BCWM, LLC
CIK 1542165 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $342.0M
- Позиції
- 57
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 790 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 37,88%
- Вага топ-25 активів
- 73,39%
- Позиції понад 1%
- 38
- Ефективна кількість позицій
- 36,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,01% Оцін. купівлі $27 814 112 · продажі $44 535 373
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 68,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
12,8%
Technology
9,3%
Retail
8,7%
Consumer products
8,7%
Utilities
7,6%
Energy
4,5%
Communication Services
4,3%
Healthcare
3,9%
Consumer Staples
3,6%
Telecommunication
3,5%
Real Estate
3,1%
Financials
2,4%
Logistics & Transportation
1,8%
Інше/Невідоме
25,6%
Повний портфель 57 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVDE | $21 126 402 | 6,18% | 236 843 | $15 272 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $18 189 528 | 5,32% | 240 889 | $-2 674 682 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $14 694 279 | 4,30% | 116 087 | $-347 395 | Вгору ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13 157 989 | 3,85% | 37 309 | $1 317 832 | Вгору ×5 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $11 337 604 | 3,32% | 122 291 | $-270 712 | Вгору ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $10 743 854 | 3,14% | 45 230 | $283 067 | Вгору ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $10 594 045 | 3,10% | 58 993 | $-1 594 952 | Вниз ×1 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $10 039 403 | 2,94% | 500 469 | $-83 249 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 012 344 | 2,93% | 26 841 | $123 989 | Вгору ×2 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $9 651 869 | 2,82% | 102 549 | $743 671 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $9 414 717 | 2,75% | 34 613 | $760 456 | Вниз ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $9 399 961 | 2,75% | 294 024 | $-345 844 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $8 949 671 | 2,62% | 17 567 | $446 198 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $8 851 011 | 2,59% | 17 378 | $-188 227 | Вгору ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $8 745 497 | 2,56% | 53 693 | $-477 446 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8 620 625 | 2,52% | 76 114 | $-1 070 857 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 493 141 | 2,48% | 15 078 | $-2 134 459 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 465 764 | 2,48% | 29 257 | $96 098 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $8 024 621 | 2,35% | 37 715 | $599 044 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 903 795 | 2,31% | 24 146 | $-305 830 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 899 779 | 2,31% | 33 145 | $-3 232 044 | Вниз ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $7 034 467 | 2,06% | 24 024 | $-1 469 420 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 966 683 | 2,04% | 34 818 | $-700 652 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $6 362 650 | 1,86% | 110 424 | $141 314 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $6 299 192 | 1,84% | 87 550 | $-4 855 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6 258 301 | 1,83% | 58 217 | $1 111 069 | Вгору ×5 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $6 232 204 | 1,82% | 50 082 | Вгору ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $6 192 345 | 1,81% | 252 234 | Вгору ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $6 185 448 | 1,81% | 256 871 | $15 432 | Вгору ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 159 289 | 1,80% | 45 490 | $126 130 | Вгору ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 122 395 | 1,79% | 36 935 | $-802 756 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $6 082 671 | 1,78% | 143 663 | $-954 207 | Вгору ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $5 986 523 | 1,75% | 289 204 | ||||
| INDA | $5 920 909 | 1,73% | 119 881 | $302 511 | Вниз ×1 | ||
| THD | $4 207 231 | 1,23% | 58 183 | $66 286 | Вниз ×1 | ||
| EWM | $3 561 484 | 1,04% | 132 152 | $-260 419 | Вниз ×2 | ||
| VNM | $3 553 827 | 1,04% | 192 411 | $185 340 | Вниз ×2 | ||
| EPHE | $3 472 182 | 1,02% | 143 716 | $-116 746 | Вниз ×1 | ||
| FXI | $2 990 978 | 0,87% | 94 681 | $-407 265 | Вгору ×3 | ||
| EIDO | $2 389 552 | 0,70% | 211 278 | $-773 695 | Вгору ×2 | ||
| SCHV | $2 297 878 | 0,67% | 66 012 | $212 074 | Вниз ×2 | ||
| SCHZ | $1 981 524 | 0,58% | 85 669 | $-60 211 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $1 952 789 | 0,57% | 17 904 | $-50 883 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 934 919 | 0,57% | 23 411 | $-60 846 | Вниз ×1 | ||
| AOA | $1 063 604 | 0,31% | 10 898 | $160 609 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $962 233 | 0,28% | 26 098 | $126 034 | Вниз ×2 | ||
| HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock | $935 301 | 0,27% | 31 878 | $173 529 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $877 758 | 0,26% | 31 688 | $91 945 | Вниз ×2 | ||
| SCHE | $719 942 | 0,21% | 19 855 | $49 047 | Вниз ×2 | ||
| EDV | $546 495 | 0,16% | 8 397 | $30 663 | Вгору ×2 | ||
| ZROZ | $439 918 | 0,13% | 6 863 | $-1 111 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $435 641 | 0,13% | 14 288 | $-3 665 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $389 622 | 0,11% | 2 657 | $5 845 | |||
| IJH | $376 451 | 0,11% | 4 882 | $95 796 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $345 562 | 0,10% | 2 330 | $62 508 | Вгору ×3 | ||
| AOR | $238 954 | 0,07% | 3 438 | $16 382 | Вниз ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $203 548 | 0,06% | 3 370 | $-5 378 990 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DUK | $14 694 279 | 4,30% | зростання ×6 |
| HD | $13 157 989 | 3,85% | зростання ×5 |
| UPS | $6 258 301 | 1,83% | зростання ×5 |
| PFE | $6 185 448 | 1,81% | зростання ×6 |
| PEP | $6 159 289 | 1,80% | зростання ×4 |
| VZ | $6 082 671 | 1,78% | зростання ×4 |
| FXI | $2 990 978 | 0,87% | зростання ×3 |
| IJR | $345 562 | 0,10% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMZN | Скорочено | -20K | -$3.2M |
| IAU | Куплено більше | +4K | -$2.7M |
| META | Скорочено | -3K | -$2.1M |
| DLR | Скорочено | -9K | -$1.6M |
| GNRC | Скорочено | -20K | -$1.5M |
| HD | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
| UPS | Куплено більше | +6K | +$1.1M |
| WMT | Скорочено | -2K | -$1.1M |
| VZ | Куплено більше | +3K | -$954K |
| CVX | Куплено більше | +3K | -$803K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KVUE | 31 грудня 2025 р. | 664 974 | $10 792 528 | 10,0% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 83 522 | $8 023 161 | 8,2% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 24 543 | $6 692 647 | -14,8% |
| TGT | 30 червня 2026 р. | 53 180 | $6 445 370 | 23,1% |
| MRK | 30 червня 2026 р. | 51 138 | $6 151 347 | 17,8% |
| T | 30 червня 2025 р. | 208 194 | $5 887 712 | -12,5% |
| CVS | 30 червня 2025 р. | 70 802 | $4 796 836 | 38,6% |
| XBI | 30 вересня 2025 р. | 57 663 | $4 782 011 | Більше не відстежується |
| ECH | 31 березня 2026 р. | 113 355 | $4 579 548 | Більше не відстежується |
| EWZ | 31 березня 2026 р. | 122 017 | $3 876 467 | Більше не відстежується |
| F | 31 березня 2025 р. | 370 362 | $3 666 584 | 42,7% |
| AMT | 31 березня 2025 р. | 18 267 | $3 350 312 | -19,7% |
| CCI | 31 березня 2025 р. | 35 484 | $3 220 523 | -28,2% |
| EZA | 31 березня 2025 р. | 67 187 | $2 815 803 | Більше не відстежується |
| ZBH | 30 червня 2025 р. | 21 457 | $2 428 503 | 10,9% |
| KHC | 31 березня 2025 р. | 68 494 | $2 103 447 | -16,5% |
| DOW | 31 березня 2025 р. | 50 239 | $2 016 086 | -8,5% |
| RGLD | 31 березня 2025 р. | 8 339 | $1 099 535 | 49,9% |
| FNV | 31 березня 2025 р. | 8 844 | $1 039 954 | 57,9% |
| GOLD | 31 березня 2025 р. | 62 537 | $969 329 | 76,6% |
| NEM | 31 березня 2025 р. | 25 435 | $946 698 | 158,3% |
| ZROZ | 31 березня 2025 р. | 13 178 | $904 274 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 березня 2025 р. | 15 856 | $758 234 | Більше не відстежується |
| PKG | 31 березня 2025 р. | 1 301 | $292 894 | 28,4% |
| PM | 31 березня 2026 р. | 1 713 | $274 765 | 13,4% |
| XHB | 31 березня 2025 р. | 2 256 | $235 752 | Більше не відстежується |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 536 | $212 422 | Більше не відстежується |
| VMBS | 30 вересня 2025 р. | 4 489 | $208 020 | |
| VMBS | 31 березня 2025 р. | 4 417 | $200 267 | |
| VMBS | 30 червня 2026 р. | 4 264 | $200 195 |