Tidal Trust II (EHLS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000084434 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$25,52
Станом на 19 серпня 2026 р.
▼ -0,55 (-2,12%)
Зміна за 1 день
$21,65 – $26,57
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EHLS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,03% | — |
| 3M | ▲ +8,10% | — |
| 6M | ▲ +12,82% | — |
| З початку року | ▲ +8,57% | — |
| 1Y | ▲ +32,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 02 квітня 2024 р. | ▲ +27,95% | — |
- Волатильність 1 рік
- 18,91%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,59
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- -$707K
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- -$2.0M
- Останні 12 місяців
- -$3.0M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 317 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeena Resources Ltd | 83056P715 | $395K | 0,69 | 13 306 | EC | CA |
| Woori Financial Group Inc | 981064108 | $368K | 0,64 | 5 524 | EC | KR |
| NGL Energy Partners LP | 62913M107 | $366K | 0,64 | 29 696 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $365K | 0,64 | 1 582 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $360K | 0,63 | 2 988 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $358K | 0,62 | 3 233 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $357K | 0,62 | 1 152 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $350K | 0,61 | 1 036 | EC | US |
| ArcelorMittal SA | 03938L203 | $347K | 0,61 | 6 675 | EC | LU |
| Garrett Motion Inc | 366505105 | $347K | 0,61 | 19 091 | EC | CH |
| G Willi-Food International Ltd | — | $344K | 0,60 | 13 610 | EC | IL |
| CVR Partners LP | 126633205 | $342K | 0,60 | 2 701 | EC | US |
| Brookdale Senior Living Inc | 112463104 | $337K | 0,59 | 24 671 | EC | US |
| Heritage Insurance Holdings In | 42727J102 | $335K | 0,58 | 12 773 | EC | US |
| Alignment Healthcare Inc | 01625V104 | $334K | 0,58 | 18 967 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $326K | 0,57 | 15 263 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $323K | 0,56 | 1 217 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $320K | 0,56 | 8 728 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $313K | 0,55 | 3 211 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $310K | 0,54 | 792 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $308K | 0,54 | 4 221 | EC | US |
| BK Technologies Corp | 05587G203 | $306K | 0,53 | 4 106 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp | 71742Q106 | $305K | 0,53 | 5 509 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $305K | 0,53 | 4 320 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $304K | 0,53 | 16 365 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $303K | 0,53 | 1 603 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $301K | 0,52 | 3 258 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $293K | 0,51 | 789 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $287K | 0,50 | 208 | EC | US |
| Alamos Gold Inc | 011532108 | $286K | 0,50 | 6 442 | EC | CA |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $283K | 0,49 | 1 625 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $283K | 0,49 | 1 324 | EC | US |
| SandRidge Energy Inc | 80007P869 | $268K | 0,47 | 16 461 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $268K | 0,47 | 1 897 | EC | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $264K | 0,46 | 15 686 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $263K | 0,46 | 3 795 | EC | US |
| VSE Corp | 918284100 | $262K | 0,46 | 1 420 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $249K | 0,43 | 2 301 | EC | US |
| National Energy Services Reuni | — | $245K | 0,43 | 11 401 | EC | US |
| Power Solutions International | 73933G202 | $240K | 0,42 | 3 936 | EC | US |
| Espey Mfg. & Electronics Corp | 296650104 | $234K | 0,41 | 4 226 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $233K | 0,41 | 11 260 | EC | US |
| Seaboard Corp | 811543107 | $232K | 0,40 | 41 | EC | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $231K | 0,40 | 2 795 | EC | GB |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $231K | 0,40 | 4 220 | EC | CA |
| Mizuho Financial Group Inc | 60687Y109 | $227K | 0,40 | 28 640 | EC | JP |
| Taseko Mines Ltd | 876511106 | $227K | 0,40 | 35 185 | EC | CA |
| Citigroup Inc | 172967424 | $225K | 0,39 | 1 986 | EC | US |
| GigaCloud Technology Inc | — | $225K | 0,39 | 4 954 | EC | US |
| AXT Inc | 00246W103 | $224K | 0,39 | 3 937 | EC | US |
Сторінка 2
з 7
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582 845 | 55,85% | 21 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244 274 | 23,41% | 9 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215 673 | 20,67% | 8 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |