BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC
CIK 2058816 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $171.4M
- Позиції
- 38
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 967 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,61%
- Вага топ-25 активів
- 97,86%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 6,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,52% Оцін. купівлі $8 615 293 · продажі $836 566
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 2
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,8%
Retail
0,8%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,3%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
94,9%
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $55 173 313 | 32,19% | 1 243 763 | $8 218 175 | Вгору ×3 | ||
| DFCF | $18 897 306 | 11,03% | 447 697 | $2 392 437 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $15 802 052 | 9,22% | 191 912 | $2 343 956 | Вгору ×3 | ||
| DFAI | $15 250 138 | 8,90% | 369 700 | $1 572 332 | Вгору ×4 | ||
| AVLV | $14 917 476 | 8,70% | 163 551 | $1 894 215 | Вгору ×6 | ||
| DFAE | $6 781 624 | 3,96% | 168 655 | $1 123 782 | Вгору ×6 | ||
| AVES | $6 255 918 | 3,65% | 95 365 | $796 742 | Вгору ×6 | ||
| AVDV | $5 704 861 | 3,33% | 55 360 | $220 867 | Вгору ×2 | ||
| AVUS | $5 348 415 | 3,12% | 41 758 | $686 483 | Вниз ×6 | ||
| DFAR | $4 301 456 | 2,51% | 164 429 | $568 877 | Вгору ×6 | ||
| IAGG | $3 816 987 | 2,23% | 75 435 | $320 616 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 991 145 | 1,75% | 14 949 | $484 668 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $1 891 909 | 1,10% | 7 804 | $216 322 | Вниз ×6 | ||
| DFUV | $1 403 499 | 0,82% | 25 514 | $167 114 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 391 429 | 0,81% | 5 838 | $267 188 | Вгору ×4 | ||
| AVIG | $1 268 784 | 0,74% | 30 640 | $-674 854 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 002 054 | 0,58% | 3 463 | $246 775 | Вгору ×5 | ||
| EEM | $938 882 | 0,55% | 13 724 | $148 914 | Вниз ×6 | ||
| DFAW | $899 237 | 0,52% | 10 862 | $162 986 | Вгору ×4 | ||
| AVDE | $754 137 | 0,44% | 8 454 | $46 957 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $682 229 | 0,40% | 7 920 | $105 666 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $633 602 | 0,37% | 6 567 | $105 601 | Вгору ×1 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $566 839 | 0,33% | 1 883 | $-67 108 | Вниз ×5 | ||
| VOO | $545 052 | 0,32% | 794 | $70 837 | |||
| AVUV | $499 127 | 0,29% | 4 001 | $39 715 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $464 374 | 0,27% | 1 245 | $74 250 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $396 326 | 0,23% | 1 071 | Вгору ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $362 192 | 0,21% | 1 625 | $-16 285 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $310 197 | 0,18% | 868 | $91 076 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $302 455 | 0,18% | 262 | Вгору ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284 861 | 0,17% | 377 | $-143 492 | Вниз ×5 | ||
| DLS | $281 470 | 0,16% | 3 359 | $7 693 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252 984 | 0,15% | 716 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $251 074 | 0,15% | 2 609 | $10 166 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $244 156 | 0,14% | 2 425 | Вгору ×1 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $227 037 | 0,13% | 1 012 | $16 233 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $201 057 | 0,12% | 1 712 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $93 968 | 0,05% | 800 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $55 173 313 | 32,19% | зростання ×3 |
| DFAS | $15 802 052 | 9,22% | зростання ×3 |
| DFAI | $15 250 138 | 8,90% | зростання ×4 |
| AVLV | $14 917 476 | 8,70% | зростання ×6 |
| DFAE | $6 781 624 | 3,96% | зростання ×6 |
| AVES | $6 255 918 | 3,65% | зростання ×6 |
| DFAR | $4 301 456 | 2,51% | зростання ×6 |
| IAGG | $3 816 987 | 2,23% | зростання ×4 |
| AMZN | $1 391 429 | 0,81% | зростання ×4 |
| AAPL | $1 002 054 | 0,58% | зростання ×5 |
| DFAW | $899 237 | 0,52% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +35K | +$8.2M |
| DFCF | Куплено більше | +57K | +$2.4M |
| DFAS | Куплено більше | +3K | +$2.3M |
| AVLV | Куплено більше | +2K | +$1.9M |
| DFAI | Куплено більше | +19K | +$1.6M |
| DFAE | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| AVES | Куплено більше | +4K | +$797K |
| AVUS | Скорочено | -173 | +$686K |
| AVIG | Скорочено | -16K | -$675K |
| DFAR | Куплено більше | +7K | +$569K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFAT | 30 вересня 2025 р. | 15 478 | $835 214 | Більше не відстежується |
| DFUS | 30 вересня 2025 р. | 10 045 | $673 216 | Більше не відстежується |
| VOO | 31 грудня 2025 р. | 608 | $372 082 | Більше не відстежується |
| DFSV | 30 вересня 2025 р. | 11 725 | $345 072 | Більше не відстежується |
| SCHK | 31 березня 2026 р. | 9 427 | $309 199 | Більше не відстежується |
| DFIV | 30 вересня 2025 р. | 6 978 | $298 868 | Більше не відстежується |
| VONV | 31 березня 2025 р. | 3 655 | $296 969 | |
| DOV | 30 вересня 2025 р. | 1 182 | $216 631 | 20,9% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 645 | $202 401 | 18,2% |