Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2025 +16.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.3%
Надлишкова дохідність -4.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,1% · Опціони виключені: 44,7%

Розбивка за секторами

04
Consumer Discretionary 23,4%
Industrials 19,8%
Communication Services 10,0%
Technology 9,9%
Retail 7,0%
Consumer products 6,7%
Consumer Staples 2,5%
Materials 0,9%
Health Care 0,5%
Інше/Невідоме 19,4%

Повний портфель 55 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $289 470 400 7,02% 5 100 800 Опціон кол $106 476 538 Вгору ×1
SPY SPY $268 004 214 6,50% 402 300 Опціон пут $-57 726 306 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $241 528 851 5,86% 402 300 Опціон пут $-267 359 049 Вниз ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $216 067 071 5,24% 2 239 037 $87 521 556 Вгору ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $147 789 349 3,58% 1 305 329 $71 510 207 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $131 618 247 3,19% 516 900 Опціон кол Вгору ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $128 538 239 3,12% 2 264 991 $36 243 412 Вгору ×2
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $124 001 240 3,01% 3 568 381 $12 903 840 Вгору ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $121 353 247 2,94% 4 330 951 $-30 476 720 Вниз ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $114 920 814 2,79% 164 643 Вгору ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $100 459 232 2,44% 660 916 $20 257 844 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $97 340 508 2,36% 402 300 Опціон пут $-101 725 767 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94 657 939 2,30% 371 747 Вгору ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $89 598 990 2,17% 631 290 $32 307 438 Вгору ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $89 549 216 2,17% 3 097 517 $2 402 130 Вниз ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $85 040 118 2,06% 965 049 $41 307 684 Вгору ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $79 299 917 1,92% 255 493 Вгору ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $76 905 217 1,87% 1 102 900 Опціон кол $48 062 977 Вгору ×1
XLP XLP $75 630 969 1,83% 965 050 Вгору ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $75 506 477 1,83% 861 651 Вгору ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $75 491 370 1,83% 1 516 500 Опціон кол $-58 411 406 Вниз ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $74 750 238 1,81% 737 400 Опціон пут
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $73 480 594 1,78% 100 058
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $71 132 722 1,73% 130 101 $57 757 280 Вгору ×1
ARKK ARK ETF Trust $69 428 350 1,68% 804 500 Опціон пут $-2 822 741 Вниз ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $68 156 702 1,65% 2 767 223 $37 355 823 Вгору ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $64 468 653 1,56% 344 660 Вгору ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $61 029 760 1,48% 586 599 $53 837 277 Вгору ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $59 708 285 1,45% 1 476 101 $2 652 081 Вгору ×1
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $57 180 576 1,39% 551 457 $100 346 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $56 333 278 1,37% 108 762 $-74 860 599 Вниз ×1
T AT&T Inc. $54 604 666 1,32% 1 933 593 $-3 857 144 Вниз ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $54 233 626 1,32% 391 296 Вгору ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $53 320 281 1,29% 413 592 Вгору ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $52 265 748 1,27% 919 039 Вгору ×1
XRT SPDR SERIES TRUST $46 218 334 1,12% 536 300 Опціон пут Вгору ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $45 209 528 1,10% 4 022 200 Опціон пут $851 258 Вгору ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $42 784 928 1,04% 1 340 800 Опціон пут Вгору ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $39 629 122 0,96% 689 322 $-38 834 135 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $38 991 951 0,95% 164 523 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $38 189 708 0,93% 110 292 Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $36 862 072 0,89% 341 917 $-4 513 006 Вниз ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $31 962 390 0,78% 241 262 Вгору ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $31 785 971 0,77% 6 066 025 Вгору ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $29 890 049 0,73% 1 033 900 Опціон кол Вгору ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $23 398 798 0,57% 168 920 Вгору ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $23 178 144 0,56% 827 200 Опціон кол Вгору ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $19 012 544 0,46% 335 200 Опціон пут $-33 544 311 Вниз ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $18 016 776 0,44% 361 928
WING Wingstop Inc. - Common Stock $17 201 825 0,42% 68 348 Вгору ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $15 273 720 0,37% 110 200 Опціон кол Вгору ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $10 852 021 0,26% 290 161
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $7 553 538 0,18% 42 524 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6 813 853 0,17% 80 542 $-40 931 516 Вниз ×2
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock $6 772 500 0,16% 1 750 000 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AAPL $131 618 247 516 900 3,19%
SPOT $114 920 814 164 643 2,79%
AAPL $94 657 939 371 747 2,30%
MDB $79 299 917 255 493 1,92%
XLP $75 630 969 965 050 1,83%
CHD $75 506 477 861 651 1,83%
DECK $74 750 238 737 400 1,81%
META $73 480 594 100 058 1,78%
HSY $64 468 653 344 660 1,56%
GPC $54 233 626 391 296 1,32%
MHK $53 320 281 413 592 1,29%
TSCO $52 265 748 919 039 1,27%
XRT $46 218 334 536 300 1,12%
LUV $42 784 928 1 340 800 1,04%
CRM $38 991 951 164 523 0,95%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Скорочено -520K -$267.4M
DAL Куплено більше +1.4M +$106.5M
IWM Скорочено -520K -$101.7M
UAL Куплено більше +625K +$87.5M
MSFT Скорочено -155K -$74.9M
TPR Куплено більше +437K +$71.5M
ALK Скорочено -1.2M -$58.4M
SPY Скорочено -125K -$57.7M
NKE Куплено більше +697K +$48.1M
EL Куплено більше +424K +$41.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HYG 30 червня 2025 р. 2 546 100 $200 861 829
AMZN 30 вересня 2025 р. 722 954 $158 608 878 14,7%
NFLX 30 вересня 2025 р. 118 342 $158 475 322 -94,4%
UBER 30 червня 2025 р. 1 483 900 $108 116 954 -25,5%
SNOW 30 вересня 2025 р. 452 632 $101 285 463 50,8%
WBA 30 вересня 2025 р. 8 399 764 $96 429 291 Більше не відстежується
META 30 червня 2025 р. 165 542 $95 411 787 0,1%
LULU 30 червня 2025 р. 325 900 $92 249 254 -61,3%
KDP 30 вересня 2025 р. 2 706 213 $89 467 402 20,4%
EIX 30 вересня 2025 р. 1 623 651 $83 780 392 -3,0%
XHB 30 вересня 2025 р. 811 900 $80 028 983 -12,8%
VFC 30 червня 2025 р. 5 004 953 $77 676 871 20,8%
DKS 30 вересня 2025 р. 372 101 $73 605 299 -39,8%
SOLV 30 вересня 2025 р. 947 174 $71 833 676 19,3%
KR 30 червня 2025 р. 1 053 066 $71 282 038 -18,3%
MMM 30 вересня 2025 р. 439 760 $66 949 062 3,5%
XLI 30 червня 2025 р. 509 200 $66 740 844 15,3%
KVUE 30 вересня 2025 р. 3 163 636 $66 214 901 6,6%
CMG 30 червня 2025 р. 1 303 400 $65 443 714 -45,1%
RBA 30 вересня 2025 р. 608 898 $64 658 879 -24,0%
FICO 30 вересня 2025 р. 35 022 $64 018 815 -55,4%
TSLA 30 вересня 2025 р. 197 600 $62 769 616 -15,6%
HD 30 вересня 2025 р. 171 151 $62 750 803 -30,5%
AZO 30 вересня 2025 р. 14 688 $54 525 234 -35,9%
TGT 30 вересня 2025 р. 527 200 $52 008 280 69,4%
SFM 30 вересня 2025 р. 310 718 $51 156 612 -40,8%
SIG 30 вересня 2025 р. 632 533 $50 318 000 5,0%
PM 30 вересня 2025 р. 270 620 $49 288 021 15,7%
SJM 30 червня 2025 р. 410 560 $48 614 410 19,8%
CSGP 30 вересня 2025 р. 596 098 $47 926 279 -67,7%
PINS 30 червня 2025 р. 1 527 600 $47 355 600 -44,7%
RCL 30 червня 2025 р. 210 220 $43 187 597 -12,7%
ORCL 30 вересня 2025 р. 196 828 $43 032 506 -48,2%
MCO 30 вересня 2025 р. 82 201 $41 231 200 -7,1%
XRT 30 червня 2025 р. 586 600 $40 528 194 7,0%
BFAM 30 вересня 2025 р. 319 569 $39 495 533 -40,4%
DECK 30 червня 2025 р. 318 400 $35 600 304 -23,4%
NOW 30 червня 2025 р. 42 000 $33 437 880 -33,8%
ITB 30 вересня 2025 р. 338 276 $31 517 175
ACI 30 червня 2025 р. 1 429 095 $31 425 799 -45,7%
DOCU 30 вересня 2025 р. 385 137 $29 998 321 -2,3%
JBS 30 вересня 2025 р. 2 029 657 $29 653 289 -20,0%
KO 30 червня 2025 р. 410 534 $29 402 445 20,7%
IGV 30 вересня 2025 р. 263 500 $28 853 250 -4,5%
TEAM 30 червня 2025 р. 135 431 $28 739 813 -4,6%
RDDT 30 червня 2025 р. 260 600 $27 336 940 -0,7%
MGM 30 червня 2025 р. 891 100 $26 412 204 -11,5%
MTCH 30 вересня 2025 р. 854 502 $26 395 567 14,5%
BRBR 30 вересня 2025 р. 439 756 $25 475 065 -78,7%
URBN 30 червня 2025 р. 436 628 $22 879 307 11,7%
TRU 30 червня 2025 р. 269 839 $22 393 939 -27,2%
CVNA 30 вересня 2025 р. 65 900 $22 205 664 -82,9%
PAYC 30 вересня 2025 р. 60 104 $13 908 066 7,1%
DLTR 30 червня 2025 р. 173 019 $12 988 536 13,8%
ENPH 30 червня 2025 р. 191 000 $11 851 550 -16,4%
BBY 30 червня 2025 р. 156 404 $11 512 898 28,7%
RH 30 червня 2025 р. 44 500 $10 431 245 -38,1%
SGI 30 червня 2025 р. 168 917 $10 114 750 -8,3%
GTM 30 вересня 2025 р. 992 944 $10 048 593 -65,4%
CBRL 30 вересня 2025 р. 144 338 $8 816 165 24,3%
DKNG 30 червня 2025 р. 251 519 $8 352 946 -54,0%
HAS 30 вересня 2025 р. 92 210 $6 806 942 19,0%
EAT 30 вересня 2025 р. 29 139 $5 254 636 48,1%