Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +0.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність -8.4%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 67,1%
Real Estate 20,5%
Industrials 7,5%
Consumer Discretionary 2,5%
Technology 0,5%
Інше/Невідоме 2,0%

Повний портфель 48 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $40 451 326 7,49% 277 482
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $35 919 607 6,65% 179 043 $605 172 Вниз ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $28 227 567 5,22% 378 741 $9 846 701 Вгору ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $25 792 082 4,77% 46 054 $1 778 108 Вгору ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $24 798 262 4,59% 88 037 $-3 879 862 Вниз ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $24 631 905 4,56% 472 328 $11 116 556 Вгору ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $24 496 200 4,53% 855 613 $18 377 327 Вгору ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $22 909 644 4,24% 73 914 $11 832 396 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $22 676 469 4,20% 23 583 $3 765 404 Вгору ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $21 833 539 4,04% 617 639 $7 886 263 Вгору ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $21 628 049 4,00% 235 651 $8 524 869 Вгору ×2
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $20 076 155 3,72% 1 370 386 $-4 380 312 Вниз ×1
V Visa Inc. $19 659 057 3,64% 57 300 $-16 076 289 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $17 800 113 3,29% 43 707 $4 410 835 Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $17 504 153 3,24% 77 121 $-8 137 450 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15 023 176 2,78% 263 657 $4 142 176 Вгору ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock $13 706 050 2,54% 660 851 $1 221 716 Вниз ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $13 603 988 2,52% 36 709 $5 021 671 Вгору ×1
BXP BXP, Inc. Common Stock $12 713 086 2,35% 191 722 $9 235 786 Вгору ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9 576 973 1,77% 77 792 Вгору ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $8 500 480 1,57% 539 713 $2 943 265 Вгору ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $8 316 454 1,54% 24 357 $-2 313 487 Вниз ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $7 886 135 1,46% 283 470 $-5 796 683 Вниз ×1
RDN Radian Group Inc. Common Stock $7 487 817 1,39% 198 774 $-10 994 078 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 724078209) $7 082 303 1,31% 97 903 $-1 094 998 Вниз ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $5 246 893 0,97% 204 637 $-11 562 642 Вниз ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $4 898 381 0,91% 559 815 $-10 966 619 Вниз ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $4 283 376 0,79% 107 299 $-239 766 Вниз ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $4 194 678 0,78% 61 750 Вгору ×1
DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock $4 189 274 0,78% 343 947 $966 491
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $3 986 830 0,74% 132 983 Вгору ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $3 696 164 0,68% 111 096 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 471024109) $3 628 540 0,67% 126 254 Вгору ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $3 625 785 0,67% 204 500 Вгору ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $3 455 842 0,64% 27 360 $-10 154 619 Вниз ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3 089 258 0,57% 22 804 $-15 561 472 Вниз ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $2 979 492 0,55% 61 256 $670 548 Вгору ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $2 957 559 0,55% 97 900 Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 600 763 0,48% 15 900 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 566 674 0,48% 9 834 $-12 797 949 Вниз ×1
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $2 450 575 0,45% 603 590 $-5 605 968 Вниз ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $2 449 020 0,45% 49 000 Опціон кол Вгору ×1
WEX WEX Inc. common stock $2 243 331 0,42% 15 900 Вгору ×1
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $1 373 739 0,25% 3 687 $-1 923 526 Вниз ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $1 358 225 0,25% 34 152 Вгору ×1
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $1 095 610 0,20% 17 870 $-7 461 851 Вниз ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $920 518 0,17% 29 195 $-5 142 285 Вниз ×1
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $678 424 0,13% 40 025 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AER $40 451 326 277 482 7,49%
ICE $9 576 973 77 792 1,77%
EQR $4 194 678 61 750 0,78%
CUZ $3 986 830 132 983 0,74%
BEN $3 696 164 111 096 0,68%
Невідомий емітент (CUSIP: 471024109) $3 628 540 126 254 0,67%
HBAN $3 625 785 204 500 0,67%
INVH $2 957 559 97 900 0,55%
AMT $2 600 763 15 900 0,48%
JEF $2 449 020 49 000 0,45%
WEX $2 243 331 15 900 0,42%
CUBE $1 358 225 34 152 0,25%
BXMT $678 424 40 025 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CRBG Куплено більше +599K +$18.4M
V Скорочено -61K -$16.1M
JLL Куплено більше +38K +$11.8M
FHN Скорочено -534K -$11.6M
AHR Куплено більше +186K +$11.1M
RDN Скорочено -360K -$11.0M
OWL Скорочено -1.2M -$11.0M
IRM Скорочено -106K -$10.2M
AIG Куплено більше +134K +$9.8M
BXP Куплено більше +125K +$9.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FITB 31 березня 2026 р. 441 134 $20 649 483 9,5%
VOYA 30 червня 2026 р. 280 213 $19 144 152 6,8%
PGR 31 березня 2026 р. 76 342 $17 384 600 6,1%
AER 31 березня 2026 р. 103 921 $14 939 683 5,2%
USB 30 червня 2026 р. 283 631 $14 751 648 -4,8%
VICI 31 березня 2026 р. 492 269 $13 842 604 -17,1%
MC 31 березня 2026 р. 196 678 $13 519 646 -1,2%
ADC 30 червня 2026 р. 139 785 $10 536 993 -13,0%
ETOR 31 березня 2026 р. 282 149 $9 911 894 -15,4%
CCI 31 березня 2026 р. 108 460 $9 638 840 -18,3%
REG 31 березня 2026 р. 121 912 $8 415 585 -5,4%
PIPR 31 березня 2026 р. 23 080 $7 840 507 -14,6%
MA 30 червня 2026 р. 14 200 $7 095 172 7,5%
FICO 30 червня 2026 р. 4 837 $5 163 691 -44,7%
ESS 31 березня 2026 р. 17 992 $4 708 147 11,0%
HOOD 30 червня 2026 р. 62 504 $4 331 527 12,4%
EXR 30 червня 2026 р. 22 971 $3 012 187 -8,3%
SLG 31 березня 2026 р. 63 637 $2 919 029 32,1%
SUI 31 березня 2026 р. 23 200 $2 874 712 -12,1%
BKNG 31 березня 2026 р. 534 $2 859 746 -5,6%
KLAR 30 червня 2026 р. 191 690 $2 509 222 -38,2%
MAC 31 березня 2026 р. 116 006 $2 141 471 22,0%
HST 31 березня 2026 р. 114 340 $2 027 248 17,7%