Розбивка за секторами

04
Technology 3,9%
Industrials 2,6%
Energy 2,1%
Financials 1,9%
Communication Services 0,7%
Retail 0,6%
Utilities 0,5%
Інше/Невідоме 87,8%

Повний портфель 54 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $9 330 834 16,02% 109 299 $586 961 Вниз ×3
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $7 065 578 12,13% 332 811 $1 215 663 Вгору ×1
LDUR PIMCO ETF Trust $4 121 222 7,08% 42 954 $-15 897 Вниз ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $3 260 820 5,60% 27 328 $-366 276 Вниз ×3
SMMU PIMCO ETF Trust $2 487 806 4,27% 49 332 $75 002 Вгору ×4
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $2 083 260 3,58% 36 446 $305 697 Вгору ×1
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF $2 025 952 3,48% 36 011 $327 531 Вгору ×1
FLSP Franklin Templeton ETF Trust $2 022 959 3,47% 75 175 Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 899 961 3,26% 49 581 $204 153 Вгору ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $1 480 082 2,54% 32 394 $164 589 Вгору ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1 421 150 2,44% 28 429 $-551 223 Вниз ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1 296 660 2,23% 25 631 $334 008 Вгору ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 205 689 2,07% 1 923 $-67 715 Вниз ×1
DDWM WisdomTree Trust $1 084 451 1,86% 24 907 Вгору ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $955 709 1,64% 20 096 $109 381 Вгору ×4
PAVE Global X Funds $917 295 1,58% 19 194 $12 073 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $853 051 1,46% 7 089 $7 951 Вниз ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $818 859 1,41% 14 414 $11 152 Вниз ×4
ELCV Strategy Shares $801 000 1,38% 30 181 $97 421 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $654 834 1,12% 2 126 $70 401 Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $604 130 1,04% 13 603 $-67 635 Вниз ×4
GLD SPDR Gold Shares $591 295 1,02% 1 492 $43 160 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $576 472 0,99% 3 091 $-275 825 Вниз ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $552 846 0,95% 2 656 $-17 264
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June $542 517 0,93% 13 700 $9 861
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $530 287 0,91% 3 731 $-187 728 Вниз ×4
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $524 545 0,90% 12 703 $-47 134 Вниз ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $521 586 0,90% 6 322 $-136 986 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $475 195 0,82% 1 373 $84 911 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $428 487 0,74% 886 $-36 632 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $415 496 0,71% 3 171 $62 732 Вгору ×1
MUB iShares Trust $398 663 0,68% 3 722 $-15 264 Вниз ×4
SLV iShares Silver Trust $377 759 0,65% 5 864 $-9 630 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $362 279 0,62% 2 377 $-6 845
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $359 686 0,62% 3 371 $-25 642 Вниз ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $354 244 0,61% 542 $48 020 Вгору ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $339 872 0,58% 6 672 Вгору ×1
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $338 514 0,58% 6 054 $-84 221 Вниз ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $337 574 0,58% 4 581 $-40 367 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $329 098 0,57% 1 211 $14 237 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $314 809 0,54% 977 $-53 298 Вниз ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares $306 859 0,53% 674 Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $305 604 0,52% 5 339 $-2 182 691 Вниз ×4
BIBL Inspire 100 ETF $290 186 0,50% 6 430 $-7 273 Вниз ×4
DTE DTE Energy Company Common Stock $270 802 0,47% 2 100 $-26 140
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $247 779 0,43% 5 288 $-40 899 Вниз ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $231 152 0,40% 5 213 $-172 027 Вниз ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $229 020 0,39% 4 164 $-83 873 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $222 826 0,38% 3 567 $7 891 Вниз ×2
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund $222 060 0,38% 7 610
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $220 051 0,38% 771 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $217 558 0,37% 790 Вгору ×1
NYM AB Active ETFs, Inc. $208 692 0,36% 8 346 Вгору ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $201 233 0,35% 1 838 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SMMU $2 487 806 4,27% зростання ×4
JMBS $1 480 082 2,54% зростання ×4
JPST $1 296 660 2,23% зростання ×4
JSCP $955 709 1,64% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FLSP $2 022 959 75 175 3,47%
DDWM $1 084 451 24 907 1,86%
JMST $339 872 6 672 0,58%
FN $306 859 674 0,53%
SOVF $222 060 7 610 0,38%
MU $220 051 771 0,38%
STX $217 558 790 0,37%
NYM $208 692 8 346 0,36%
PCAR $201 233 1 838 0,35%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FTCB Куплено більше +58K +$1.2M
GLDM Скорочено -5K +$587K
LMBS Скорочено -11K -$551K
SPMO Скорочено -3K -$366K
JPST Куплено більше +7K +$334K
FLQM Куплено більше +6K +$328K
IUS Куплено більше +4K +$306K
NVDA Скорочено -1K -$276K
SDVY Куплено більше +5K +$204K
QQEW Скорочено -1K -$188K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GFEB 30 червня 2025 р. 50 288 $1 849 089
BSJQ 30 червня 2025 р. 74 495 $1 727 539
SPIB 31 грудня 2025 р. 42 229 $1 431 142
IHDG 31 грудня 2025 р. 19 620 $904 100
SOVF 30 вересня 2025 р. 12 005 $362 070
HES 30 вересня 2025 р. 2 320 $321 412 Більше не відстежується
QQQ 30 вересня 2025 р. 473 $260 925 24,0%
SPAB 31 грудня 2025 р. 9 493 $245 394 -5,8%
XMAR 30 червня 2025 р. 6 448 $236 932
IEI 30 червня 2025 р. 1 964 $232 017
IVV 30 вересня 2025 р. 355 $220 419
PG 30 вересня 2025 р. 1 288 $205 204 -5,0%