Tidal Trust II (EHLS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000084434 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$25,52
Станом на 19 серпня 2026 р.
▼ -0,55 (-2,12%)
Зміна за 1 день
$21,65 – $26,57
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EHLS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,03% | — |
| 3M | ▲ +8,10% | — |
| 6M | ▲ +12,82% | — |
| З початку року | ▲ +8,57% | — |
| 1Y | ▲ +32,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 02 квітня 2024 р. | ▲ +27,95% | — |
- Волатильність 1 рік
- 18,91%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,59
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- -$707K
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- -$2.0M
- Останні 12 місяців
- -$3.0M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 317 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $224K | 0,39 | 2 121 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $218K | 0,38 | 4 830 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $211K | 0,37 | 6 068 | EC | US |
| Seneca Foods Corp | 817070501 | $211K | 0,37 | 1 395 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 604749101 | $208K | 0,36 | 2 252 | EC | US |
| EZCORP Inc | 302301106 | $207K | 0,36 | 8 138 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $202K | 0,35 | 1 236 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $202K | 0,35 | 137 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $201K | 0,35 | 284 | EC | US |
| Brainsway Ltd | 10501L106 | $200K | 0,35 | 15 055 | EC | IL |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $200K | 0,35 | 1 398 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $195K | 0,34 | 3 114 | EC | US |
| Sibanye Stillwater Ltd | 82575P107 | $195K | 0,34 | 15 796 | EC | ZA |
| Viasat Inc | 92552V100 | $193K | 0,34 | 4 215 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347201 | $193K | 0,34 | 1 069 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $192K | 0,34 | 2 031 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $192K | 0,33 | 2 204 | EC | US |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $191K | 0,33 | 12 725 | EC | GB |
| NPK International Inc | 651718504 | $190K | 0,33 | 13 129 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $190K | 0,33 | 5 458 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $189K | 0,33 | 256 | EC | US |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $189K | 0,33 | 3 818 | EC | CL |
| Perpetua Resources Corp | 714266103 | $189K | 0,33 | 6 711 | EC | US |
| Vista Energy SAB de CV | 92837L109 | $187K | 0,33 | 2 484 | EC | MX |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $187K | 0,33 | 1 431 | EC | CA |
| SiriusPoint Ltd | — | $185K | 0,32 | 8 609 | EC | BM |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $185K | 0,32 | 8 589 | EC | US |
| Red River Bancshares Inc | 75686R202 | $184K | 0,32 | 2 037 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $183K | 0,32 | 730 | EC | US |
| IHS Holding Ltd | — | $180K | 0,31 | 21 831 | EC | GB |
| Western New England Bancorp In | 958892101 | $179K | 0,31 | 13 867 | EC | US |
| Third Coast Bancshares Inc | 88422P109 | $179K | 0,31 | 4 736 | EC | US |
| Credicorp Ltd | — | $178K | 0,31 | 526 | EC | PE |
| RTX Corp | 75513E101 | $177K | 0,31 | 920 | EC | US |
| Alpha Tau Medical Ltd | — | $177K | 0,31 | 25 093 | EC | IL |
| Bank First Corp | 06211J100 | $176K | 0,31 | 1 306 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $176K | 0,31 | 625 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $175K | 0,30 | 676 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $174K | 0,30 | 4 144 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $171K | 0,30 | 7 126 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $170K | 0,30 | 1 825 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $169K | 0,29 | 13 593 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $168K | 0,29 | 2 422 | EC | US |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $167K | 0,29 | 11 222 | EC | GB |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $166K | 0,29 | 1 450 | EC | MX |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $165K | 0,29 | 7 882 | EC | CA |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $165K | 0,29 | 2 761 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $164K | 0,29 | 803 | EC | US |
| Matrix IT Ltd | — | $164K | 0,29 | 5 927 | EC | IL |
| Allient Inc | 019330109 | $164K | 0,29 | 2 768 | EC | US |
Сторінка 3
з 7
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582 845 | 55,85% | 21 752 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244 274 | 23,41% | 9 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215 673 | 20,67% | 8 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |