Blue Investment Partners LLC

CIK 1958029 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$285.1M
#5 332 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.5%
Позиції
52
Станом на
30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
65,12%
Вага топ-25 активів
95,95%
Позиції понад 1%
22
Ефективна кількість позицій
17,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2025: 9,85% Оцін. купівлі $27 125 074 · продажі $28 093 970

Нові позиції
9
Збільшено
15
Зменшено
8
Закриті
6
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
21,7%
Retail
8,8%
Communication Services
5,5%
Financials
3,5%
Financial Services
0,5%
Health Care
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
59,5%

Повний портфель 52 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39 668 172 13,91% 193 343 $-3 321 695 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 220 875 8,50% 110 401 $3 184 398 Вниз ×1
USFR $18 789 887 6,59% 373 482 $4 960 121 Вгору ×2
SPY SPY $18 467 537 6,48% 29 890 $19 974 Вниз ×1
PYLD $16 769 431 5,88% 631 855 $1 220 528 Вгору ×2
IDEV $15 091 355 5,29% 198 466 $-2 229 795 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 922 217 4,88% 88 121 $4 371 691
SCHB $13 904 400 4,88% 583 483 $1 266 053 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 409 619 4,70% 18 168 $3 427 064 Вгору ×2
JQUA $11 392 086 4,00% 189 710 $1 281 358 Вгору ×2
RSP $10 848 242 3,81% 59 691 $623 341 Вгору ×2
JPIE $10 295 639 3,61% 222 272 $2 582 239 Вгору ×2
JAAA $10 291 293 3,61% 202 784 $496 339 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9 486 666 3,33% 200 479 $1 120 677
VEA $9 000 967 3,16% 157 884 $3 794 450 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 864 401 2,41% 13 800 $1 684 249 Вгору ×1
AVDV $5 547 459 1,95% 69 973 Вгору ×1
IAU $5 369 882 1,88% 86 111 $435 402 Вгору ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3 927 746 1,38% 44 507 $2 950 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 565 801 1,25% 6 464 $2 625 147 Вгору ×1
JSI $3 363 669 1,18% 63 924 $100 684 Вгору ×2
VBK $3 262 630 1,14% 11 781 $-2 533 115 Вниз ×2
VTI $2 166 413 0,76% 7 128 Вгору ×1
GBTC $2 000 546 0,70% 23 583 $463 642
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 927 197 0,68% 31 485 $475 198 Вгору ×1
SCHF $1 448 058 0,51% 65 523 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 364 731 0,48% 7 693 $89 877 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $936 990 0,33% 5 317 $-4 999 358 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $857 272 0,30% 3 110 $336 565
V Visa Inc. $687 022 0,24% 1 935 $8 882
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $597 794 0,21% 2 062 $91 985
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $581 631 0,20% 588 $25 977
ORCL Oracle Corporation Common Stock $426 766 0,15% 1 952 $153 857
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $382 654 0,13% 2 061 $-49 270
IEFA $325 822 0,11% 3 903 Вгору ×1
BTC $298 294 0,10% 6 247 $70 341
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $278 856 0,10% 5 421 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $276 941 0,10% 700 $16 366
BX Blackstone Inc. Common Stock $261 316 0,09% 1 747 $17 120
JMUB $245 697 0,09% 4 950 $20 760 Вгору ×2
IVW $245 413 0,09% 2 229 $38 495
VOO $221 532 0,08% 390 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $217 480 0,08% 1 599 $5 373
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $217 470 0,08% 1 647 $-29 481
BRKB $216 653 0,08% 446 $-20 878
IWD $212 099 0,07% 1 092 $6 628
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $211 949 0,07% 202
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $208 807 0,07% 396 $7 599
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $204 993 0,07% 1 660 $2 805
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $202 623 0,07% 35 Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $202 521 0,07% 850 $-24 183
VIG $202 419 0,07% 989 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AVDV $5 547 459 69 973 1,95%
VTI $2 166 413 7 128 0,76%
SCHF $1 448 058 65 523 0,51%
IEFA $325 822 3 903 0,11%
USIG $278 856 5 421 0,10%
VOO $221 532 390 0,08%
BLK $211 949 202 0,07%
BKNG $202 623 35 0,07%
VIG $202 419 989 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
USFR Куплено більше +99K +$5.0M
NVDA Тільки зміна ціни +0 +$4.4M
VEA Куплено більше +55K +$3.8M
META Куплено більше +848 +$3.4M
AAPL Скорочено -192 -$3.3M
AMZN Скорочено -166 +$3.2M
QQQ Куплено більше +4K +$2.6M
JPIE Куплено більше +55K +$2.6M
VBK Скорочено -11K -$2.5M
IDEV Скорочено -53K -$2.2M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
AVUV 30 червня 2025 р. 66 882 $5 830 104 Більше не відстежується
BKLN 31 березня 2025 р. 195 811 $4 125 744 Більше не відстежується
CGMS 30 червня 2025 р. 147 009 $4 013 352 Більше не відстежується
JBBB 31 березня 2025 р. 80 263 $3 945 726 Більше не відстежується
JGRO 31 березня 2025 р. 31 041 $2 515 252 Більше не відстежується
IWF 31 березня 2025 р. 5 688 $2 284 187 Більше не відстежується
JEPQ 30 червня 2025 р. 36 213 $1 875 134
ENVX 30 червня 2025 р. 110 469 $810 842 -67,2%
WSM 31 березня 2025 р. 1 963 $363 508 49,6%
UNH 30 червня 2025 р. 455 $238 306 24,2%
PG 30 червня 2025 р. 1 218 $207 572 -10,1%
BLK 31 березня 2025 р. 202 $207 072 22,2%