4 |
| PGR | $512 047 | 0,15% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ORLY | $439 269 | 4 770 | 0,13% |
| CARR | $319 513 | 4 356 | 0,09% |
| VRT | $269 195 | 804 | 0,08% |
| SCHD | $126 840 | 4 000 | 0,04% |
| VDC | $27 284 | 121 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $21 382 | 96 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $21 113 | 96 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 05501U601) | $17 980 | 2 000 | 0,01% |
| RDW | $12 230 | 1 000 | 0,00% |
| QXO | $12 096 | 700 | 0,00% |
| SLVR | $7 177 | 143 | 0,00% |
| SPXX | $3 113 | 167 | 0,00% |
| PPLT | $1 413 | 100 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IGIB | Куплено більше | +71K | +$3.8M |
| EWL | Куплено більше | +55K | +$3.6M |
| SGOL | Скорочено | -11K | -$3.4M |
| IWY | Скорочено | -13K | -$3.1M |
| GRID | Куплено більше | +9K | +$2.9M |
| IVV | Скорочено | -860 | +$2.6M |
| DBJP | Куплено більше | +12K | +$2.2M |
| GOOGL | Куплено більше | +238 | +$1.1M |
| MU | Скорочено | -726 | +$1.1M |
| NVDA | Скорочено | -41 | +$1.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AFRM | 31 березня 2026 р. | 40 000 | $2 977 200 | 66,5% |
| AFRM | 30 вересня 2025 р. | 10 950 | $757 083 | 4,4% |
| TQQQ | 30 вересня 2025 р. | 8 773 | $728 159 | |
| MET | 30 вересня 2025 р. | 7 937 | $638 294 | 14,3% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 3 909 | $602 533 | 24,5% |
| SCHW | 30 вересня 2025 р. | 5 355 | $488 590 | 16,3% |
| NEE | 30 червня 2025 р. | 5 200 | $368 628 | 23,5% |
| VBR | 30 червня 2025 р. | 1 400 | $260 806 | Більше не відстежується |
| KMI | 31 грудня 2025 р. | 9 000 | $254 790 | 16,9% |
| VYM | 30 вересня 2025 р. | 1 689 | $225 161 | Більше не відстежується |
| DSTL | 30 червня 2025 р. | 3 532 | $191 576 | Більше не відстежується |
| GPK | 30 червня 2025 р. | 7 205 | $187 042 | -45,8% |
| DLR | 31 грудня 2025 р. | 1 050 | $181 524 | 24,1% |
| UBER | 31 березня 2025 р. | 3 000 | $180 960 | 9,4% |
| MAA | 31 грудня 2025 р. | 1 200 | $167 676 | -5,2% |
| HYG | 30 червня 2025 р. | 2 000 | $157 780 | Більше не відстежується |
| MOAT | 30 червня 2025 р. | 1 750 | $154 000 | Більше не відстежується |
| VGSH | 30 червня 2025 р. | 2 565 | $150 540 | |
| TWST | 30 вересня 2025 р. | 3 800 | $139 802 | 388,5% |
| RH | 31 березня 2025 р. | 330 | $129 885 | -30,5% |
| EEM | 30 червня 2026 р. | 2 256 | $128 118 | Більше не відстежується |
| YLDE | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $107 986 | |
| KO | 31 березня 2025 р. | 1 720 | $107 087 | 27,2% |
| BND | 30 червня 2026 р. | 1 443 | $106 263 | |
| ABBV | 30 вересня 2025 р. | 477 | $88 541 | 14,6% |
| BABA | 31 березня 2026 р. | 500 | $73 290 | -0,1% |
| SMH | 30 червня 2026 р. | 190 | $72 846 | -14,7% |
| TTEK | 30 червня 2025 р. | 2 460 | $71 955 | 2,0% |
| ASML | 31 березня 2025 р. | 100 | $69 308 | 164,6% |
| ECH | 31 грудня 2025 р. | 2 000 | $65 920 | Більше не відстежується |
| BRZU | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $65 510 | Більше не відстежується |
| MUB | 31 березня 2025 р. | 595 | $63 415 | Більше не відстежується |
| ACM | 30 червня 2025 р. | 561 | $52 022 | -42,5% |
| FCX | 30 червня 2025 р. | 1 200 | $45 432 | 57,8% |
| BBD | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $44 700 | -1,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 191 | $43 172 | -1,2% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 500 | $43 015 | -33,0% |
| AWK | 30 червня 2026 р. | 297 | $40 419 | 5,5% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 126 | $39 160 | 0,2% |
| MLM | 30 червня 2026 р. | 66 | $38 853 | -8,6% |
| VALE | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $38 840 | 27,3% |
| LULU | 31 березня 2025 р. | 100 | $38 241 | -58,5% |
| CSCO | 30 червня 2026 р. | 482 | $37 398 | -6,2% |
| SPAB | 30 вересня 2025 р. | 1 200 | $30 720 | Більше не відстежується |
| ADI | 30 червня 2026 р. | 94 | $29 905 | -5,9% |
| ALB | 30 червня 2025 р. | 410 | $29 528 | 114,8% |
| LNG | 30 червня 2026 р. | 98 | $27 808 | 16,1% |
| X | 30 червня 2025 р. | 800 | $27 192 | Більше не відстежується |
| ANSS | 30 червня 2025 р. | 80 | $26 986 | Більше не відстежується |
| J | 30 червня 2025 р. | 223 | $26 958 | 12,2% |
| FICO | 31 березня 2026 р. | 15 | $25 359 | 9,6% |
| IBB | 30 червня 2025 р. | 175 | $22 382 | 68,6% |
| PAM | 30 червня 2025 р. | 254 | $22 337 | 16,8% |
| GGAL | 30 червня 2025 р. | 340 | $21 189 | -16,7% |
| AKBA | 30 вересня 2025 р. | 5 615 | $20 439 | -66,6% |
| IDXX | 31 березня 2026 р. | 29 | $19 619 | 0,1% |
| AME | 30 червня 2025 р. | 100 | $17 882 | 32,6% |
| SEDG | 30 червня 2025 р. | 1 100 | $17 798 | 57,3% |
| VPL | 30 червня 2025 р. | 240 | $17 390 | Більше не відстежується |
| HCA | 31 грудня 2025 р. | 40 | $17 048 | -12,1% |
| VTC | 30 вересня 2025 р. | 200 | $15 466 | |
| ORLY | 31 березня 2026 р. | 165 | $15 050 | -3,3% |
| ALLY | 30 червня 2025 р. | 390 | $14 223 | 9,5% |
| SRLN | 31 березня 2026 р. | 327 | $13 495 | Більше не відстежується |
| DPZ | 30 червня 2025 р. | 30 | $12 593 | -25,7% |
| BLDR | 30 червня 2025 р. | 100 | $12 494 | -39,8% |
| RLX | 31 березня 2025 р. | 4 890 | $10 562 | -3,5% |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 44 | $9 241 | 8,8% |
| WBD | 31 березня 2025 р. | 725 | $7 663 | 164,4% |
| ETSY | 30 вересня 2025 р. | 131 | $6 571 | 24,2% |
| PTON | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $6 320 | -20,4% |
| AA | 30 червня 2025 р. | 200 | $6 100 | 68,6% |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 70 | $5 297 | -36,1% |
| MCHP | 30 червня 2025 р. | 100 | $4 841 | 8,3% |
| RUN | 30 червня 2025 р. | 700 | $4 102 | 17,4% |
| AMTM | 30 червня 2025 р. | 223 | $4 059 | -12,2% |
| ETH | 30 червня 2026 р. | 200 | $3 972 | Більше не відстежується |
| BBAR | 31 березня 2025 р. | 200 | $3 812 | -20,4% |
| BXMX | 30 червня 2026 р. | 200 | $2 652 | Більше не відстежується |
| LUXE | 31 березня 2025 р. | 300 | $2 130 | 1,3% |
| ARCT | 30 вересня 2025 р. | 150 | $1 952 | -42,3% |
| AAL | 30 червня 2026 р. | 150 | $1 611 | -24,6% |
| MRNA | 30 червня 2025 р. | 45 | $1 276 | 419,2% |
| CMTL | 30 вересня 2025 р. | 500 | $1 225 | -32,6% |
| NIO | 31 березня 2026 р. | 225 | $1 148 | -24,0% |
| EDIT | 30 вересня 2025 р. | 500 | $1 100 | -10,7% |
| VGT | 30 червня 2026 р. | 1 | $698 | Більше не відстежується |
| DTIL | 30 вересня 2025 р. | 33 | $139 | 61,6% |
| OTLY | 31 березня 2025 р. | 150 | $99 | 43,1% |