Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategies
CIK 2106763 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $127.3M
- Позиції
- 65
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 880 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,47%
- Вага топ-25 активів
- 82,94%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 17,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,52% Оцін. купівлі $6 683 401 · продажі $625 439
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
7,5%
Technology
5,2%
Retail
2,0%
Financials
1,8%
Healthcare
1,5%
Communication Services
1,4%
Communications
0,6%
Energy
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Інше/Невідоме
78,7%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $24 110 233 | 18,94% | 65 156 | $3 862 809 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $7 852 054 | 6,17% | 32 314 | $1 177 866 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $6 262 677 | 4,92% | 141 178 | $776 482 | |||
| VBK | $5 288 488 | 4,16% | 14 461 | $1 044 473 | Вгору ×2 | ||
| VSS | $5 098 722 | 4,01% | 33 046 | $329 160 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 869 788 | 3,83% | 4 573 | $1 630 000 | |||
| VTV | $4 699 391 | 3,69% | 21 564 | $566 009 | Вгору ×2 | ||
| VB | $4 224 084 | 3,32% | 13 935 | $606 068 | Вгору ×2 | ||
| DFIV | $4 103 793 | 3,22% | 75 968 | $192 557 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4 082 515 | 3,21% | 47 754 | $534 136 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 879 549 | 3,05% | 13 407 | $280 212 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $3 555 550 | 2,79% | 59 567 | $372 769 | Вгору ×2 | ||
| BIV | $3 444 374 | 2,71% | 44 907 | $198 779 | Вгору ×1 | ||
| VV | $3 340 768 | 2,62% | 9 714 | $433 511 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $2 741 086 | 2,15% | 31 821 | $452 573 | Вгору ×2 | ||
| BSV | $2 265 500 | 1,78% | 29 078 | $147 012 | Вгору ×1 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $2 085 764 | 1,64% | 17 364 | $80 222 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 051 478 | 1,61% | 18 113 | $-199 606 | |||
| DISV | $2 023 116 | 1,59% | 50 414 | $143 031 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $1 938 712 | 1,52% | 12 268 | $-133 799 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $1 932 476 | 1,52% | 8 167 | $76 723 | Вниз ×2 | ||
| DFAS | $1 869 913 | 1,47% | 22 710 | $255 561 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 374 131 | 1,08% | 4 198 | $139 247 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 248 293 | 0,98% | 3 968 | $109 477 | |||
| DFUV | $1 219 098 | 0,96% | 22 161 | $145 643 | Вгору ×2 | ||
| MGK | $1 117 170 | 0,88% | 12 708 | $183 497 | Вгору ×2 | ||
| VO | $1 050 686 | 0,83% | 13 041 | $115 470 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 031 027 | 0,81% | 2 764 | $7 877 | |||
| VEA | $1 028 494 | 0,81% | 14 435 | $91 644 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 014 931 | 0,80% | 2 840 | $198 261 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $953 824 | 0,75% | 3 200 | $332 576 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $859 357 | 0,68% | 17 108 | $10 030 | Вгору ×1 | ||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $807 204 | 0,63% | 2 851 | $-53 798 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $780 506 | 0,61% | 2 209 | $146 832 | |||
| DFAX | $779 688 | 0,61% | 21 164 | $59 726 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $709 223 | 0,56% | 6 038 | $240 735 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $652 955 | 0,51% | 1 571 | $227 858 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $591 877 | 0,47% | 10 170 | $-3 457 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $587 685 | 0,46% | 824 | $144 357 | |||
| VOO | $583 686 | 0,46% | 850 | $75 957 | |||
| SPY SPY | $578 747 | 0,45% | 775 | $75 055 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $512 534 | 0,40% | 696 | $110 817 | |||
| VEU | $508 735 | 0,40% | 6 074 | $52 974 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $480 765 | 0,38% | 1 893 | $18 040 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $464 179 | 0,36% | 387 | $108 228 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $463 613 | 0,36% | 2 240 | $101 226 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $438 588 | 0,34% | 1 567 | $-156 715 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $423 832 | 0,33% | 3 100 | $-102 114 | |||
| ICF | $419 615 | 0,33% | 6 205 | $45 576 | Вгору ×2 | ||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $408 524 | 0,32% | 5 685 | $54 405 | |||
| VT | $397 528 | 0,31% | 2 533 | $47 434 | Вгору ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $396 541 | 0,31% | 4 820 | $18 605 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $380 140 | 0,30% | 1 214 | $-52 263 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $360 120 | 0,28% | 2 845 | $-12 404 | |||
| IVV | $326 516 | 0,26% | 436 | $41 810 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $314 432 | 0,25% | 1 156 | $33 963 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $308 822 | 0,24% | 913 | $32 658 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $281 791 | 0,22% | 799 | $19 008 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $271 848 | 0,21% | 3 345 | $17 461 | |||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $262 707 | 0,21% | 9 000 | $34 377 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $252 640 | 0,20% | 1 060 | $31 874 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $250 190 | 0,20% | 1 947 | $15 985 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $237 027 | 0,19% | 9 277 | $33 953 | |||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $215 882 | 0,17% | 6 272 | ||||
| BRKB | $204 660 | 0,16% | 409 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TY | $215 882 | 6 272 | 0,17% |
| BRKB | $204 660 | 409 | 0,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +2K | +$3.9M |
| CAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.6M |
| VBR | Куплено більше | +2K | +$1.2M |
| VBK | Куплено більше | +420 | +$1.0M |
| DFAC | Тільки зміна ціни | +0 | +$776K |
| VB | Куплено більше | +122 | +$606K |
| VTV | Куплено більше | +497 | +$566K |
| VXUS | Куплено більше | +2K | +$534K |
| VUG | Куплено більше | +27K | +$453K |
| VV | Скорочено | -14 | +$434K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.