CARRONADE CAPITAL MANAGEMENT, LP
Вартість портфеля квартал до кварталу: -24.5% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,85% Оцін. купівлі $4 249 500 704 · продажі $56 906 999
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 44,2% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 23 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $3 360 465 000 | 58,20% | 4 500 000 | Вгору ×1 | |||
| VSAT | $484 972 000 | 8,40% | 5 399 976 | $337 070 000 | Вгору ×3 | ||
| TLN | $305 684 000 | 5,29% | 795 514 | $99 945 000 | Вгору ×5 | ||
| CMCSA | $203 740 000 | 3,53% | 8 299 000 | Вгору ×1 | |||
| TDS | $196 863 000 | 3,41% | 5 319 175 | $2 195 000 | Вгору ×5 | ||
| CTRI | $166 826 000 | 2,89% | 5 516 741 | $33 532 000 | Вгору ×5 | ||
| BKD | $158 940 000 | 2,75% | 9 878 207 | $41 472 000 | Вгору ×5 | ||
| VISN | $141 935 000 | 2,46% | 11 106 021 | $2 765 000 | Вгору ×3 | ||
| ACHC | $140 641 000 | 2,44% | 4 762 635 | $85 973 000 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 55826TAB8) | $104 322 000 | 1,81% | 21 384 000 | $32 418 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 278768AB2) | $86 097 000 | 1,49% | 27 638 496 | $-5 808 000 | Вгору ×6 | ||
| VZ | $85 569 000 | 1,48% | 2 021 000 | Вгору ×1 | |||
| SATS | $70 817 000 | 1,23% | 697 709 | $2 555 000 | Вгору ×1 | ||
| DHC | $57 096 000 | 0,99% | 6 139 329 | $22 114 000 | Вгору ×5 | ||
| BNO | $54 946 000 | 0,95% | 1 350 365 | Вгору ×1 | |||
| CNNE | $46 514 000 | 0,81% | 3 230 148 | $9 418 000 | Вниз ×1 | ||
| UHS | $29 738 000 | 0,51% | 200 000 | Вгору ×1 | |||
| SPHR | $27 222 000 | 0,47% | 157 326 | $21 857 000 | Вгору ×1 | ||
| CORZ | $25 406 000 | 0,44% | 992 827 | $23 893 000 | Вгору ×2 | ||
| VALWS | $9 922 000 | 0,17% | 1 184 013 | $-6 169 000 | Вгору ×2 | ||
| WW | $7 472 000 | 0,13% | 467 583 | $1 197 000 | Вгору ×1 | ||
| CYH | $5 230 000 | 0,09% | 1 565 847 | $1 344 000 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 112463AC8) | $3 963 000 | 0,07% | 2 000 000 | $534 000 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VSAT | $484 972 000 | 8,40% | зростання ×3 |
| TLN | $305 684 000 | 5,29% | зростання ×5 |
| TDS | $196 863 000 | 3,41% | зростання ×5 |
| CTRI | $166 826 000 | 2,89% | зростання ×5 |
| BKD | $158 940 000 | 2,75% | зростання ×5 |
| VISN | $141 935 000 | 2,46% | зростання ×3 |
| None | $86 097 000 | 1,49% | зростання ×6 |
| DHC | $57 096 000 | 0,99% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VSAT | Куплено більше | +2.2M | +$337.1M |
| TLN | Куплено більше | +151K | +$99.9M |
| ACHC | Куплено більше | +2.4M | +$86.0M |
| BKD | Куплено більше | +1.3M | +$41.5M |
| CTRI | Куплено більше | +953K | +$33.5M |
| · | Тільки зміна ціни | +0 | +$32.4M |
| DHC | Куплено більше | +871K | +$22.1M |
| CNNE | Скорочено | -32K | +$9.4M |
| VALWS | Куплено більше | +178K | -$6.2M |
| · | Куплено більше | +2.1M | -$5.8M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 червня 2025 р. | 2 000 000 | $1 118 780 000 | Більше не відстежується |
| IEF | 31 березня 2026 р. | 11 500 000 | $1 105 840 000 | |
| ITB | 30 вересня 2025 р. | 3 000 000 | $647 370 000 | |
| CHKEL | 31 грудня 2025 р. | 456 802 | $43 848 000 | Більше не відстежується |
| JEF | 31 грудня 2025 р. | 550 000 | $35 981 000 | -27,7% |
| GEO | 31 березня 2026 р. | 992 931 | $16 006 000 | 62,8% |
| KSS | 31 березня 2026 р. | 750 000 | $15 308 000 | 90,5% |
| GBTG | 31 грудня 2025 р. | 1 705 039 | $13 777 000 | Більше не відстежується |
| KSS | 30 червня 2025 р. | 1 600 000 | $13 088 000 | 189,9% |
| JBLU | 30 червня 2026 р. | 2 433 500 | $10 756 000 | -54,2% |
| OPTU | 30 червня 2026 р. | 6 573 682 | $8 546 000 | -54,5% |
| CPT | 30 червня 2026 р. | 77 393 | $7 558 000 | -10,9% |
| EQR | 30 червня 2026 р. | 123 062 | $7 279 000 | Більше не відстежується |
| UDR | 30 червня 2026 р. | 208 225 | $7 034 000 | -10,2% |
| AVB | 30 червня 2026 р. | 41 180 | $6 727 000 | Більше не відстежується |
| SBGI | 30 вересня 2025 р. | 467 513 | $6 461 000 | -17,9% |
| CZR | 31 березня 2026 р. | 257 160 | $6 015 000 | 9,0% |
| ESS | 30 червня 2026 р. | 17 705 | $4 285 000 | -4,5% |
| MAA | 30 червня 2026 р. | 34 837 | $4 254 000 | -13,8% |