Ameliora Wealth Management Ltd.

CIK 1910168 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів50,94%

Вага топ-25 активів75,57%

Позиції понад 1%29

Ефективна кількість позицій28,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,57% Оцін. купівлі $16 304 484 · продажі $14 855 884

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 76,3% все ще утримуються

Нові позиції13

Збільшено32

Зменшено48

Закриті16

Вартість портфеля $336.9M #4 885 з 9 337 за вартістю 13F · топ 52.3%

Позиції 229

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 10,4%

Financials 7,1%

Retail 3,8%

Communication Services 3,1%

Industrials 2,1%

Healthcare 1,4%

Energy 0,5%

Materials 0,3%

Utilities 0,2%

Real Estate 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Інше/Невідоме 70,8%

Повний портфель 229 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$27 699 922	8,22%	520 969	$3 752 944	Вгору ×3
IVV iShares Trust	$24 475 223	7,27%	32 682	$2 565 253	Вниз ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$22 907 101	6,80%	437 075	$-202 900	Вниз ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST	$22 892 458	6,80%	742 057	$233 699	Вгору ×3
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	$19 391 133	5,76%	429 861	$257 517	Вгору ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$17 604 303	5,23%	460 484	$-3 412 098	Вниз ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$10 194 964	3,03%	53 168	$2 912 382	Вгору ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$9 398 787	2,79%	106 153	$424 550	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 696 712	2,58%	43 464	$1 109 440	Вниз ×3
SPY SPY	$8 351 876	2,48%	11 184	$744 273	Вниз ×2
DBJP DBX ETF Trust	$7 818 117	2,32%	68 108	$2 173 468	Вгору ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$7 655 883	2,27%	177 466	$740 098	Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 471 483	1,92%	8 788	$491 321	Вниз ×2
AGG iShares Trust	$6 412 914	1,90%	64 790	$-18 789
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6 245 341	1,85%	16 533	$1 041 549	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 850 280	1,74%	20 218	$695 805	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 517 078	1,64%	15 438	$1 146 166	Вгору ×1
EWL iShares MSCI Switzerland ETF	$5 304 226	1,57%	84 395	$3 569 272	Вгору ×5
SHLD Global X Funds	$5 077 679	1,51%	85 039	$816 582	Вгору ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$5 060 964	1,50%	36 160	$960 069
EWG iShares MSCI Germany Index Fund	$5 055 410	1,50%	122 203	$121 169	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 447 105	1,32%	13 586	$378 284	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 227 809	1,26%	11 334	$31 192	Вниз ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF	$4 138 788	1,23%	106 150	$389 904	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 673 058	1,09%	15 411	$630 442	Вгору ×1
V Visa Inc.	$3 638 126	1,08%	10 604	$386 326	Вниз ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$3 627 271	1,08%	23 111	$228 887	Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 510 720	1,04%	30 997	$-456 919	Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$3 359 210	1,00%	22 173	$-213 758	Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 992 644	0,89%	2 959	$442 830	Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 436 564	0,72%	6 896	$406 169	Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2 164 824	0,64%	4 215	$58 757
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$1 990 279	0,59%	39 287	$-563 770	Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 944 979	0,58%	1 685	$1 130 447	Вниз ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF	$1 916 581	0,57%	25 402	$-279 750	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 850 375	0,55%	5 426	$1 027 292	Вгору ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock	$1 793 000	0,53%	100 000	$205 000
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 782 353	0,53%	1 486	$595 850	Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust	$1 668 799	0,50%	31 210	$-300 924	Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 662 520	0,49%	4 000	$580 160
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1 658 972	0,49%	2 304	$325 951	Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$1 637 311	0,49%	4 381	$400 925	Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 481 177	0,44%	16 163	$0
GLD SPDR Gold Shares	$1 344 219	0,40%	3 649	$-218 594	Вгору ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 318 592	0,39%	1 920	$170 950
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$1 182 242	0,35%	4 068	$-3 108 755	Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 138 003	0,34%	1 959	$739 484
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF	$1 122 481	0,33%	27 767	$-2 083
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 117 004	0,33%	1 983	$32 818	Вгору ×1
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	$1 112 100	0,33%	11 000	$45 980
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1 020 588	0,30%	4 210	$99 888
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 019 299	0,30%	7 300	$697 150
IAU iShares Gold Trust Shares	$943 875	0,28%	12 500	$-158 125
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$943 201	0,28%	1 975	$275 750
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$905 223	0,27%	6 621	$-208 256	Вгору ×4
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$813 998	0,24%	9 352	$193 466	Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$716 665	0,21%	610	$184 196
BA Boeing Company (The) Common Stock	$703 528	0,21%	3 250	$56 680
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$674 474	0,20%	721	$68 645	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$660 515	0,20%	1 320	$32 763	Вгору ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock	$644 512	0,19%	17 600	$168 256
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$623 320	0,19%	12 210	$1 220
IJH iShares Trust	$615 492	0,18%	7 982	$76 468
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$615 146	0,18%	6 480	$10 627
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$569 958	0,17%	17 121	$-96 130	Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$564 724	0,17%	740	$275 821
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$561 922	0,17%	1 413	$89 407	Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$536 100	0,16%	10 000	$42 400
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$531 830	0,16%	3 629	$9 737	Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$512 047	0,15%	2 344	$233 718	Вгору ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$487 314	0,14%	5 063	$-658
CVX Chevron Corporation Common Stock	$484 516	0,14%	2 923	$-120 253
RTX RTX Corporation Common Stock	$477 550	0,14%	2 517	$410 807	Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$466 972	0,14%	5 650	$98 734	Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$457 498	0,14%	1 842	$373 723	Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$453 644	0,13%	7 600	$42 864
ATMP iPath Select MLP ETN	$439 770	0,13%	12 707	$-13 665	Вниз ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$439 269	0,13%	4 770
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$419 720	0,12%	4 000	$119 360
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$417 029	0,12%	1 960	$73 684	Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$414 591	0,12%	1 018	$-13 726	Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$409 836	0,12%	5 740	$-144 469	Вниз ×2
AQLT iShares Trust	$409 732	0,12%	12 997	$50 501
INDA iShares Trust	$401 541	0,12%	8 130	$20 808
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$371 339	0,11%	6 517	$43 885	Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$364 196	0,11%	342	$121 903
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$354 856	0,11%	4 294	$13 011
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$345 800	0,10%	1 750	$23 310
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$319 513	0,09%	4 356		Вгору ×1
OEF iShares Trust	$289 690	0,09%	792	$37 779
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$284 525	0,08%	1 160	$38 980	Вниз ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$276 675	0,08%	163	$167 747	Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$274 680	0,08%	1 055	$150 137
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$269 195	0,08%	804		Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$265 760	0,08%	4 400	$36 916
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$265 251	0,08%	2 100	$-51 383	Вниз ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$263 458	0,08%	1 715	$123 308
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$256 176	0,08%	3 730	$24 618
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$254 463	0,08%	605	$29 183	Вниз ×1
COPX Global X Funds	$250 152	0,07%	3 250	$2 014
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IGIB	$27 699 922	8,22%	зростання ×3
FLRN	$22 892 458	6,80%	зростання ×3
DBJP	$7 818 117	2,32%	зростання ×4
SDVY	$7 655 883	2,27%	зростання ×4
EWL	$5 304 226	1,57%	зростання ×5
SHLD	$5 077 679	1,51%	зростання ×3
GLD	$1 344 219	0,40%	зростання ×3
XOM	$905 223	0,27%	зростання ×4
PGR	$512 047	0,15%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
ORLY	$439 269	4 770	0,13%
CARR	$319 513	4 356	0,09%
VRT	$269 195	804	0,08%
SCHD	$126 840	4 000	0,04%
VDC	$27 284	121	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$21 382	96	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$21 113	96	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 05501U601)	$17 980	2 000	0,01%
RDW	$12 230	1 000	0,00%
QXO	$12 096	700	0,00%
SLVR	$7 177	143	0,00%
SPXX	$3 113	167	0,00%
PPLT	$1 413	100	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IGIB	Куплено більше	+71K	+$3.8M
EWL	Куплено більше	+55K	+$3.6M
SGOL	Скорочено	-11K	-$3.4M
IWY	Скорочено	-13K	-$3.1M
GRID	Куплено більше	+9K	+$2.9M
IVV	Скорочено	-860	+$2.6M
DBJP	Куплено більше	+12K	+$2.2M
GOOGL	Куплено більше	+238	+$1.1M
MU	Скорочено	-726	+$1.1M
NVDA	Скорочено	-41	+$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
AFRM	31 березня 2026 р.	40 000	$2 977 200	59,3%
AFRM	30 вересня 2025 р.	10 950	$757 083	-0,1%
TQQQ	30 вересня 2025 р.	8 773	$728 159
MET	30 вересня 2025 р.	7 937	$638 294	16,3%
BX	31 березня 2026 р.	3 909	$602 533	-4,8%
SCHW	30 вересня 2025 р.	5 355	$488 590	1,3%
NEE	30 червня 2025 р.	5 200	$368 628	9,7%
VBR	30 червня 2025 р.	1 400	$260 806
KMI	31 грудня 2025 р.	9 000	$254 790	12,4%
VYM	30 вересня 2025 р.	1 689	$225 161
DSTL	30 червня 2025 р.	3 532	$191 576
GPK	30 червня 2025 р.	7 205	$187 042	-60,1%
DLR	31 грудня 2025 р.	1 050	$181 524	14,2%
MAA	31 грудня 2025 р.	1 200	$167 676	-17,5%
HYG	30 червня 2025 р.	2 000	$157 780
MOAT	30 червня 2025 р.	1 750	$154 000
VGSH	30 червня 2025 р.	2 565	$150 540
TWST	30 вересня 2025 р.	3 800	$139 802	603,3%
EEM	30 червня 2026 р.	2 256	$128 118
YLDE	30 червня 2026 р.	2 000	$107 986
BND	30 червня 2026 р.	1 443	$106 263
ABBV	30 вересня 2025 р.	477	$88 541	13,6%
BABA	31 березня 2026 р.	500	$73 290	-13,3%
SMH	30 червня 2026 р.	190	$72 846	-3,9%
TTEK	30 червня 2025 р.	2 460	$71 955	-8,9%
ECH	31 грудня 2025 р.	2 000	$65 920
BRZU	30 вересня 2025 р.	1 000	$65 510
ACM	30 червня 2025 р.	561	$52 022	-47,1%
FCX	30 червня 2025 р.	1 200	$45 432	66,2%
BBD	30 червня 2025 р.	20 000	$44 700	39,2%
HON	30 червня 2026 р.	191	$43 172	-4,8%
AWK	30 червня 2026 р.	297	$40 419	-2,4%
MCD	30 червня 2026 р.	126	$39 160	-14,2%
MLM	30 червня 2026 р.	66	$38 853	-17,6%
VALE	30 вересня 2025 р.	4 000	$38 840	32,6%
CSCO	30 червня 2026 р.	482	$37 398	-4,4%
SPAB	30 вересня 2025 р.	1 200	$30 720	-6,1%
ADI	30 червня 2026 р.	94	$29 905	3,7%
ALB	30 червня 2025 р.	410	$29 528	65,4%
LNG	30 червня 2026 р.	98	$27 808	13,8%
X	30 червня 2025 р.	800	$27 192	Більше не відстежується
ANSS	30 червня 2025 р.	80	$26 986	Більше не відстежується
J	30 червня 2025 р.	223	$26 958	4,3%
FICO	31 березня 2026 р.	15	$25 359	-37,3%
IBB	30 червня 2025 р.	175	$22 382	62,3%
PAM	30 червня 2025 р.	254	$22 337	13,0%
GGAL	30 червня 2025 р.	340	$21 189	-25,4%
AKBA	30 вересня 2025 р.	5 615	$20 439	-68,3%
IDXX	31 березня 2026 р.	29	$19 619	-7,4%
AME	30 червня 2025 р.	100	$17 882	39,0%
SEDG	30 червня 2025 р.	1 100	$17 798	56,1%
VPL	30 червня 2025 р.	240	$17 390
HCA	31 грудня 2025 р.	40	$17 048	-7,6%
VTC	30 вересня 2025 р.	200	$15 466
ORLY	31 березня 2026 р.	165	$15 050	-9,3%
ALLY	30 червня 2025 р.	390	$14 223	-3,1%
SRLN	31 березня 2026 р.	327	$13 495
DPZ	30 червня 2025 р.	30	$12 593	-34,4%
BLDR	30 червня 2025 р.	100	$12 494	-52,7%
TMUS	30 червня 2026 р.	44	$9 241	-2,5%
ETSY	30 вересня 2025 р.	131	$6 571	7,0%
PTON	30 червня 2025 р.	1 000	$6 320	-28,4%
AA	30 червня 2025 р.	200	$6 100	44,6%
MCHP	30 червня 2025 р.	100	$4 841	13,9%
RUN	30 червня 2025 р.	700	$4 102	-8,9%
AMTM	30 червня 2025 р.	223	$4 059	-22,7%
ETH	30 червня 2026 р.	200	$3 972	69,4%
BXMX	30 червня 2026 р.	200	$2 652	Більше не відстежується
ARCT	30 вересня 2025 р.	150	$1 952	-29,3%
AAL	30 червня 2026 р.	150	$1 611	-28,4%
MRNA	30 червня 2025 р.	45	$1 276	586,6%
CMTL	30 вересня 2025 р.	500	$1 225	-48,8%
NIO	31 березня 2026 р.	225	$1 148	-42,8%
EDIT	30 вересня 2025 р.	500	$1 100	-23,8%
VGT	30 червня 2026 р.	1	$698	7,9%
DTIL	30 вересня 2025 р.	33	$139	14,3%