На цій сторінці
ASSET PLANNING SERVICES INC /LA/ /ADV
Вартість портфеля квартал до кварталу: +103838.3% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів63,32%
Вага топ-25 активів97,25%
Позиції понад 1%23
Ефективна кількість позицій13,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2026: 0,11% Оцін. купівлі $134 225 · продажі $1 697 750
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q3 2026 · 90,0% все ще утримуються
Нові позиції0
Збільшено4
Зменшено25
Закриті1
Вартість портфеля
$244.9M
Позиції
36
Станом на
30 вересня 2026 р.
Розбивка за секторами
Повний портфель 36 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $50 913 000 | 20,79% | 222 933 | $50 868 124 | Вниз ×4 | ||
| MSFT | $23 099 000 | 9,43% | 45 038 | $23 082 170 | Вниз ×2 | ||
| JPM | $12 587 000 | 5,14% | 38 047 | $12 574 505 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL | $11 903 000 | 4,86% | 34 595 | $11 890 551 | Вниз ×2 | ||
| CSCO | $10 111 000 | 4,13% | 93 942 | $10 099 759 | Вниз ×2 | ||
| RTX | $9 999 000 | 4,08% | 53 860 | $9 988 702 | Вниз ×2 | ||
| AMZN | $9 526 000 | 3,89% | 38 238 | $9 516 771 | Вниз ×2 | ||
| JNJ | $9 072 000 | 3,70% | 34 269 | $9 063 193 | Вниз ×2 | ||
| WMT | $9 072 000 | 3,70% | 87 295 | $9 062 027 | Вниз ×4 | ||
| PM | $8 785 000 | 3,59% | 46 040 | $8 776 570 | Вниз ×4 | ||
| TXN | $8 529 000 | 3,48% | 30 450 | $8 519 787 | Вниз ×4 | ||
| CVX | $8 247 000 | 3,37% | 40 384 | $8 240 281 | Вниз ×2 | ||
| WELL | $7 646 000 | 3,12% | 33 210 | $7 638 416 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $7 402 000 | 3,02% | 45 480 | $7 395 742 | Вниз ×1 | ||
| BLK | $7 399 000 | 3,02% | 6 991 | $7 392 277 | Вниз ×4 | ||
| LMT | $7 308 000 | 2,98% | 14 350 | $7 300 688 | Вниз ×2 | ||
| BAC | $6 433 000 | 2,63% | 118 200 | $6 426 246 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $5 526 000 | 2,26% | 184 207 | $5 520 652 | Вгору ×1 | ||
| NOC | $5 371 000 | 2,19% | 11 110 | $5 365 375 | Вгору ×1 | ||
| HD | $4 998 000 | 2,04% | 17 568 | $4 991 801 | Вниз ×4 | ||
| LHX | $4 831 000 | 1,97% | 20 405 | $4 824 941 | Вниз ×2 | ||
| EPD | $4 047 000 | 1,65% | 113 655 | $4 042 739 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $3 204 000 | 1,31% | 21 240 | $3 200 338 | Вниз ×1 | ||
| LIN | $1 172 000 | 0,48% | 2 470 | $1 170 705 | Вниз ×2 | ||
| SCHA | $976 000 | 0,40% | 29 915 | $974 904 | Вниз ×2 | ||
| BRK-B | $904 000 | 0,37% | 1 815 | $903 092 | |||
| QQQ | $897 000 | 0,37% | 1 213 | $896 131 | Вгору ×1 | ||
| PG | $849 000 | 0,35% | 5 844 | $848 143 | |||
| VGT | $697 000 | 0,28% | 5 546 | $696 313 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $634 000 | 0,26% | 18 641 | $633 316 | Вгору ×1 | ||
| SPY | $609 000 | 0,25% | 799 | $608 403 | |||
| XLK | $607 000 | 0,25% | 3 100 | $606 409 | |||
| SMH | $473 000 | 0,19% | 777 | $472 486 | Вниз ×1 | ||
| AAPL | $470 000 | 0,19% | 1 412 | $469 592 | |||
| BFST | $301 000 | 0,12% | 10 000 | $300 693 | |||
| NVTS | $293 000 | 0,12% | 25 284 | $292 547 | |||
| Немає збігів | |||||||
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.