Розбивка за секторами

04
Financials 27,4%
Technology 26,2%
Industrials 21,8%
Healthcare 13,1%
Communication Services 5,6%
Retail 1,3%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,1%
Materials 0,0%
Інше/Невідоме 2,0%

Повний портфель 79 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
STX (задекларовано як STXXXXX) Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $248 116 770 13,10% 271 626 $-68 330 855 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $187 579 983 9,90% 204 728 $-20 454 781 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $164 502 360 8,69% 499 400 $18 047 426 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $119 097 449 6,29% 389 972 $-12 999 324 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $111 615 982 5,89% 703 270 $-62 125 461 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $96 282 167 5,08% 644 977 $13 361 245 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $84 693 351 4,47% 255 039 $-2 242 371 Вниз ×1
J (задекларовано як JXXXX) Jacobs Solutions Inc. Common Stock $80 143 240 4,23% 587 216 $6 121 768 Вниз ×1
BX (задекларовано як BXXXXX) Blackstone Inc. Common Stock $73 043 562 3,86% 640 733 $-2 351 490
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $69 078 012 3,65% 258 168 $3 511 085
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $57 734 111 3,05% 547 710 $5 055 523 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $55 939 178 2,95% 299 236 $-1 005 625 Вниз ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $46 095 537 2,43% 825 641 $7 369 818 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $45 638 047 2,41% 393 669 $-9 469 585 Вниз ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $40 262 990 2,13% 214 530 $-6 153 806 Вгору ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $36 694 412 1,94% 140 162 $5 305 132
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $33 868 013 1,79% 230 426 $99 409 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $33 614 851 1,77% 385 934 $-6 361 126 Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $33 441 992 1,77% 356 031 $-5 426 783 Вниз ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $32 808 463 1,73% 180 296 $5 524 269
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $29 619 217 1,56% 427 036 $12 251 460 Вгору ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $24 464 692 1,29% 232 532 $-1 814 550 Вниз ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $21 749 926 1,15% 230 475 $11 381 186 Вгору ×2
SPY SPY $19 330 439 1,02% 25 295 $440 892
GPC Genuine Parts Company Common Stock $17 646 685 0,93% 139 005 $7 269 872 Вгору ×2
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $15 883 011 0,84% 875 097 $-2 341 563 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $14 435 612 0,76% 64 070 Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $11 789 542 0,62% 50 562 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: D94523145) $8 191 621 0,43% 101 394 $-345 535 Вниз ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $8 125 399 0,43% 18 331 $-1 196 970 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 569 549 0,29% 10 943 $1 450 289 Вниз ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $5 328 976 0,28% 175 180 $705 976
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 831 700 0,26% 5 020 $-1 066 097
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3 625 364 0,19% 42 392 $1 272
MS Morgan Stanley Common Stock $3 276 920 0,17% 17 000 $-276 760
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 252 656 0,17% 9 710 $-40 284 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 178 344 0,17% 36 600 $203 862
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 936 867 0,16% 13 350 $-887 589 Вниз ×1
VWDRY CUSIP: 925458101 $2 861 775 0,15% 296 250 $65 175
GE (задекларовано як GEXXXX) GE Aerospace Common Stock $2 602 565 0,14% 8 187 $-457 163
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 512 699 0,13% 3 577 $1 159 683 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 231 474 0,12% 15 045 $25 275
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 228 387 0,12% 35 450 $128 138 Вниз ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2 202 496 0,12% 23 637 $-16 836 Вниз ×1
PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation - Common Stock $2 185 500 0,12% 50 000 $-322 990 Вниз ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 844 700 0,10% 30 000 $491 400
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 718 892 0,09% 59 850 $36 904 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 613 500 0,09% 10 000 $246 300
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $1 548 236 0,08% 43 600 $-31 381 Вниз ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 477 817 0,08% 29 580 $57 090
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1 272 600 0,07% 21 000 $-74 550
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $1 235 165 0,07% 39 500 $119 685
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 206 875 0,06% 15 803 $-7 386 053 Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 171 230 0,06% 20 145 $-45 528
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 145 125 0,06% 1 550 $272 025
NKE Nike, Inc. Common Stock $956 570 0,05% 26 690 $-13 360 931 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $947 704 0,05% 800 $-11 840
HAL Halliburton Company Common Stock $946 200 0,05% 30 000 $-72 300
HPQ HP Inc. Common Stock $921 900 0,05% 30 000 $263 700
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $852 500 0,05% 10 000 $60 300
BAX Baxter International Inc. Common Stock $622 220 0,03% 26 500 $57 240
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $612 960 0,03% 16 000 $-154 080
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $460 180 0,02% 40 760 $-23 436 Вниз ×1
SLV iShares Silver Trust $443 840 0,02% 8 000 $16 080
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $351 270 0,02% 9 000 $46 350
OGN Organon & Co. Common Stock $343 500 0,02% 25 000 $5 000
MOV Movado Group Inc. Common Stock $335 900 0,02% 10 000 $-57 200
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $316 844 0,02% 1 100 $-71 104
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $267 350 0,01% 2 500 $-378 680 Вниз ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $266 720 0,01% 500 $3 500
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $177 182 0,01% 2 666 $6 531
MA Mastercard Incorporated Common Stock $169 074 0,01% 300 $14 994
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $133 800 0,01% 1 000 $-17 700
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) $133 620 0,01% 6 000 $-2 040
Невідомий емітент (CUSIP: 878739101) $105 179 0,01% 20 188 $-606
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $44 304 0,00% 800 $-102 396 Вниз ×1
GLPG Galapagos NV - American Depositary Shares $29 520 0,00% 1 000
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $13 150 0,00% 5 000 $-6 100
Невідомий емітент (CUSIP: G4593F104) $7 005 0,00% 282 $93

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CRM $14 435 612 64 070 0,76%
ADBE $11 789 542 50 562 0,62%
GLPG $29 520 1 000 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
STX (задекларовано як STXXXXX) Скорочено -56K -$68.3M
GLW Куплено більше +23K -$62.1M
GS Скорочено -968 -$20.5M
AAPL Скорочено -7K +$18.0M
MRK Скорочено -322 +$13.4M
AXP Скорочено -558 -$13.0M
UBER Куплено більше +186K +$12.3M
EL Куплено більше +99K +$11.4M
INTC Скорочено -1K -$9.5M
FOX Скорочено -1K +$7.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SEE 30 червня 2026 р. 19 800 $832 590 Більше не відстежується
OTIS 30 червня 2025 р. 400 $40 844 -33,5%
GLPG 30 червня 2026 р. 1 000 $30 000 Більше не відстежується
PGEN 30 червня 2025 р. 7 500 $11 925 445,1%