BCU Wealth Advisors, LLC
CIK 2003570 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $301.1M
- Позиції
- 63
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 161 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 84,15%
- Вага топ-25 активів
- 93,90%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 4,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,16% Оцін. купівлі $16 171 668 · продажі $11 846 441
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Health Care
1,1%
Industrials
0,6%
Technology
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,2%
Retail
0,2%
Communication Services
0,1%
Financial Services
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
96,6%
Повний портфель 63 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $134 545 505 | 44,69% | 3 033 037 | $15 689 372 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $41 890 057 | 13,91% | 1 124 264 | $3 764 179 | Вгору ×1 | ||
| DFSD | $19 313 104 | 6,41% | 404 463 | $1 406 383 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $13 171 660 | 4,37% | 324 106 | $1 185 936 | Вниз ×2 | ||
| DFCF | $12 057 562 | 4,00% | 285 657 | $868 333 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $10 280 293 | 3,41% | 13 727 | $4 698 269 | Вгору ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7 976 802 | 2,65% | 172 845 | $2 082 110 | Вгору ×2 | ||
| DFIP | $5 265 639 | 1,75% | 127 636 | $426 128 | Вгору ×5 | ||
| DFAR | $4 640 793 | 1,54% | 177 401 | $619 385 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $4 226 568 | 1,40% | 30 732 | $832 715 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $4 075 473 | 1,35% | 59 925 | $665 402 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $3 492 007 | 1,16% | 15 379 | $-383 126 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $2 415 312 | 0,80% | 29 156 | $-644 922 | Вниз ×2 | ||
| EFG | $2 225 777 | 0,74% | 17 889 | $336 568 | Вгору ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 009 935 | 0,67% | 21 265 | $59 668 | Вгору ×2 | ||
| BAI | $1 966 745 | 0,65% | 37 305 | $430 345 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $1 928 814 | 0,64% | 84 671 | $99 301 | Вгору ×3 | ||
| MTUM | $1 687 847 | 0,56% | 4 923 | $166 154 | Вниз ×1 | ||
| TLH | $1 639 515 | 0,54% | 16 338 | $-338 062 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $1 536 578 | 0,51% | 20 073 | $-1 388 409 | Вниз ×4 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1 429 258 | 0,47% | 28 375 | $325 770 | Вгору ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1 307 970 | 0,43% | 46 630 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 291 980 | 0,43% | 5 134 | $185 087 | Вгору ×6 | ||
| INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | $1 176 736 | 0,39% | 32 071 | Вгору ×1 | |||
| THRO | $1 164 720 | 0,39% | 27 017 | $-243 015 | Вниз ×1 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $1 113 103 | 0,37% | 27 129 | Вгору ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1 058 955 | 0,35% | 33 321 | $28 799 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $890 167 | 0,30% | 2 382 | $292 736 | Вгору ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $802 085 | 0,27% | 7 753 | $247 197 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $798 532 | 0,27% | 1 084 | $143 795 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $709 375 | 0,24% | 8 729 | $50 431 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $686 968 | 0,23% | 585 | $232 658 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $626 438 | 0,21% | 2 647 | $-24 656 | Вниз ×1 | ||
| MGC | $619 959 | 0,21% | 2 266 | $-44 733 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $610 074 | 0,20% | 3 049 | $116 522 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $605 670 | 0,20% | 1 637 | $81 568 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $595 552 | 0,20% | 4 356 | $-139 076 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $473 550 | 0,16% | 2 158 | $-1 356 282 | Вниз ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $451 052 | 0,15% | 21 156 | $95 823 | Вгору ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $433 249 | 0,14% | 4 775 | $-54 331 | Вгору ×6 | ||
| MUB | $424 205 | 0,14% | 3 942 | $119 473 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $415 766 | 0,14% | 7 944 | $-716 151 | Вниз ×2 | ||
| IWY | $407 686 | 0,14% | 1 403 | $58 939 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $400 029 | 0,13% | 5 278 | $-110 953 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $386 450 | 0,13% | 1 094 | $82 167 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $384 704 | 0,13% | 2 755 | Вгору ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $380 649 | 0,13% | 2 326 | $-82 121 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $378 532 | 0,13% | 5 013 | $-43 754 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $377 799 | 0,13% | 2 088 | $35 621 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $375 577 | 0,12% | 5 116 | $2 599 | Вгору ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $364 189 | 0,12% | 3 095 | $-3 779 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $362 202 | 0,12% | 4 020 | $-44 214 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $343 110 | 0,11% | 1 801 | $104 064 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $336 868 | 0,11% | 1 326 | $17 233 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $336 517 | 0,11% | 2 971 | $-33 597 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $314 264 | 0,10% | 1 086 | $73 125 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $308 174 | 0,10% | 1 293 | $54 709 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307 740 | 0,10% | 940 | $59 603 | Вгору ×5 | ||
| DSTL | $307 671 | 0,10% | 5 136 | $-35 428 | Вниз ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $276 007 | 0,09% | 333 | $30 569 | Вгору ×1 | ||
| ICVT | $258 395 | 0,09% | 2 123 | $-9 358 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $235 594 | 0,08% | 632 | $-27 160 | Вниз ×1 | ||
| SYSB | $202 537 | 0,07% | 2 283 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFSD | $19 313 104 | 6,41% | зростання ×6 |
| DFCF | $12 057 562 | 4,00% | зростання ×6 |
| IVV | $10 280 293 | 3,41% | зростання ×4 |
| DFIP | $5 265 639 | 1,75% | зростання ×5 |
| GOVT | $1 928 814 | 0,64% | зростання ×3 |
| ABBV | $1 291 980 | 0,43% | зростання ×6 |
| GE | $890 167 | 0,30% | зростання ×6 |
| BAX | $451 052 | 0,15% | зростання ×4 |
| ABT | $433 249 | 0,14% | зростання ×6 |
| PM | $377 799 | 0,13% | зростання ×6 |
| XLK | $343 110 | 0,11% | зростання ×4 |
| JNJ | $336 868 | 0,11% | зростання ×3 |
| JPM | $307 740 | 0,10% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Скорочено | -26K | +$15.7M |
| IVV | Куплено більше | +5K | +$4.7M |
| DFIC | Куплено більше | +51K | +$3.8M |
| IUSB | Куплено більше | +45K | +$2.1M |
| DFSD | Куплено більше | +30K | +$1.4M |
| EFV | Скорочено | -19K | -$1.4M |
| QUAL | Скорочено | -7K | -$1.4M |
| DFEM | Скорочено | -23K | +$1.2M |
| DFCF | Куплено більше | +21K | +$868K |
| IVW | Куплено більше | +727 | +$833K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 31 березня 2026 р. | 8 125 | $2 786 552 | Більше не відстежується |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 23 614 | $1 181 641 | Більше не відстежується |
| EMXC | 30 червня 2025 р. | 20 950 | $1 154 141 | |
| DUSB | 31 березня 2025 р. | 20 994 | $1 062 086 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 8 959 | $815 493 | |
| AAPL | 30 червня 2025 р. | 3 309 | $734 987 | 54,8% |
| ITA | 31 березня 2026 р. | 2 723 | $584 601 | Більше не відстежується |
| DFAU | 31 березня 2025 р. | 11 773 | $476 704 | Більше не відстежується |
| DFAI | 31 березня 2025 р. | 13 733 | $401 007 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 3 894 | $374 887 | |
| STIP | 31 грудня 2025 р. | 2 707 | $279 753 | Більше не відстежується |
| IFRA | 30 червня 2025 р. | 5 651 | $254 677 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 238 | $241 342 | -3,1% |
| IYW | 31 грудня 2025 р. | 1 158 | $226 778 | Більше не відстежується |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 532 | $224 358 | 28,7% |
| EFAV | 30 червня 2026 р. | 2 328 | $212 667 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 255 | $208 162 | 78,0% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 893 | $207 590 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 231 | $205 167 | 2,0% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 060 | $201 932 | 117,7% |