ASSET PLANNING SERVICES INC /LA/ /ADV
CIK 811407 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $236K
- Позиції
- 36
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 331 з 9 443 за вартістю 13F · топ 98.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,72%
- Вага топ-25 активів
- 97,08%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 14,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,54% Оцін. купівлі $10 515 · продажі $19 372
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 2
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
30,5%
Industrials
12,4%
Retail
10,8%
Financials
8,3%
Communication Services
5,3%
Communications
4,8%
Energy
4,7%
Healthcare
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Real Estate
3,2%
Materials
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
11,6%
Повний портфель 36 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $44 876 | 19,05% | 224 278 | $4 177 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16 830 | 7,14% | 45 118 | $-306 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12 495 | 5,30% | 38 172 | $778 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 449 | 5,28% | 34 835 | $1 827 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $11 241 | 4,77% | 95 697 | $3 243 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $10 298 | 4,37% | 54 275 | $-705 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9 973 | 4,23% | 88 060 | $-1 564 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 229 | 3,92% | 38 720 | $680 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $9 213 | 3,91% | 30 910 | $2 925 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8 807 | 3,74% | 34 679 | $-199 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $8 430 | 3,58% | 46 595 | $292 | Вниз ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $7 584 | 3,22% | 33 415 | $644 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $7 312 | 3,10% | 14 352 | $-1 701 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 754 | 2,87% | 118 525 | $657 | Вниз ×1 | ||
| BLKXXXX | $6 723 | 2,85% | 6 992 | $-462 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 719 | 2,85% | 40 534 | $-2 085 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $6 258 | 2,66% | 45 770 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 199 | 2,63% | 17 578 | $219 | Вниз ×3 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $6 059 | 2,57% | 20 850 | $-1 605 | Вниз ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $5 625 | 2,39% | 11 045 | $-2 442 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $5 348 | 2,27% | 181 707 | $566 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4 261 | 1,81% | 115 905 | $-429 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $3 662 | 1,55% | 21 430 | Вгору ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 295 | 0,55% | 2 495 | $-24 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $1 096 | 0,47% | 30 330 | $205 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $908 | 0,39% | 1 815 | $38 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $869 | 0,37% | 1 180 | $187 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $857 | 0,36% | 5 844 | $13 | |||
| VGT | $687 | 0,29% | 5 748 | $146 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $684 | 0,29% | 18 541 | $97 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $597 | 0,25% | 799 | $77 | |||
| XLK XLK | $591 | 0,25% | 3 100 | $179 | |||
| SMH SMH | $514 | 0,22% | 784 | $213 | |||
| NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | $453 | 0,19% | 25 284 | $12 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $408 | 0,17% | 1 412 | $50 | Вгору ×2 | ||
| BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock | $307 | 0,13% | 10 000 | $37 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $6 258 | 45 770 | 2,66% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $3 662 | 21 430 | 1,55% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.