AMERICAN ASSETS INC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,3% Оцін. купівлі $945 180 · продажі $32 913 258
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 25,5% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +23.1% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 12 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAT | $182 078 849 | 54,80% | 7 374 599 | $46 312 481 | |||
| WFC | $132 275 733 | 39,81% | 1 600 626 | $4 849 897 | |||
| BAC | $4 985 750 | 1,50% | 87 500 | $720 125 | |||
| XOM | $4 785 200 | 1,44% | 35 000 | $-1 152 900 | |||
| COF | $2 006 200 | 0,60% | 10 000 | $181 900 | |||
| TD | $1 821 450 | 0,55% | 15 000 | $421 800 | |||
| SPG | $1 118 250 | 0,34% | 5 000 | $185 600 | |||
| SPRY | $1 001 250 | 0,30% | 125 000 | $-709 830 | Вгору ×1 | ||
| CVX | $828 800 | 0,25% | 5 000 | $-205 700 | |||
| TFC | $498 200 | 0,15% | 10 000 | $38 500 | |||
| AMZN | $476 680 | 0,14% | 2 000 | $-652 070 | Вниз ×1 | ||
| BUD | $412 000 | 0,12% | 5 000 | $65 150 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$46.3M |
| WFC | Тільки зміна ціни | +0 | +$4.8M |
| XOM | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.2M |
| BAC | Тільки зміна ціни | +0 | +$720K |
| SPRY | Куплено більше | +118K | -$710K |
| AMZN | Скорочено | -73K | -$652K |
| TD | Тільки зміна ціни | +0 | +$422K |
| CVX | Тільки зміна ціни | +0 | -$206K |
| SPG | Тільки зміна ціни | +0 | +$186K |
| COF | Тільки зміна ціни | +0 | +$182K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ALK | 30 червня 2026 р. | 130 000 | $1 436 500 | -23,6% |
| SPOT | 30 червня 2026 р. | 17 000 | $1 289 450 | 6,3% |
| WY | 30 червня 2026 р. | 13 000 | $1 249 950 | -22,3% |
| AVAV | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $1 139 800 | -13,0% |
| DVN | 30 червня 2025 р. | 30 000 | $1 122 000 | 51,0% |
| ALGN | 31 березня 2026 р. | 7 000 | $1 093 050 | -17,5% |
| MRK | 31 грудня 2025 р. | 12 000 | $1 007 160 | 34,8% |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 14 000 | $949 900 | -11,6% |
| MGM | 30 вересня 2025 р. | 30 000 | $949 500 | -11,9% |
| PCG | 31 березня 2026 р. | 57 000 | $915 990 | -28,9% |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 5 000 | $915 250 | -1,1% |
| EOLS | 30 червня 2026 р. | 110 000 | $883 300 | 6,3% |
| WYNN | 30 червня 2025 р. | 10 200 | $851 700 | -18,2% |
| DASH | 30 червня 2026 р. | 4 000 | $833 080 | 4,9% |
| KKR | 30 червня 2026 р. | 5 500 | $825 825 | -1,2% |
| KVUE | 30 червня 2026 р. | 4 500 | $820 935 | -8,0% |
| CHRD | 30 червня 2025 р. | 7 000 | $789 040 | 42,0% |
| OLED | 30 червня 2026 р. | 2 100 | $777 357 | -8,0% |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 45 000 | $775 800 | -1,2% |
| LNTH | 30 червня 2026 р. | 12 600 | $763 686 | -9,9% |
| COP | 31 грудня 2025 р. | 8 000 | $756 720 | 38,2% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 12 000 | $753 000 | 1,8% |
| FANG | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $715 500 | 23,0% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 1 500 | $691 485 | -3,8% |
| ELF | 30 червня 2026 р. | 60 000 | $687 600 | 38,9% |
| SLB | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $687 400 | 30,3% |
| REGN | 30 червня 2026 р. | 7 000 | $647 500 | 18,5% |
| NOMD | 31 березня 2026 р. | 50 000 | $625 500 | 14,2% |
| JAZZ | 30 червня 2025 р. | 5 000 | $620 750 | 118,0% |
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 150 000 | $616 500 | 41,9% |
| PRGO | 31 грудня 2025 р. | 27 000 | $601 290 | 0,6% |
| AZN | 30 червня 2025 р. | 7 000 | $514 500 | 13,5% |
| BBWI | 31 грудня 2025 р. | 17 000 | $437 920 | -10,7% |
| REXR | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $411 100 | -5,0% |
| COLD | 30 червня 2026 р. | 6 500 | $407 420 | -11,8% |