Bucket List Wealth Management, LLC
CIK 2133435 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $203.0M
- Позиції
- 63
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 418 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,40%
- Вага топ-25 активів
- 92,33%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 14,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,48% Оцін. купівлі $28 880 063 · продажі $10 111 036
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 37
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
95,9%
Повний портфель 63 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27 735 671 | 13,66% | 74 953 | $5 327 048 | Вгору ×2 | ||
| PVAL | $26 658 630 | 13,13% | 523 231 | $10 625 760 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $17 510 624 | 8,63% | 140 354 | $3 561 650 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $17 432 276 | 8,59% | 57 538 | $4 201 640 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $15 544 518 | 7,66% | 130 637 | $2 296 333 | Вниз ×2 | ||
| IDMO | $15 266 881 | 7,52% | 253 224 | $3 483 562 | Вгору ×2 | ||
| REGL | $10 024 971 | 4,94% | 109 479 | $3 465 162 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 323 537 | 3,12% | 8 587 | $982 835 | Вниз ×2 | ||
| SPYV | $5 523 308 | 2,72% | 90 859 | $-3 731 554 | Вниз ×2 | ||
| THIR THOR Index Rotation ETF | $4 937 330 | 2,43% | 143 111 | $1 887 690 | Вгору ×1 | ||
| DIVN | $4 689 543 | 2,31% | 159 559 | $1 595 692 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $4 371 842 | 2,15% | 39 629 | $-2 303 114 | Вниз ×2 | ||
| NLR | $4 215 409 | 2,08% | 36 346 | $1 053 345 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $3 883 879 | 1,91% | 85 379 | $690 297 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $3 648 192 | 1,80% | 19 149 | $1 151 845 | Вгору ×1 | ||
| OUNZ | $3 640 619 | 1,79% | 94 341 | $-249 674 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $2 730 374 | 1,35% | 3 975 | $361 387 | Вгору ×2 | ||
| MGK | $2 280 858 | 1,12% | 25 945 | $-268 842 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 754 903 | 0,86% | 6 065 | $244 702 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 725 970 | 0,85% | 21 020 | $97 025 | Вгору ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 683 722 | 0,83% | 10 726 | $189 265 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $1 622 297 | 0,80% | 10 939 | $248 365 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $1 599 489 | 0,79% | 11 630 | $276 873 | Вниз ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 407 936 | 0,69% | 19 179 | $-366 152 | Вниз ×2 | ||
| JAAA | $1 214 548 | 0,60% | 24 055 | $-128 489 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $953 367 | 0,47% | 2 588 | $-195 938 | Вниз ×2 | ||
| XSVN | $949 891 | 0,47% | 20 095 | $-155 574 | Вниз ×2 | ||
| VNQ | $914 145 | 0,45% | 9 480 | $74 504 | Вгору ×2 | ||
| MTUM | $801 867 | 0,40% | 2 339 | $385 786 | Вгору ×2 | ||
| IYR | $660 043 | 0,33% | 6 455 | $52 826 | Вгору ×2 | ||
| STIP | $659 263 | 0,32% | 6 453 | $-62 155 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $641 800 | 0,32% | 12 003 | $-108 353 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $584 634 | 0,29% | 1 390 | $-110 539 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $492 649 | 0,24% | 2 067 | $107 974 | Вгору ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $489 901 | 0,24% | 10 307 | $73 144 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $470 403 | 0,23% | 19 535 | $-69 407 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $458 099 | 0,23% | 1 629 | $77 851 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $418 919 | 0,21% | 559 | $56 323 | Вгору ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $399 367 | 0,20% | 414 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $378 014 | 0,19% | 1 013 | $69 915 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $376 213 | 0,19% | 1 007 | $64 227 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $352 475 | 0,17% | 472 | $45 515 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $336 632 | 0,17% | 7 951 | $-61 097 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $336 491 | 0,17% | 3 516 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $334 928 | 0,16% | 279 | $22 928 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $306 688 | 0,15% | 858 | $98 163 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $290 648 | 0,14% | 1 180 | $48 174 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $283 731 | 0,14% | 3 294 | $47 184 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $275 215 | 0,14% | 550 | $-48 724 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $273 579 | 0,13% | 1 367 | ||||
| LQD | $271 907 | 0,13% | 2 493 | $69 407 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $267 035 | 0,13% | 1 129 | $24 447 | Вгору ×2 | ||
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | $261 869 | 0,13% | 11 582 | $-40 289 | Вниз ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $254 317 | 0,13% | 801 | $34 074 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $247 821 | 0,12% | 440 | $10 043 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $245 857 | 0,12% | 1 980 | $34 789 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $243 544 | 0,12% | 8 410 | $33 016 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $240 277 | 0,12% | 3 372 | $24 240 | Вгору ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $229 969 | 0,11% | 883 | $11 797 | |||
| IJH | $226 243 | 0,11% | 2 934 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $216 763 | 0,11% | 2 667 | ||||
| V Visa Inc. | $209 926 | 0,10% | 612 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $204 878 | 0,10% | 429 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PVAL | Куплено більше | +178K | +$10.6M |
| VTI | Куплено більше | +5K | +$5.3M |
| QQQM | Куплено більше | +2K | +$4.2M |
| SPYV | Скорочено | -73K | -$3.7M |
| AVUV | Куплено більше | +14K | +$3.6M |
| IDMO | Куплено більше | +38K | +$3.5M |
| REGL | Куплено більше | +34K | +$3.5M |
| IWR | Скорочено | -29K | -$2.3M |
| SPYG | Скорочено | -5K | +$2.3M |
| THIR | Куплено більше | +45K | +$1.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 4 471 | $833 850 | 24,4% |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 4 939 | $594 426 | -1,9% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 1 538 | $495 826 | 20,8% |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 4 211 | $469 321 | -17,0% |
| UPS | 31 березня 2026 р. | 4 055 | $402 311 | 5,0% |
| MCD | 31 березня 2026 р. | 1 201 | $367 567 | -13,6% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 599 | $311 848 | -0,4% |
| KO | 31 березня 2026 р. | 4 094 | $286 307 | 19,2% |
| T | 30 червня 2026 р. | 9 378 | $271 863 | 22,6% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 1 879 | $269 365 | -0,8% |
| CINF | 31 березня 2026 р. | 1 644 | $268 577 | 7,9% |
| V | 31 березня 2026 р. | 761 | $266 947 | 21,7% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 744 | $257 628 | 20,4% |
| PEP | 31 березня 2026 р. | 1 787 | $256 713 | -8,2% |
| BR | 31 березня 2026 р. | 1 134 | $253 075 | 10,3% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 727 | $250 534 | 2,0% |
| INTC | 31 березня 2026 р. | 5 514 | $203 467 | 108,3% |
| WPRT | 31 березня 2026 р. | 22 200 | $34 854 | -0,5% |