11 Capital Partners LP
CIK 1801172 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $367.7M
- Позиції
- 22
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,43%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 19,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 27,67% Оцін. купівлі $99 077 774 · продажі $135 759 631
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 3
Номінальна експозиція пут-опціонів: 7,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +21.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 3,7%
Розбивка за секторами
Повний портфель 22 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $28 292 116 | 7,69% | 65 290 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $27 364 747 | 7,44% | 13 755 | $10 014 324 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $26 663 211 | 7,25% | 55 831 | $4 966 821 | Вниз ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $24 319 086 | 6,61% | 53 694 | $1 247 568 | Вгору ×4 | ||
| V Visa Inc. | $23 163 378 | 6,30% | 67 514 | $4 445 353 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $22 411 629 | 6,09% | 19 076 | $5 122 972 | Вниз ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $21 515 252 | 5,85% | 41 460 | $5 829 406 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46090E953) | $19 882 800 | 5,41% | 27 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 394 615 | 5,00% | 63 570 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17 575 192 | 4,78% | 73 740 | $-3 178 914 | Вниз ×2 | ||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $17 261 345 | 4,69% | 181 431 | Вгору ×1 | |||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $16 072 517 | 4,37% | 24 955 | $1 701 562 | Вниз ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $15 006 411 | 4,08% | 30 553 | $-1 508 162 | Вниз ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $13 977 592 | 3,80% | 79 274 | $-5 085 338 | Вниз ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $12 160 036 | 3,31% | 16 888 | $3 063 873 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11 350 294 | 3,09% | 20 150 | $-5 939 475 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $11 024 661 | 3,00% | 29 499 | $-5 348 584 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 961 939 | 2,98% | 29 387 | $-7 040 539 | Вниз ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $10 315 224 | 2,80% | 18 400 | $1 306 275 | Вниз ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7 233 410 | 1,97% | 61 472 | $-3 199 173 | Вниз ×2 | ||
| SOXX SOXX | $6 407 600 | 1,74% | 10 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $6 392 645 | 1,74% | 18 566 | $-5 451 998 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MCO | $24 319 086 | 6,61% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ASML | Куплено більше | +619 | +$10.0M |
| MSFT | Скорочено | -19K | -$7.0M |
| META | Скорочено | -10K | -$5.9M |
| LIN | Куплено більше | +10K | +$5.8M |
| SHW | Скорочено | -18K | -$5.5M |
| GE | Скорочено | -28K | -$5.3M |
| GEV | Скорочено | -730 | +$5.1M |
| APH | Скорочено | -72K | -$5.1M |
| TSM | Скорочено | -8K | +$5.0M |
| V | Куплено більше | +6K | +$4.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 червня 2026 р. | 61 000 | $39 670 740 | Більше не відстежується |
| DHR | 30 червня 2026 р. | 121 400 | $23 017 440 | 12,6% |
| TYL | 31 грудня 2025 р. | 28 077 | $14 688 763 | -23,1% |
| AJG | 31 березня 2026 р. | 53 714 | $13 900 646 | 20,3% |
| FICO | 30 червня 2026 р. | 8 665 | $9 250 234 | -2,0% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 44 900 | $8 499 570 | 121,8% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 15 700 | $8 222 875 | 25,8% |
| FER | 31 березня 2026 р. | 62 014 | $4 006 725 | -2,0% |
| AAON | 31 березня 2026 р. | 50 262 | $3 832 478 | -2,4% |
| CP | 31 березня 2026 р. | 27 553 | $2 028 727 | 20,4% |