AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC
CIK 911927 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $221.3M
- Позиції
- 102
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 119 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,55%
- Вага топ-25 активів
- 65,18%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 44,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,14% Оцін. купівлі $15 364 249 · продажі $4 579 303
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 97,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 46
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Consumer Staples
1,2%
Communications
0,8%
Technology
0,8%
Energy
0,7%
Retail
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
94,9%
Повний портфель 102 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSOE | $11 985 630 | 5,41% | 243 709 | $2 151 097 | Вниз ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $11 316 541 | 5,11% | 233 668 | $84 060 | Вниз ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $9 670 105 | 4,37% | 75 660 | $855 155 | Вниз ×6 | ||
| SPYV | $8 360 166 | 3,78% | 137 525 | $513 534 | Вниз ×4 | ||
| MGK | $7 434 768 | 3,36% | 84 573 | $790 902 | Вгору ×3 | ||
| COWZ | $6 854 853 | 3,10% | 110 207 | $-30 495 | Вгору ×1 | ||
| QHY | $6 832 759 | 3,09% | 149 153 | $17 627 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $6 507 987 | 2,94% | 54 694 | $714 527 | Вниз ×6 | ||
| SPLV | $6 103 114 | 2,76% | 81 484 | $113 131 | Вниз ×6 | ||
| FREL | $5 846 940 | 2,64% | 199 554 | $471 911 | Вниз ×2 | ||
| VTEB | $5 736 809 | 2,59% | 113 421 | $67 334 | Вниз ×4 | ||
| COMB | $5 289 575 | 2,39% | 219 667 | $-502 043 | Вниз ×3 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $4 977 077 | 2,25% | 74 020 | $149 988 | Вгору ×1 | ||
| ILCG | $4 917 414 | 2,22% | 42 022 | $185 330 | Вниз ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $4 654 900 | 2,10% | 49 849 | $352 592 | Вгору ×4 | ||
| HDV | $4 588 434 | 2,07% | 167 400 | $19 284 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4 233 408 | 1,91% | 57 668 | $-16 283 | Вниз ×2 | ||
| ICOW | $3 897 234 | 1,76% | 93 616 | $-124 805 | Вниз ×2 | ||
| VBK | $3 873 129 | 1,75% | 10 591 | $666 861 | Вниз ×4 | ||
| FNDF | $3 857 732 | 1,74% | 73 119 | $239 946 | Вниз ×6 | ||
| SCHV | $3 815 489 | 1,72% | 109 609 | $468 053 | Вниз ×6 | ||
| VBR | $3 619 707 | 1,64% | 14 897 | $305 148 | Вниз ×2 | ||
| VOE | $3 490 700 | 1,58% | 17 665 | $235 347 | |||
| VOT | $3 460 654 | 1,56% | 11 298 | $567 718 | Вгору ×1 | ||
| FLMI | $2 946 048 | 1,33% | 117 046 | $-15 018 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 66538J241) | $2 928 355 | 1,32% | 115 450 | Вгору ×1 | |||
| EFG | $2 917 941 | 1,32% | 23 452 | $297 144 | Вниз ×6 | ||
| AGGY | $2 779 546 | 1,26% | 63 927 | $4 872 | Вгору ×1 | ||
| FLBL | $2 745 472 | 1,24% | 119 785 | $-26 456 | Вниз ×2 | ||
| BCI | $2 697 577 | 1,22% | 120 751 | $-252 055 | Вниз ×6 | ||
| SLYG | $2 671 222 | 1,21% | 22 423 | $502 997 | Вниз ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2 344 572 | 1,06% | 13 128 | $364 143 | Вниз ×4 | ||
| CALF | $2 283 270 | 1,03% | 45 115 | $254 204 | Вниз ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2 217 917 | 1,00% | 26 959 | $104 062 | |||
| BSV | $2 150 776 | 0,97% | 27 606 | $-13 803 | |||
| EFV | $2 138 520 | 0,97% | 27 936 | $56 553 | Вниз ×6 | ||
| VIOV | $2 094 106 | 0,95% | 17 848 | $278 250 | |||
| MDYG | $1 930 526 | 0,87% | 17 223 | $254 201 | Вниз ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 806 652 | 0,82% | 15 381 | $321 579 | Вниз ×3 | ||
| SCHC | $1 764 777 | 0,80% | 36 675 | $48 554 | Вниз ×2 | ||
| PZT | $1 743 153 | 0,79% | 76 674 | $50 958 | |||
| XLB XLB | $1 558 117 | 0,70% | 30 654 | $22 664 | Вниз ×2 | ||
| SPEM | $1 470 138 | 0,66% | 28 392 | $138 269 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 443 490 | 0,65% | 10 558 | $-517 440 | Вниз ×1 | ||
| MDYV | $1 385 948 | 0,63% | 14 612 | $127 171 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $1 345 009 | 0,61% | 10 832 | $188 186 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $1 321 187 | 0,60% | 13 701 | $105 908 | |||
| SLYV | $1 297 318 | 0,59% | 11 890 | $172 762 | |||
| BAR | $1 232 071 | 0,56% | 31 168 | $-208 615 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 200 877 | 0,54% | 4 150 | $147 619 | |||
| LQD | $1 161 486 | 0,52% | 10 649 | $-4 920 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 076 582 | 0,49% | 4 517 | $135 826 | |||
| IVOV | $1 037 353 | 0,47% | 9 094 | $95 786 | Вниз ×4 | ||
| HAUZ | $1 016 926 | 0,46% | 45 358 | $24 803 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $992 834 | 0,45% | 5 488 | $-271 521 | Вниз ×1 | ||
| IDHQ | $907 463 | 0,41% | 20 761 | $173 146 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $884 330 | 0,40% | 3 074 | $86 325 | Вниз ×6 | ||
| IAGG | $878 796 | 0,40% | 17 368 | $9 726 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $792 987 | 0,36% | 2 688 | $61 045 | |||
| VWO | $778 069 | 0,35% | 13 035 | $73 527 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $767 778 | 0,35% | 10 671 | $-317 560 | Вниз ×1 | ||
| HYMB | $759 537 | 0,34% | 29 856 | $3 906 | Вниз ×1 | ||
| IJJ | $721 070 | 0,33% | 4 881 | $74 337 | |||
| VUG | $706 003 | 0,32% | 8 196 | $109 348 | Вгору ×1 | ||
| CEMB | $705 840 | 0,32% | 15 462 | $5 721 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $688 437 | 0,31% | 7 139 | $8 055 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $660 342 | 0,30% | 1 570 | $58 107 | Вниз ×1 | ||
| IJK | $635 205 | 0,29% | 5 406 | $91 253 | |||
| IVOG | $594 856 | 0,27% | 4 066 | $86 484 | |||
| NULV | $569 336 | 0,26% | 11 389 | $51 136 | |||
| VB | $544 422 | 0,25% | 1 796 | $73 998 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $543 387 | 0,25% | 23 471 | $1 039 | Вгору ×5 | ||
| MUNY | $520 000 | 0,23% | 5 000 | $7 750 | |||
| NULG | $514 713 | 0,23% | 4 397 | $114 850 | |||
| GDX GDX | $512 758 | 0,23% | 6 796 | $-132 752 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $476 649 | 0,22% | 5 865 | $30 616 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $459 376 | 0,21% | 1 285 | $89 736 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $399 034 | 0,18% | 2 553 | $12 484 | |||
| IWR | $397 373 | 0,18% | 3 602 | $47 151 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $388 625 | 0,18% | 8 665 | $3 466 | |||
| IWP | $385 058 | 0,17% | 2 630 | $48 102 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $361 083 | 0,16% | 968 | $2 758 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $354 270 | 0,16% | 6 125 | $-140 224 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $346 470 | 0,16% | 3 370 | $25 665 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $344 966 | 0,16% | 4 119 | $35 629 | |||
| SPSM | $330 141 | 0,15% | 5 725 | $53 568 | Вгору ×1 | ||
| EFAX | $325 106 | 0,15% | 6 007 | $-19 872 | Вниз ×1 | ||
| VO | $324 867 | 0,15% | 4 032 | $35 359 | Вгору ×1 | ||
| ILCV | $323 968 | 0,15% | 3 200 | $25 920 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $321 386 | 0,15% | 15 685 | $34 507 | |||
| SCHG | $319 856 | 0,14% | 9 452 | $-14 789 | Вниз ×1 | ||
| GRNB | $317 786 | 0,14% | 13 167 | $2 318 | |||
| SCHM | $284 046 | 0,13% | 7 704 | $39 957 | Вниз ×2 | ||
| LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | $277 966 | 0,13% | 3 245 | $33 942 | |||
| BRKB | $267 208 | 0,12% | 534 | $6 044 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $266 764 | 0,12% | 755 | $50 185 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $258 516 | 0,12% | 1 292 | $33 191 | |||
| SPMD | $235 347 | 0,11% | 3 484 | $29 089 | Вгору ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $233 979 | 0,11% | 1 618 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $214 895 | 0,10% | 575 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XSOE | Скорочено | -2K | +$2.2M |
| VONG | Скорочено | -5K | +$855K |
| MGK | Куплено більше | +66K | +$791K |
| SPYG | Скорочено | -4K | +$715K |
| VBK | Скорочено | -17 | +$667K |
| VOT | Куплено більше | +57 | +$568K |
| XOM | Скорочено | -1K | -$517K |
| SPYV | Скорочено | -1K | +$514K |
| SLYG | Скорочено | -18 | +$503K |
| COMB | Скорочено | -840 | -$502K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.