RATIONAL ADVISORS, INC.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.3% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів47,75%
Вага топ-25 активів73,01%
Позиції понад 1%23
Ефективна кількість позицій32,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 15,15% Оцін. купівлі $201 435 824 · продажі $156 806 084
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 68,7% все ще утримуються
Нові позиції29
Збільшено96
Зменшено58
Закриті13
Вартість портфеля
$1.1B
Позиції
195
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 195 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $72 754 358 | 6,67% | 735 041 | $1 414 270 | Вгору ×1 | ||
| BND | $72 701 080 | 6,67% | 990 343 | $1 372 640 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $72 678 161 | 6,67% | 3 142 160 | $1 247 357 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $52 319 703 | 4,80% | 69 863 | $17 851 772 | Вгору ×1 | ||
| MLPX | $49 183 445 | 4,51% | 667 709 | $-592 889 | Вниз ×5 | ||
| QQQM | $45 899 046 | 4,21% | 151 497 | $1 351 712 | Вниз ×1 | ||
| NTSX | $43 404 171 | 3,98% | 735 041 | $-25 930 731 | Вниз ×1 | ||
| XLU | $41 063 486 | 3,77% | 905 679 | $-1 300 464 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $35 847 220 | 3,29% | 151 497 | $-2 027 212 | Вниз ×5 | ||
| VOO | $34 667 422 | 3,18% | 50 476 | $13 798 586 | Вгору ×3 | ||
| SCHH | $32 353 510 | 2,97% | 1 366 280 | $6 166 333 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $28 204 926 | 2,59% | 499 379 | $-2 062 988 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $24 560 383 | 2,25% | 225 180 | Вгору ×1 | |||
| VCIT | $24 116 030 | 2,21% | 291 785 | $4 606 807 | Вгору ×1 | ||
| PFFD | $23 595 658 | 2,16% | 1 262 475 | $598 970 | Вгору ×2 | ||
| SPIB | $19 907 964 | 1,83% | 594 978 | Вгору ×1 | |||
| SPY | $19 174 813 | 1,76% | 25 677 | $8 848 714 | Вгору ×3 | ||
| DFCF | $15 986 784 | 1,47% | 378 744 | $396 416 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $15 285 935 | 1,40% | 173 941 | $501 928 | Вниз ×1 | ||
| USIG | $14 449 829 | 1,33% | 281 728 | Вгору ×1 | |||
| IGIB | $14 417 577 | 1,32% | 271 160 | Вгору ×1 | |||
| BAB | $12 047 939 | 1,11% | 448 880 | $407 797 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 018802AE8) | $10 982 036 | 1,01% | 9 980 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 37940XAU6) | $10 201 883 | 0,94% | 11 367 000 | $186 976 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 69352PAS2) | $10 124 200 | 0,93% | 8 920 000 | $-325 580 | |||
| BACPRL | $10 096 216 | 0,93% | 8 048 | $506 541 | |||
| NEEPRT | $9 989 700 | 0,92% | 201 000 | $-570 840 | |||
| WELL | $9 941 286 | 0,91% | 43 800 | $1 417 062 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92939UAR7) | $9 842 616 | 0,90% | 7 944 000 | $15 888 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 90353TAM2) | $9 770 124 | 0,90% | 8 169 000 | $-53 099 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 29786AAN6) | $9 523 633 | 0,87% | 10 430 000 | $210 686 | |||
| WFCPRL | $9 487 400 | 0,87% | 8 200 | $-9 922 000 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 59001ABF8) | $9 379 611 | 0,86% | 9 102 000 | $614 385 | |||
| IEFA | $8 864 499 | 0,81% | 91 784 | $-12 519 592 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079K404) | $8 819 237 | 0,81% | 173 300 | Вгору ×1 | |||
| SCYB | $7 932 383 | 0,73% | 302 994 | $103 965 | Вгору ×1 | ||
| NFLX | $7 249 528 | 0,66% | 101 534 | $4 340 798 | Вгору ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 23804LAD5) | $7 135 930 | 0,65% | 5 020 000 | $3 385 910 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 40131MAB5) | $6 751 504 | 0,62% | 5 429 000 | $4 645 669 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 18915MAF4) | $6 354 095 | 0,58% | 5 023 000 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL | $5 851 576 | 0,54% | 16 374 | $953 279 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 40637HAD1) | $5 677 713 | 0,52% | 5 110 000 | $2 598 194 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26142RAB0) | $5 368 495 | 0,49% | 5 780 000 | $166 495 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 82452JAD1) | $5 311 140 | 0,49% | 5 576 000 | $2 314 890 | Вгору ×1 | ||
| WDC | $5 301 376 | 0,49% | 8 300 | Вгору ×1 | |||
| BAPRA | $5 286 840 | 0,48% | 78 000 | $-1 028 903 | Вниз ×1 | ||
| TSM | $4 899 391 | 0,45% | 10 259 | $496 240 | Вниз ×1 | ||
| NVDA | $4 873 592 | 0,45% | 24 357 | $-434 097 | Вниз ×1 | ||
| MOG-A | $4 577 472 | 0,42% | 10 800 | ||||
| AAPL | $4 487 974 | 0,41% | 15 510 | $-743 653 | Вниз ×1 | ||
| AMZN | $4 456 481 | 0,41% | 18 698 | $-430 575 | Вниз ×3 | ||
| SCHI | $4 173 865 | 0,38% | 184 358 | ||||
| ARESPRB | $4 130 455 | 0,38% | 112 700 | $1 550 821 | Вгору ×1 | ||
| ITT | $3 955 200 | 0,36% | 20 000 | $87 441 | Вниз ×1 | ||
| VMBS | $3 939 764 | 0,36% | 84 165 | $72 258 | Вгору ×1 | ||
| LLY | $3 881 355 | 0,36% | 3 236 | $2 440 075 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 682189AU9) | $3 267 960 | 0,30% | 2 712 000 | $-6 460 120 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 842587DZ7) | $3 106 230 | 0,28% | 2 820 000 | $-26 206 | |||
| WMT | $3 091 319 | 0,28% | 27 294 | $-5 000 871 | Вниз ×1 | ||
| KKRPRD | $2 781 530 | 0,26% | 69 800 | $-25 826 | |||
| ATI | $2 779 110 | 0,25% | 14 100 | $1 775 436 | Вгору ×1 | ||
| V | $2 779 029 | 0,25% | 8 100 | $2 359 835 | Вгору ×2 | ||
| HPEPRC | $2 583 844 | 0,24% | 22 340 | $-3 211 734 | Вниз ×1 | ||
| UBER | $2 542 774 | 0,23% | 35 238 | $-26 853 | Вниз ×1 | ||
| BRK-B | $2 492 443 | 0,23% | 4 981 | $-688 007 | Вниз ×1 | ||
| MELI | $2 418 781 | 0,22% | 1 425 | $-217 975 | Вниз ×1 | ||
| COST | $2 359 256 | 0,22% | 2 522 | $-408 827 | Вниз ×3 | ||
| APP | $2 278 862 | 0,21% | 4 423 | $921 284 | Вгору ×4 | ||
| PINK | $2 196 315 | 0,20% | 56 100 | ||||
| GE | $2 055 515 | 0,19% | 5 500 | $-797 509 | Вниз ×1 | ||
| MSFT | $1 792 734 | 0,16% | 4 806 | $-2 315 042 | Вниз ×3 | ||
| JPM | $1 692 951 | 0,16% | 5 172 | $-608 557 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $1 646 771 | 0,15% | 17 970 | Вгору ×1 | |||
| HEI | $1 638 474 | 0,15% | 4 600 | $541 674 | Вгору ×1 | ||
| GOOG | $1 580 445 | 0,14% | 4 473 | $-692 634 | Вниз ×1 | ||
| AVGO | $1 563 886 | 0,14% | 4 140 | $-919 003 | Вниз ×1 | ||
| POWR | $1 485 571 | 0,14% | 53 132 | $88 955 | Вниз ×1 | ||
| APO | $1 480 650 | 0,14% | 12 515 | $89 348 | Вгору ×1 | ||
| XOM | $1 476 849 | 0,14% | 10 802 | $-555 508 | Вниз ×2 | ||
| WLDR | $1 234 446 | 0,11% | 26 563 | $359 477 | Вгору ×1 | ||
| AMD | $1 175 762 | 0,11% | 2 024 | $-89 369 | Вниз ×1 | ||
| ABBV | $1 151 001 | 0,11% | 4 574 | $-131 537 | Вниз ×1 | ||
| BX | $1 147 753 | 0,11% | 9 754 | $31 315 | Вгору ×1 | ||
| XLK | $1 143 120 | 0,10% | 6 000 | Вгору ×1 | |||
| SPOT | $1 088 138 | 0,10% | 2 370 | $-1 467 338 | Вниз ×2 | ||
| DE | $1 074 555 | 0,10% | 1 694 | $-132 597 | Вниз ×1 | ||
| TDG | $1 052 312 | 0,10% | 790 | $1 032 610 | Вгору ×1 | ||
| LNG | $1 051 644 | 0,10% | 4 400 | $-1 530 572 | Вниз ×1 | ||
| ITA | $1 011 376 | 0,09% | 4 172 | $-144 062 | Вниз ×1 | ||
| GS | $990 131 | 0,09% | 979 | $414 012 | Вгору ×2 | ||
| XLP | $984 546 | 0,09% | 11 852 | ||||
| CVX | $982 625 | 0,09% | 5 928 | Вгору ×1 | |||
| CAT | $966 929 | 0,09% | 908 | $-302 632 | Вниз ×2 | ||
| CBRE | $956 299 | 0,09% | 7 100 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 47775AAA9) | $913 349 | 0,08% | 1 007 000 | Вгору ×1 | |||
| UNH | $895 683 | 0,08% | 2 155 | $815 859 | Вгору ×1 | ||
| VRT | $831 023 | 0,08% | 2 482 | $74 021 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $826 108 | 0,08% | 4 835 | Вгору ×1 | |||
| SMCI | $799 067 | 0,07% | 27 244 | Вгору ×1 | |||
| MOD | $798 657 | 0,07% | 2 991 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LQD | $24 560 383 | 225 180 | 2,25% |
| SPIB | $19 907 964 | 594 978 | 1,83% |
| USIG | $14 449 829 | 281 728 | 1,33% |
| IGIB | $14 417 577 | 271 160 | 1,32% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 018802AE8) | $10 982 036 | 9 980 000 | 1,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079K404) | $8 819 237 | 173 300 | 0,81% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 18915MAF4) | $6 354 095 | 5 023 000 | 0,58% |
| WDC | $5 301 376 | 8 300 | 0,49% |
| MOG-A | $4 577 472 | 10 800 | 0,42% |
| SCHI | $4 173 865 | 184 358 | 0,38% |
| PINK | $2 196 315 | 56 100 | 0,20% |
| BIL | $1 646 771 | 17 970 | 0,15% |
| XLK | $1 143 120 | 6 000 | 0,10% |
| XLP | $984 546 | 11 852 | 0,09% |
| CVX | $982 625 | 5 928 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NTSX | Скорочено | -562K | -$25.9M |
| IVV | Куплено більше | +17K | +$17.9M |
| VOO | Куплено більше | +16K | +$13.8M |
| IEFA | Скорочено | -144K | -$12.5M |
| WFCPRL | Скорочено | -8K | -$9.9M |
| SPY | Куплено більше | +10K | +$8.8M |
| · | Скорочено | -7.2M | -$6.5M |
| SCHH | Куплено більше | +148K | +$6.2M |
| WMT | Скорочено | -42K | -$5.0M |
| · | Куплено більше | +3.4M | +$4.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPAB | 31 березня 2026 р. | 2 786 100 | $71 742 075 | |
| SPHY | 31 березня 2026 р. | 1 002 765 | $23 735 448 | |
| SCHI | 31 березня 2026 р. | 514 536 | $11 818 892 | -4,8% |
| BKNG | 30 вересня 2025 р. | 1 600 | $9 262 784 | -97,1% |
| MBB | 31 березня 2026 р. | 81 858 | $7 794 519 | |
| IEMG | 31 грудня 2025 р. | 109 392 | $7 211 121 | |
| CYBR | 30 вересня 2025 р. | 14 000 | $5 696 320 | Більше не відстежується |
| CCL | 31 березня 2026 р. | 138 600 | $4 232 844 | -0,5% |
| MCHPP | 30 червня 2026 р. | 68 000 | $3 873 960 | -10,0% |
| MOG-A | 31 березня 2026 р. | 14 900 | $3 628 895 | Більше не відстежується |
| VEEV | 30 вересня 2025 р. | 12 500 | $3 599 750 | -8,3% |
| MPWR | 31 грудня 2025 р. | 3 900 | $3 590 496 | 58,8% |
| PEN | 30 червня 2025 р. | 12 200 | $3 262 402 | 23,7% |
| PGR | 30 вересня 2025 р. | 12 000 | $3 202 320 | -14,8% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 43 578 | $3 083 144 | 29,1% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 33 200 | $2 876 780 | 10,4% |
| CFG | 31 березня 2026 р. | 45 100 | $2 634 291 | 7,3% |
| TJX | 31 березня 2026 р. | 16 950 | $2 603 690 | -16,9% |
| WIX | 30 червня 2025 р. | 15 180 | $2 480 108 | -54,2% |
| KKR | 31 березня 2026 р. | 18 925 | $2 412 559 | -2,4% |
| OKTA | 30 червня 2025 р. | 22 100 | $2 325 362 | 111,6% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 7 439 | $2 311 967 | -14,2% |
| EXPE | 31 грудня 2025 р. | 10 500 | $2 244 375 | -6,5% |
| SCHW | 31 березня 2026 р. | 22 000 | $2 198 020 | 2,9% |
| BABA | 30 червня 2026 р. | 17 290 | $2 169 203 | 10,3% |
| TW | 30 вересня 2025 р. | 14 600 | $2 137 440 | -7,9% |
| APOPRA | 31 березня 2026 р. | 27 100 | $2 046 592 | Більше не відстежується |
| TEAM | 30 червня 2025 р. | 8 900 | $1 888 669 | -7,5% |
| SHOP | 31 грудня 2025 р. | 12 200 | $1 813 042 | -6,0% |
| BN | 31 грудня 2025 р. | 25 500 | $1 748 790 | -19,5% |
| ORLY | 30 вересня 2025 р. | 19 125 | $1 723 736 | -21,3% |
| SHLD | 30 червня 2026 р. | 22 000 | $1 558 480 | |
| PODD | 31 грудня 2025 р. | 4 400 | $1 358 412 | -53,7% |
| SBUX | 31 березня 2026 р. | 15 900 | $1 338 939 | 5,7% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 4 061 | $1 202 909 | -8,1% |
| AZO | 30 червня 2025 р. | 305 | $1 162 898 | -24,8% |
| XLP | 30 вересня 2025 р. | 13 987 | $1 132 527 | Більше не відстежується |
| NU | 30 червня 2026 р. | 77 000 | $1 106 490 | 0,5% |
| DOV | 30 червня 2026 р. | 5 300 | $1 104 785 | -15,4% |
| XLF | 30 вересня 2025 р. | 21 069 | $1 103 384 | -0,7% |
| EBAY | 31 грудня 2025 р. | 11 900 | $1 082 305 | 22,2% |
| WFC | 30 червня 2026 р. | 12 538 | $1 070 055 | -2,7% |
| GEV | 31 березня 2026 р. | 1 600 | $1 045 712 | 13,3% |
| CMG | 30 червня 2025 р. | 20 500 | $1 029 305 | -42,4% |
| PINK | 30 червня 2025 р. | 35 000 | $1 025 850 | |
| ETSY | 31 грудня 2025 р. | 15 100 | $1 002 489 | 31,3% |
| RYAN | 30 червня 2025 р. | 13 500 | $997 245 | -44,6% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 25 000 | $979 750 | -12,5% |
| XLI | 30 вересня 2025 р. | 6 507 | $959 913 | 10,2% |
| WRBY | 30 червня 2026 р. | 43 500 | $947 865 | -10,9% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 162 | $867 563 | -5,6% |
| HOOD | 31 грудня 2025 р. | 5 488 | $785 772 | -0,3% |
| BRK-A | 30 вересня 2025 р. | 1 | $728 800 | Більше не відстежується |
| NEE | 31 березня 2026 р. | 8 916 | $715 776 | -17,3% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 2 010 | $710 073 | -7,8% |
| XLC | 30 вересня 2025 р. | 6 441 | $699 042 | -6,8% |
| XLRE | 30 вересня 2025 р. | 16 714 | $692 294 | Більше не відстежується |
| XLY | 30 вересня 2025 р. | 3 175 | $690 023 | Більше не відстежується |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 2 672 | $562 456 | 9,7% |
| PYPL | 30 вересня 2025 р. | 7 453 | $553 907 | -21,3% |
| SLB | 30 вересня 2025 р. | 16 081 | $543 538 | 41,8% |
| VGT | 30 вересня 2025 р. | 720 | $477 562 | |
| SHOP | 30 червня 2026 р. | 4 000 | $474 480 | 32,6% |
| CRWD | 30 червня 2026 р. | 1 200 | $468 492 | 41,5% |
| HUBS | 30 вересня 2025 р. | 750 | $417 473 | -54,1% |
| SPG | 30 вересня 2025 р. | 2 549 | $409 777 | 7,1% |
| NRG | 31 березня 2026 р. | 2 418 | $385 042 | -34,8% |
| VST | 30 червня 2026 р. | 2 377 | $383 481 | -11,7% |
| INTC | 30 вересня 2025 р. | 16 844 | $377 306 | 255,7% |
| MS | 30 вересня 2025 р. | 2 547 | $358 770 | 19,7% |
| PLD | 31 грудня 2025 р. | 2 980 | $341 270 | 1,0% |
| AMT | 31 грудня 2025 р. | 1 748 | $336 175 | -7,6% |
| TTWO | 31 березня 2026 р. | 1 291 | $330 535 | 2,6% |
| ALB | 31 грудня 2025 р. | 3 610 | $292 699 | -26,1% |
| AFRM | 31 грудня 2025 р. | 4 000 | $292 320 | -4,9% |
| CALX | 31 грудня 2025 р. | 4 637 | $284 573 | -34,2% |
| EA | 31 грудня 2025 р. | 1 400 | $282 380 | Більше не відстежується |
| IHAK | 31 березня 2026 р. | 4 563 | $219 572 | |
| CIEN | 30 вересня 2025 р. | 2 200 | $178 926 | 168,6% |
| UNP | 30 вересня 2025 р. | 716 | $164 737 | 17,7% |
| VRNS | 31 грудня 2025 р. | 2 044 | $117 469 | 45,0% |
| CRSP | 30 вересня 2025 р. | 2 131 | $103 652 | -14,5% |
| BAH | 31 грудня 2025 р. | 671 | $67 066 | -20,2% |
| SAIC | 31 грудня 2025 р. | 649 | $64 491 | 24,4% |
| NBIS | 30 вересня 2025 р. | 695 | $38 454 | 116,3% |
| FICO | 30 червня 2026 р. | 7 | $7 473 | -44,7% |