Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP)
$25,08
▲ +0,02 (+0,06%)
Зміна за 1 день
$25,05 – $25,64
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів17,65%
Ефективна кількість позицій154,8
Позиції понад 1%12
Чисті активи
$13.4M
Власність
343
Станом на
31 липня 2026 р.
SDCP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 01 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,96% | ▼ -0,86% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$639K
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$639K
Останні 12 місяців
+$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 343 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWNH2 | $51K | 0,38 | 52 656 | ABS-MBS | US |
| RKTL 2026-2 | 74990LAB6 | $50K | 0,37 | 50 000 | ABS-O | US |
| A&D MORTGAGE TRUST 2026-NQM5 | 00039RAC9 | $50K | 0,37 | 49 882 | ABS-O | US |
| POWERPAY ISSUANCE TRUST 2024-1 | 73934RAA6 | $50K | 0,37 | 48 925 | ABS-O | US |
| LENDMARK FUNDING TRUST 2025-3 | 525951AA7 | $49K | 0,37 | 50 000 | ABS-O | US |
| PRPM 2026-R1 TRUST | 69393QAE2 | $49K | 0,37 | 50 000 | ABS-O | US |
| TACO BELL FUNDING LLC | 87342RAK0 | $49K | 0,37 | 50 000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05612GAA1 | $49K | 0,36 | 48 429 | ABS-O | US |
| WINGSTOP FUNDING LLC | 974153AB4 | $48K | 0,36 | 49 250 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2025-1 | 525938AC0 | $48K | 0,36 | 47 511 | ABS-O | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-P3 | 14687JAG4 | $47K | 0,35 | 47 313 | ABS-O | US |
| OCTANE RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 67580EAB2 | $47K | 0,35 | 47 041 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2018-RP1 | 17326QAA1 | $47K | 0,35 | 47 253 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES3 | 74942AAA1 | $47K | 0,35 | 46 248 | ABS-O | US |
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2026-2 | 43285MAA5 | $47K | 0,35 | 46 656 | ABS-O | US |
| PRET 2026-NPL2 TRUST | 69393DAA9 | $45K | 0,34 | 45 265 | ABS-O | US |
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2026-X1 | 00835EAB6 | $45K | 0,34 | 45 000 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ AUTO RECEIVABLES TRUST | 52611DAA1 | $45K | 0,33 | 44 580 | ABS-MBS | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2021-NQM2R | 64831EAA8 | $44K | 0,33 | 45 509 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 | 89183CAA3 | $44K | 0,33 | 43 617 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-3 | 64830KAA5 | $43K | 0,32 | 45 100 | ABS-O | US |
| OPORTUN ISSUANCE TRUST 2021-C | 68377WAA9 | $42K | 0,31 | 42 338 | ABS-O | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024-10 | 03464HAA3 | $42K | 0,31 | 41 832 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XQXV4 | $41K | 0,30 | 39 969 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140W0XP5 | $40K | 0,30 | 39 818 | ABS-MBS | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-3 | 30166XAF1 | $40K | 0,30 | 40 000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 024938AG7 | $40K | 0,30 | 40 000 | ABS-O | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PCY0 | $40K | 0,30 | 40 000 | DBT | US |
| CARDS II TRUST | 14161GCT5 | $40K | 0,30 | 40 000 | ABS-O | CA |
| FS TRUST 2026-ORL | 30343YAA6 | $40K | 0,30 | 40 000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJK8 | $40K | 0,30 | 40 000 | DBT | US |
| AUXILIOR TERMINAL FUNDING 2026-1 LLC | 05335KAD2 | $40K | 0,30 | 40 000 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES1 | 74939RAB7 | $40K | 0,30 | 40 000 | ABS-O | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587DJ3 | $40K | 0,30 | 40 000 | DBT | US |
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2017-1 | 92511CAB8 | $40K | 0,30 | 40 000 | ABS-O | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 | 96041KAG9 | $40K | 0,30 | 40 000 | ABS-O | US |
| FIRST INVESTORS AUTO OWNER TRUST 2022-2 | 32059JAG6 | $40K | 0,30 | 40 000 | ABS-O | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013-2 | 30167AAF0 | $40K | 0,30 | 40 000 | ABS-O | US |
| REACH ABS TRUST 2022-2 | 75525QAB6 | $40K | 0,30 | 40 000 | ABS-O | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013-2 | 30166WAE6 | $40K | 0,30 | 40 000 | ABS-O | US |
| OAKTREE ABF EQUIPMENT ST 2026-1 LLC | 67403GAC0 | $40K | 0,30 | 40 000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 02531FAE0 | $40K | 0,30 | 40 000 | ABS-O | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2026-1 | 96043BAF9 | $40K | 0,30 | 40 000 | ABS-O | US |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 107927AE5 | $40K | 0,30 | 40 000 | ABS-O | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 2026-1 | 83408AAC5 | $39K | 0,30 | 40 000 | ABS-O | US |
| NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-300P | 67121TAA7 | $39K | 0,29 | 40 000 | ABS-O | US |
| Sierra Receivables Funding Co LLC | 82652VAB6 | $39K | 0,29 | 39 777 | ABS-O | US |
| TRITON CONTAINER FINANCE IX LLC | 89679QAD7 | $39K | 0,29 | 39 467 | ABS-O | US |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AL7 | $39K | 0,29 | 40 000 | ABS-O | US |
| BBCMS TRUST 2018-CBM | 05549RAA5 | $38K | 0,29 | 39 000 | ABS-O | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 17 платежів
5,07%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,27Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1180 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,1670 |
| 20 липня 2026 р. | $0,0860 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1020 |
| 20 травня 2026 р. | $0,0970 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1010 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0920 |
| 20 лютого 2026 р. | $0,1040 |
| 20 січня 2026 р. | $0,0390 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,1600 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,1070 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,1000 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,1010 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,2280 |
| 21 липня 2025 р. | $0,1040 |
| 20 червня 2025 р. | $0,1080 |
| 20 травня 2025 р. | $0,1040 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 570 579 | 41,86% | 61 398 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $1 555 947 | 41,47% | 60 826 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $611 724 | 16,30% | 23 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14 120 | 0,38% | 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |