Victory Portfolios II (CIL)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000049905 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
CIL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 04 лютого 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| З початку року | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +35,02% | — |
- Волатильність 1 рік
- 13,97%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 2,00
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Гру 2025)
- -$10.7M
- Квартал, що закінчується Гру 2025
- -$34.2M
- Останні 12 місяців
- -$57.3M
Січ 2025 – Гру 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 517 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLLORE SE | — | $176K | 0,28 | 31 326 | EC | FR |
| AGEAS SA | — | $176K | 0,28 | 2 500 | EC | BE |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | — | $176K | 0,28 | 12 | EC | CH |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | — | $175K | 0,28 | 2 108 | EC | KR |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | — | $175K | 0,28 | 4 266 | EC | NL |
| NTT, Inc. | — | $175K | 0,28 | 173 600 | EC | JP |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $175K | 0,28 | 3 173 | EC | CA |
| ASR Nederland N.V. | — | $174K | 0,28 | 2 440 | EC | NL |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | — | $174K | 0,28 | 34 900 | EC | SG |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | 303901102 | $173K | 0,28 | 91 | EC | CA |
| GEORGE WESTON LIMITEE. | 961148509 | $173K | 0,28 | 2 501 | EC | CA |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | — | $171K | 0,27 | 2 589 | EC | ES |
| H & M Hennes & Mauritz AB | — | $170K | 0,27 | 8 427 | EC | SE |
| TELENOR ASA | — | $170K | 0,27 | 11 661 | EC | NO |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD. | — | $169K | 0,27 | 5 100 | EC | JP |
| Nestle S.A. | — | $168K | 0,27 | 1 687 | EC | CH |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $168K | 0,27 | 8 131 | EC | FR |
| METRO INC. | 59162N109 | $167K | 0,27 | 2 320 | EC | CA |
| ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | — | $167K | 0,27 | 6 882 | EC | AU |
| Investor Aktiebolag | — | $166K | 0,27 | 4 629 | EC | SE |
| Intact Corporation financiere | 45823T106 | $166K | 0,27 | 798 | EC | CA |
| AEON CO.,LTD. | — | $166K | 0,27 | 10 500 | EC | JP |
| Aktiebolaget Industrivarden | — | $165K | 0,26 | 3 662 | EC | SE |
| Essity Aktiebolag (publ) | — | $165K | 0,26 | 5 727 | EC | SE |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $164K | 0,26 | 3 909 | EC | GB |
| Zurich Insurance Group AG | — | $164K | 0,26 | 216 | EC | CH |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | — | $164K | 0,26 | 46 300 | EC | SG |
| ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI | — | $164K | 0,26 | 3 901 | EC | IT |
| Swedbank AB | — | $164K | 0,26 | 4 697 | EC | SE |
| NATIONAL GRID PLC | — | $164K | 0,26 | 10 651 | EC | GB |
| Nordea Bank Abp | — | $164K | 0,26 | 8 661 | EC | FI |
| ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | — | $164K | 0,26 | 1 641 | EC | ES |
| RIO TINTO LIMITED | — | $163K | 0,26 | 1 668 | EC | AU |
| TRYG A/S | — | $163K | 0,26 | 6 234 | EC | DK |
| BUREAU VERITAS SA | — | $162K | 0,26 | 5 079 | EC | FR |
| Aena, S.M.E., S.A. | E526LK101 | $162K | 0,26 | 5 773 | EC | ES |
| BANK HAPOALIM B.M. | — | $161K | 0,26 | 7 127 | EC | IL |
| Novartis AG | — | $161K | 0,26 | 1 164 | EC | CH |
| Schindler Holding AG | — | $161K | 0,26 | 426 | EC | CH |
| BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | — | $161K | 0,26 | 7 277 | EC | IL |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | — | $161K | 0,26 | 5 200 | EC | JP |
| MITSUI & CO., LTD. | — | $160K | 0,26 | 5 400 | EC | JP |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $160K | 0,26 | 912 | EC | CA |
| HSBC HOLDINGS PLC | — | $160K | 0,26 | 10 089 | EC | GB |
| DOLLARAMA INC. | 25675T107 | $159K | 0,26 | 1 067 | EC | CA |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 866796105 | $159K | 0,26 | 2 550 | EC | CA |
| ENI S.P.A. | — | $159K | 0,26 | 8 391 | EC | IT |
| SOCIETE MINIERE BARRICK | 06849F108 | $159K | 0,25 | 3 651 | EC | CA |
| SoftBank Corp. | — | $158K | 0,25 | 115 400 | EC | JP |
| UNILEVER PLC | — | $158K | 0,25 | 2 414 | EC | GB |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6 386 608 | 96,20% | 152 739 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252 550 | 3,80% | 5 000 | Акції | 30 червня 2025 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |