Approach Retirement Advisors, LLC
CIK 2106948 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $137.7M
- Позиції
- 82
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 652 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 56,36%
- Вага топ-25 активів
- 78,33%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 18,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,97% Оцін. купівлі $10 811 087 · продажі $2 540 006
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
9,1%
Technology
2,8%
Energy
1,1%
Utilities
0,7%
Consumer products
0,6%
Communication Services
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Healthcare
0,4%
Retail
0,2%
Інше/Невідоме
84,2%
Повний портфель 82 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $23 336 344 | 16,95% | 526 067 | $3 306 813 | Вгору ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $12 502 972 | 9,08% | 106 635 | $804 029 | |||
| DFCF | $9 045 145 | 6,57% | 214 289 | $1 647 953 | Вгору ×2 | ||
| AVUS | $7 676 284 | 5,57% | 59 933 | $1 289 488 | Вгору ×2 | ||
| DFSD | $7 224 738 | 5,25% | 151 303 | $693 640 | Вгору ×1 | ||
| DFIC | $4 300 659 | 3,12% | 115 422 | $366 489 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $3 848 243 | 2,79% | 93 290 | $427 152 | Вгору ×2 | ||
| AVDE | $3 412 358 | 2,48% | 38 255 | $386 153 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $3 375 673 | 2,45% | 33 043 | $715 350 | Вгору ×2 | ||
| VUSB | $2 886 698 | 2,10% | 57 989 | $462 244 | Вгору ×2 | ||
| AVIG | $2 807 328 | 2,04% | 67 793 | $306 497 | Вгору ×2 | ||
| DUHP | $2 674 020 | 1,94% | 64 079 | $297 997 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 572 005 | 1,87% | 5 140 | $289 575 | Вгору ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 566 853 | 1,86% | 51 102 | $290 931 | Вгору ×2 | ||
| DFSV | $2 356 993 | 1,71% | 60 762 | $379 084 | Вгору ×1 | ||
| AVSF | $2 162 536 | 1,57% | 46 438 | $37 611 | Вгору ×2 | ||
| DFAE | $2 008 141 | 1,46% | 49 941 | $211 548 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $1 938 048 | 1,41% | 15 534 | $266 415 | Вгору ×2 | ||
| DFEM | $1 880 686 | 1,37% | 46 276 | $263 003 | Вниз ×2 | ||
| AVLV | $1 776 962 | 1,29% | 19 482 | $183 154 | Вниз ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 744 108 | 1,27% | 17 325 | Вгору ×1 | |||
| AVEM | $1 687 865 | 1,23% | 17 492 | $514 000 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $1 517 369 | 1,10% | 2 031 | $195 966 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $1 309 326 | 0,95% | 5 533 | $106 623 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $1 253 129 | 0,91% | 5 750 | $89 373 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 218 416 | 0,88% | 8 911 | $-290 091 | Вгору ×2 | ||
| DISV | $1 212 450 | 0,88% | 30 213 | $52 425 | Вгору ×2 | ||
| DFIV | $1 168 229 | 0,85% | 21 625 | $11 140 | Вниз ×1 | ||
| DIHP | $1 078 653 | 0,78% | 31 608 | $92 591 | Вгору ×2 | ||
| AVSC | $1 048 574 | 0,76% | 14 297 | $155 093 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $962 355 | 0,70% | 13 506 | $67 523 | Вниз ×1 | ||
| DFLV | $895 681 | 0,65% | 22 652 | $86 885 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $867 299 | 0,63% | 1 493 | $460 439 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $828 584 | 0,60% | 1 735 | $220 274 | Вниз ×1 | ||
| DFAR | $807 477 | 0,59% | 30 866 | $55 043 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $788 715 | 0,57% | 5 378 | $13 708 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $775 429 | 0,56% | 2 095 | $15 165 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $748 140 | 0,54% | 10 703 | $74 492 | Вниз ×1 | ||
| VT | $727 994 | 0,53% | 4 638 | $101 808 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $714 761 | 0,52% | 8 297 | $133 103 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $702 202 | 0,51% | 2 497 | $96 937 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $700 685 | 0,51% | 9 258 | $-18 722 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $585 725 | 0,43% | 7 207 | $38 995 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $580 767 | 0,42% | 6 067 | $16 045 | Вгору ×2 | ||
| DFAS | $541 056 | 0,39% | 6 571 | $74 301 | Вгору ×2 | ||
| DFUV | $525 621 | 0,38% | 9 555 | $69 709 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $521 878 | 0,38% | 14 166 | $44 359 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $519 496 | 0,38% | 1 392 | $39 834 | Вгору ×2 | ||
| SUB | $504 583 | 0,37% | 4 739 | $106 358 | Вгору ×2 | ||
| DFEV | $474 007 | 0,34% | 11 109 | $66 938 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $466 176 | 0,34% | 5 304 | $60 155 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $452 081 | 0,33% | 1 265 | $100 101 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $442 574 | 0,32% | 7 414 | $30 489 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $426 483 | 0,31% | 3 369 | $10 196 | Вгору ×2 | ||
| SDY | $407 966 | 0,30% | 2 680 | $16 775 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $395 339 | 0,29% | 1 366 | $65 862 | Вгору ×2 | ||
| VO | $394 594 | 0,29% | 4 897 | $46 684 | Вгору ×2 | ||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $384 220 | 0,28% | 34 739 | $18 984 | Вгору ×2 | ||
| DEHP | $382 133 | 0,28% | 8 934 | $69 881 | Вниз ×2 | ||
| DFGR | $376 443 | 0,27% | 12 994 | $40 504 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $364 646 | 0,26% | 2 307 | $27 108 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $360 540 | 0,26% | 1 200 | $62 940 | |||
| AOR | $347 917 | 0,25% | 5 006 | $48 303 | Вгору ×2 | ||
| AVDV | $329 766 | 0,24% | 3 200 | $6 780 | Вниз ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $326 026 | 0,24% | 650 | $6 444 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $315 484 | 0,23% | 4 084 | $-602 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $311 531 | 0,23% | 1 879 | $-76 491 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $308 440 | 0,22% | 4 000 | $38 320 | |||
| DFAW | $301 398 | 0,22% | 3 640 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $286 498 | 0,21% | 508 | $-15 153 | Вниз ×1 | ||
| VB | $280 351 | 0,20% | 924 | $38 635 | Вгору ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $279 709 | 0,20% | 4 806 | $5 449 | Вгору ×2 | ||
| AVIV | $275 766 | 0,20% | 3 561 | $7 819 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $267 965 | 0,19% | 899 | Вгору ×1 | |||
| CET | $260 533 | 0,19% | 4 967 | $13 859 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $257 646 | 0,19% | 1 081 | $21 260 | Вниз ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $251 570 | 0,18% | 1 100 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $237 825 | 0,17% | 7 500 | $7 725 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $231 318 | 0,17% | 1 156 | Вгору ×1 | |||
| DXIV | $213 504 | 0,16% | 3 050 | $7 512 | |||
| VBR | $206 697 | 0,15% | 850 | Вгору ×1 | |||
| VNQ | $206 094 | 0,15% | 2 137 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +11K | +$3.3M |
| DFCF | Куплено більше | +39K | +$1.6M |
| AVUS | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
| AFL | Тільки зміна ціни | +0 | +$804K |
| STIP | Куплено більше | +7K | +$715K |
| DFSD | Куплено більше | +15K | +$694K |
| AVEM | Куплено більше | +3K | +$514K |
| VUSB | Куплено більше | +9K | +$462K |
| AMD | Скорочено | -507 | +$460K |
| DFAI | Куплено більше | +5K | +$427K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFAU | 30 червня 2026 р. | 16 742 | $755 380 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 888 | $512 625 | |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 1 033 | $236 114 | 22,0% |
| GDXJ | 30 червня 2026 р. | 1 786 | $214 429 | Більше не відстежується |
| GOEX | 30 червня 2026 р. | 2 495 | $211 138 | Більше не відстежується |