BCR Wealth Strategies, LLC

CIK 1908380 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$356K
#9 276 з 9 443 за вартістю 13F · топ 98.2%
Позиції
32
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
95,74%
Вага топ-25 активів
99,42%
Позиції понад 1%
10
Ефективна кількість позицій
7,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,47% Оцін. купівлі $19 092 · продажі $8 340

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% все ще утримуються

Нові позиції
0
Збільшено
12
Зменшено
6
Закриті
4
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,6%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Utilities
0,2%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
98,5%

Повний портфель 32 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVUS $88 280 24,80% 689 260 $10 566 Вниз ×1
DXUV $52 056 14,62% 782 808 $5 237 Вниз ×1
AVIG $35 354 9,93% 853 777 $3 231 Вгору ×6
DFCF $34 844 9,79% 825 494 $3 133 Вгору ×6
AVDE $34 057 9,57% 381 816 $5 111 Вгору ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $29 493 8,29% 381 880 $2 946 Вгору ×5
DFEM $24 837 6,98% 611 157 $4 533 Вгору ×6
DXIV $22 256 6,25% 317 947 $4 398 Вгору ×4
VNQ $14 969 4,21% 155 236 $1 948 Вгору ×6
ICSH $4 637 1,30% 91 680 $468 Вгору ×2
SPY SPY $2 703 0,76% 3 620 $349
AVTM $1 468 0,41% 26 974 $200
AVEM $1 033 0,29% 10 716 $136 Вниз ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $922 0,26% 2 130 $467
DFAT $894 0,25% 12 802 $95
VXF $892 0,25% 3 624 $147
VT $744 0,21% 4 743 $77 Вниз ×1
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $673 0,19% 7 761 $108
SO Southern Company (The) Common Stock $641 0,18% 6 703 $-1 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $623 0,18% 2 156 $83 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $594 0,17% 937 $67
EMR Emerson Electric Company Common Stock $522 0,15% 3 651 $46 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $480 0,13% 2 403 $9 Вниз ×2
AVUV $472 0,13% 3 791 $54
AVGE $419 0,12% 4 234 $47
VTEB $411 0,12% 8 130 $6
VBR $368 0,10% 1 517 $-48 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $305 0,09% 1 385 $-22 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $281 0,08% 3 401 $11
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $266 0,07% 2 893 $0
GLD $241 0,07% 656 $-41
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $206 0,06% 1 526 $-30

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AVIG $35 354 9,93% зростання ×6
DFCF $34 844 9,79% зростання ×6
VCRB $29 493 8,29% зростання ×5
DFEM $24 837 6,98% зростання ×6
DXIV $22 256 6,25% зростання ×4
VNQ $14 969 4,21% зростання ×6

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AVUS Скорочено -10K +$11K
DXUV Скорочено -6K +$5K
AVDE Куплено більше +41K +$5K
DFEM Куплено більше +23K +$5K
DXIV Куплено більше +54K +$4K
AVIG Куплено більше +80K +$3K
DFCF Куплено більше +74K +$3K
VCRB Куплено більше +39K +$3K
VNQ Куплено більше +8K +$2K
ICSH Куплено більше +9K +$468

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
DFAU 30 червня 2026 р. 82 821 $3 736 Більше не відстежується
VEU 30 червня 2026 р. 15 967 $1 199 Більше не відстежується
HEFA 30 червня 2026 р. 26 748 $1 136 Більше не відстежується
VUG 30 червня 2026 р. 933 $407 Більше не відстежується
META 31 березня 2026 р. 403 $266 -4,4%
IBM 31 березня 2026 р. 790 $234 -2,6%
EHC 31 грудня 2025 р. 1 771 $224 15,6%
VBR 31 березня 2025 р. 1 056 $209 Більше не відстежується
TSLA 31 березня 2026 р. 464 $208 -7,1%