BEACONLIGHT CAPITAL, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +49.2% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 40,73% Оцін. купівлі $155 447 708 · продажі $96 336 943
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 45,8% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 19,8% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +45.4% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 33 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $44 358 138 | 15,66% | 59 400 | Опціон пут | $31 871 610 | Вгору ×1 | |
| SXT | $27 347 078 | 9,65% | 221 811 | $16 612 786 | Вгору ×1 | ||
| CSTM | $24 855 381 | 8,78% | 779 899 | $-3 947 758 | Вниз ×2 | ||
| NTRA | $14 471 542 | 5,11% | 53 312 | $7 754 078 | Вгору ×2 | ||
| SNOW | $13 534 310 | 4,78% | 53 180 | $10 771 740 | Вгору ×1 | ||
| LNG | $13 293 975 | 4,69% | 55 621 | $4 838 211 | Вгору ×1 | ||
| WERN | $12 037 494 | 4,25% | 276 026 | Вгору ×1 | |||
| QQQ | $11 708 760 | 4,13% | 15 900 | Опціон пут | |||
| SGI | $10 059 504 | 3,55% | 128 310 | $5 683 514 | Вгору ×1 | ||
| REZI | $10 044 056 | 3,55% | 322 960 | $-9 987 572 | Вниз ×2 | ||
| JHX | $8 539 785 | 3,01% | 326 195 | $5 625 620 | Вгору ×2 | ||
| COMP | $8 013 279 | 2,83% | 649 901 | Вгору ×1 | |||
| TECK | $7 956 164 | 2,81% | 133 807 | $-1 529 559 | Вниз ×3 | ||
| DAL | $7 663 261 | 2,71% | 81 820 | Вгору ×1 | |||
| KNX | $6 856 220 | 2,42% | 88 047 | Вгору ×1 | |||
| U | $6 072 536 | 2,14% | 212 475 | $-1 503 543 | Вниз ×1 | ||
| TWLO | $6 059 087 | 2,14% | 29 366 | ||||
| BKD | $5 872 464 | 2,07% | 364 976 | Вгору ×1 | |||
| SRRK | $4 834 115 | 1,71% | 87 893 | Вгору ×1 | |||
| UAL | $4 783 448 | 1,69% | 35 175 | Вгору ×1 | |||
| RIG | $4 782 244 | 1,69% | 977 964 | $2 614 585 | Вгору ×1 | ||
| TNDM | $4 014 076 | 1,42% | 266 009 | $-852 746 | Вгору ×1 | ||
| HUM | $3 265 148 | 1,15% | 8 220 | Вгору ×1 | |||
| VICR | $3 121 032 | 1,10% | 8 218 | $951 235 | Вниз ×2 | ||
| STM | $3 095 353 | 1,09% | 41 332 | $-10 188 327 | Вниз ×1 | ||
| SKY | $3 001 015 | 1,06% | 34 056 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25382K100) | $2 786 153 | 0,98% | 338 948 | Вгору ×1 | |||
| GPOR | $2 600 653 | 0,92% | 15 325 | $-4 588 707 | Вниз ×3 | ||
| ELV | $2 299 497 | 0,81% | 5 946 | Вгору ×1 | |||
| QDEL | $1 800 542 | 0,64% | 102 800 | $-697 755 | Вниз ×2 | ||
| CELH | $1 744 385 | 0,62% | 59 576 | $-3 804 368 | Вниз ×1 | ||
| VG | $1 358 105 | 0,48% | 122 022 | $166 082 | Вгору ×1 | ||
| TMDX | $1 023 267 | 0,36% | 15 406 | $-3 199 471 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| WERN | $12 037 494 | 276 026 | 4,25% |
| QQQ | $11 708 760 | 15 900 | 4,13% |
| COMP | $8 013 279 | 649 901 | 2,83% |
| DAL | $7 663 261 | 81 820 | 2,71% |
| KNX | $6 856 220 | 88 047 | 2,42% |
| TWLO | $6 059 087 | 29 366 | 2,14% |
| BKD | $5 872 464 | 364 976 | 2,07% |
| SRRK | $4 834 115 | 87 893 | 1,71% |
| UAL | $4 783 448 | 35 175 | 1,69% |
| HUM | $3 265 148 | 8 220 | 1,15% |
| SKY | $3 001 015 | 34 056 | 1,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 25382K100) | $2 786 153 | 338 948 | 0,98% |
| ELV | $2 299 497 | 5 946 | 0,81% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +40K | +$31.9M |
| SXT | Куплено більше | +98K | +$16.6M |
| SNOW | Куплено більше | +35K | +$10.8M |
| STM | Скорочено | -343K | -$10.2M |
| REZI | Скорочено | -271K | -$10.0M |
| NTRA | Куплено більше | +20K | +$7.8M |
| SGI | Куплено більше | +69K | +$5.7M |
| JHX | Куплено більше | +172K | +$5.6M |
| LNG | Куплено більше | +26K | +$4.8M |
| GPOR | Скорочено | -19K | -$4.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SABR | 30 вересня 2025 р. | 4 252 189 | $13 436 917 | 7,7% |
| CRS | 31 березня 2026 р. | 25 445 | $8 011 104 | -1,4% |
| STM | 31 грудня 2025 р. | 261 232 | $7 382 416 | 120,7% |
| TWLO | 31 березня 2026 р. | 46 060 | $6 551 574 | 134,1% |
| GEO | 30 червня 2025 р. | 218 288 | $6 376 192 | 30,9% |
| YMM | 31 грудня 2025 р. | 458 277 | $5 943 853 | -23,9% |
| FCX | 30 вересня 2025 р. | 131 253 | $5 689 818 | 83,7% |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 15 201 | $5 414 292 | -7,3% |
| SPY | 30 вересня 2025 р. | 7 000 | $4 324 950 | Більше не відстежується |
| CP | 31 грудня 2025 р. | 56 656 | $4 220 305 | 16,7% |
| EQT | 30 червня 2026 р. | 62 760 | $3 994 046 | -5,6% |
| MBC | 31 грудня 2025 р. | 292 959 | $3 858 270 | -36,4% |
| BABA | 31 грудня 2025 р. | 21 489 | $3 840 729 | -27,8% |
| TOL | 31 грудня 2025 р. | 27 562 | $3 807 415 | 1,0% |
| CCOI | 31 грудня 2025 р. | 92 910 | $3 563 099 | -60,8% |
| SOLS | 30 червня 2026 р. | 46 433 | $3 536 337 | -34,9% |
| STX | 31 березня 2026 р. | 12 651 | $3 483 959 | 116,7% |
| SGI | 30 червня 2025 р. | 57 648 | $3 451 962 | -8,9% |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 28 682 | $2 998 703 | 35,4% |
| FLG | 30 червня 2025 р. | 234 613 | $2 726 203 | 10,4% |
| CE | 30 червня 2026 р. | 41 055 | $2 700 187 | -3,9% |
| AVGO | 30 червня 2026 р. | 8 516 | $2 635 787 | -6,0% |
| ADPT | 31 грудня 2025 р. | 171 599 | $2 567 121 | 74,6% |
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 5 100 | $2 391 492 | 35,0% |
| DMRC | 30 червня 2026 р. | 431 772 | $2 120 001 | -22,6% |
| IESC | 30 червня 2025 р. | 11 388 | $1 880 273 | 129,1% |
| SNDK | 30 червня 2026 р. | 2 942 | $1 869 170 | -24,4% |
| CART | 30 вересня 2025 р. | 38 493 | $1 741 423 | 20,4% |
| VST | 30 вересня 2025 р. | 8 889 | $1 722 777 | -28,5% |
| EYE | 30 вересня 2025 р. | 72 419 | $1 666 361 | -43,8% |
| CP | 30 червня 2026 р. | 20 314 | $1 597 899 | -0,8% |
| LYB | 30 червня 2026 р. | 17 202 | $1 385 793 | 11,3% |
| OI | 30 вересня 2025 р. | 91 460 | $1 348 120 | -56,8% |
| GM | 30 червня 2025 р. | 28 625 | $1 346 234 | 59,1% |
| GDS | 30 червня 2026 р. | 31 989 | $1 288 837 | -8,2% |
| DV | 31 грудня 2025 р. | 93 163 | $1 116 093 | 17,9% |
| MEOH | 30 червня 2026 р. | 17 308 | $1 030 518 | 26,6% |
| NXT | 30 вересня 2025 р. | 18 841 | $1 024 385 | 13,9% |
| TNDM | 30 вересня 2025 р. | 53 455 | $996 401 | 35,9% |
| PTON | 30 вересня 2025 р. | 143 530 | $996 098 | -45,3% |
| CF | 30 червня 2026 р. | 7 195 | $934 199 | 6,2% |
| FICO | 31 березня 2026 р. | 502 | $848 691 | -38,1% |
| ONTO | 30 червня 2026 р. | 3 941 | $808 181 | -13,4% |
| AAP | 31 березня 2026 р. | 10 920 | $429 156 | -26,7% |
| LASR | 30 вересня 2025 р. | 18 581 | $365 674 | 37,0% |