BCU Wealth Advisors, LLC

CIK 2003570 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів84,15%

Вага топ-25 активів93,90%

Позиції понад 1%12

Ефективна кількість позицій4,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,16% Оцін. купівлі $16 171 668 · продажі $11 846 441

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 85,1% все ще утримуються

Нові позиції5

Збільшено36

Зменшено22

Закриті2

Вартість портфеля $301.1M #5 223 з 9 337 за вартістю 13F · топ 55.9%

Позиції 63

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Health Care 1,1%

Industrials 0,6%

Technology 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Energy 0,2%

Financials 0,2%

Retail 0,2%

Communication Services 0,1%

Інше/Невідоме 96,6%

Повний портфель 63 позиції

					Серія
DFAC Dimensional ETF Trust	$134 545 505	44,69%	3 033 037	$15 689 372	Вниз ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$41 890 057	13,91%	1 124 264	$3 764 179	Вгору ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$19 313 104	6,41%	404 463	$1 406 383	Вгору ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$13 171 660	4,37%	324 106	$1 185 936	Вниз ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$12 057 562	4,00%	285 657	$868 333	Вгору ×6
IVV iShares Trust	$10 280 293	3,41%	13 727	$4 698 269	Вгору ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$7 976 802	2,65%	172 845	$2 082 110	Вгору ×2
DFIP Dimensional ETF Trust	$5 265 639	1,75%	127 636	$426 128	Вгору ×5
DFAR Dimensional ETF Trust	$4 640 793	1,54%	177 401	$619 385	Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$4 226 568	1,40%	30 732	$832 715	Вгору ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$4 075 473	1,35%	59 925	$665 402	Вгору ×1
IVE iShares Trust	$3 492 007	1,16%	15 379	$-383 126	Вниз ×2
IEMG iShares, Inc.	$2 415 312	0,80%	29 156	$-644 922	Вниз ×2
EFG iShares Trust	$2 225 777	0,74%	17 889	$336 568	Вгору ×2
MBB iShares MBS ETF	$2 009 935	0,67%	21 265	$59 668	Вгору ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1 966 745	0,65%	37 305	$430 345	Вниз ×1
GOVT iShares Trust	$1 928 814	0,64%	84 671	$99 301	Вгору ×3
MTUM iShares Trust	$1 687 847	0,56%	4 923	$166 154	Вниз ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$1 639 515	0,54%	16 338	$-338 062	Вниз ×1
EFV iShares Trust	$1 536 578	0,51%	20 073	$-1 388 409	Вниз ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$1 429 258	0,47%	28 375	$325 770	Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$1 307 970	0,43%	46 630		Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 291 980	0,43%	5 134	$185 087	Вгору ×6
INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF	$1 176 736	0,39%	32 071		Вгору ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1 164 720	0,39%	27 017	$-243 015	Вниз ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$1 113 103	0,37%	27 129		Вгору ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$1 058 955	0,35%	33 321	$28 799	Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$890 167	0,30%	2 382	$292 736	Вгору ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$802 085	0,27%	7 753	$247 197	Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$798 532	0,27%	1 084	$143 795	Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$709 375	0,24%	8 729	$50 431	Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$686 968	0,23%	585	$232 658	Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$626 438	0,21%	2 647	$-24 656	Вниз ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$619 959	0,21%	2 266	$-44 733	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$610 074	0,20%	3 049	$116 522	Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$605 670	0,20%	1 637	$81 568	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$595 552	0,20%	4 356	$-139 076	Вгору ×1
QUAL iShares Trust	$473 550	0,16%	2 158	$-1 356 282	Вниз ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock	$451 052	0,15%	21 156	$95 823	Вгору ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$433 249	0,14%	4 775	$-54 331	Вгору ×6
MUB iShares Trust	$424 205	0,14%	3 942	$119 473	Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$415 766	0,14%	7 944	$-716 151	Вниз ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$407 686	0,14%	1 403	$58 939	Вгору ×1
DGRO iShares Trust	$400 029	0,13%	5 278	$-110 953	Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$386 450	0,13%	1 094	$82 167	Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$384 704	0,13%	2 755		Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$380 649	0,13%	2 326	$-82 121	Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$378 532	0,13%	5 013	$-43 754	Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$377 799	0,13%	2 088	$35 621	Вгору ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$375 577	0,12%	5 116	$2 599	Вгору ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$364 189	0,12%	3 095	$-3 779	Вниз ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$362 202	0,12%	4 020	$-44 214	Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$343 110	0,11%	1 801	$104 064	Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$336 868	0,11%	1 326	$17 233	Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$336 517	0,11%	2 971	$-33 597	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$314 264	0,10%	1 086	$73 125	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$308 174	0,10%	1 293	$54 709	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$307 740	0,10%	940	$59 603	Вгору ×5
DSTL ETF Series Solutions	$307 671	0,10%	5 136	$-35 428	Вниз ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$276 007	0,09%	333	$30 569	Вгору ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF	$258 395	0,09%	2 123	$-9 358	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$235 594	0,08%	632	$-27 160	Вниз ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$202 537	0,07%	2 283		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DFSD	$19 313 104	6,41%	зростання ×6
DFCF	$12 057 562	4,00%	зростання ×6
IVV	$10 280 293	3,41%	зростання ×4
DFIP	$5 265 639	1,75%	зростання ×5
GOVT	$1 928 814	0,64%	зростання ×3
ABBV	$1 291 980	0,43%	зростання ×6
GE	$890 167	0,30%	зростання ×6
BAX	$451 052	0,15%	зростання ×4
ABT	$433 249	0,14%	зростання ×6
PM	$377 799	0,13%	зростання ×6
XLK	$343 110	0,11%	зростання ×4
JNJ	$336 868	0,11%	зростання ×3
JPM	$307 740	0,10%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IALT	$1 307 970	46 630	0,43%
INRO	$1 176 736	32 071	0,39%
IGOV	$1 113 103	27 129	0,37%
INTC	$384 704	2 755	0,13%
SYSB	$202 537	2 283	0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFAC	Скорочено	-26K	+$15.7M
IVV	Куплено більше	+5K	+$4.7M
DFIC	Куплено більше	+51K	+$3.8M
IUSB	Куплено більше	+45K	+$2.1M
DFSD	Куплено більше	+30K	+$1.4M
EFV	Скорочено	-19K	-$1.4M
QUAL	Скорочено	-7K	-$1.4M
DFEM	Скорочено	-23K	+$1.2M
DFCF	Куплено більше	+21K	+$868K
IVW	Куплено більше	+727	+$833K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
OEF	31 березня 2026 р.	8 125	$2 786 552
IAGG	30 червня 2026 р.	23 614	$1 181 641
EMXC	30 червня 2025 р.	20 950	$1 154 141
TLT	30 червня 2025 р.	8 959	$815 493
AAPL	30 червня 2025 р.	3 309	$734 987	62,3%
ITA	31 березня 2026 р.	2 723	$584 601	-5,4%
EMB	31 березня 2026 р.	3 894	$374 887
STIP	31 грудня 2025 р.	2 707	$279 753
IFRA	30 червня 2025 р.	5 651	$254 677
ORCL	31 березня 2026 р.	1 238	$241 342	-3,1%
IYW	31 грудня 2025 р.	1 158	$226 778	36,0%
EFAV	30 червня 2026 р.	2 328	$212 667
JNJ	30 червня 2025 р.	1 255	$208 162	65,6%