Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +0.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -36.4%

Річна: +0.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 72,3%
Energy 10,5%
Utilities 6,4%
Real Estate 0,4%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Technology 0,0%
Communication Services 0,0%
Інше/Невідоме 9,8%

Повний портфель 139 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $53 506 998 353 69,50% 1 193 021 145 $477 208 458
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $6 193 761 917 8,05% 101 620 376 $-373 962 984
Невідомий емітент (CUSIP: 113006100) $4 261 066 635 5,53% 142 749 301 $-255 521 248
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $3 274 925 732 4,25% 19 167 305 Вгору ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $2 823 782 351 3,67% 81 306 719 $169 931 043
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1 994 251 366 2,59% 46 824 404 $109 080 133 Вгору ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $374 694 922 0,49% 10 094 152 $-27 355 152
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $372 868 652 0,48% 26 960 857 $18 598 638 Вгору ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $365 295 251 0,47% 4 913 845 $-12 275 193 Вниз ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $352 847 492 0,46% 1 315 907 $-13 815 705 Вниз ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $226 691 619 0,29% 948 461 $-29 383 626 Вгору ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $175 560 175 0,23% 3 986 380 $-8 746 448 Вниз ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $173 909 321 0,23% 1 981 421 $-18 119 057 Вниз ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $171 010 276 0,22% 4 686 497 $1 734 004
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $165 424 385 0,21% 2 184 397 $-11 493 084 Вгору ×1
NI NiSource Inc Common Stock $164 140 270 0,21% 3 451 951 $-7 577 955 Вниз ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $163 066 024 0,21% 8 528 558 $38 671 095 Вгору ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $144 240 628 0,19% 1 555 826 $-12 256 516 Вниз ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $131 111 351 0,17% 1 632 769
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $125 547 040 0,16% 461 570 $18 642 117 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $121 867 823 0,16% 2 564 019 $5 092 560 Вниз ×2
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $102 914 847 0,13% 961 821 $102 793 544 Вгору ×1
DEO Diageo plc Common Stock $96 515 320 0,13% 1 200 738 $74 241 369 Вгору ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $96 132 109 0,12% 2 226 311 $2 048 206
TRP TC Energy Corporation Common Stock $95 714 849 0,12% 1 443 880 $-12 932 182 Вниз ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $83 212 947 0,11% 4 947 262 $-109 655 684 Вниз ×3
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $76 385 050 0,10% 1 356 028 $-47 674 623 Вниз ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $70 965 308 0,09% 1 930 503 $-7 407 385 Вниз ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $69 378 523 0,09% 1 690 098 $16 104 377 Вгору ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $65 492 045 0,09% 446 313 $-2 554 092 Вниз ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $64 417 617 0,08% 61 798 $-44 645 846 Вниз ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $63 721 197 0,08% 1 175 451 $-6 079 348 Вниз ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $62 307 463 0,08% 1 948 935 $-33 655 604 Вниз ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $60 961 808 0,08% 701 194 $-6 753 882 Вниз ×4
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $57 992 907 0,08% 653 957 $-2 804 592 Вниз ×1
BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares $57 836 892 0,08% 1 355 764 $1 708 262
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $53 934 098 0,07% 2 422 915 $-28 495 636 Вниз ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $46 633 786 0,06% 1 921 458 $-1 614 410 Вниз ×3
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $44 032 625 0,06% 1 935 500 $-96 775
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $42 664 482 0,06% 281 986 $-1 821 920 Вниз ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $38 557 064 0,05% 773 616 $-4 182 198 Вниз ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $32 005 118 0,04% 731 378 $4 379 628 Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $31 030 047 0,04% 189 705 $-6 632 777 Вниз ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $29 385 614 0,04% 833 871 $12 152 328 Вгору ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $28 572 421 0,04% 74 357 $28 453 987 Вгору ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $27 317 771 0,04% 358 078 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $26 539 527 0,03% 225 542 $604 452
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $25 881 960 0,03% 282 000 $-203 040
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $24 462 688 0,03% 156 792 Вгору ×1
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $20 120 316 0,03% 416 225 $6 285 271 Вгору ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $16 726 616 0,02% 351 843 $-116 070 367 Вниз ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $13 511 065 0,02% 179 835 $-2 709 858 Вниз ×2
APC ARKO Petroleum Corp. - Class A Common Stock $11 783 135 0,02% 625 100 $-5 945 855 Вниз ×1
AROC Archrock, Inc. Common Stock $6 354 831 0,01% 156 100 Вгору ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $5 370 365 0,01% 203 500 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4 665 993 0,01% 20 935 $-1 280 742 Вниз ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $3 703 757 0,00% 17 382 $-1 224 631 Вниз ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $3 424 750 0,00% 61 069 $-400 612
ETR Entergy Corporation Common Stock $3 358 621 0,00% 29 241 $3 237 272 Вгору ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $3 028 441 0,00% 80 544 $-24 991 308 Вниз ×3
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $2 810 006 0,00% 82 212 $-779 961 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 31556C106) $2 473 647 0,00% 84 627 Вгору ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $2 284 390 0,00% 19 174 $-588 437 Вниз ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2 260 415 0,00% 9 101 $-624 238 Вниз ×1
TT Trane Technologies plc $2 057 960 0,00% 4 190 $-860 887 Вниз ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 780 278 0,00% 24 271 $45 254 Вниз ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $1 745 123 0,00% 24 680 $-14 944 857 Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 495 318 0,00% 11 038 $-49 200 867 Вниз ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 414 704 0,00% 6 233 $-59 286 022 Вниз ×1
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $1 295 491 0,00% 100 582 $2 012
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $951 637 0,00% 810 $-1 049 923 Вниз ×4
SM SM Energy Company Common Stock $835 618 0,00% 32 016 $-162 641
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $811 979 0,00% 60 686 $-166 321 Вниз ×2
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $770 421 0,00% 12 566 $-17 087 122 Вниз ×2
RLJPRA CUSIP: 74965L200 $764 607 0,00% 31 183 $-14 233 Вниз ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $739 870 0,00% 4 120 $-15 981 275 Вниз ×3
EPRPRE CUSIP: 26884U307 $711 394 0,00% 22 392 $-24 410 Вниз ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $673 466 0,00% 4 635 $-22 667 412 Вниз ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $671 397 0,00% 3 002 $-25 005 204 Вниз ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $664 643 0,00% 5 262 $-18 563 723 Вниз ×1
NTST NetSTREIT Corp. Common Stock $647 381 0,00% 30 638 $-18 980 465 Вниз ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $575 216 0,00% 8 925 $-18 853 571 Вниз ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $532 195 0,00% 16 879 $-17 247 600 Вниз ×2
KIMPRN CUSIP: 49446R687 $480 734 0,00% 7 641 $-33 953 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: N52A8C105) $457 554 0,00% 11 569 Вгору ×1
LXPPRC CUSIP: 529043309 $433 392 0,00% 9 523 $-58 900 Вниз ×6
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $418 673 0,00% 6 464 $-7 991 936 Вниз ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $418 426 0,00% 4 712 $-13 641 110 Вниз ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $399 156 0,00% 7 654 $-10 300 646 Вниз ×5
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock $392 736 0,00% 13 157 $-17 387 294 Вниз ×5
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $389 032 0,00% 2 800 $-16 388 424 Вниз ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $349 693 0,00% 4 133 $57 407
WPC W. P. Carey Inc. REIT $328 042 0,00% 4 588 $-14 624 109 Вниз ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $321 465 0,00% 10 641 Вгору ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $312 001 0,00% 1 070 $-12 532 391 Вниз ×2
AKR Acadia Realty Trust Common Stock $284 878 0,00% 13 624 $-7 029 057 Вниз ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $244 208 0,00% 3 595 $-7 808 532 Вниз ×1
VNO Vornado Realty Trust Common Stock $231 045 0,00% 5 879 $-6 260 867 Вниз ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $211 928 0,00% 1 201 $-373 934 Вниз ×3
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $211 017 0,00% 4 879 $-3 717 300 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
TAC $372 868 652 0,48% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $3 274 925 732 19 167 305 4,25%
XEL $131 111 351 1 632 769 0,17%
LNT $27 317 771 358 078 0,04%
MORN $24 462 688 156 792 0,03%
AROC $6 354 831 156 100 0,01%
USAC $5 370 365 203 500 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 31556C106) $2 473 647 84 627 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: N52A8C105) $457 554 11 569 0,00%
INVH $321 465 10 641 0,00%
NVT $99 052 584 0,00%
MAC $95 848 3 805 0,00%
PWR $86 405 120 0,00%
AMLP $77 015 1 485 0,00%
DBRG $30 077 1 906 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 81761L201) $5 820 3 444 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BAM Тільки зміна ціни +0 +$477.2M
CQP Тільки зміна ціни +0 -$374.0M
· Тільки зміна ціни +0 -$255.5M
BEP Тільки зміна ціни +0 +$169.9M
PCG Скорочено -6.0M -$109.7M
BN Куплено більше +242K +$109.1M
DEO Куплено більше +902K +$74.2M
MPLX Скорочено -818K -$47.7M
EQIX Скорочено -49K -$44.6M
ET Куплено більше +2.1M +$38.7M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BBUC 31 березня 2026 р. 47 244 876 $1 695 146 151 -19,1%
BBU 31 березня 2026 р. 43 708 285 $1 538 531 632 Більше не відстежується
SBAC 30 червня 2025 р. 1 008 947 $221 978 429 -32,5%
XEL 31 березня 2026 р. 2 268 511 $167 552 222 -10,1%
DUK 31 грудня 2025 р. 422 247 $52 253 066 -2,6%
PPL 30 червня 2025 р. 998 207 $36 045 255 -3,2%
ARIS 31 грудня 2025 р. 1 272 500 $31 379 850 7,8%
CMS 30 червня 2026 р. 362 641 $28 133 689 -16,7%
GLIBK 30 червня 2026 р. 726 398 $27 029 270 7,8%
CSX 30 червня 2025 р. 765 511 $22 528 989 45,4%
BXP 30 червня 2025 р. 330 690 $22 219 061 -10,4%
VICI 31 грудня 2025 р. 676 853 $22 072 176 -19,5%
XIFR 31 березня 2026 р. 2 180 320 $21 803 200 -2,2%
CPT 30 вересня 2025 р. 185 581 $20 913 123 -10,1%
ES 30 червня 2026 р. 283 532 $19 643 097 -10,8%
EVRG 30 червня 2026 р. 237 114 $19 424 379 -8,4%
DOC 30 червня 2025 р. 826 908 $16 720 080 11,3%
NNN 30 червня 2025 р. 389 456 $16 610 298 -5,2%
OHI 31 березня 2026 р. 324 352 $14 381 768 4,3%
REXR 30 червня 2025 р. 347 889 $13 619 854 3,1%
AVB 31 березня 2026 р. 68 721 $12 459 805 Більше не відстежується
NFG 30 червня 2026 р. 124 827 $11 728 745 -1,0%
REG 30 вересня 2025 р. 162 732 $11 591 400 -1,8%
GTY 30 червня 2025 р. 349 189 $10 887 713 2,0%
MAC 31 грудня 2025 р. 549 691 $10 004 376 24,9%
CUBE 30 вересня 2025 р. 231 551 $9 840 918 -7,7%
NXRT 30 червня 2025 р. 193 982 $7 668 108 -44,0%
ADC 30 вересня 2025 р. 100 565 $7 347 279 -7,3%
LXP (задекларовано як LXPXXXX) 31 грудня 2025 р. 734 298 $6 579 310 22,9%
LXP 31 березня 2026 р. 127 968 $6 344 653 31,8%
UE 30 червня 2026 р. 276 169 $5 517 857 -13,9%
PLYM 30 вересня 2025 р. 260 102 $4 177 238 Більше не відстежується
PEG 31 грудня 2025 р. 47 950 $4 001 907 -15,2%
CARR 30 вересня 2025 р. 47 083 $3 446 005 -7,7%
ADC 31 березня 2026 р. 34 417 $2 479 057 -12,6%
WBI 31 грудня 2025 р. 89 209 $2 249 851 44,2%
ITRI 31 березня 2026 р. 22 927 $2 129 001 -3,5%
NBR 31 березня 2026 р. 38 719 $2 102 442 -7,5%
CUZ 30 вересня 2025 р. 67 803 $2 036 124 -3,2%
XYL 31 березня 2026 р. 13 474 $1 834 889 -14,8%
ARE 31 березня 2026 р. 36 860 $1 803 928 2,0%
BE 30 вересня 2025 р. 66 072 $1 580 442 241,9%
SUI 31 березня 2026 р. 10 590 $1 312 207 -12,1%
BNL 31 березня 2026 р. 57 047 $990 906 1,6%
CIVI 31 березня 2026 р. 22 080 $598 147 Більше не відстежується
STAG 31 грудня 2025 р. 14 460 $510 293 -1,9%
AMLP 31 березня 2026 р. 10 790 $507 369
EQT 30 червня 2025 р. 6 769 $361 668 -14,0%
EGP 31 грудня 2025 р. 1 159 $196 172 9,9%
VNET 31 грудня 2025 р. 16 970 $175 300 -39,4%
PBA 30 вересня 2025 р. 4 551 $170 708 13,4%
GDS 30 вересня 2025 р. 5 142 $157 191 -28,8%
NRG 31 березня 2026 р. 703 $111 946 -34,8%
VST 31 березня 2026 р. 624 $100 670 -6,9%
DY 30 червня 2026 р. 260 $88 093 -45,9%
FSLR 30 червня 2026 р. 444 $87 583 -26,0%
EPR 31 березня 2026 р. 712 $35 529 13,0%
TXNM 31 грудня 2025 р. 122 $6 899 -0,8%
KW 31 березня 2026 р. 593 $5 734 Більше не відстежується
SVC 30 червня 2026 р. 3 444 $4 667 -84,9%
EMLP 31 березня 2026 р. 101 $3 837