AJ Advisors, LLC

CIK 1951167 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$321.8M
#4 978 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.7%
Позиції
37
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
85,90%
Вага топ-25 активів
98,86%
Позиції понад 1%
13
Ефективна кількість позицій
9,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,22% Оцін. купівлі $30 463 331 · продажі $643 495

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
20
Зменшено
12
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Consumer Discretionary
4,8%
Technology
0,9%
Financials
0,5%
Retail
0,5%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,4%
Health Care
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
92,2%

Повний портфель 37 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO $76 705 413 23,83% 111 684 $11 633 376 Вгору ×4
IGRO $40 671 434 12,64% 462 543 $3 518 966 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $40 625 502 12,62% 55 168 $9 164 158 Вгору ×6
VO $20 357 755 6,33% 252 672 $2 748 318 Вгору ×4
VB $20 242 585 6,29% 66 781 $3 083 786 Вгору ×4
VTV $18 000 056 5,59% 82 596 $2 170 601 Вгору ×6
STIP $15 703 824 4,88% 153 718 $448 039 Вгору ×6
SMH SMH $15 382 438 4,78% 23 453 $6 191 681 Вниз ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $14 648 334 4,55% 180 710 $2 443 522 Вгору ×6
AOM $14 123 617 4,39% 283 095 $1 103 217 Вгору ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $11 475 017 3,57% 148 577 $429 293 Вгору ×5
PTRB $7 846 045 2,44% 189 244 $294 888 Вгору ×6
PYLD $5 733 758 1,78% 216 205 $313 376 Вгору ×3
HYMB $3 044 405 0,95% 119 670
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $3 028 665 0,94% 62 460
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 565 932 0,49% 4 784 $163 033 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 492 371 0,46% 5 157 $170 939 Вниз ×2
YLD $1 487 110 0,46% 77 941
SPY SPY $1 359 063 0,42% 1 820 $178 449 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 315 179 0,41% 3 680 $252 650 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $939 993 0,29% 2 520 $23 002 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $812 263 0,25% 3 408 $74 154 Вниз ×1
V Visa Inc. $557 120 0,17% 1 624 $63 113 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $550 427 0,17% 1 561 $27 236 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $475 721 0,15% 2 378 $49 781 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $465 657 0,14% 484 $-1 362 Вниз ×2
BRKB $434 839 0,14% 869 $15 060 Вниз ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $419 263 0,13% 1 075 $-82 941 Вгору ×2
SPYM $417 858 0,13% 4 755 $62 924 Вгору ×1
SPSB $351 644 0,11% 11 718 $-325 Вгору ×1
IVV $276 023 0,09% 369 $33 292 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $272 726 0,08% 531 $7 868 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $232 515 0,07% 1 586 $-1 510 Вниз ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $228 460 0,07% 1 462 $8 931 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $224 702 0,07% 240 $-19 288 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $216 847 0,07% 522
LPRO Open Lending Corporation - Common Stock $144 360 0,04% 46 418 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VOO $76 705 413 23,83% зростання ×4
IGRO $40 671 434 12,64% зростання ×6
QQQ $40 625 502 12,62% зростання ×6
VO $20 357 755 6,33% зростання ×4
VB $20 242 585 6,29% зростання ×4
VTV $18 000 056 5,59% зростання ×6
STIP $15 703 824 4,88% зростання ×6
RDVY $14 648 334 4,55% зростання ×6
VCRB $11 475 017 3,57% зростання ×5
PTRB $7 846 045 2,44% зростання ×6
PYLD $5 733 758 1,78% зростання ×3
SPY $1 359 063 0,42% зростання ×3
DVY $228 460 0,07% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
HYMB $3 044 405 119 670 0,95%
FMHI $3 028 665 62 460 0,94%
YLD $1 487 110 77 941 0,46%
UNH $216 847 522 0,07%
LPRO $144 360 46 418 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VOO Куплено більше +3K +$11.6M
QQQ Куплено більше +659 +$9.2M
SMH Скорочено -519 +$6.2M
IGRO Куплено більше +19K +$3.5M
VB Куплено більше +1K +$3.1M
VO Куплено більше +191K +$2.7M
RDVY Куплено більше +2K +$2.4M
VTV Куплено більше +2K +$2.2M
AOM Куплено більше +8K +$1.1M
STIP Куплено більше +6K +$448K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
AGG 31 березня 2025 р. 89 140 $8 637 671 Більше не відстежується
SOXX 30 червня 2025 р. 25 056 $4 714 845 116,9%
FMHI 31 березня 2026 р. 60 429 $2 896 645
HYMB 31 грудня 2025 р. 104 075 $2 594 590 Більше не відстежується
YLD 31 березня 2026 р. 74 021 $1 406 763 Більше не відстежується
IBM 30 вересня 2025 р. 1 870 $551 243 -16,3%
PFRL 31 грудня 2025 р. 5 023 $251 816 Більше не відстежується
LLY 30 вересня 2025 р. 314 $244 666 66,2%
BPRE 31 березня 2026 р. 16 199 $242 985 -26,9%
UNH 31 грудня 2025 р. 631 $217 735 18,8%
COST 31 грудня 2025 р. 224 $207 585 8,7%
GMED 30 червня 2026 р. 2 399 $206 698 11,6%
ADBE 31 березня 2025 р. 464 $206 332 -28,6%