Victory Portfolios II (CIZ)

Керуюча компанія · XNAS · Серія S000044752 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Дані про власність для цього фонду ще недоступні.

На цій сторінці

Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Вер 2024): -$4.9M
Квартал, що закінчується Вер 2024: -$4.9M
Останні 12 місяців: -$19.7M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 508 холдингів

Назва	CUSIP	Вартість	%	Баланс	Категорія	Країна
MACQUARIE GROUP LIMITED.	—	$87K	0,29	542	EC	AU
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.	—	$87K	0,29	7 076	EC	IT
COMPASS GROUP PLC	—	$87K	0,29	2 718	EC	GB
DIAGEO PLC	—	$86K	0,29	2 464	EC	GB
Intact Corporation financiere	45823T106	$85K	0,28	443	EC	CA
BCE Inc.	05534B760	$85K	0,28	2 440	EC	CA
ENEL - SPA	—	$85K	0,28	10 620	EC	IT
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	136375102	$85K	0,28	723	EC	CA
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	—	$85K	0,28	1 281	EC	BE
Essity Aktiebolag (publ)	—	$84K	0,28	2 704	EC	SE
BHP GROUP LIMITED	—	$84K	0,28	2 654	EC	AU
BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE	136069101	$84K	0,28	1 369	EC	CA
TESCO PLC	—	$84K	0,28	17 434	EC	GB
HALEON PLC	—	$84K	0,28	15 903	EC	GB
THOMSON REUTERS CORPORATION	884903808	$83K	0,28	489	EC	CA
IMPERIAL BRANDS PLC	—	$83K	0,28	2 870	EC	GB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED	—	$83K	0,28	3 228	EC	AU
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI	—	$83K	0,28	9 240	EC	IT
Swiss Life Holding AG	—	$83K	0,28	99	EC	CH
SANOFI SA	—	$83K	0,28	721	EC	FR
POWER CORPORATION DU CANADA	739239101	$82K	0,28	2 610	EC	CA
RIO TINTO LIMITED	—	$82K	0,28	921	EC	AU
Euronext N.V.	—	$82K	0,27	754	EC	NL
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	—	$82K	0,27	2 011	EC	FR
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	—	$82K	0,27	31 262	EC	SG
CSL LIMITED	—	$81K	0,27	408	EC	AU
SNAM S.P.A.	—	$81K	0,27	15 861	EC	IT
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	$81K	0,27	741	EC	GB
BUNZL PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$81K	0,27	1 705	EC	GB
WOOLWORTHS GROUP LIMITED	—	$80K	0,27	3 484	EC	AU
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	—	$80K	0,27	31 800	EC	SG
ASSA ABLOY AB	—	$80K	0,27	2 380	EC	SE
KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$80K	0,27	769	EC	IE
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA	—	$80K	0,27	413	EC	FR
ENGIE SA	—	$80K	0,27	4 606	EC	FR
SHELL PLC	—	$79K	0,27	2 449	EC	GB
Aena SME, S.A.	—	$79K	0,26	358	EC	ES
WESTPAC BANKING CORPORATION	—	$78K	0,26	3 552	EC	AU
RIO TINTO PLC	—	$78K	0,26	1 098	EC	GB
Nestle S.A.	—	$78K	0,26	773	EC	CH
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	—	$78K	0,26	829	EC	AU
Kirin Holdings Company, Limited	497350108	$78K	0,26	5 100	EC	JP
POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONI	—	$77K	0,26	5 530	EC	IT
CGI INC.	12532H104	$77K	0,26	673	EC	CA
BAE SYSTEMS PLC	—	$77K	0,26	4 678	EC	GB
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	—	$77K	0,26	6	EC	CH
KONE Oyj	—	$77K	0,26	1 292	EC	FI
AXA SA	—	$77K	0,26	2 001	EC	FR
SAFRAN SA	—	$77K	0,26	327	EC	FR
Givaudan SA	—	$77K	0,26	14	EC	CH

Сторінка 2 з 11

← Попередня Наступна →

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд	AUM
PYPY Tidal Trust II	$29.9M
XOMO Tidal Trust II	$29.9M
MYCG SSGA Active Trust	$30.0M
JNEU AIM ETF Products Trust	$30.2M
ZTEN RBB Fund, Inc.	$30.3M
PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr…	$29.8M
MAYU AIM ETF Products Trust	$29.8M
RFFC ALPS ETF Trust	$29.7M
MART AIM ETF Products Trust	$29.6M
MYLD Cambria ETF Trust	$29.6M