Avant Financial Advisors LLC

CIK 2063243 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$160.6M
#6 639 з 8 643 за вартістю 13F · топ 76.8%
Позиції
69
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
53,93%
Вага топ-25 активів
83,77%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
23,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,9% Оцін. купівлі $7 279 070 · продажі $1 366 729

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,2% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
31
Зменшено
14
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,8%
Retail
1,2%
Financials
0,5%
Health Care
0,5%
Communication Services
0,5%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
92,6%

Повний портфель 69 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $15 792 568 9,84% 42 678 $2 079 865 Вниз ×1
DFSV $14 033 286 8,74% 361 776 $2 449 883 Вгору ×2
VEA $13 122 001 8,17% 184 168 $1 242 289 Вниз ×1
AVEM $8 821 709 5,49% 91 426 $1 866 354 Вгору ×2
MUNI $7 042 772 4,39% 133 893 $364 278 Вгору ×4
AVDV $6 197 626 3,86% 60 142 $331 984 Вгору ×2
DFUS $5 996 915 3,74% 73 187 $1 034 303 Вгору ×2
DFEM $5 569 766 3,47% 137 051 $820 062 Вниз ×1
DISV $5 377 308 3,35% 133 997 $143 602 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 638 016 2,89% 56 116 $591 508 Вгору ×6
MUB $4 593 114 2,86% 42 679 $58 810 Вниз ×1
AVUV $4 468 779 2,78% 35 819 $583 549 Вгору ×5
SPTI $4 466 501 2,78% 157 327 $549 753 Вгору ×6
DFIC $4 184 841 2,61% 112 315 $350 316 Вгору ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3 706 306 2,31% 76 529 $164 546 Вгору ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 383 275 2,11% 42 810 $260 274 Вгору ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3 243 502 2,02% 64 573 $180 418 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 049 303 1,90% 10 538 $114 708 Вниз ×1
DFAT $2 946 185 1,84% 42 149 $410 029 Вгору ×1
IWV $2 884 170 1,80% 6 764 $481 422 Вгору ×3
DFGR $2 496 461 1,55% 86 174 $235 114 Вгору ×6
SUB $2 489 056 1,55% 23 378 $192 703 Вгору ×6
VWO $2 164 837 1,35% 36 268 $169 527 Вниз ×2
AVDE $1 932 608 1,20% 21 666 $282 809 Вгору ×6
AVUS $1 888 412 1,18% 14 744 $384 480 Вгору ×6
SLYV $1 623 230 1,01% 14 877 $212 474 Вниз ×1
DFAC $1 568 296 0,98% 35 354 $128 800 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 377 713 0,86% 3 693 $22 757 Вгору ×1
SCHF $1 368 768 0,85% 49 414 $178 887 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 333 036 0,83% 5 593 $148 396 Вниз ×1
DFIV $1 084 722 0,68% 20 080 $24 899
IVV $918 140 0,57% 1 226 $117 304
SPY SPY $873 721 0,54% 1 170 $112 823
AVRE $834 835 0,52% 17 620 $82 886 Вгору ×6
STIP $823 512 0,51% 8 061 $17 895 Вгору ×6
SCHE $807 974 0,50% 22 283 $72 075 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $735 935 0,46% 999 $211 065 Вгору ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $735 072 0,46% 4 160 $172 057
VBR $733 344 0,46% 3 018 $77 683
IWB $701 474 0,44% 1 713 $90 686
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $679 182 0,42% 12 959 $29 487 Вгору ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $515 122 0,32% 13 249 $-106 389
DFUV $515 059 0,32% 9 363 $61 328
REET $488 930 0,30% 17 702 $79 337 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $460 916 0,29% 610 $-222 719 Вниз ×3
SCHO $452 432 0,28% 18 742 $-2 437
SHM $434 372 0,27% 9 056 $1 223
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $417 236 0,26% 992 $89 352 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $413 608 0,26% 712 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $405 397 0,25% 2 026 $69 560 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $403 114 0,25% 1 128 Вгору ×1
DFAS $387 359 0,24% 4 704 $52 736
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $380 184 0,24% 1 550 $-115 032 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $353 292 0,22% 627 $-26 127 Вниз ×4
AVA Avista Corporation Common Stock $331 331 0,21% 8 099 $6 237
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $328 656 0,20% 5 647 Вгору ×1
SCHP $321 260 0,20% 12 123 $5 106 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $315 715 0,20% 186 $-5 883
SDY $314 252 0,20% 2 065 $12 885
IEFA $302 972 0,19% 3 137 $18 979
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $301 145 0,19% 12 506 $-50 024
EFA $263 336 0,16% 2 535 $17 111
IJR $261 026 0,16% 1 760 $42 240
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $260 648 0,16% 690 $53 276 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $259 000 0,16% 2 205 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $253 067 0,16% 584 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $244 760 0,15% 694 $38 874 Вгору ×1
VSS $242 236 0,15% 1 570 $-9 981 Вниз ×1
IAGG $236 758 0,15% 4 679 $2 620

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
MUNI $7 042 772 4,39% зростання ×4
VCIT $4 638 016 2,89% зростання ×6
AVUV $4 468 779 2,78% зростання ×5
SPTI $4 466 501 2,78% зростання ×6
BNDX $3 706 306 2,31% зростання ×6
VCSH $3 383 275 2,11% зростання ×6
VTIP $3 243 502 2,02% зростання ×6
IWV $2 884 170 1,80% зростання ×3
DFGR $2 496 461 1,55% зростання ×6
SUB $2 489 056 1,55% зростання ×6
AVDE $1 932 608 1,20% зростання ×6
AVUS $1 888 412 1,18% зростання ×6
SCHF $1 368 768 0,85% зростання ×3
AVRE $834 835 0,52% зростання ×6
STIP $823 512 0,51% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AMD $413 608 712 0,26%
GOOGL $403 114 1 128 0,25%
VGSH $328 656 5 647 0,20%
CSCO $259 000 2 205 0,16%
LRCX $253 067 584 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFSV Куплено більше +31K +$2.4M
VTI Скорочено -66 +$2.1M
AVEM Куплено більше +5K +$1.9M
VEA Скорочено -1K +$1.2M
DFUS Куплено більше +3K +$1.0M
DFEM Скорочено -422 +$820K
VCIT Куплено більше +7K +$592K
AVUV Куплено більше +649 +$584K
SPTI Куплено більше +21K +$550K
IWV Куплено більше +282 +$481K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VYM 31 березня 2026 р. 6 332 $908 777 Більше не відстежується
VIG 31 березня 2026 р. 2 732 $600 359 Більше не відстежується
GLD 30 червня 2026 р. 943 $405 764 Більше не відстежується
LOAN 30 червня 2025 р. 290 280 $290 280 -24,9%
ABT 31 грудня 2025 р. 1 567 $209 884 -8,4%
BMO 31 березня 2025 р. 2 080 $201 864 90,0%