Victory Portfolios II (CIZ)

Керуюча компанія · XNAS · Серія S000044752 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Дані про власність для цього фонду ще недоступні.

На цій сторінці

Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Вер 2024): -$4.9M
Квартал, що закінчується Вер 2024: -$4.9M
Останні 12 місяців: -$19.7M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 508 холдингів

Назва	CUSIP	Вартість	%	Баланс	Категорія	Країна
AEROPORTS DE PARIS SA	—	$57K	0,19	448	EC	FR
East Japan Railway Company	—	$57K	0,19	2 900	EC	JP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	—	$57K	0,19	75	EC	FR
Airbus SE	—	$57K	0,19	393	EC	NL
NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.	—	$57K	0,19	7 490	EC	JP
UCB SA	—	$57K	0,19	317	EC	BE
SWIRE PACIFIC LIMITED	—	$57K	0,19	6 639	EC	HK
PRYSMIAN S.P.A.	—	$56K	0,19	778	EC	IT
DANSKE BANK A/S	—	$56K	0,19	1 870	EC	DK
RWE Aktiengesellschaft	—	$56K	0,19	1 546	EC	DE
MTR CORPORATION LIMITED	—	$56K	0,19	14 823	EC	HK
HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$56K	0,19	1 605	EC	GB
Prosus N.V.	—	$56K	0,19	1 277	EC	NL
Swedbank AB	—	$56K	0,19	2 631	EC	SE
EQUINOR ASA	—	$56K	0,19	2 199	EC	NO
COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE	453038408	$56K	0,19	790	EC	CA
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED	303901102	$56K	0,19	44	EC	CA
VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$55K	0,19	55 293	EC	GB
BNP PARIBAS SA	—	$55K	0,19	809	EC	FR
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	—	$55K	0,19	12 585	EC	KY
adidas AG	—	$55K	0,19	209	EC	DE
Julius Baer Gruppe AG	—	$55K	0,19	920	EC	CH
International Consolidated Airlines Group, S.A.	—	$55K	0,18	20 120	EC	ES
MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien	—	$55K	0,18	313	EC	DE
D'Ieteren Group SA	—	$55K	0,18	260	EC	BE
TOURMALINE OIL Corporation	89156V106	$55K	0,18	1 181	EC	CA
HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND	40428X107	$55K	0,18	54 646	STIV	US
MSILF Government Portfolio	61747C707	$55K	0,18	54 646	STIV	US
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO	825252885	$55K	0,18	54 646	STIV	US
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND	38141W273	$55K	0,18	54 646	STIV	US
AKER BP ASA	—	$54K	0,18	2 515	EC	NO
CaixaBank, S.A.	—	$54K	0,18	9 028	EC	ES
Suncor Energy Inc.	867224107	$54K	0,18	1 458	EC	CA
Davide Campari-Milano N.V.	—	$54K	0,18	6 355	EC	NL
SOCIETE GENERALE SA	—	$54K	0,18	2 157	EC	FR
AIA Group Limited	—	$54K	0,18	5 976	EC	HK
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	136385101	$54K	0,18	1 611	EC	CA
FORTESCUE LTD	—	$53K	0,18	3 738	EC	AU
Asahi Group Holdings, Ltd.	—	$53K	0,18	4 080	EC	JP
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD.	—	$53K	0,18	1 700	EC	JP
Svenska Handelsbanken AB	—	$53K	0,18	5 179	EC	SE
Wartsila Oyj Abp	—	$53K	0,18	2 377	EC	FI
Nutrien Ltd.	67077M108	$53K	0,18	1 102	EC	CA
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI	—	$53K	0,18	1 203	EC	IT
THALES SA	—	$53K	0,18	332	EC	FR
COLOPLAST A/S	—	$53K	0,18	403	EC	DK
Suntory Beverage & Food Limited	—	$53K	0,18	1 400	EC	JP
SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED	—	$52K	0,18	1 770	EC	AU
UBS Group AG	—	$52K	0,18	1 703	EC	CH
SECOM CO., LTD.	—	$52K	0,18	1 420	EC	JP

Сторінка 6 з 11

← Попередня Наступна →

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд	AUM
PYPY Tidal Trust II	$29.9M
XOMO Tidal Trust II	$29.9M
MYCG SSGA Active Trust	$30.0M
JNEU AIM ETF Products Trust	$30.2M
ZTEN RBB Fund, Inc.	$30.3M
PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr…	$29.8M
MAYU AIM ETF Products Trust	$29.8M
RFFC ALPS ETF Trust	$29.7M
MART AIM ETF Products Trust	$29.6M
MYLD Cambria ETF Trust	$29.6M