Avant Financial Advisors LLC

CIK 2063243 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів53,93%

Вага топ-25 активів83,77%

Позиції понад 1%26

Ефективна кількість позицій23,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,9% Оцін. купівлі $7 279 070 · продажі $1 366 729

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 93,2% все ще утримуються

Нові позиції5

Збільшено31

Зменшено14

Закриті1

Вартість портфеля $160.6M #7 225 з 9 337 за вартістю 13F · топ 77.4%

Позиції 69

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 3,8%

Retail 1,2%

Financials 0,8%

Communication Services 0,6%

Health Care 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,2%

Інше/Невідоме 92,6%

Повний портфель 69 позиції

					Серія
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$15 792 568	9,84%	42 678	$2 079 865	Вниз ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$14 033 286	8,74%	361 776	$2 449 883	Вгору ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$13 122 001	8,17%	184 168	$1 242 289	Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 821 709	5,49%	91 426	$1 866 354	Вгору ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$7 042 772	4,39%	133 893	$364 278	Вгору ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 197 626	3,86%	60 142	$331 984	Вгору ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$5 996 915	3,74%	73 187	$1 034 303	Вгору ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$5 569 766	3,47%	137 051	$820 062	Вниз ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$5 377 308	3,35%	133 997	$143 602	Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$4 638 016	2,89%	56 116	$591 508	Вгору ×6
MUB iShares Trust	$4 593 114	2,86%	42 679	$58 810	Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 468 779	2,78%	35 819	$583 549	Вгору ×5
SPTI SPDR SERIES TRUST	$4 466 501	2,78%	157 327	$549 753	Вгору ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$4 184 841	2,61%	112 315	$350 316	Вгору ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3 706 306	2,31%	76 529	$164 546	Вгору ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$3 383 275	2,11%	42 810	$260 274	Вгору ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3 243 502	2,02%	64 573	$180 418	Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 049 303	1,90%	10 538	$114 708	Вниз ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$2 946 185	1,84%	42 149	$410 029	Вгору ×1
IWV iShares Trust	$2 884 170	1,80%	6 764	$481 422	Вгору ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$2 496 461	1,55%	86 174	$235 114	Вгору ×6
SUB iShares Trust	$2 489 056	1,55%	23 378	$192 703	Вгору ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 164 837	1,35%	36 268	$169 527	Вниз ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 932 608	1,20%	21 666	$282 809	Вгору ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 888 412	1,18%	14 744	$384 480	Вгору ×6
SLYV SPDR SERIES TRUST	$1 623 230	1,01%	14 877	$212 474	Вниз ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$1 568 296	0,98%	35 354	$128 800	Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 377 713	0,86%	3 693	$22 757	Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 368 768	0,85%	49 414	$178 887	Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 333 036	0,83%	5 593	$148 396	Вниз ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 084 722	0,68%	20 080	$24 899
IVV iShares Trust	$918 140	0,57%	1 226	$117 304
SPY SPY	$873 721	0,54%	1 170	$112 823
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$834 835	0,52%	17 620	$82 886	Вгору ×6
STIP iShares Trust	$823 512	0,51%	8 061	$17 895	Вгору ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$807 974	0,50%	22 283	$72 075	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$735 935	0,46%	999	$211 065	Вгору ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$735 072	0,46%	4 160	$172 057
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$733 344	0,46%	3 018	$77 683
IWB iShares Trust	$701 474	0,44%	1 713	$90 686
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$679 182	0,42%	12 959	$29 487	Вгору ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock	$515 122	0,32%	13 249	$-106 389
DFUV Dimensional ETF Trust	$515 059	0,32%	9 363	$61 328
REET iShares Trust	$488 930	0,30%	17 702	$79 337	Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$460 916	0,29%	610	$-222 719	Вниз ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$452 432	0,28%	18 742	$-2 437
SHM SPDR SERIES TRUST	$434 372	0,27%	9 056	$1 223
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$417 236	0,26%	992	$89 352	Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$413 608	0,26%	712		Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$405 397	0,25%	2 026	$69 560	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$403 114	0,25%	1 128		Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$387 359	0,24%	4 704	$52 736
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$380 184	0,24%	1 550	$-115 032	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$353 292	0,22%	627	$-26 127	Вниз ×4
AVA Avista Corporation Common Stock	$331 331	0,21%	8 099	$6 237
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$328 656	0,20%	5 647		Вгору ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$321 260	0,20%	12 123	$5 106	Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$315 715	0,20%	186	$-5 883
SDY SPDR SERIES TRUST	$314 252	0,20%	2 065	$12 885
IEFA iShares Trust	$302 972	0,19%	3 137	$18 979
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$301 145	0,19%	12 506	$-50 024
EFA iShares Trust	$263 336	0,16%	2 535	$17 111
IJR iShares Trust	$261 026	0,16%	1 760	$42 240
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$260 648	0,16%	690	$53 276	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$259 000	0,16%	2 205		Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$253 067	0,16%	584		Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$244 760	0,15%	694	$38 874	Вгору ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$242 236	0,15%	1 570	$-9 981	Вниз ×1
IAGG iShares Trust	$236 758	0,15%	4 679	$2 620
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
MUNI	$7 042 772	4,39%	зростання ×4
VCIT	$4 638 016	2,89%	зростання ×6
AVUV	$4 468 779	2,78%	зростання ×5
SPTI	$4 466 501	2,78%	зростання ×6
BNDX	$3 706 306	2,31%	зростання ×6
VCSH	$3 383 275	2,11%	зростання ×6
VTIP	$3 243 502	2,02%	зростання ×6
IWV	$2 884 170	1,80%	зростання ×3
DFGR	$2 496 461	1,55%	зростання ×6
SUB	$2 489 056	1,55%	зростання ×6
AVDE	$1 932 608	1,20%	зростання ×6
AVUS	$1 888 412	1,18%	зростання ×6
SCHF	$1 368 768	0,85%	зростання ×3
AVRE	$834 835	0,52%	зростання ×6
STIP	$823 512	0,51%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AMD	$413 608	712	0,26%
GOOGL	$403 114	1 128	0,25%
VGSH	$328 656	5 647	0,20%
CSCO	$259 000	2 205	0,16%
LRCX	$253 067	584	0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFSV	Куплено більше	+31K	+$2.4M
VTI	Скорочено	-66	+$2.1M
AVEM	Куплено більше	+5K	+$1.9M
VEA	Скорочено	-1K	+$1.2M
DFUS	Куплено більше	+3K	+$1.0M
DFEM	Скорочено	-422	+$820K
VCIT	Куплено більше	+7K	+$592K
AVUV	Куплено більше	+649	+$584K
SPTI	Куплено більше	+21K	+$550K
IWV	Куплено більше	+282	+$481K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VYM	31 березня 2026 р.	6 332	$908 777
VIG	31 березня 2026 р.	2 732	$600 359
GLD	30 червня 2026 р.	943	$405 764
LOAN	30 червня 2025 р.	290 280	$290 280	-31,0%
ABT	31 грудня 2025 р.	1 567	$209 884	-22,2%