Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +16.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -20.5%

Річна: +13.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Health Care 30,0%
Financials 23,6%
Consumer Discretionary 14,5%
Retail 10,0%
Communication Services 7,9%
Industrials 7,1%
Technology 3,1%
Energy 0,3%
Інше/Невідоме 3,6%

Повний портфель 24 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MS Morgan Stanley Common Stock $23 473 729 15,64% 112 293 $4 993 670
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 960 840 9,97% 62 771 $1 887 524
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $12 454 288 8,30% 367 600 $1 382 176
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9 850 015 6,56% 23 699
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $9 443 062 6,29% 92 425 $20 333
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 010 668 4,67% 5 845 $2 654 637 Вгору ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $6 862 494 4,57% 101 893 $463 614
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 607 057 4,40% 18 488 $1 290 648
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $6 375 419 4,25% 11 055 $1 879 081 Вгору ×1
V Visa Inc. $5 901 148 3,93% 17 200 $702 620
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $5 252 852 3,50% 13 072 $1 051 511
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $5 125 526 3,42% 57 179 $-10 864
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $4 919 386 3,28% 172 489
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $4 661 957 3,11% 51 616
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 588 146 3,06% 12 300 $35 055
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4 413 958 2,94% 23 920 $822 370
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 215 299 2,81% 58 416 $13 436
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $4 155 720 2,77% 119 865 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 767 032 1,84% 83 119 $-426 400
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited - American Depositary Shares $2 756 031 1,84% 522 966 $-214 416
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $2 648 330 1,76% 15 500 Вгору ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1 123 705 0,75% 40 392 $52 913
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $511 491 0,34% 67 837 $-8 140
SRZNW Surrozen, Inc. - Warrant $7 294 0,00% 442 052 $221

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
UNH $9 850 015 23 699 6,56%
OSCR $4 919 386 172 489 3,28%
HQY $4 661 957 51 616 3,11%
HIMS $4 155 720 119 865 2,77%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $2 648 330 15 500 1,76%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MS Тільки зміна ціни +0 +$5.0M
LLY Куплено більше +1K +$2.7M
AMZN Тільки зміна ціни +0 +$1.9M
MLM Куплено більше +3K +$1.9M
TEVA Тільки зміна ціни +0 +$1.4M
GOOGL Тільки зміна ціни +0 +$1.3M
MSGS Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
DASH Тільки зміна ціни +0 +$822K
V Тільки зміна ціни +0 +$703K
DXCM Тільки зміна ціни +0 +$464K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PFE 30 вересня 2025 р. 408 728 $9 907 567 9,1%
SPOT 30 червня 2025 р. 17 768 $9 772 933 -38,4%
ALNY 30 червня 2025 р. 34 975 $9 443 950 -32,6%
C 31 грудня 2025 р. 88 950 $9 028 425 10,1%
BBWI 31 грудня 2025 р. 300 619 $7 743 945 -20,0%
SWTX 30 червня 2025 р. 174 526 $7 701 832 Більше не відстежується
VRTX 31 грудня 2025 р. 18 778 $7 354 216 11,3%
CX 31 березня 2026 р. 620 000 $7 123 800 -16,7%
MASI 31 грудня 2025 р. 47 841 $7 058 940 Більше не відстежується
ZBH 30 червня 2025 р. 62 363 $7 058 244 -3,2%
CZR 31 грудня 2025 р. 247 851 $6 698 173 26,8%
ALC 30 червня 2026 р. 84 300 $6 352 005 -5,0%
BIIB 31 березня 2026 р. 36 065 $6 347 079 19,9%
NKE 30 червня 2026 р. 119 965 $6 336 551 -17,5%
WYNN 30 вересня 2025 р. 66 895 $6 266 055 -40,8%
BMY 31 березня 2026 р. 115 179 $6 212 755 0,8%
GLD 31 грудня 2025 р. 17 000 $6 042 990
NVO 31 грудня 2025 р. 103 000 $5 715 470 -26,7%
LLY 30 вересня 2025 р. 7 307 $5 696 026 49,8%
UNH 31 грудня 2025 р. 16 450 $5 680 185 12,7%
HQY 31 березня 2026 р. 60 484 $5 540 939 7,7%
MA 31 грудня 2025 р. 9 310 $5 295 621 -3,3%
XENE 30 червня 2025 р. 146 800 $4 925 140 21,5%
AORT 30 червня 2026 р. 132 588 $4 855 373 -0,7%
OSCR 31 грудня 2025 р. 248 280 $4 699 940 115,3%
GDX 31 грудня 2025 р. 37 800 $2 887 920 2,3%
LFST 30 червня 2025 р. 389 700 $2 595 402 128,8%
GOOGL 30 червня 2025 р. 13 900 $2 149 496 94,9%
EWTX 30 червня 2025 р. 74 700 $1 643 400 215,8%
BBNX 30 червня 2026 р. 163 124 $1 634 502 21,0%
RXST 30 червня 2026 р. 248 858 $1 532 965 -2,9%
GDX 30 червня 2025 р. 25 179 $1 157 479 68,6%
CMPS 31 березня 2026 р. 147 209 $1 015 742 115,2%