ASSET PLANNING CORPORATION

CIK 7773 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$210.8M
#6 294 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.7%
Позиції
48
Станом на
30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
70,27%
Вага топ-25 активів
95,55%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
15,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2025: 0,18% Оцін. купівлі $14 507 956 · продажі $356 153

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 92,3% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
23
Зменшено
8
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
1,9%
Real Estate
0,9%
Energy
0,6%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
95,1%

Повний портфель 48 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFCF $28 874 740 13,70% 675 275 $1 527 644 Вгору ×3
BRKB $21 033 820 9,98% 41 838 $1 062 181 Вгору ×3
DFAI $18 447 996 8,75% 507 510 $1 936 507 Вгору ×3
DUHP $18 006 865 8,54% 476 750 $1 484 701 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $13 210 326 6,27% 157 060 $2 379 997 Вгору ×3
VIOV $12 013 391 5,70% 126 165 $1 407 096 Вгору ×3
DFNM $10 327 748 4,90% 215 251 $2 878 Вниз ×2
VOO $9 872 546 4,68% 16 122 $679 683 Вниз ×1
IVOO $8 573 630 4,07% 77 674 $512 734 Вгору ×3
VTV $7 791 613 3,70% 41 780 $481 626 Вгору ×1
VEA $7 526 623 3,57% 125 611 $375 160 Вгору ×1
SCHO $7 174 037 3,40% 294 018 $692 505 Вгору ×3
VB $5 619 907 2,67% 22 101 $304 807 Вниз ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $5 488 287 2,60% 72 582 Вгору ×1
IVV $5 390 023 2,56% 8 053 $371 261 Вниз ×2
DFAR $5 328 768 2,53% 223 428 $239 909 Вгору ×2
EFA $3 068 536 1,46% 32 864 $108 716 Вниз ×3
DFEM $2 503 206 1,19% 78 054 $634 875 Вгору ×3
VTI $1 935 218 0,92% 5 897 $284 451 Вгору ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1 852 071 0,88% 30 467 $75 129 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 772 132 0,84% 3 421 $190 130 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 644 303 0,78% 6 458 $401 485 Вгору ×2
SPY SPY $1 465 237 0,69% 2 199 $107 920 Вгору ×1
DFUV $1 274 544 0,60% 28 520 $41 828 Вниз ×3
SLYV $1 245 001 0,59% 14 044 $127 501 Вгору ×1
FNDX $1 133 841 0,54% 43 112 $53 739 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $869 803 0,41% 7 714 $38 468 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $601 271 0,29% 3 223 $95 302 Вгору ×3
VTES $525 372 0,25% 5 154 $310 138 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $510 810 0,24% 5 390 $15 846
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $475 270 0,23% 5 982 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $474 779 0,23% 3 090 $-17 520
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $462 139 0,22% 770 $37 353
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $391 414 0,19% 966 $37 240
MDY $378 967 0,18% 636 $19 248 Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $351 496 0,17% 5 300 $-23 479
DFAS $347 024 0,16% 5 069 $24 078
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $305 517 0,14% 612 $22 075
DFSI $303 038 0,14% 7 400 $11 448 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $288 904 0,14% 5 600 Вгору ×1
ACWV $284 450 0,13% 2 372 $3 202
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $265 562 0,13% 884 $39 285
DFAT $253 920 0,12% 4 362 Вгору ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $243 176 0,12% 3 000 $16 826
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $242 128 0,11% 858 $30 487 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $234 049 0,11% 2 271 $11 991
AIVI $233 138 0,11% 4 697 $6 920
VUG $215 101 0,10% 448 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DFCF $28 874 740 13,70% зростання ×3
BRKB $21 033 820 9,98% зростання ×3
DFAI $18 447 996 8,75% зростання ×3
VCIT $13 210 326 6,27% зростання ×3
VIOV $12 013 391 5,70% зростання ×3
IVOO $8 573 630 4,07% зростання ×3
SCHO $7 174 037 3,40% зростання ×3
DFEM $2 503 206 1,19% зростання ×3
XOM $869 803 0,41% зростання ×3
NVDA $601 271 0,29% зростання ×3
MDY $378 967 0,18% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VBIL $5 488 287 72 582 2,60%
SBR $475 270 5 982 0,23%
BAC $288 904 5 600 0,14%
DFAT $253 920 4 362 0,12%
VUG $215 101 448 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VCIT Куплено більше +26K +$2.4M
DFAI Куплено більше +30K +$1.9M
DFCF Куплено більше +28K +$1.5M
DUHP Куплено більше +12K +$1.5M
VIOV Куплено більше +2K +$1.4M
BRKB Куплено більше +725 +$1.1M
SCHO Куплено більше +28K +$693K
VOO Скорочено -62 +$680K
DFEM Куплено більше +15K +$635K
IVOO Куплено більше +889 +$513K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VHT 30 червня 2025 р. 30 375 $8 041 266 Більше не відстежується
SCHD 30 червня 2025 р. 183 904 $5 141 950 Більше не відстежується
VIG 31 березня 2025 р. 1 788 $350 066 Більше не відстежується
WMT 31 березня 2025 р. 2 298 $207 624 18,8%
LDOS 30 червня 2025 р. 1 534 $206 998 -8,1%