Boxwood Ventures, Inc.

CIK 1885946 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$167.5M
#7 031 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.5%
Позиції
37
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +77.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
75,95%
Вага топ-25 активів
97,05%
Позиції понад 1%
20
Ефективна кількість позицій
11,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,16% Оцін. купівлі $66 633 713 · продажі $2 832 346

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
5
Зменшено
2
Закриті
1
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+28.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+0.4%

Річна: +18.3% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
23,5%
Communication Services
7,9%
Retail
5,1%
Healthcare
3,4%
Financials
2,8%
Utilities
1,4%
Energy
1,1%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,9%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
51,6%

Повний портфель 37 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VEU $35 781 433 21,36% 427 241 Вгору ×1
VTI $15 180 520 9,06% 41 024 Вгору ×1
SPY SPY $14 636 320 8,74% 19 550 $1 887 257 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 921 893 6,52% 37 745 $1 342 590
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 786 651 6,44% 53 909 $1 384 383
VT $9 642 066 5,76% 61 434 $6 019 189 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 508 941 5,68% 26 888 $1 777 028
EEM $7 564 504 4,52% 110 576 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 330 857 4,38% 19 890 $-31 824
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 880 068 3,51% 24 486 $1 060 492 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 195 626 3,10% 11 990 $2 630 726
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 795 666 2,86% 12 876 $810 416
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 691 213 2,20% 50 030 $-1 119 171
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 420 213 2,04% 13 467 $128 340
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 717 220 1,62% 23 991 $-270 319
VDE $2 080 801 1,24% 13 860 $-2 715 867 Вниз ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2 017 239 1,20% 23 459
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 854 053 1,11% 21 124 $-107 944
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 742 845 1,04% 13 563 $99 824
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 711 122 1,02% 14 538 $583 119
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 515 164 0,90% 11 136 $-374 169
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $1 463 001 0,87% 10 321 $-291 878
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1 450 100 0,87% 24 963 $221 921
UNM Unum Group Common Stock $930 832 0,56% 10 412 $170 444
MAGS $771 600 0,46% 12 000 $76 320
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $747 824 0,45% 26 528 $-132 905
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $641 269 0,38% 11 613 $-17 304
VTEB $515 410 0,31% 10 190 $-501 348 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $469 073 0,28% 19 248 $-71 410
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $443 322 0,26% 19 150 $24 895
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $411 641 0,25% 11 701 $-42 551 Вгору ×3
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $349 032 0,21% 14 023 $84 979
PCEF $327 059 0,20% 16 103 $29 668 Вгору ×6
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $314 166 0,19% 17 065 $-49 659
F Ford Motor Company Common Stock $256 580 0,15% 18 301 $45 387
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $237 121 0,14% 10 039 $11 344
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $223 974 0,13% 16 230 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
CWEN $411 641 0,25% зростання ×3
PCEF $327 059 0,20% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VEU $35 781 433 427 241 21,36%
VTI $15 180 520 41 024 9,06%
EEM $7 564 504 110 576 4,52%
MET $2 017 239 23 459 1,20%
SAN $223 974 16 230 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VT Куплено більше +35K +$6.0M
VDE Скорочено -14K -$2.7M
LRCX Тільки зміна ціни +0 +$2.6M
SPY Куплено більше +1 +$1.9M
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$1.8M
NVDA Тільки зміна ціни +0 +$1.4M
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$1.3M
NFLX Тільки зміна ціни +0 -$1.1M
AMZN Куплено більше +1K +$1.1M
AVGO Тільки зміна ціни +0 +$810K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
MET 31 березня 2026 р. 23 459 $1 851 853 33,1%
SNDR 30 червня 2025 р. 42 768 $981 312 42,7%
DOW 30 червня 2025 р. 12 028 $420 018 23,4%
INTC 30 вересня 2025 р. 16 070 $359 968 171,0%
AES 30 червня 2025 р. 26 243 $325 938 40,0%
STWD 30 червня 2026 р. 13 341 $236 135 1,0%
RITM 31 березня 2026 р. 20 430 $227 795 9,2%