Campbell Deegan Wealth Management, LLC
CIK 2059743 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $124.9M
- Позиції
- 53
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#7 923 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 84,66%
- Вага топ-25 активів
- 94,15%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 8,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 1,48% Оцін. купівлі $6 385 556 · продажі $1 846 942
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 85,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 3
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,5%
Consumer Staples
1,7%
Healthcare
1,7%
Materials
1,4%
Financials
1,4%
Energy
1,2%
Communication Services
1,1%
Utilities
0,9%
Retail
0,9%
Financial Services
0,4%
Consumer products
0,4%
Industrials
0,2%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
84,2%
Повний портфель 53 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $21 377 699 | 17,11% | 108 959 | $725 211 | Вгору ×5 | ||
| FDLO | $21 368 172 | 17,10% | 330 828 | $-683 373 | Вгору ×5 | ||
| SPGP | $20 829 463 | 16,67% | 193 546 | $-1 217 301 | Вниз ×1 | ||
| HELO | $16 932 138 | 13,55% | 264 937 | $71 324 | Вгору ×5 | ||
| VUG | $7 110 466 | 5,69% | 16 279 | $-955 576 | Вниз ×3 | ||
| UJAN | $6 396 162 | 5,12% | 150 463 | $2 876 758 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $5 861 795 | 4,69% | 103 419 | $239 842 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 161 626 | 1,73% | 8 517 | $-184 567 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $2 126 902 | 1,70% | 3 270 | $-195 859 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 612 564 | 1,29% | 4 356 | $-469 376 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 572 939 | 1,26% | 4 907 | $-510 574 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 368 912 | 1,10% | 8 279 | $44 702 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 366 131 | 1,09% | 7 833 | $-47 412 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $905 419 | 0,72% | 5 337 | $257 195 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $867 898 | 0,69% | 3 018 | $-67 916 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $732 322 | 0,59% | 2 996 | $113 553 | Вгору ×3 | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $687 924 | 0,55% | 19 248 | $8 470 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $677 075 | 0,54% | 7 290 | $50 099 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $588 636 | 0,47% | 2 826 | $-39 266 | Вгору ×2 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $575 548 | 0,46% | 4 385 | $-13 018 | Вгору ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $562 868 | 0,45% | 2 720 | $129 240 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $555 885 | 0,44% | 4 621 | $-163 168 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $473 609 | 0,38% | 1 022 | $-16 911 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $462 460 | 0,37% | 1 612 | $-10 169 | Вгору ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $460 019 | 0,37% | 2 925 | $-7 696 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $451 622 | 0,36% | 6 844 | $60 846 | Вгору ×5 | ||
| RSP | $440 988 | 0,35% | 2 298 | $222 095 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $435 924 | 0,35% | 887 | $-77 965 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $428 141 | 0,34% | 6 926 | $19 272 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $367 291 | 0,29% | 7 534 | $-35 097 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $341 474 | 0,27% | 371 | $23 142 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $311 788 | 0,25% | 1 320 | $-3 450 | Вгору ×3 | ||
| VYM | $295 119 | 0,24% | 1 993 | $10 791 | Вгору ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $291 651 | 0,23% | 1 878 | $-14 571 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $290 393 | 0,23% | 2 010 | $-6 592 | Вниз ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $264 853 | 0,21% | 1 903 | $-1 313 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $255 622 | 0,20% | 869 | $-13 089 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $243 794 | 0,20% | 760 | Вгору ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $241 224 | 0,19% | 1 212 | $-18 669 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $240 315 | 0,19% | 1 117 | $-4 310 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $237 654 | 0,19% | 2 788 | Вгору ×1 | |||
| JVAL | $229 820 | 0,18% | 4 704 | $-280 | Вгору ×3 | ||
| JQUA | $223 010 | 0,18% | 3 637 | $-6 145 | Вгору ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $218 733 | 0,18% | 1 760 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $215 260 | 0,17% | 1 463 | $-64 482 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $210 844 | 0,17% | 681 | $-8 986 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $205 120 | 0,16% | 1 406 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $201 964 | 0,16% | 2 603 | Вгору ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $182 400 | 0,15% | 4 800 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $180 324 | 0,14% | 3 600 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $178 185 | 0,14% | 10 500 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $88 107 | 0,07% | 4 300 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $33 488 | 0,03% | 2 800 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTV | $21 377 699 | 17,11% | зростання ×5 |
| FDLO | $21 368 172 | 17,10% | зростання ×5 |
| HELO | $16 932 138 | 13,55% | зростання ×5 |
| JEPI | $5 861 795 | 4,69% | зростання ×5 |
| PM | $1 368 912 | 1,10% | зростання ×4 |
| NVDA | $1 366 131 | 1,09% | зростання ×3 |
| JNJ | $732 322 | 0,59% | зростання ×3 |
| PKW | $575 548 | 0,46% | зростання ×5 |
| DIA | $473 609 | 0,38% | зростання ×4 |
| MO | $451 622 | 0,36% | зростання ×5 |
| LOW | $311 788 | 0,25% | зростання ×3 |
| VYM | $295 119 | 0,24% | зростання ×5 |
| JVAL | $229 820 | 0,18% | зростання ×3 |
| JQUA | $223 010 | 0,18% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| UJAN | Куплено більше | +69K | +$2.9M |
| SPGP | Скорочено | -84 | -$1.2M |
| VUG | Скорочено | -255 | -$956K |
| VTV | Куплено більше | +825 | +$725K |
| FDLO | Куплено більше | +468 | -$683K |
| SHW | Скорочено | -2K | -$511K |
| MSFT | Куплено більше | +51 | -$469K |
| XOM | Скорочено | -50 | +$257K |
| JEPI | Куплено більше | +5K | +$240K |
| RSP | Куплено більше | +1K | +$222K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 31 березня 2025 р. | 7 511 | $643 392 | Більше не відстежується |
| MATX | 31 березня 2025 р. | 3 885 | $523 816 | 72,8% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 879 | $302 325 | 2,0% |
| DE | 30 червня 2025 р. | 536 | $251 438 | 22,7% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 397 | $232 826 | 4,8% |
| VBR | 30 вересня 2025 р. | 1 142 | $222 701 | Більше не відстежується |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 249 | $215 375 | -60,0% |
| META | 31 березня 2026 р. | 324 | $214 153 | -4,1% |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 406 | $204 281 | Більше не відстежується |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 139 | $201 603 | 25,8% |
| WMT | 31 грудня 2025 р. | 1 952 | $201 215 | -7,4% |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 377 | $201 000 | Більше не відстежується |
| NMR | 30 червня 2025 р. | 14 500 | $89 175 | 47,0% |