Boston Standard Wealth Management, LLC
CIK 1630939 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $689.3M
- Позиції
- 59
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 115 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 78,40%
- Вага топ-25 активів
- 97,59%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 6,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,25% Оцін. купівлі $44 137 975 · продажі $21 104 635
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,6%
Industrials
0,1%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Healthcare
0,0%
Інше/Невідоме
97,0%
Повний портфель 59 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $247 186 302 | 35,86% | 667 332 | $31 191 353 | Вниз ×2 | ||
| SPDW | $47 216 952 | 6,85% | 946 137 | $2 693 200 | Вниз ×2 | ||
| IAGG | $42 637 479 | 6,19% | 849 268 | $2 098 492 | Вгору ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $40 502 825 | 5,88% | 554 009 | $-18 086 600 | Вниз ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $32 378 737 | 4,70% | 421 187 | $20 831 234 | Вгору ×1 | ||
| SPTM | $30 877 753 | 4,48% | 339 708 | $4 103 482 | Вгору ×2 | ||
| SPTS | $25 887 684 | 3,76% | 895 179 | $1 078 227 | Вгору ×5 | ||
| BIL | $24 941 221 | 3,62% | 272 895 | $15 746 648 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $24 633 301 | 3,57% | 296 966 | $2 404 091 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $24 199 122 | 3,51% | 225 728 | $1 630 648 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $22 745 534 | 3,30% | 382 829 | $1 711 355 | Вниз ×2 | ||
| SPSM | $21 812 944 | 3,16% | 376 832 | $2 975 248 | Вниз ×1 | ||
| REET | $18 796 873 | 2,73% | 679 938 | $1 642 493 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 901 481 | 2,31% | 81 134 | $1 596 231 | Вниз ×4 | ||
| ESGV | $10 614 869 | 1,54% | 79 946 | $1 651 042 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $8 973 982 | 1,30% | 36 406 | $1 329 197 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $6 805 653 | 0,99% | 44 087 | $55 935 | Вниз ×2 | ||
| JMUB | $5 543 619 | 0,80% | 109 873 | $257 650 | Вгору ×4 | ||
| SPEM | $3 752 645 | 0,54% | 72 835 | $368 985 | Вгору ×1 | ||
| VSGX | $3 486 333 | 0,51% | 42 746 | $347 079 | Вниз ×3 | ||
| NUBD | $3 304 995 | 0,48% | 149 955 | $333 572 | Вгору ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 073 264 | 0,45% | 61 986 | $144 702 | Вгору ×4 | ||
| SPSB | $3 062 437 | 0,44% | 102 413 | $149 754 | Вгору ×5 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $2 371 556 | 0,34% | 42 387 | $448 011 | Вгору ×1 | ||
| SHM | $2 030 238 | 0,29% | 42 429 | $2 429 | Вниз ×1 | ||
| DSI | $1 609 978 | 0,23% | 11 312 | $230 356 | Вгору ×4 | ||
| ESML | $1 040 222 | 0,15% | 18 625 | $136 623 | Вниз ×1 | ||
| BCI | $1 037 896 | 0,15% | 46 616 | $-78 314 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $912 097 | 0,13% | 9 637 | $77 643 | Вгору ×1 | ||
| AOA | $827 412 | 0,12% | 8 480 | $77 280 | Вгору ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $823 760 | 0,12% | 15 405 | $76 966 | Вниз ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $763 540 | 0,11% | 3 523 | $30 122 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $740 628 | 0,11% | 700 | $376 748 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $670 460 | 0,10% | 898 | $128 593 | Вгору ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $594 300 | 0,09% | 1 542 | $27 979 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $495 136 | 0,07% | 1 679 | $-295 992 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $452 974 | 0,07% | 1 867 | $53 347 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $452 580 | 0,07% | 1 219 | $132 030 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $441 065 | 0,06% | 1 234 | $85 846 | Вгору ×1 | ||
| VT | $433 444 | 0,06% | 2 768 | $79 072 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $431 076 | 0,06% | 2 012 | $54 097 | Вгору ×2 | ||
| AOR | $407 692 | 0,06% | 5 877 | $31 717 | Вгору ×1 | ||
| NYF | $399 124 | 0,06% | 7 430 | $7 253 | Вгору ×5 | ||
| GWX | $393 225 | 0,06% | 8 960 | $7 054 | Вгору ×1 | ||
| DJP | $380 018 | 0,06% | 8 716 | $-32 706 | |||
| GLD | $355 119 | 0,05% | 946 | $-56 251 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $303 606 | 0,04% | 6 288 | $-69 320 | Вниз ×1 | ||
| XLE XLE | $270 464 | 0,04% | 5 132 | $-29 704 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $253 876 | 0,04% | 3 599 | $50 480 | Вгору ×1 | ||
| WOOD WOOD | $249 027 | 0,04% | 3 765 | $-16 549 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $246 668 | 0,04% | 2 392 | $26 033 | Вгору ×1 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $232 650 | 0,03% | 1 611 | Вгору ×1 | |||
| SCHG | $227 181 | 0,03% | 6 644 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $221 638 | 0,03% | 2 063 | $-33 451 | |||
| VGT | $212 139 | 0,03% | 1 800 | Вгору ×1 | |||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $204 238 | 0,03% | 1 400 | Вгору ×1 | |||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $204 027 | 0,03% | 2 475 | $-17 346 | Вгору ×1 | ||
| DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock | $164 995 | 0,02% | 15 165 | $68 224 | |||
| JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares | $154 594 | 0,02% | 21 084 | $10 230 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IAGG | $42 637 479 | 6,19% | зростання ×5 |
| SPTS | $25 887 684 | 3,76% | зростання ×5 |
| MUB | $24 199 122 | 3,51% | зростання ×3 |
| REET | $18 796 873 | 2,73% | зростання ×5 |
| JMUB | $5 543 619 | 0,80% | зростання ×4 |
| NUBD | $3 304 995 | 0,48% | зростання ×5 |
| VTIP | $3 073 264 | 0,45% | зростання ×4 |
| SPSB | $3 062 437 | 0,44% | зростання ×5 |
| DSI | $1 609 978 | 0,23% | зростання ×4 |
| SPY | $670 460 | 0,10% | зростання ×5 |
| NYF | $399 124 | 0,06% | зростання ×5 |
| XLE | $270 464 | 0,04% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -721 | +$31.2M |
| VCRB | Куплено більше | +271K | +$20.8M |
| BND | Скорочено | -244K | -$18.1M |
| BIL | Куплено більше | +172K | +$15.7M |
| SPTM | Куплено більше | +4K | +$4.1M |
| SPSM | Скорочено | -10K | +$3.0M |
| SPDW | Скорочено | -14K | +$2.7M |
| VEU | Куплено більше | +5K | +$2.4M |
| IAGG | Куплено більше | +36K | +$2.1M |
| VWO | Скорочено | -5K | +$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 31 грудня 2025 р. | 78 686 | $7 220 000 | Більше не відстежується |
| JMUB | 31 березня 2025 р. | 6 627 | $332 000 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 3 390 | $229 757 | Більше не відстежується |
| GLD | 31 березня 2025 р. | 920 | $223 000 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 695 | $208 000 | -26,0% |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 2 256 | $206 000 | Більше не відстежується |
| DM | 30 вересня 2025 р. | 159 682 | $0 | Більше не відстежується |