Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR)
WLDR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,25% | ▼ -1,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,07% | ▼ -1,88% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 113 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $262K | 0,29 | 9 954 | EC | US |
| ENDEAVOUR MINING PLC | G3042J105 | $242K | 0,27 | 5 121 | EC | GB |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $241K | 0,26 | 10 431 | EC | CA |
| TESCO PLC | G8T67X102 | $209K | 0,23 | 31 705 | EC | GB |
| NEXT PLC | G6500M106 | $208K | 0,23 | 1 042 | EC | GB |
| GALDERMA GROUP AG | H3301B107 | $207K | 0,23 | 950 | EC | CH |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | G21765105 | $205K | 0,22 | 21 865 | EC | KY |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $196K | 0,22 | 2 094 | EC | US |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | N0074E105 | $172K | 0,19 | 4 341 | EC | NL |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Y82594121 | $169K | 0,19 | 10 785 | EC | HK |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 76131D103 | $118K | 0,13 | 1 597 | EC | CA |
| ALCOA CORP | 013872106 | $118K | 0,13 | 2 605 | EC | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352105 | $62K | 0,07 | 439 | EC | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 36 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,0900 |
| 18 червня 2026 р. | $0,1930 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0770 |
| 12 грудня 2025 р. | $2,9030 |
| 17 вересня 2025 р. | $0,1170 |
| 13 червня 2025 р. | $0,1460 |
| 14 березня 2025 р. | $0,0410 |
| 12 грудня 2024 р. | $3,7800 |
| 19 вересня 2024 р. | $0,1230 |
| 13 червня 2024 р. | $0,1960 |
| 14 березня 2024 р. | $0,0420 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,2520 |
| 14 вересня 2023 р. | $0,0940 |
| 15 червня 2023 р. | $0,2360 |
| 15 березня 2023 р. | $0,0420 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,1440 |
| 15 вересня 2022 р. | $0,0920 |
| 15 червня 2022 р. | $0,1940 |
| 15 березня 2022 р. | $0,0640 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,0280 |
| 15 грудня 2021 р. | $1,6470 |
| 15 вересня 2021 р. | $0,0980 |
| 15 червня 2021 р. | $0,1760 |
| 15 березня 2021 р. | $0,0830 |
| 15 грудня 2020 р. | $0,1740 |
| 15 вересня 2020 р. | $0,0910 |
| 15 червня 2020 р. | $0,0800 |
| 13 березня 2020 р. | $0,0670 |
| 16 грудня 2019 р. | $0,2930 |
| 16 вересня 2019 р. | $0,1090 |
| 17 червня 2019 р. | $0,0980 |
| 15 березня 2019 р. | $0,0900 |
| 17 грудня 2018 р. | $0,2220 |
| 17 вересня 2018 р. | $0,1010 |
| 15 червня 2018 р. | $0,1800 |
| 15 березня 2018 р. | $0,0650 |
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Sowell Financial Services LLC | $55 319 326 | 83,02% | 1 190 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $3 918 690 | 5,88% | 84 323 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GeoWealth Management, LLC | $3 721 371 | 5,59% | 80 077 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RATIONAL ADVISORS, INC. | $1 234 446 | 1,85% | 26 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $742 908 | 1,11% | 15 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $569 938 | 0,86% | 12 264 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306 997 | 0,46% | 6 606 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORDEN GROUP LLC | $289 523 | 0,43% | 6 230 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $235 894 | 0,35% | 5 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $195 169 | 0,29% | 4 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $47 380 | 0,07% | 1 274 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $18 449 | 0,03% | 397 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $12 919 | 0,02% | 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $9 384 | 0,01% | 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $7 529 | 0,01% | 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |