Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC
CIK 2052538 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $144.0M
- Позиції
- 40
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 522 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 89,77%
- Вага топ-25 активів
- 97,19%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 7,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,85% Оцін. купівлі $2 911 226 · продажі $2 489 560
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,1%
Healthcare
1,3%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,6%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communication Services
0,2%
Інше/Невідоме
90,7%
Повний портфель 40 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $36 261 970 | 25,17% | 48 420 | $4 871 236 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $20 433 270 | 14,19% | 27 747 | $4 335 423 | Вниз ×6 | ||
| IVW | $18 413 175 | 12,78% | 133 884 | $2 810 931 | Вниз ×6 | ||
| IEFA | $15 254 966 | 10,59% | 157 951 | $1 107 474 | Вгору ×6 | ||
| AGG | $11 736 966 | 8,15% | 118 579 | $225 193 | Вгору ×6 | ||
| FDVV | $7 862 871 | 5,46% | 130 417 | $734 287 | Вгору ×6 | ||
| IVE | $6 980 312 | 4,85% | 30 742 | $456 711 | Вниз ×1 | ||
| IWO | $5 761 713 | 4,00% | 14 625 | $1 155 983 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 530 369 | 3,15% | 15 656 | $277 847 | Вниз ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2 074 257 | 1,44% | 13 271 | $86 244 | Вгору ×1 | ||
| FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock | $1 225 087 | 0,85% | 68 288 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $1 192 930 | 0,83% | 2 384 | $48 121 | Вниз ×1 | ||
| IWN | $1 159 658 | 0,81% | 5 242 | $163 246 | Вниз ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $965 000 | 0,67% | 1 000 | $573 240 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $676 252 | 0,47% | 1 587 | $108 630 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $662 484 | 0,46% | 1 776 | $-1 056 | Вниз ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $616 507 | 0,43% | 514 | $155 702 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $581 750 | 0,40% | 546 | $136 723 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $579 096 | 0,40% | 800 | $-60 682 | Вниз ×2 | ||
| IBB IBB | $568 621 | 0,39% | 2 989 | $40 838 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $559 214 | 0,39% | 3 770 | $88 265 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $547 305 | 0,38% | 2 155 | $20 537 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $487 357 | 0,34% | 11 443 | $24 259 | |||
| ITOT | $465 048 | 0,32% | 2 831 | $53 140 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $403 075 | 0,28% | 2 014 | $-27 806 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $375 862 | 0,26% | 2 975 | $-38 764 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $356 574 | 0,25% | 1 417 | $48 391 | |||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $350 840 | 0,24% | 4 000 | $36 960 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $312 343 | 0,22% | 2 130 | $4 686 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $302 462 | 0,21% | 3 660 | $11 089 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $285 604 | 0,20% | 1 723 | $-70 885 | |||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $261 650 | 0,18% | 5 000 | $13 700 | |||
| T AT&T Inc. | $252 374 | 0,18% | 12 192 | $-101 072 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $241 088 | 0,17% | 428 | $-3 784 | |||
| VUG | $233 612 | 0,16% | 2 712 | ||||
| RWL | $226 646 | 0,16% | 1 774 | $22 796 | |||
| VTI | $223 874 | 0,16% | 605 | ||||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $214 582 | 0,15% | 1 499 | Вгору ×1 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $206 724 | 0,14% | 1 200 | $-14 940 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $200 503 | 0,14% | 713 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IEFA | $15 254 966 | 10,59% | зростання ×6 |
| AGG | $11 736 966 | 8,15% | зростання ×6 |
| FDVV | $7 862 871 | 5,46% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +364 | +$4.9M |
| QQQ | Скорочено | -144 | +$4.3M |
| IVW | Скорочено | -4K | +$2.8M |
| IWO | Скорочено | -52 | +$1.2M |
| IEFA | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| FDVV | Куплено більше | +1K | +$734K |
| STX | Тільки зміна ціни | +0 | +$573K |
| IVE | Скорочено | -154 | +$457K |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$278K |
| AGG | Куплено більше | +3K | +$225K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RTX | 31 березня 2026 р. | 2 364 | $311 329 | 10,2% |
| BMRN | 30 вересня 2025 р. | 4 975 | $273 476 | 24,9% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 930 | $246 497 | 10,1% |
| GOOG | 30 червня 2026 р. | 840 | $240 848 | -4,0% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 803 | $240 009 | -26,0% |
| VUG | 31 березня 2026 р. | 452 | $220 513 | Більше не відстежується |
| BINC | 31 березня 2026 р. | 4 149 | $218 943 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 805 | $215 982 | -7,9% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 713 | $211 198 | -3,6% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 514 | $208 464 | -2,5% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 654 | $205 559 | -8,9% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 933 | $204 793 | 35,5% |
| VTI | 31 березня 2026 р. | 605 | $202 838 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2025 р. | 514 | $200 126 | -8,4% |