Victory Portfolios II (CIL)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000049905 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
CIL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 04 лютого 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,54% | — |
| 3M | ▲ +10,68% | — |
| 6M | ▲ +13,63% | — |
| З початку року | ▲ +5,44% | — |
| 1Y | ▲ +30,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +35,02% | — |
- Волатильність 1 рік
- 13,97%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 2,00
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Гру 2025)
- -$10.7M
- Квартал, що закінчується Гру 2025
- -$34.2M
- Останні 12 місяців
- -$57.3M
Січ 2025 – Гру 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 517 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 136375102 | $142K | 0,23 | 1 440 | EC | CA |
| CGI INC. | 12532H104 | $142K | 0,23 | 1 541 | EC | CA |
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | — | $142K | 0,23 | 988 | EC | DE |
| AXA SA | — | $142K | 0,23 | 2 956 | EC | FR |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. | 01626P148 | $142K | 0,23 | 2 602 | EC | CA |
| ADMIRAL GROUP PLC | — | $142K | 0,23 | 3 319 | EC | GB |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $142K | 0,23 | 3 230 | EC | SG |
| Sandvik Aktiebolag | — | $141K | 0,23 | 4 332 | EC | SE |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $141K | 0,23 | 4 500 | EC | JP |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | — | $141K | 0,23 | 5 480 | EC | AU |
| DAIKIN INDUSTRIES,LTD. | — | $141K | 0,23 | 1 100 | EC | JP |
| BHP GROUP LIMITED | — | $141K | 0,23 | 4 646 | EC | AU |
| TESCO PLC | — | $141K | 0,23 | 23 613 | EC | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | — | $141K | 0,23 | 106 166 | EC | GB |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | — | $140K | 0,22 | 202 | EC | CH |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED | — | $140K | 0,22 | 27 668 | EC | HK |
| CARLSBERG A/S | — | $140K | 0,22 | 1 063 | EC | DK |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | — | $140K | 0,22 | 56 | EC | FR |
| The Kansai Electric Power Company, Incorporated | — | $140K | 0,22 | 8 900 | EC | JP |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | — | $139K | 0,22 | 2 453 | EC | GB |
| SMC CORPORATION | — | $139K | 0,22 | 400 | EC | JP |
| Sonova Holding AG | — | $139K | 0,22 | 531 | EC | CH |
| Central Japan Railway Company | — | $138K | 0,22 | 5 000 | EC | JP |
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $138K | 0,22 | 8 975 | EC | GB |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | — | $138K | 0,22 | 4 901 | EC | AU |
| NATWEST GROUP PLC | — | $138K | 0,22 | 15 718 | EC | GB |
| RELX PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $138K | 0,22 | 3 388 | EC | GB |
| ORIX CORPORATION | — | $137K | 0,22 | 4 700 | EC | JP |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft | — | $137K | 0,22 | 345 | EC | DE |
| BIOMERIEUX SA | — | $136K | 0,22 | 1 052 | EC | FR |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 775109200 | $135K | 0,22 | 3 581 | EC | CA |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $135K | 0,22 | 1 261 | EC | AU |
| KBC GROEP NV | — | $135K | 0,22 | 1 033 | EC | BE |
| COLOPLAST A/S | — | $135K | 0,22 | 1 565 | EC | DK |
| ABN AMRO Bank N.V. | — | $134K | 0,22 | 3 841 | EC | NL |
| COMPASS GROUP PLC | — | $134K | 0,21 | 4 208 | EC | GB |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | — | $134K | 0,21 | 508 | EC | DE |
| WOOLWORTHS GROUP LIMITED | — | $133K | 0,21 | 6 808 | EC | AU |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED | — | $133K | 0,21 | 10 964 | EC | HK |
| Coca-Cola HBC AG | — | $133K | 0,21 | 2 576 | EC | CH |
| AMUNDI SA | — | $133K | 0,21 | 1 606 | EC | FR |
| Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | — | $132K | 0,21 | 5 563 | EC | PT |
| Shionogi & Co., Ltd. | — | $132K | 0,21 | 7 300 | EC | JP |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | — | $132K | 0,21 | 5 620 | EC | ES |
| OMV Aktiengesellschaft | — | $132K | 0,21 | 2 367 | EC | AT |
| MANULIFE FINANCIAL CORPORATION | 56501R106 | $132K | 0,21 | 3 638 | EC | CA |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $132K | 0,21 | 2 134 | EC | CA |
| Tokyo Electron Limited | — | $131K | 0,21 | 600 | EC | JP |
| AEROPORTS DE PARIS SA | — | $131K | 0,21 | 1 004 | EC | FR |
| Asahi Group Holdings, Ltd. | — | $131K | 0,21 | 12 500 | EC | JP |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP Consulting, LLC | $6 386 608 | 96,20% | 152 739 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $252 550 | 3,80% | 5 000 | Акції | 30 червня 2025 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |