BCGM Wealth Management, LLC
CIK 1830467 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $473.0M
- Позиції
- 182
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 912 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,81%
- Вага топ-25 активів
- 56,31%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 47,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,01% Оцін. купівлі $100 301 234 · продажі $43 585 078
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 80
- Зменшено
- 50
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
4,6%
Technology
2,8%
Energy
2,4%
Industrials
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Consumer Discretionary
1,7%
Real Estate
1,1%
Consumer products
1,0%
Financials
1,0%
Paper & Forest
0,9%
Materials
0,8%
Retail
0,8%
Financial Services
0,7%
Telecommunication
0,6%
Communication Services
0,5%
Utilities
0,5%
Інше/Невідоме
76,6%
Повний портфель 182 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $36 155 108 | 7,64% | 220 096 | $18 270 267 | Вгору ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $25 442 382 | 5,38% | 329 425 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $19 719 050 | 4,17% | 26 331 | $2 235 927 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17 100 651 | 3,62% | 23 222 | $3 452 676 | Вниз ×4 | ||
| DYNF | $15 290 480 | 3,23% | 224 827 | $2 614 294 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $14 927 277 | 3,16% | 120 216 | $2 868 617 | Вгору ×2 | ||
| JAVA | $13 875 455 | 2,93% | 174 732 | $-1 100 282 | Вниз ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $12 348 364 | 2,61% | 337 387 | $2 274 636 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $10 730 670 | 2,27% | 8 946 | $6 215 741 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $8 531 872 | 1,80% | 91 367 | $708 121 | Вгору ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $7 593 810 | 1,61% | 147 834 | $601 713 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $7 476 728 | 1,58% | 10 886 | $969 865 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $7 182 772 | 1,52% | 315 310 | $1 003 317 | Вгору ×4 | ||
| MTUM | $6 926 727 | 1,46% | 20 205 | $635 659 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 835 517 | 1,45% | 49 996 | $-1 277 077 | Вгору ×6 | ||
| PYLD | $6 604 912 | 1,40% | 249 054 | Вгору ×1 | |||
| PJAN | $6 007 888 | 1,27% | 121 396 | $358 301 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $5 857 584 | 1,24% | 70 710 | $-1 839 096 | Вниз ×2 | ||
| TLH | $5 751 960 | 1,22% | 57 319 | $-441 138 | Вниз ×1 | ||
| TAXX | $5 708 960 | 1,21% | 112 514 | $252 508 | Вгору ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5 660 327 | 1,20% | 31 288 | $1 180 623 | Вгору ×3 | ||
| QUAL | $5 558 510 | 1,18% | 25 332 | $-4 734 101 | Вниз ×3 | ||
| THRO | $5 026 411 | 1,06% | 116 595 | $-415 096 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5 019 475 | 1,06% | 49 861 | $3 362 661 | Вгору ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4 988 137 | 1,05% | 99 030 | $245 789 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4 975 742 | 1,05% | 102 741 | $22 316 | Вниз ×1 | ||
| UHALB | $4 948 030 | 1,05% | 85 754 | $1 344 903 | Вгору ×3 | ||
| VTEB | $4 866 613 | 1,03% | 96 216 | $302 219 | Вгору ×6 | ||
| JANW | $4 812 163 | 1,02% | 124 426 | $273 103 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $4 710 950 | 1,00% | 148 236 | $536 532 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $4 401 040 | 0,93% | 40 894 | $-50 047 | Вниз ×3 | ||
| LOVE The Lovesac Company - Common Stock | $4 392 089 | 0,93% | 263 157 | $678 320 | Вгору ×3 | ||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $4 113 714 | 0,87% | 52 297 | Вгору ×1 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $4 045 904 | 0,86% | 92 775 | $202 799 | Вгору ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $3 947 090 | 0,83% | 7 750 | $-1 099 997 | Вгору ×6 | ||
| TXXI | $3 906 422 | 0,83% | 76 822 | $119 150 | Вгору ×5 | ||
| JCPB | $3 889 764 | 0,82% | 82 867 | $709 029 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 880 917 | 0,82% | 13 412 | $-977 392 | Вниз ×3 | ||
| MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock | $3 866 623 | 0,82% | 399 445 | $1 333 221 | Вгору ×6 | ||
| BINC | $3 836 233 | 0,81% | 73 294 | $107 214 | Вгору ×1 | ||
| VO | $3 699 016 | 0,78% | 45 911 | $61 194 | Вгору ×1 | ||
| SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS | $3 694 880 | 0,78% | 435 204 | $-1 586 162 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 619 769 | 0,77% | 11 058 | $451 116 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 610 780 | 0,76% | 18 046 | $478 502 | Вгору ×1 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $3 550 655 | 0,75% | 140 509 | $1 982 680 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $3 469 056 | 0,73% | 48 689 | $-630 616 | Вниз ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 336 388 | 0,71% | 8 027 | $1 293 797 | Вгору ×6 | ||
| SCHP | $3 297 756 | 0,70% | 124 444 | $149 874 | Вгору ×6 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $3 209 318 | 0,68% | 11 466 | $-1 017 449 | Вгору ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $3 166 796 | 0,67% | 30 612 | $1 045 139 | Вгору ×6 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $2 992 392 | 0,63% | 72 420 | Вгору ×1 | |||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $2 912 454 | 0,62% | 12 343 | $1 239 097 | Вгору ×2 | ||
| SPSM | $2 874 743 | 0,61% | 49 848 | $369 393 | Вниз ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $2 719 947 | 0,58% | 56 372 | $111 599 | Вгору ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2 658 902 | 0,56% | 11 889 | $541 121 | Вгору ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 651 759 | 0,56% | 62 630 | $-324 361 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $2 650 566 | 0,56% | 5 297 | $-772 360 | Вниз ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $2 529 111 | 0,53% | 10 992 | Вгору ×1 | |||
| FPI Farmland Partners Inc. Common Stock | $2 377 297 | 0,50% | 245 589 | $-647 742 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $2 277 818 | 0,48% | 30 166 | $-110 084 | Вгору ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $2 090 553 | 0,44% | 7 776 | $298 377 | Вниз ×4 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 832 336 | 0,39% | 14 503 | $-69 677 | Вгору ×2 | ||
| PZA | $1 819 933 | 0,38% | 77 378 | $940 207 | Вгору ×1 | ||
| SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock | $1 814 026 | 0,38% | 10 247 | $-477 072 | Вгору ×4 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1 782 975 | 0,38% | 32 108 | $-419 646 | Вгору ×4 | ||
| SCHD | $1 754 591 | 0,37% | 55 332 | $-87 968 | Вниз ×3 | ||
| TFI | $1 619 396 | 0,34% | 35 358 | $1 339 966 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 595 077 | 0,34% | 4 463 | $364 384 | Вгору ×5 | ||
| SCHV | $1 559 149 | 0,33% | 44 790 | $154 585 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 554 453 | 0,33% | 6 522 | $279 632 | Вгору ×1 | ||
| PSEP | $1 541 754 | 0,33% | 33 480 | $100 105 | |||
| JMST | $1 505 893 | 0,32% | 29 527 | $-2 287 640 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $1 402 743 | 0,30% | 14 542 | $-43 226 | Вниз ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 373 258 | 0,29% | 57 029 | $-154 238 | Вгору ×2 | ||
| PAUG | $1 358 977 | 0,29% | 29 776 | $86 946 | |||
| MAYW | $1 321 886 | 0,28% | 38 018 | $37 110 | |||
| PMAY | $1 320 857 | 0,28% | 31 982 | $43 496 | |||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $1 313 380 | 0,28% | 9 993 | $-50 552 | Вгору ×6 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $1 293 170 | 0,27% | 16 088 | $138 900 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 251 481 | 0,26% | 17 048 | $-14 863 | Вниз ×1 | ||
| ICSH | $1 194 134 | 0,25% | 23 609 | $-372 745 | Вниз ×2 | ||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $1 192 387 | 0,25% | 243 842 | Вгору ×1 | |||
| IWY | $1 191 711 | 0,25% | 4 101 | $-120 578 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $1 178 839 | 0,25% | 8 572 | $548 661 | Вгору ×2 | ||
| BJUL | $1 159 627 | 0,25% | 21 352 | $98 738 | |||
| CPSM | $1 043 048 | 0,22% | 35 650 | $14 349 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 041 770 | 0,22% | 20 740 | ||||
| KJAN | $1 024 713 | 0,22% | 22 457 | $87 762 | |||
| SMMU | $1 021 649 | 0,22% | 20 231 | $-100 782 | Вниз ×2 | ||
| FRME First Merchants Corporation - Common Stock | $989 378 | 0,21% | 22 645 | $110 462 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $927 488 | 0,20% | 1 242 | $122 367 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $893 797 | 0,19% | 2 415 | $119 476 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $857 682 | 0,18% | 7 176 | $210 928 | Вгору ×1 | ||
| PFEB | $847 981 | 0,18% | 19 693 | $58 292 | |||
| SEPW | $835 552 | 0,18% | 25 022 | $45 142 | |||
| SPYV | $812 578 | 0,17% | 13 367 | $33 737 | Вниз ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $805 915 | 0,17% | 11 801 | $98 858 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $783 531 | 0,17% | 13 873 | $-210 788 | Вниз ×4 | ||
| SIXJ | $777 097 | 0,16% | 21 302 | $60 498 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $772 500 | 0,16% | 2 045 | $182 263 | Вгору ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GOVT | $7 182 772 | 1,52% | зростання ×4 |
| XOM | $6 835 517 | 1,45% | зростання ×6 |
| TAXX | $5 708 960 | 1,21% | зростання ×6 |
| PM | $5 660 327 | 1,20% | зростання ×3 |
| UHALB | $4 948 030 | 1,05% | зростання ×3 |
| VTEB | $4 866 613 | 1,03% | зростання ×6 |
| LOVE | $4 392 089 | 0,93% | зростання ×3 |
| FIXD | $4 045 904 | 0,86% | зростання ×6 |
| NOC | $3 947 090 | 0,83% | зростання ×6 |
| TXXI | $3 906 422 | 0,83% | зростання ×5 |
| MBLY | $3 866 623 | 0,82% | зростання ×6 |
| GNTX | $3 550 655 | 0,75% | зростання ×6 |
| UNH | $3 336 388 | 0,71% | зростання ×6 |
| SCHP | $3 297 756 | 0,70% | зростання ×6 |
| HII | $3 209 318 | 0,68% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VCRB | $25 442 382 | 329 425 | 5,38% |
| PYLD | $6 604 912 | 249 054 | 1,40% |
| LPX | $4 113 714 | 52 297 | 0,87% |
| DVN | $2 992 392 | 72 420 | 0,63% |
| FDS | $2 529 111 | 10 992 | 0,53% |
| RIG | $1 192 387 | 243 842 | 0,25% |
| VTIP | $1 041 770 | 20 740 | 0,22% |
| GLD | $352 908 | 958 | 0,07% |
| CAT | $266 225 | 250 | 0,06% |
| GOOG | $252 446 | 714 | 0,05% |
| V | $250 456 | 730 | 0,05% |
| VUG | $234 519 | 2 723 | 0,05% |
| ELV | $230 491 | 596 | 0,05% |
| MDY | $219 260 | 312 | 0,05% |
| SPHQ | $213 267 | 2 367 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Куплено більше | +95K | +$18.3M |
| LLY | Куплено більше | +4K | +$6.2M |
| QUAL | Скорочено | -28K | -$4.7M |
| QQQ | Скорочено | -424 | +$3.5M |
| SGOV | Куплено більше | +33K | +$3.4M |
| IWF | Куплено більше | +92K | +$2.9M |
| DYNF | Куплено більше | +7K | +$2.6M |
| JMST | Скорочено | -45K | -$2.3M |
| CORO | Куплено більше | +24K | +$2.3M |
| IVV | Скорочено | -434 | +$2.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DHIL | 30 червня 2026 р. | 33 593 | $5 781 439 | Більше не відстежується |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 109 669 | $3 853 786 | Більше не відстежується |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 25 988 | $2 504 769 | 12,2% |
| MARB | 30 червня 2026 р. | 74 727 | $1 546 852 | Більше не відстежується |
| EMXC | 30 червня 2025 р. | 26 306 | $1 449 180 | |
| APD | 30 червня 2025 р. | 3 648 | $1 075 782 | 9,3% |
| WBS | 31 грудня 2025 р. | 15 090 | $896 931 | 23,2% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 13 620 | $807 390 | Більше не відстежується |
| SPHQ | 31 березня 2026 р. | 10 677 | $801 309 | Більше не відстежується |
| VTIP | 31 грудня 2025 р. | 15 028 | $760 868 | |
| PAVE | 31 березня 2025 р. | 18 205 | $735 672 | Більше не відстежується |
| ICVT | 30 червня 2026 р. | 6 450 | $656 548 | Більше не відстежується |
| PZA | 31 березня 2025 р. | 16 327 | $385 489 | Більше не відстежується |
| JPST | 30 червня 2026 р. | 7 076 | $358 118 | Більше не відстежується |
| HIMU | 31 березня 2026 р. | 7 328 | $356 709 | Більше не відстежується |
| TPHD | 31 грудня 2025 р. | 8 800 | $346 151 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2026 р. | 10 922 | $316 634 | 22,0% |
| AL | 30 червня 2026 р. | 4 167 | $270 605 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 3 034 | $263 029 | |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 4 977 | $262 885 | -1,1% |
| SLYV | 30 червня 2026 р. | 2 757 | $260 750 | Більше не відстежується |
| GNW | 30 вересня 2025 р. | 32 000 | $248 960 | 10,5% |
| FFEB | 31 березня 2025 р. | 5 000 | $248 850 | Більше не відстежується |
| ELV | 31 березня 2026 р. | 696 | $243 983 | 34,8% |
| VB | 31 березня 2025 р. | 1 006 | $241 841 | Більше не відстежується |
| APP | 31 березня 2026 р. | 337 | $227 077 | -20,5% |
| ICOW | 31 грудня 2025 р. | 6 233 | $227 017 | Більше не відстежується |
| ICOW | 30 червня 2026 р. | 5 013 | $212 737 | Більше не відстежується |
| TJX | 31 березня 2025 р. | 1 740 | $210 231 | 16,4% |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 399 | $208 247 | Більше не відстежується |
| TXUE | 31 березня 2026 р. | 6 638 | $208 100 | |
| SLYG | 31 грудня 2025 р. | 2 155 | $203 222 | Більше не відстежується |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 415 | $202 268 | Більше не відстежується |
| SRE | 31 грудня 2025 р. | 2 245 | $201 960 | -1,8% |
| ARCC | 31 березня 2026 р. | 14 200 | $3 591 | 10,3% |
| GBDC | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $1 361 | -2,4% |
| OBDC | 31 грудня 2025 р. | 31 000 | $3 | -8,3% |