Victory Portfolios II (CIL)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000049905 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
CIL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 04 лютого 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| З початку року | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +35,02% | — |
- Волатильність 1 рік
- 13,97%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 2,00
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Гру 2025)
- -$10.7M
- Квартал, що закінчується Гру 2025
- -$34.2M
- Останні 12 місяців
- -$57.3M
Січ 2025 – Гру 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 517 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | — | $158K | 0,25 | 344 | EC | DE |
| Euronext N.V. | — | $158K | 0,25 | 1 049 | EC | NL |
| E.ON SE | — | $157K | 0,25 | 8 286 | EC | DE |
| VINCI SA | — | $157K | 0,25 | 1 112 | EC | FR |
| Alfa Laval AB | — | $157K | 0,25 | 3 096 | EC | SE |
| TOTALENERGIES SE | — | $156K | 0,25 | 2 388 | EC | FR |
| Nokia Oyj | — | $156K | 0,25 | 23 796 | EC | FI |
| AVIVA PLC | — | $156K | 0,25 | 16 861 | EC | GB |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | — | $155K | 0,25 | 4 429 | EC | FR |
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | — | $155K | 0,25 | 821 | EC | FR |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | — | $155K | 0,25 | 43 790 | EC | GB |
| KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $154K | 0,25 | 1 680 | EC | IE |
| SECOM CO., LTD. | — | $153K | 0,25 | 4 300 | EC | JP |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | — | $153K | 0,24 | 5 600 | EC | SG |
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | — | $152K | 0,24 | 30 180 | EC | KY |
| HALEON PLC | — | $152K | 0,24 | 30 169 | EC | GB |
| SGS SA | — | $152K | 0,24 | 1 328 | EC | CH |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | — | $152K | 0,24 | 1 879 | EC | GB |
| THE SAGE GROUP PLC. | — | $152K | 0,24 | 10 411 | EC | GB |
| DNB BANK ASA | — | $152K | 0,24 | 5 430 | EC | NO |
| NEXT PLC | — | $152K | 0,24 | 822 | EC | GB |
| SK hynix Inc. | — | $151K | 0,24 | 335 | EC | KR |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | — | $151K | 0,24 | 5 048 | EC | NO |
| HOYA CORPORATION | — | $151K | 0,24 | 1 000 | EC | JP |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $151K | 0,24 | 3 163 | EC | GB |
| Hannover Rueck SE | — | $150K | 0,24 | 481 | EC | DE |
| ASSA ABLOY AB | — | $150K | 0,24 | 3 857 | EC | SE |
| East Japan Railway Company | — | $150K | 0,24 | 5 700 | EC | JP |
| SHELL PLC | — | $150K | 0,24 | 4 064 | EC | GB |
| GSK PLC | — | $150K | 0,24 | 6 080 | EC | GB |
| Fortum Oyj | — | $149K | 0,24 | 6 988 | EC | FI |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | — | $149K | 0,24 | 7 033 | EC | SE |
| Restaurant Brands International Inc. | 76131D103 | $148K | 0,24 | 2 174 | EC | CA |
| BRIDGESTONE CORPORATION | — | $148K | 0,24 | 6 600 | EC | JP |
| Geberit AG | — | $148K | 0,24 | 189 | EC | CH |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | $147K | 0,24 | 1 043 | EC | GB |
| Astellas Pharma Inc. | — | $147K | 0,24 | 11 000 | EC | JP |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | — | $147K | 0,24 | 2 096 | EC | IL |
| PEMBINA PIPELINE CORPORATION | 706327103 | $147K | 0,23 | 3 847 | EC | CA |
| Fresenius SE & Co. KGaA | — | $146K | 0,23 | 2 530 | EC | DE |
| ASTRAZENECA PLC | — | $146K | 0,23 | 783 | EC | GB |
| FRESNILLO PLC | — | $145K | 0,23 | 3 237 | EC | GB |
| FAST RETAILING CO., LTD. | — | $145K | 0,23 | 400 | EC | JP |
| Svenska Handelsbanken AB | — | $145K | 0,23 | 9 926 | EC | SE |
| VERBUND AG | — | $144K | 0,23 | 1 982 | EC | AT |
| WESFARMERS LIMITED | — | $144K | 0,23 | 2 667 | EC | AU |
| Repsol S.A. | — | $143K | 0,23 | 7 641 | EC | ES |
| Sekisui House, Ltd. | — | $143K | 0,23 | 6 400 | EC | JP |
| ING Groep N.V. | — | $143K | 0,23 | 5 058 | EC | NL |
| COLES GROUP LIMITED | — | $142K | 0,23 | 9 961 | EC | AU |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6 386 608 | 96,20% | 152 739 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252 550 | 3,80% | 5 000 | Акції | 30 червня 2025 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |