Розбивка за секторами

04
Healthcare 4,6%
Technology 2,8%
Energy 2,4%
Financials 2,2%
Industrials 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Materials 1,7%
Consumer Discretionary 1,7%
Real Estate 1,1%
Communication Services 1,1%
Consumer products 1,0%
Retail 0,8%
Utilities 0,5%
Інше/Невідоме 76,0%

Повний портфель 182 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ITOT iShares Trust $36 155 108 7,64% 220 096 $18 270 267 Вгору ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $25 442 382 5,38% 329 425 Вгору ×1
IVV iShares Trust $19 719 050 4,17% 26 331 $2 235 927 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 100 651 3,62% 23 222 $3 452 676 Вниз ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $15 290 480 3,23% 224 827 $2 614 294 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $14 927 277 3,16% 120 216 $2 868 617 Вгору ×2
JAVA JPMorgan Active Value ETF $13 875 455 2,93% 174 732 $-1 100 282 Вниз ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $12 348 364 2,61% 337 387 $2 274 636 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 730 670 2,27% 8 946 $6 215 741 Вгору ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $8 531 872 1,80% 91 367 $708 121 Вгору ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $7 593 810 1,61% 147 834 $601 713 Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 476 728 1,58% 10 886 $969 865 Вниз ×1
GOVT iShares Trust $7 182 772 1,52% 315 310 $1 003 317 Вгору ×4
MTUM iShares Trust $6 926 727 1,46% 20 205 $635 659 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 835 517 1,45% 49 996 $-1 277 077 Вгору ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $6 604 912 1,40% 249 054 Вгору ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $6 007 888 1,27% 121 396 $358 301 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $5 857 584 1,24% 70 710 $-1 839 096 Вниз ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $5 751 960 1,22% 57 319 $-441 138 Вниз ×1
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF $5 708 960 1,21% 112 514 $252 508 Вгору ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 660 327 1,20% 31 288 $1 180 623 Вгору ×3
QUAL iShares Trust $5 558 510 1,18% 25 332 $-4 734 101 Вниз ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $5 026 411 1,06% 116 595 $-415 096 Вниз ×1
SGOV iShares Trust $5 019 475 1,06% 49 861 $3 362 661 Вгору ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4 988 137 1,05% 99 030 $245 789 Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4 975 742 1,05% 102 741 $22 316 Вниз ×1
UHALB CUSIP: 023586506 $4 948 030 1,05% 85 754 $1 344 903 Вгору ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4 866 613 1,03% 96 216 $302 219 Вгору ×6
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF $4 812 163 1,02% 124 426 $273 103
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $4 710 950 1,00% 148 236 $536 532 Вгору ×1
MUB iShares Trust $4 401 040 0,93% 40 894 $-50 047 Вниз ×3
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $4 392 089 0,93% 263 157 $678 320 Вгору ×3
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $4 113 714 0,87% 52 297 Вгору ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $4 045 904 0,86% 92 775 $202 799 Вгору ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3 947 090 0,83% 7 750 $-1 099 997 Вгору ×6
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF $3 906 422 0,83% 76 822 $119 150 Вгору ×5
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $3 889 764 0,82% 82 867 $709 029 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 880 917 0,82% 13 412 $-977 392 Вниз ×3
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $3 866 623 0,82% 399 445 $1 333 221 Вгору ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3 836 233 0,81% 73 294 $107 214 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 699 016 0,78% 45 911 $61 194 Вгору ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $3 694 880 0,78% 435 204 $-1 586 162 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 619 769 0,77% 11 058 $451 116 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 610 780 0,76% 18 046 $478 502 Вгору ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $3 550 655 0,75% 140 509 $1 982 680 Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3 469 056 0,73% 48 689 $-630 616 Вниз ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 336 388 0,71% 8 027 $1 293 797 Вгору ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 297 756 0,70% 124 444 $149 874 Вгору ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $3 209 318 0,68% 11 466 $-1 017 449 Вгору ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3 166 796 0,67% 30 612 $1 045 139 Вгору ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2 992 392 0,63% 72 420 Вгору ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $2 912 454 0,62% 12 343 $1 239 097 Вгору ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $2 874 743 0,61% 49 848 $369 393 Вниз ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2 719 947 0,58% 56 372 $111 599 Вгору ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2 658 902 0,56% 11 889 $541 121 Вгору ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 651 759 0,56% 62 630 $-324 361 Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 650 566 0,56% 5 297 $-772 360 Вниз ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $2 529 111 0,53% 10 992 Вгору ×1
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock $2 377 297 0,50% 245 589 $-647 742 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2 277 818 0,48% 30 166 $-110 084 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2 090 553 0,44% 7 776 $298 377 Вниз ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 832 336 0,39% 14 503 $-69 677 Вгору ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 819 933 0,38% 77 378 $940 207 Вгору ×1
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $1 814 026 0,38% 10 247 $-477 072 Вгору ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 782 975 0,38% 32 108 $-419 646 Вгору ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 754 591 0,37% 55 332 $-87 968 Вниз ×3
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $1 619 396 0,34% 35 358 $1 339 966 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 595 077 0,34% 4 463 $364 384 Вгору ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 559 149 0,33% 44 790 $154 585 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 554 453 0,33% 6 522 $279 632 Вгору ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $1 541 754 0,33% 33 480 $100 105
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1 505 893 0,32% 29 527 $-2 287 640 Вниз ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 402 743 0,30% 14 542 $-43 226 Вниз ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 373 258 0,29% 57 029 $-154 238 Вгору ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $1 358 977 0,29% 29 776 $86 946
MAYW AIM ETF Products Trust $1 321 886 0,28% 38 018 $37 110
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1 320 857 0,28% 31 982 $43 496
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1 313 380 0,28% 9 993 $-50 552 Вгору ×6
DEO Diageo plc Common Stock $1 293 170 0,27% 16 088 $138 900 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 251 481 0,26% 17 048 $-14 863 Вниз ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1 194 134 0,25% 23 609 $-372 745 Вниз ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $1 192 387 0,25% 243 842 Вгору ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $1 191 711 0,25% 4 101 $-120 578 Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 178 839 0,25% 8 572 $548 661 Вгору ×2
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July $1 159 627 0,25% 21 352 $98 738
CPSM Calamos ETF Trust $1 043 048 0,22% 35 650 $14 349
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 041 770 0,22% 20 740
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $1 024 713 0,22% 22 457 $87 762
SMMU PIMCO ETF Trust $1 021 649 0,22% 20 231 $-100 782 Вниз ×2
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $989 378 0,21% 22 645 $110 462 Вниз ×1
SPY SPY $927 488 0,20% 1 242 $122 367 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $893 797 0,19% 2 415 $119 476 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $857 682 0,18% 7 176 $210 928 Вгору ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $847 981 0,18% 19 693 $58 292
SEPW AIM ETF Products Trust $835 552 0,18% 25 022 $45 142
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $812 578 0,17% 13 367 $33 737 Вниз ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $805 915 0,17% 11 801 $98 858 Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $783 531 0,17% 13 873 $-210 788 Вниз ×4
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF $777 097 0,16% 21 302 $60 498
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $772 500 0,16% 2 045 $182 263 Вгору ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GOVT $7 182 772 1,52% зростання ×4
XOM $6 835 517 1,45% зростання ×6
TAXX $5 708 960 1,21% зростання ×6
PM $5 660 327 1,20% зростання ×3
UHALB $4 948 030 1,05% зростання ×3
VTEB $4 866 613 1,03% зростання ×6
LOVE $4 392 089 0,93% зростання ×3
FIXD $4 045 904 0,86% зростання ×6
NOC $3 947 090 0,83% зростання ×6
TXXI $3 906 422 0,83% зростання ×5
MBLY $3 866 623 0,82% зростання ×6
GNTX $3 550 655 0,75% зростання ×6
UNH $3 336 388 0,71% зростання ×6
SCHP $3 297 756 0,70% зростання ×6
HII $3 209 318 0,68% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VCRB $25 442 382 329 425 5,38%
PYLD $6 604 912 249 054 1,40%
LPX $4 113 714 52 297 0,87%
DVN $2 992 392 72 420 0,63%
FDS $2 529 111 10 992 0,53%
RIG $1 192 387 243 842 0,25%
VTIP $1 041 770 20 740 0,22%
GLD $352 908 958 0,07%
CAT $266 225 250 0,06%
GOOG $252 446 714 0,05%
V $250 456 730 0,05%
VUG $234 519 2 723 0,05%
ELV $230 491 596 0,05%
MDY $219 260 312 0,05%
SPHQ $213 267 2 367 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ITOT Куплено більше +95K +$18.3M
LLY Куплено більше +4K +$6.2M
QUAL Скорочено -28K -$4.7M
QQQ Скорочено -424 +$3.5M
SGOV Куплено більше +33K +$3.4M
IWF Куплено більше +92K +$2.9M
DYNF Куплено більше +7K +$2.6M
JMST Скорочено -45K -$2.3M
CORO Куплено більше +24K +$2.3M
IVV Скорочено -434 +$2.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DHIL 30 червня 2026 р. 33 593 $5 781 439 Більше не відстежується
CTRA 30 червня 2026 р. 109 669 $3 853 786 Більше не відстежується
DIS 30 червня 2026 р. 25 988 $2 504 769 6,3%
MARB 30 червня 2026 р. 74 727 $1 546 852
EMXC 30 червня 2025 р. 26 306 $1 449 180
APD 30 червня 2025 р. 3 648 $1 075 782 -1,2%
WBS 31 грудня 2025 р. 15 090 $896 931 Більше не відстежується
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 13 620 $807 390 -8,7%
SPHQ 31 березня 2026 р. 10 677 $801 309
VTIP 31 грудня 2025 р. 15 028 $760 868
ICVT 30 червня 2026 р. 6 450 $656 548
JPST 30 червня 2026 р. 7 076 $358 118
HIMU 31 березня 2026 р. 7 328 $356 709
TPHD 31 грудня 2025 р. 8 800 $346 151
T 30 червня 2026 р. 10 922 $316 634 17,4%
AL 30 червня 2026 р. 4 167 $270 605 Більше не відстежується
TLT 30 червня 2026 р. 3 034 $263 029
NKE 30 червня 2026 р. 4 977 $262 885 -19,5%
SLYV 30 червня 2026 р. 2 757 $260 750 -4,7%
GNW 30 вересня 2025 р. 32 000 $248 960 8,6%
ELV 31 березня 2026 р. 696 $243 983 31,8%
APP 31 березня 2026 р. 337 $227 077 -29,0%
ICOW 31 грудня 2025 р. 6 233 $227 017
ICOW 30 червня 2026 р. 5 013 $212 737
XLE 30 червня 2026 р. 3 399 $208 247 18,5%
TXUE 31 березня 2026 р. 6 638 $208 100
SLYG 31 грудня 2025 р. 2 155 $203 222 15,3%
VUG 31 березня 2026 р. 415 $202 268 25,9%
SRE 31 грудня 2025 р. 2 245 $201 960 -11,1%
ARCC 31 березня 2026 р. 14 200 $3 591 5,2%
GBDC 31 грудня 2025 р. 5 000 $1 361 -7,1%
OBDC 31 грудня 2025 р. 31 000 $3 -16,9%