Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +93.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +56.8%

Річна: +69.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 51,3%
Industrials 11,6%
Retail 7,4%
Communication Services 6,8%
Materials 4,7%
Healthcare 4,6%
Consumer Discretionary 4,3%
Consumer products 4,0%
Real Estate 3,3%
Інше/Невідоме 2,1%

Повний портфель 30 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $227 276 800 8,38% 235 520 $78 631 303 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $199 539 440 7,36% 837 205 $-46 615 914 Вниз ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $156 198 668 5,76% 182 037 $14 215 146 Вниз ×3
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $144 602 020 5,33% 1 252 562 $127 766 021 Вгору ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $128 700 650 4,75% 505 700
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $124 867 000 4,60% 460 000 $94 448 521 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $120 781 952 4,45% 189 100 $69 632 293
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $119 755 453 4,42% 250 760 $-20 953 409 Вниз ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $115 814 422 4,27% 3 422 412 $-27 569 033 Вниз ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $108 691 187 4,01% 417 465
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $108 126 218 3,99% 4 413 315 Вгору ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $107 831 046 3,98% 1 375 396 $-17 011 925 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $103 546 575 3,82% 517 500 $-92 742 369 Вниз ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $101 728 797 3,75% 3 975 334 Вгору ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $89 906 229 3,32% 7 291 665 $74 496 771 Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $85 664 100 3,16% 283 000 Вгору ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $70 347 627 2,59% 517 300 $-28 774 935 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $68 837 835 2,54% 118 500 Вгору ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $68 418 999 2,52% 307 156 Вгору ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $62 521 751 2,31% 2 187 605 Вгору ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $61 089 075 2,25% 76 500 Вгору ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $58 324 952 2,15% 6 211 390 Вгору ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $54 786 538 2,02% 980 783 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $44 060 953 1,62% 203 543 $-37 808 644 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $38 495 991 1,42% 275 700 Вгору ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $36 645 131 1,35% 2 309 082 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $34 172 000 1,26% 200 000 Вгору ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $27 356 781 1,01% 1 786 857 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $23 713 300 0,87% 107 300 Вгору ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $20 221 180 0,75% 60 200 $-45 639 573 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SNOW $128 700 650 505 700 4,75%
DDOG $108 691 187 417 465 4,01%
CIFR $108 126 218 4 413 315 3,99%
CORZ $101 728 797 3 975 334 3,75%
BE $85 664 100 283 000 3,16%
AMD $68 837 835 118 500 2,54%
NUE $68 418 999 307 156 2,52%
U $62 521 751 2 187 605 2,31%
AGX $61 089 075 76 500 2,25%
CLF $58 324 952 6 211 390 2,15%
FPS $54 786 538 980 783 2,02%
INTC $38 495 991 275 700 1,42%
BTDR $36 645 131 2 309 082 1,35%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $34 172 000 200 000 1,26%
LION $27 356 781 1 786 857 1,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NTRA Куплено більше +308K +$94.4M
NVDA Скорочено -608K -$92.7M
STX Скорочено -144K +$78.6M
WDC Тільки зміна ціни +0 +$69.6M
AMZN Скорочено -345K -$46.6M
MDB Скорочено -209K -$45.6M
BA Скорочено -208K -$37.8M
UAL Скорочено -559K -$28.8M
AS Скорочено -933K -$27.6M
TSM Скорочено -166K -$21.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MSFT 30 червня 2026 р. 399 180 $147 764 461 38,7%
GEV 31 грудня 2025 р. 239 901 $147 515 125 51,3%
CYBR 31 березня 2026 р. 258 887 $115 479 135 Більше не відстежується
RDDT 31 грудня 2025 р. 488 683 $112 392 203 -35,7%
META 30 червня 2026 р. 146 040 $83 553 865 29,3%
ADSK 31 березня 2026 р. 270 700 $80 129 907 -11,4%
AVGO 30 червня 2026 р. 237 140 $73 397 201 -6,0%
NU 30 червня 2026 р. 4 965 100 $71 348 487 0,5%
CVNA 30 червня 2026 р. 224 080 $70 446 270 -3,1%
CRS 31 грудня 2025 р. 269 664 $66 213 299 23,4%
APP 31 грудня 2025 р. 79 800 $57 339 492 -60,2%
GOOGL 30 червня 2026 р. 182 800 $52 565 968 -3,9%
VST 31 грудня 2025 р. 259 249 $50 792 064 -13,2%
SATS 31 березня 2026 р. 464 600 $50 502 020 Більше не відстежується
GDS 30 червня 2026 р. 1 230 580 $49 580 068 -8,2%
DDOG 30 вересня 2025 р. 339 951 $45 665 618 94,7%
SE 31 березня 2026 р. 348 214 $44 421 660 14,9%
WWD 31 грудня 2025 р. 149 134 $37 687 653 9,7%
NCLH 31 грудня 2025 р. 1 449 400 $35 698 722 -32,2%
RRX 30 вересня 2025 р. 229 476 $33 264 841 11,5%
SNOW 31 грудня 2025 р. 146 800 $33 110 740 55,5%
DASH 30 червня 2026 р. 198 920 $29 867 838 2,5%
WIX 31 грудня 2025 р. 166 300 $29 539 869 -30,1%
SPOT 31 грудня 2025 р. 41 300 $28 827 400 -18,6%
CRM 30 червня 2025 р. 105 400 $28 285 144 -13,9%
MDB 30 червня 2025 р. 146 043 $25 615 942 70,5%
RKT 31 березня 2026 р. 1 127 013 $21 818 972 -17,9%
DKS 31 грудня 2025 р. 78 200 $17 377 604 -31,3%