BCWM, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.1% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів37,88%
Вага топ-25 активів73,39%
Позиції понад 1%38
Ефективна кількість позицій36,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,01% Оцін. купівлі $27 814 112 · продажі $44 535 373
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 81,4% все ще утримуються
Нові позиції3
Збільшено23
Зменшено30
Закриті3
Вартість портфеля
$342.0M
Позиції
57
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 57 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVDE | $21 126 402 | 6,18% | 236 843 | $15 272 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $18 189 528 | 5,32% | 240 889 | $-2 674 682 | Вгору ×1 | ||
| DUK | $14 694 279 | 4,30% | 116 087 | $-347 395 | Вгору ×6 | ||
| HD | $13 157 989 | 3,85% | 37 309 | $1 317 832 | Вгору ×5 | ||
| SRE | $11 337 604 | 3,32% | 122 291 | $-270 712 | Вгору ×1 | ||
| GRMN | $10 743 854 | 3,14% | 45 230 | $283 067 | Вгору ×1 | ||
| DLR | $10 594 045 | 3,10% | 58 993 | $-1 594 952 | Вниз ×1 | ||
| SONY | $10 039 403 | 2,94% | 500 469 | $-83 249 | Вгору ×1 | ||
| MSFT | $10 012 344 | 2,93% | 26 841 | $123 989 | Вгору ×2 | ||
| SWK | $9 651 869 | 2,82% | 102 549 | $743 671 | Вниз ×1 | ||
| UNP | $9 414 717 | 2,75% | 34 613 | $760 456 | Вниз ×1 | ||
| KMI | $9 399 961 | 2,75% | 294 024 | $-345 844 | Вгору ×1 | ||
| LMT | $8 949 671 | 2,62% | 17 567 | $446 198 | Вгору ×1 | ||
| NOC | $8 851 011 | 2,59% | 17 378 | $-188 227 | Вгору ×1 | ||
| DHI | $8 745 497 | 2,56% | 53 693 | $-477 446 | Вниз ×2 | ||
| WMT | $8 620 625 | 2,52% | 76 114 | $-1 070 857 | Вниз ×1 | ||
| META | $8 493 141 | 2,48% | 15 078 | $-2 134 459 | Вниз ×1 | ||
| AAPL | $8 465 764 | 2,48% | 29 257 | $96 098 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $8 024 621 | 2,35% | 37 715 | $599 044 | Вниз ×2 | ||
| JPM | $7 903 795 | 2,31% | 24 146 | $-305 830 | Вниз ×6 | ||
| AMZN | $7 899 779 | 2,31% | 33 145 | $-3 232 044 | Вниз ×1 | ||
| GNRC | $7 034 467 | 2,06% | 24 024 | $-1 469 420 | Вниз ×2 | ||
| NVDA | $6 966 683 | 2,04% | 34 818 | $-700 652 | Вниз ×1 | ||
| BMY | $6 362 650 | 1,86% | 110 424 | $141 314 | Вгору ×1 | ||
| MO | $6 299 192 | 1,84% | 87 550 | $-4 855 | Вниз ×1 | ||
| UPS | $6 258 301 | 1,83% | 58 217 | $1 111 069 | Вгору ×5 | ||
| ACN | $6 232 204 | 1,82% | 50 082 | Вгору ×1 | |||
| CMCSA | $6 192 345 | 1,81% | 252 234 | Вгору ×1 | |||
| PFE | $6 185 448 | 1,81% | 256 871 | $15 432 | Вгору ×6 | ||
| PEP | $6 159 289 | 1,80% | 45 490 | $126 130 | Вгору ×4 | ||
| CVX | $6 122 395 | 1,79% | 36 935 | $-802 756 | Вгору ×2 | ||
| VZ | $6 082 671 | 1,78% | 143 663 | $-954 207 | Вгору ×4 | ||
| T | $5 986 523 | 1,75% | 289 204 | ||||
| INDA | $5 920 909 | 1,73% | 119 881 | $302 511 | Вниз ×1 | ||
| THD | $4 207 231 | 1,23% | 58 183 | $66 286 | Вниз ×1 | ||
| EWM | $3 561 484 | 1,04% | 132 152 | $-260 419 | Вниз ×2 | ||
| VNM | $3 553 827 | 1,04% | 192 411 | $185 340 | Вниз ×2 | ||
| EPHE | $3 472 182 | 1,02% | 143 716 | $-116 746 | Вниз ×1 | ||
| FXI | $2 990 978 | 0,87% | 94 681 | $-407 265 | Вгору ×3 | ||
| EIDO | $2 389 552 | 0,70% | 211 278 | $-773 695 | Вгору ×2 | ||
| SCHV | $2 297 878 | 0,67% | 66 012 | $212 074 | Вниз ×2 | ||
| SCHZ | $1 981 524 | 0,58% | 85 669 | $-60 211 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $1 952 789 | 0,57% | 17 904 | $-50 883 | Вниз ×1 | ||
| VCIT | $1 934 919 | 0,57% | 23 411 | $-60 846 | Вниз ×1 | ||
| AOA | $1 063 604 | 0,31% | 10 898 | $160 609 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $962 233 | 0,28% | 26 098 | $126 034 | Вниз ×2 | ||
| HTFL | $935 301 | 0,27% | 31 878 | $173 529 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $877 758 | 0,26% | 31 688 | $91 945 | Вниз ×2 | ||
| SCHE | $719 942 | 0,21% | 19 855 | $49 047 | Вниз ×2 | ||
| EDV | $546 495 | 0,16% | 8 397 | $30 663 | Вгору ×2 | ||
| ZROZ | $439 918 | 0,13% | 6 863 | $-1 111 | Вниз ×1 | ||
| PFF | $435 641 | 0,13% | 14 288 | $-3 665 | Вниз ×2 | ||
| PG | $389 622 | 0,11% | 2 657 | $5 845 | |||
| IJH | $376 451 | 0,11% | 4 882 | $95 796 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $345 562 | 0,10% | 2 330 | $62 508 | Вгору ×3 | ||
| AOR | $238 954 | 0,07% | 3 438 | $16 382 | Вниз ×3 | ||
| USB | $203 548 | 0,06% | 3 370 | $-5 378 990 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DUK | $14 694 279 | 4,30% | зростання ×6 |
| HD | $13 157 989 | 3,85% | зростання ×5 |
| UPS | $6 258 301 | 1,83% | зростання ×5 |
| PFE | $6 185 448 | 1,81% | зростання ×6 |
| PEP | $6 159 289 | 1,80% | зростання ×4 |
| VZ | $6 082 671 | 1,78% | зростання ×4 |
| FXI | $2 990 978 | 0,87% | зростання ×3 |
| IJR | $345 562 | 0,10% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMZN | Скорочено | -20K | -$3.2M |
| IAU | Куплено більше | +4K | -$2.7M |
| META | Скорочено | -3K | -$2.1M |
| DLR | Скорочено | -9K | -$1.6M |
| GNRC | Скорочено | -20K | -$1.5M |
| HD | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
| UPS | Куплено більше | +6K | +$1.1M |
| WMT | Скорочено | -2K | -$1.1M |
| VZ | Куплено більше | +3K | -$954K |
| CVX | Куплено більше | +3K | -$803K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KVUE | 31 грудня 2025 р. | 664 974 | $10 792 528 | -0,3% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 83 522 | $8 023 161 | -0,3% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 24 543 | $6 692 647 | -1,0% |
| TGT | 30 червня 2026 р. | 53 180 | $6 445 370 | 19,4% |
| MRK | 30 червня 2026 р. | 51 138 | $6 151 347 | 12,3% |
| T | 30 червня 2025 р. | 208 194 | $5 887 712 | -16,0% |
| CVS | 30 червня 2025 р. | 70 802 | $4 796 836 | 25,3% |
| XBI | 30 вересня 2025 р. | 57 663 | $4 782 011 | 54,1% |
| ECH | 31 березня 2026 р. | 113 355 | $4 579 548 | |
| EWZ | 31 березня 2026 р. | 122 017 | $3 876 467 | |
| ZBH | 30 червня 2025 р. | 21 457 | $2 428 503 | -3,2% |
| PM | 31 березня 2026 р. | 1 713 | $274 765 | 13,4% |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 536 | $212 422 | |
| VMBS | 30 вересня 2025 р. | 4 489 | $208 020 | |
| VMBS | 30 червня 2026 р. | 4 264 | $200 195 |