Adams Asset Advisors, LLC

CIK 1386929 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$881.7M
#2 654 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.1%
Позиції
88
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
47,45%
Вага топ-25 активів
74,64%
Позиції понад 1%
30
Ефективна кількість позицій
26,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,68% Оцін. купівлі $114 355 208 · продажі $50 377 583

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,7% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
33
Зменшено
20
Закриті
1
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+35.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+7.1%

Річна: +22.3% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Energy
43,7%
Consumer Staples
6,8%
Financials
5,9%
Healthcare
5,1%
Technology
4,3%
Financial Services
3,6%
Real Estate
2,7%
Telecommunication
2,4%
Industrials
2,3%
Communications
2,1%
Materials
2,1%
Consumer products
1,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Communication Services
0,4%
Інше/Невідоме
16,6%

Повний портфель 88 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $86 539 378 9,81% 1 408 060 Вгору ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $80 142 880 9,09% 1 650 049 $-29 236 065 Вниз ×3
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $72 263 540 8,20% 2 006 206 $-42 696 589 Вниз ×3
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $38 192 985 4,33% 565 822 $1 431 530
ET Energy Transfer LP Common Units $28 174 467 3,20% 1 473 560 $348 557 Вгору ×3
BRKB $25 369 773 2,88% 50 700 $9 582 529 Вгору ×2
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $23 001 083 2,61% 910 934 $-1 070 871 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 784 206 2,58% 78 740 $2 969 806 Вгору ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $21 184 668 2,40% 343 016 $1 128 522
C Citigroup, Inc. Common Stock $20 755 228 2,35% 148 294 $3 822 321 Вниз ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $20 135 345 2,28% 28 232 $4 867 951 Вниз ×3
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $18 321 338 2,08% 823 061 $-57 614
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $18 281 239 2,07% 155 638 $6 088 126 Вниз ×1
NEM Newmont Corporation $18 218 978 2,07% 195 064 $-3 318 658 Вниз ×6
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $16 983 595 1,93% 243 842 $1 770 293
MO Altria Group, Inc. $16 960 607 1,92% 235 728 $1 404 937
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $16 768 169 1,90% 64 384 $860 170
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $16 402 254 1,86% 374 823 $2 317 791 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15 831 176 1,80% 62 912 $2 148 445
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $14 658 712 1,66% 398 768 $-430 669
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14 570 808 1,65% 14 407 $2 606 817 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13 877 080 1,57% 243 543 $2 004 359
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $13 193 063 1,50% 159 645 $473 933 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13 052 978 1,48% 36 046 $421 915 Вгору ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $12 474 391 1,41% 221 452 $141 792 Вгору ×2
OXYWS $12 471 149 1,41% 468 312 $-7 619 436
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12 418 110 1,41% 293 295 $-2 327 086 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $11 332 679 1,29% 68 368 $-2 832 109 Вниз ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $9 691 813 1,10% 88 292 $1 668 693 Вгору ×5
T AT&T Inc. $9 008 391 1,02% 435 188 $-3 493 227 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8 308 780 0,94% 345 049 $-1 281 804 Вгору ×2
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $8 175 037 0,93% 409 161 $1 914 874
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $7 416 117 0,84% 298 796 $1 031 467 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $7 210 452 0,82% 125 138 $-267 329 Вгору ×1
UVV Universal Corporation Common Stock $6 985 146 0,79% 133 892 $-502 628 Вниз ×1
SCHD $6 888 744 0,78% 217 242 $138 561 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 668 479 0,76% 17 877 $255 654 Вгору ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $6 498 063 0,74% 90 882 $898 975 Вгору ×3
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $6 211 132 0,70% 259 013 $-850 595 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 036 403 0,68% 44 582 $-430 960 Вгору ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $5 523 263 0,63% 251 744 $687 261
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4 493 607 0,51% 41 801 $565 884 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 385 856 0,50% 29 909 $1 346 261 Вгору ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 369 787 0,50% 136 684 $-213 228
RLJPRA $4 255 961 0,48% 173 571 $1 004 823 Вгору ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3 906 020 0,44% 2 000 $1 896 247 Вгору ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3 867 171 0,44% 62 414 $657 362 Вгору ×2
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $3 672 752 0,42% 78 933 $1 057 898 Вгору ×6
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $3 622 644 0,41% 70 288 $125 113
MLPA $3 498 981 0,40% 65 919 $130 167 Вгору ×5
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $3 316 115 0,38% 202 449 $1 677 167 Вгору ×3
AHH $2 832 000 0,32% 400 000 $412 424 Вниз ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $2 670 396 0,30% 22 270 $-134 733
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 593 277 0,29% 34 884 $54 419
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $2 533 090 0,29% 289 496 $1 442 092 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 532 058 0,29% 6 703 $457 412
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 517 783 0,29% 46 445 $3 251
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $2 312 000 0,26% 100 000 $-983 000
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $2 283 611 0,26% 177 299 $377 990 Вгору ×2
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $2 248 284 0,25% 148 696 $650 813 Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 237 494 0,25% 6 261 $437 081
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $2 157 136 0,24% 227 546 $-1 169 392 Вниз ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $2 148 510 0,24% 197 655 $271 617 Вгору ×5
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 646 731 0,19% 18 941 $-65 346
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $1 642 905 0,19% 132 279 $485 118 Вгору ×2
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $1 401 665 0,16% 57 753 $-578
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1 399 389 0,16% 58 454 $72 522 Вгору ×1
SCHG $1 398 404 0,16% 41 324 $186 654 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 372 669 0,16% 10 040 $-330 717
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $1 368 735 0,16% 101 163 $1 089 656 Вгору ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 294 710 0,15% 5 789 $214 888
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $1 209 610 0,14% 89 867 $-1 233 231 Вниз ×1
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $1 199 322 0,14% 109 828 $229 412 Вгору ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 189 507 0,13% 50 169 $1 003
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 091 656 0,12% 1 938 $-17 132
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $986 231 0,11% 213 470 $-269 545 Вниз ×1
LQD $916 097 0,10% 8 399 $-8 619 Вниз ×3
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $810 483 0,09% 55 780 $3 346
BIZD $792 250 0,09% 62 579 $-155 961 Вниз ×3
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $772 680 0,09% 20 550 $-26 098
PFFD $727 508 0,08% 38 925 $4 499 Вниз ×3
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $627 765 0,07% 32 919 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $578 290 0,07% 2 277 $4 589 Вниз ×1
TTYP $526 050 0,06% 10 020 $-5 010
GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests $459 377 0,05% 9 860 $44 271
SLV $374 290 0,04% 7 000 $-102 690
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $303 096 0,03% 8 760 $45 114
DVY iShares Select Dividend ETF $207 984 0,02% 1 331 $6 507

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
ET $28 174 467 3,20% зростання ×3
DMLP $23 001 083 2,61% зростання ×5
KMB $9 691 813 1,10% зростання ×5
WPC $6 498 063 0,74% зростання ×3
PEP $6 036 403 0,68% зростання ×4
PG $4 385 856 0,50% зростання ×3
RLJPRA $4 255 961 0,48% зростання ×3
NNN $3 672 752 0,42% зростання ×6
MLPA $3 498 981 0,40% зростання ×5
STWD $3 316 115 0,38% зростання ×3
MSDL $2 248 284 0,25% зростання ×5
OBDC $2 148 510 0,24% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
JEPQ $86 539 378 1 408 060 9,81%
FDUS $627 765 32 919 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
CLMT Скорочено -1.2M -$42.7M
OXY Скорочено -33K -$29.2M
BRKB Куплено більше +18K +$9.6M
OXYWS Тільки зміна ціни +0 -$7.6M
CSCO Скорочено -2K +$6.1M
CMI Скорочено -145 +$4.9M
C Скорочено -1K +$3.8M
T Куплено більше +4K -$3.5M
NEM Скорочено -4K -$3.3M
AAPL Куплено більше +666 +$3.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
KHC 31 грудня 2025 р. 212 024 $5 521 105 6,0%
PLYM 31 грудня 2025 р. 108 000 $2 411 640 Більше не відстежується
CVI 31 березня 2025 р. 103 540 $1 940 340 91,7%
SBLK 31 березня 2025 р. 100 000 $1 495 000 93,0%
FSK 30 червня 2026 р. 132 384 $1 347 669 15,3%
VOO 31 березня 2025 р. 770 $414 914 Більше не відстежується
RYN 30 червня 2025 р. 7 482 $208 598 -2,6%
NXDT 31 грудня 2025 р. 56 300 $207 747 47,5%