Candlestick Capital Management LP
CIK 1789779 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $4.1B
- Позиції
- 55
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#923 з 9 443 за вартістю 13F · топ 9.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -21.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,26%
- Вага топ-25 активів
- 73,05%
- Позиції понад 1%
- 38
- Ефективна кількість позицій
- 33,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 39,37% Оцін. купівлі $1 841 250 399 · продажі $2 828 814 133
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 34,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 27
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 36
Номінальна експозиція пут-опціонів: 21,9% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +4.9% · S&P 500: +18.3%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,4% · Опціони виключені: 42,0%
Розбивка за секторами
Consumer Discretionary
23,4%
Industrials
19,8%
Technology
9,9%
Communication Services
8,6%
Retail
7,0%
Consumer products
6,7%
Consumer Staples
2,5%
Telecommunication
1,3%
Materials
0,9%
Health Care
0,5%
Інше/Невідоме
19,4%
Повний портфель 55 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $289 470 400 | 7,02% | 5 100 800 | Опціон кол | $106 476 538 | Вгору ×1 | |
| SPY SPY | $268 004 214 | 6,50% | 402 300 | Опціон пут | $-57 726 306 | Вниз ×1 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $241 528 851 | 5,86% | 402 300 | Опціон пут | $-267 359 049 | Вниз ×1 | |
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $216 067 071 | 5,24% | 2 239 037 | $87 521 556 | Вгору ×2 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $147 789 349 | 3,58% | 1 305 329 | $71 510 207 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $131 618 247 | 3,19% | 516 900 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $128 538 239 | 3,12% | 2 264 991 | $36 243 412 | Вгору ×2 | ||
| AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares | $124 001 240 | 3,01% | 3 568 381 | $12 903 840 | Вгору ×1 | ||
| CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock | $121 353 247 | 2,94% | 4 330 951 | $-30 476 720 | Вниз ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $114 920 814 | 2,79% | 164 643 | ||||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $100 459 232 | 2,44% | 660 916 | $20 257 844 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $97 340 508 | 2,36% | 402 300 | Опціон пут | $-101 725 767 | Вниз ×1 | |
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $94 657 939 | 2,30% | 371 747 | Вгору ×1 | |||
| H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock | $89 598 990 | 2,17% | 631 290 | $32 307 438 | Вгору ×1 | ||
| CCL Carnival Corporation Common Stock | $89 549 216 | 2,17% | 3 097 517 | $2 402 130 | Вниз ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $85 040 118 | 2,06% | 965 049 | $41 307 684 | Вгору ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $79 299 917 | 1,92% | 255 493 | Вгору ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $76 905 217 | 1,87% | 1 102 900 | Опціон кол | $48 062 977 | Вгору ×1 | |
| XLP XLP | $75 630 969 | 1,83% | 965 050 | Вгору ×1 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $75 506 477 | 1,83% | 861 651 | Вгору ×1 | |||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $75 491 370 | 1,83% | 1 516 500 | Опціон кол | $-58 411 406 | Вниз ×1 | |
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $74 750 238 | 1,81% | 737 400 | Опціон пут | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $73 480 594 | 1,78% | 100 058 | ||||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $71 132 722 | 1,73% | 130 101 | $57 757 280 | Вгору ×1 | ||
| ARKK | $69 428 350 | 1,68% | 804 500 | Опціон пут | $-2 822 741 | Вниз ×1 | |
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $68 156 702 | 1,65% | 2 767 223 | $37 355 823 | Вгору ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $64 468 653 | 1,56% | 344 660 | Вгору ×1 | |||
| PFGC Performance Food Group Company Common Stock | $61 029 760 | 1,48% | 586 599 | $53 837 277 | Вгору ×1 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $59 708 285 | 1,45% | 1 476 101 | $2 652 081 | Вгору ×1 | ||
| THO Thor Industries, Inc. Common Stock | $57 180 576 | 1,39% | 551 457 | $100 346 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $56 333 278 | 1,37% | 108 762 | $-74 860 599 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $54 604 666 | 1,32% | 1 933 593 | $-3 857 144 | Вниз ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $54 233 626 | 1,32% | 391 296 | Вгору ×1 | |||
| MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | $53 320 281 | 1,29% | 413 592 | Вгору ×1 | |||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $52 265 748 | 1,27% | 919 039 | Вгору ×1 | |||
| XRT XRT | $46 218 334 | 1,12% | 536 300 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $45 209 528 | 1,10% | 4 022 200 | Опціон пут | $851 258 | Вгору ×1 | |
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $42 784 928 | 1,04% | 1 340 800 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $39 629 122 | 0,96% | 689 322 | $-38 834 135 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $38 991 951 | 0,95% | 164 523 | ||||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $38 189 708 | 0,93% | 110 292 | ||||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $36 862 072 | 0,89% | 341 917 | $-4 513 006 | Вниз ×1 | ||
| ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | $31 962 390 | 0,78% | 241 262 | Вгору ×1 | |||
| NWL Newell Brands Inc. - Common Stock | $31 785 971 | 0,77% | 6 066 025 | Вгору ×1 | |||
| CCL Carnival Corporation Common Stock | $29 890 049 | 0,73% | 1 033 900 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $23 398 798 | 0,57% | 168 920 | Вгору ×1 | |||
| CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock | $23 178 144 | 0,56% | 827 200 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $19 012 544 | 0,46% | 335 200 | Опціон пут | $-33 544 311 | Вниз ×1 | |
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $18 016 776 | 0,44% | 361 928 | ||||
| WING Wingstop Inc. - Common Stock | $17 201 825 | 0,42% | 68 348 | Вгору ×1 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $15 273 720 | 0,37% | 110 200 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $10 852 021 | 0,26% | 290 161 | ||||
| WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares | $7 553 538 | 0,18% | 42 524 | Вгору ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6 813 853 | 0,17% | 80 542 | $-40 931 516 | Вниз ×2 | ||
| WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock | $6 772 500 | 0,16% | 1 750 000 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AAPL | $131 618 247 | 516 900 | 3,19% |
| SPOT | $114 920 814 | 164 643 | 2,79% |
| AAPL | $94 657 939 | 371 747 | 2,30% |
| MDB | $79 299 917 | 255 493 | 1,92% |
| XLP | $75 630 969 | 965 050 | 1,83% |
| CHD | $75 506 477 | 861 651 | 1,83% |
| DECK | $74 750 238 | 737 400 | 1,81% |
| META | $73 480 594 | 100 058 | 1,78% |
| HSY | $64 468 653 | 344 660 | 1,56% |
| GPC | $54 233 626 | 391 296 | 1,32% |
| MHK | $53 320 281 | 413 592 | 1,29% |
| TSCO | $52 265 748 | 919 039 | 1,27% |
| XRT | $46 218 334 | 536 300 | 1,12% |
| LUV | $42 784 928 | 1 340 800 | 1,04% |
| CRM | $38 991 951 | 164 523 | 0,95% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -520K | -$267.4M |
| DAL | Куплено більше | +1.4M | +$106.5M |
| IWM | Скорочено | -520K | -$101.7M |
| UAL | Куплено більше | +625K | +$87.5M |
| MSFT | Скорочено | -155K | -$74.9M |
| TPR | Куплено більше | +437K | +$71.5M |
| ALK | Скорочено | -1.2M | -$58.4M |
| SPY | Скорочено | -125K | -$57.7M |
| NKE | Куплено більше | +697K | +$48.1M |
| EL | Куплено більше | +424K | +$41.3M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 червня 2025 р. | 2 546 100 | $200 861 829 | Більше не відстежується |
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 722 954 | $158 608 878 | 19,7% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 118 342 | $158 475 322 | -93,3% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 494 356 | $108 456 763 | 38,2% |
| UBER | 30 червня 2025 р. | 1 483 900 | $108 116 954 | -14,6% |
| BURL | 31 березня 2025 р. | 362 575 | $103 355 630 | 38,7% |
| SNOW | 30 вересня 2025 р. | 452 632 | $101 285 463 | 42,3% |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 8 399 764 | $96 429 291 | Більше не відстежується |
| META | 30 червня 2025 р. | 165 542 | $95 411 787 | -25,9% |
| LULU | 30 червня 2025 р. | 325 900 | $92 249 254 | -50,5% |
| LW | 31 березня 2025 р. | 1 349 138 | $90 162 893 | 1,6% |
| KDP | 30 вересня 2025 р. | 2 706 213 | $89 467 402 | 23,5% |
| EIX | 30 вересня 2025 р. | 1 623 651 | $83 780 392 | 34,9% |
| EEM | 31 березня 2025 р. | 2 000 000 | $83 640 000 | Більше не відстежується |
| XHB | 30 вересня 2025 р. | 811 900 | $80 028 983 | Більше не відстежується |
| VFC | 30 червня 2025 р. | 5 004 953 | $77 676 871 | 20,4% |
| DKS | 30 вересня 2025 р. | 372 101 | $73 605 299 | -16,8% |
| SOLV | 30 вересня 2025 р. | 947 174 | $71 833 676 | 21,2% |
| KR | 30 червня 2025 р. | 1 053 066 | $71 282 038 | -22,2% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 182 309 | $70 916 378 | -7,8% |
| MMM | 30 вересня 2025 р. | 439 760 | $66 949 062 | 16,2% |
| XLI | 30 червня 2025 р. | 509 200 | $66 740 844 | Більше не відстежується |
| MSCI | 31 березня 2025 р. | 110 428 | $66 257 904 | -0,1% |
| KVUE | 30 вересня 2025 р. | 3 163 636 | $66 214 901 | 17,8% |
| CMG | 30 червня 2025 р. | 1 303 400 | $65 443 714 | -38,9% |
| RBA | 30 вересня 2025 р. | 608 898 | $64 658 879 | -19,7% |
| FICO | 30 вересня 2025 р. | 35 022 | $64 018 815 | -21,8% |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 197 600 | $62 769 616 | -22,4% |
| HD | 30 вересня 2025 р. | 171 151 | $62 750 803 | -16,6% |
| AZO | 30 вересня 2025 р. | 14 688 | $54 525 234 | -30,0% |
| AAL | 31 березня 2025 р. | 3 000 000 | $52 290 000 | 29,1% |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 527 200 | $52 008 280 | 78,7% |
| SFM | 30 вересня 2025 р. | 310 718 | $51 156 612 | -27,7% |
| FLUT | 31 березня 2025 р. | 194 717 | $50 324 609 | -53,9% |
| SIG | 30 вересня 2025 р. | 632 533 | $50 318 000 | -13,4% |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 1 551 707 | $50 073 585 | 72,6% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 270 620 | $49 288 021 | 17,8% |
| SPOT | 31 березня 2025 р. | 108 974 | $48 752 788 | -1,8% |
| SJM | 30 червня 2025 р. | 410 560 | $48 614 410 | 26,3% |
| CSGP | 30 вересня 2025 р. | 596 098 | $47 926 279 | -60,3% |
| PINS | 30 червня 2025 р. | 1 527 600 | $47 355 600 | -34,9% |
| SHW | 31 березня 2025 р. | 139 119 | $47 290 722 | -1,6% |
| RCL | 30 червня 2025 р. | 210 220 | $43 187 597 | -5,9% |
| ORCL | 30 вересня 2025 р. | 196 828 | $43 032 506 | -49,3% |
| DKS | 31 березня 2025 р. | 180 711 | $41 353 905 | -8,3% |
| MCO | 30 вересня 2025 р. | 82 201 | $41 231 200 | 4,8% |
| XRT | 30 червня 2025 р. | 586 600 | $40 528 194 | Більше не відстежується |
| CART | 31 березня 2025 р. | 977 672 | $40 495 174 | 28,5% |
| BFAM | 30 вересня 2025 р. | 319 569 | $39 495 533 | -32,2% |
| KMB | 31 березня 2025 р. | 281 800 | $36 927 072 | -23,2% |
| CL | 31 березня 2025 р. | 401 302 | $36 482 365 | -2,8% |
| DECK | 30 червня 2025 р. | 318 400 | $35 600 304 | -13,0% |
| HSY | 31 березня 2025 р. | 200 000 | $33 870 000 | 11,2% |
| NOW | 30 червня 2025 р. | 42 000 | $33 437 880 | -37,0% |
| FIVE | 31 березня 2025 р. | 315 956 | $33 162 742 | 221,8% |
| WYNN | 31 березня 2025 р. | 381 087 | $32 834 456 | 17,1% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 97 833 | $32 708 507 | -23,4% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 80 260 | $32 412 198 | 33,2% |
| ITB | 30 вересня 2025 р. | 338 276 | $31 517 175 | Більше не відстежується |
| ACI | 30 червня 2025 р. | 1 429 095 | $31 425 799 | -44,4% |
| DOCU | 30 вересня 2025 р. | 385 137 | $29 998 321 | -13,6% |
| JBS | 30 вересня 2025 р. | 2 029 657 | $29 653 289 | -7,0% |
| KO | 30 червня 2025 р. | 410 534 | $29 402 445 | 28,8% |
| IGV | 30 вересня 2025 р. | 263 500 | $28 853 250 | Більше не відстежується |
| TEAM | 30 червня 2025 р. | 135 431 | $28 739 813 | -13,5% |
| RDDT | 30 червня 2025 р. | 260 600 | $27 336 940 | -1,5% |
| MGM | 30 червня 2025 р. | 891 100 | $26 412 204 | 24,6% |
| MTCH | 30 вересня 2025 р. | 854 502 | $26 395 567 | 12,4% |
| BRBR | 30 вересня 2025 р. | 439 756 | $25 475 065 | -69,9% |
| URBN | 30 червня 2025 р. | 436 628 | $22 879 307 | 1,8% |
| TRU | 30 червня 2025 р. | 269 839 | $22 393 939 | -4,0% |
| CVNA | 30 вересня 2025 р. | 65 900 | $22 205 664 | -81,4% |
| AN | 31 березня 2025 р. | 129 599 | $22 011 094 | 23,1% |
| ACVA | 31 березня 2025 р. | 954 177 | $20 610 223 | -47,3% |
| DRI | 31 березня 2025 р. | 108 701 | $20 293 390 | 5,9% |
| EL | 31 березня 2025 р. | 250 000 | $18 745 000 | 48,8% |
| PAYC | 30 вересня 2025 р. | 60 104 | $13 908 066 | 7,1% |
| PAYX | 31 березня 2025 р. | 96 313 | $13 505 009 | -19,9% |
| DLTR | 30 червня 2025 р. | 173 019 | $12 988 536 | 30,9% |
| ENPH | 30 червня 2025 р. | 191 000 | $11 851 550 | -3,3% |
| BBY | 30 червня 2025 р. | 156 404 | $11 512 898 | 30,5% |
| PCTY | 31 березня 2025 р. | 57 501 | $11 469 724 | -19,9% |
| KNX | 31 березня 2025 р. | 205 938 | $10 922 952 | 58,2% |
| RH | 30 червня 2025 р. | 44 500 | $10 431 245 | -13,8% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 28 894 | $10 164 620 | -40,7% |
| SGI | 30 червня 2025 р. | 168 917 | $10 114 750 | -4,3% |
| GTM | 30 вересня 2025 р. | 992 944 | $10 048 593 | -65,2% |
| CBRL | 30 вересня 2025 р. | 144 338 | $8 816 165 | 24,6% |
| WOOF | 31 березня 2025 р. | 2 219 172 | $8 455 045 | -5,7% |
| DKNG | 30 червня 2025 р. | 251 519 | $8 352 946 | -39,2% |
| HAS | 30 вересня 2025 р. | 92 210 | $6 806 942 | 21,9% |
| EAT | 30 вересня 2025 р. | 29 139 | $5 254 636 | 80,4% |
| CWH | 31 березня 2025 р. | 192 626 | $4 060 556 | -60,5% |