BROOKTREE CAPITAL MANAGEMENT
CIK 1021296 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $153.2M
- Позиції
- 44
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 314 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,49%
- Вага топ-25 активів
- 94,43%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 14,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,78% Оцін. купівлі $6 124 023 · продажі $5 281 590
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
34,7%
Financial Services
26,7%
Communication Services
12,8%
Healthcare
9,8%
Communications
4,7%
Energy
0,9%
Industrials
0,9%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,5%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Retail
0,4%
Інше/Невідоме
7,2%
Повний портфель 44 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $22 772 449 | 14,86% | 261 632 | $4 512 507 | Вниз ×4 | ||
| RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock | $17 142 551 | 11,19% | 4 024 073 | $4 158 064 | Вгору ×2 | ||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $15 224 906 | 9,94% | 873 990 | $3 729 234 | Вгору ×5 | ||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $14 503 749 | 9,47% | 314 206 | $1 916 396 | Вниз ×2 | ||
| BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock | $10 566 942 | 6,90% | 97 526 | $3 187 731 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $9 401 327 | 6,14% | 18 788 | $417 285 | Вгору ×1 | ||
| EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock | $7 239 097 | 4,72% | 223 636 | $3 880 962 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6 594 416 | 4,30% | 35 686 | $-172 200 | Вниз ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $3 822 415 | 2,49% | 242 693 | $1 613 836 | Вгору ×2 | ||
| GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock | $3 801 687 | 2,48% | 124 523 | $2 428 175 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 793 296 | 2,48% | 14 936 | $150 407 | Вгору ×1 | ||
| THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock | $3 754 394 | 2,45% | 952 892 | $1 223 700 | Вгору ×1 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $3 438 958 | 2,24% | 51 061 | $281 500 | Вгору ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $3 283 505 | 2,14% | 66 942 | $-458 331 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2 685 723 | 1,75% | 27 052 | $1 380 834 | Вгору ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $2 583 780 | 1,69% | 10 534 | $461 367 | Вгору ×2 | ||
| WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares | $2 473 981 | 1,61% | 54 529 | $-1 863 790 | Вгору ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 435 162 | 1,59% | 101 128 | $-413 133 | Вниз ×3 | ||
| IYW | $1 633 441 | 1,07% | 6 476 | $458 565 | |||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $1 554 111 | 1,01% | 4 329 | $458 313 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 377 591 | 0,90% | 10 076 | $-331 903 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 293 633 | 0,84% | 3 468 | $11 734 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 244 360 | 0,81% | 4 945 | $166 045 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 113 731 | 0,73% | 3 144 | $34 647 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $952 347 | 0,62% | 794 | $222 050 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $847 864 | 0,55% | 2 693 | $-37 029 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $714 740 | 0,47% | 2 000 | $139 620 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $706 660 | 0,46% | 2 000 | $132 940 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $654 660 | 0,43% | 2 000 | $66 340 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $586 032 | 0,38% | 2 168 | $-87 761 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $544 576 | 0,36% | 1 882 | $66 943 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $515 368 | 0,34% | 1 523 | $18 195 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $452 248 | 0,30% | 4 984 | $-59 459 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $413 585 | 0,27% | 2 860 | $74 303 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $399 430 | 0,26% | 2 950 | $-58 676 | |||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $376 432 | 0,25% | 25 783 | $128 006 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $362 120 | 0,24% | 1 000 | $10 270 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $357 970 | 0,23% | 1 015 | $24 147 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $325 080 | 0,21% | 4 000 | $20 880 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $286 300 | 0,19% | 2 000 | $24 260 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $280 526 | 0,18% | 1 177 | $35 392 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $261 288 | 0,17% | 2 850 | $18 382 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $234 624 | 0,15% | 1 600 | $3 520 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $219 540 | 0,14% | 2 000 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| KMB | $219 540 | 2 000 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IBKR | Скорочено | -11K | +$4.5M |
| RMNI | Куплено більше | +65K | +$4.2M |
| EXTR | Куплено більше | +948 | +$3.9M |
| PAR | Куплено більше | +12K | +$3.7M |
| BFH | Скорочено | -1K | +$3.2M |
| GTLB | Куплено більше | +61K | +$2.4M |
| IAC | Скорочено | -242 | +$1.9M |
| WIX | Куплено більше | +6K | -$1.9M |
| RKT | Куплено більше | +88K | +$1.6M |
| NOW | Куплено більше | +15K | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IAC | 31 березня 2025 р. | 177 268 | $7 647 342 | Більше не відстежується |
| ANGI | 30 червня 2025 р. | 126 505 | $1 949 442 | -68,3% |
| DXC | 30 червня 2026 р. | 86 703 | $1 089 857 | 23,7% |
| CDLX | 30 вересня 2025 р. | 242 249 | $398 500 | 85,3% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $281 240 | -28,6% |
| KMB | 31 березня 2026 р. | 2 000 | $201 780 | 13,2% |