Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +9.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -27.6%

Річна: +7.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 27,3%
Technology 19,1%
Financials 18,7%
Health Care 16,7%
Consumer Discretionary 6,4%
Retail 4,6%
Energy 4,6%
Materials 1,2%
Consumer Staples 0,8%
Consumer products 0,6%
Інше/Невідоме 0,2%

Повний портфель 129 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $103 666 756 2,66% 2 034 277 $-48 759 236 Вниз ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $90 081 868 2,31% 1 143 316 $-32 766 320 Вниз ×1
ESAB ESAB Corporation Common Stock $74 571 973 1,92% 756 078 $-51 553 281 Вниз ×4
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $69 159 354 1,78% 219 032 $-92 195 753 Вниз ×6
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $59 902 194 1,54% 711 343 $-52 024 379 Вниз ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $59 067 881 1,52% 698 367 $-32 071 241 Вниз ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $58 657 337 1,51% 379 610 $-58 572 108 Вниз ×4
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $56 351 803 1,45% 412 985 $-49 161 707 Вниз ×3
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $56 125 146 1,44% 971 864 $-55 327 762 Вниз ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $55 908 023 1,44% 320 243 $-49 328 039 Вниз ×5
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $55 023 662 1,41% 701 117 $-58 024 461 Вниз ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $54 074 836 1,39% 121 225 $-98 496 615 Вниз ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $53 633 363 1,38% 903 527 $-61 868 768 Вниз ×1
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $52 891 376 1,36% 326 007 $6 578 437 Вниз ×4
CVLT Commvault Systems, Inc. - Common Stock $48 410 574 1,24% 341 569 $17 926 297 Вниз ×2
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $47 633 834 1,22% 194 289 $1 721 212 Вниз ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $46 707 341 1,20% 360 035 $-106 483 368 Вниз ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $45 877 777 1,18% 361 641 $-86 688 220 Вниз ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $44 961 053 1,16% 214 765 $1 279 472 Вниз ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $43 588 944 1,12% 99 600 $-76 456 703 Вниз ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $43 518 220 1,12% 318 955 $-38 231 776 Вниз ×6
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $43 333 364 1,11% 434 812 $-129 566 359 Вниз ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $43 315 813 1,11% 244 074 $-86 400 138 Вниз ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $42 808 419 1,10% 891 285 $-91 807 864 Вниз ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $42 551 172 1,09% 245 379 $-41 816 821 Вниз ×3
IEX IDEX Corporation Common Stock $40 519 426 1,04% 178 539 $-80 844 511 Вниз ×6
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $39 738 108 1,02% 299 368 $9 006 213 Вниз ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $38 544 550 0,99% 138 500 $-3 857 288 Вниз ×4
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $38 457 899 0,99% 275 171 $4 111 452 Вниз ×4
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $38 345 766 0,99% 141 003 $-4 900 331 Вниз ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $37 884 419 0,97% 27 848 $-69 701 080 Вниз ×3
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $37 666 442 0,97% 645 526 $4 255 129 Вниз ×3
MTDR Matador Resources Company Common Stock $36 970 760 0,95% 742 683 $-10 086 020 Вниз ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $36 630 640 0,94% 456 286 $-25 067 887 Вниз ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $36 554 757 0,94% 1 313 974 $-44 780 601 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $36 425 710 0,94% 106 814 $-23 644 591 Вниз ×6
RBA RB Global, Inc. Common Stock $36 311 323 0,93% 311 819 $921 778 Вниз ×6
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $36 269 559 0,93% 99 985 $-69 479 640 Вниз ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $36 218 209 0,93% 64 605 $-45 016 494 Вниз ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $35 984 510 0,92% 370 745 $-85 182 227 Вниз ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $35 288 021 0,91% 106 995 $-38 105 672 Вниз ×6
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $34 438 747 0,88% 272 480 $-4 631 539 Вниз ×3
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $33 784 478 0,87% 976 430 $-765 526 Вниз ×5
KAI Kadant Inc Common Stock $33 721 907 0,87% 107 316 $-4 014 923 Вниз ×4
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $33 626 788 0,86% 755 828 $7 402 673 Вниз ×2
AME AMETEK, Inc. $33 508 206 0,86% 138 498 $-57 671 535 Вниз ×6
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $32 450 055 0,83% 633 419 $1 825 871 Вниз ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $32 323 713 0,83% 817 494 $-1 531 288 Вниз ×4
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $31 795 008 0,82% 189 256 $8 994 353 Вгору ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $31 730 414 0,82% 1 083 689 $-52 523 232 Вниз ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $31 668 378 0,81% 84 440 $-51 667 974 Вниз ×5
SXI Standex International Corporation Common Stock $31 488 194 0,81% 88 037 $-11 446 286 Вниз ×4
RAL Ralliant Corporation Common Stock $31 480 580 0,81% 427 551 $5 740 446 Вниз ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $31 357 054 0,81% 346 640 $-51 405 386 Вниз ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $30 908 803 0,79% 431 025 $-84 069 632 Вниз ×4
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $30 713 745 0,79% 434 731 $-45 281 231 Вниз ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $29 399 667 0,76% 39 433 $17 805 577 Вгору ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $29 371 880 0,75% 777 857 $-47 208 034 Вниз ×3
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $28 188 112 0,72% 169 105 $-62 288 531 Вниз ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $28 165 020 0,72% 209 983 $-74 914 501 Вниз ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $28 055 942 0,72% 236 759 $-14 612 062 Вниз ×1
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $28 007 951 0,72% 403 922 $7 983 786 Вгору ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $27 623 378 0,71% 183 009 $-2 450 095 Вниз ×1
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $27 415 874 0,70% 222 369 $4 872 841 Вниз ×6
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $26 931 188 0,69% 21 081 $-61 612 619 Вниз ×3
ATRC AtriCure, Inc. - Common Stock $26 261 105 0,67% 938 567 $-1 444 692 Вниз ×6
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $25 999 035 0,67% 520 814 $-40 508 906 Вниз ×1
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock $25 772 976 0,66% 718 711 $-2 978 914 Вниз ×3
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $25 721 543 0,66% 76 575 $-28 877 832 Вниз ×6
MSCI MSCI Inc. Common Stock $25 430 856 0,65% 45 409 $-56 624 792 Вниз ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $25 156 270 0,65% 212 810 $-62 279 490 Вниз ×6
CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock $24 972 907 0,64% 822 018 $-8 510 510 Вниз ×2
GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock $24 710 619 0,63% 520 662 $-1 468 601 Вниз ×4
BANF BancFirst Corporation - Common Stock $24 709 422 0,63% 222 347 $473 234 Вниз ×6
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $24 256 873 0,62% 86 115 $-6 141 999 Вниз ×1
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $24 122 702 0,62% 1 421 491 $-7 291 386 Вниз ×3
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $23 530 303 0,60% 177 146 $-46 002 740 Вниз ×3
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $23 138 428 0,59% 391 712 $-3 351 347 Вниз ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $23 000 561 0,59% 109 230 $-39 861 170 Вниз ×4
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $22 982 271 0,59% 290 878 $-7 178 295 Вниз ×3
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $22 939 550 0,59% 863 038 $247 886 Вниз ×3
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $22 406 157 0,58% 74 021 $-35 130 620 Вниз ×1
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $22 159 583 0,57% 981 381 $-6 259 830 Вниз ×2
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $22 079 232 0,57% 298 368 $-56 283 134 Вниз ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $22 000 909 0,57% 155 869 $-39 576 440 Вниз ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $21 900 711 0,56% 1 114 540 $-52 357 497 Вниз ×2
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $21 524 029 0,55% 733 607 $7 718 603 Вгору ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $21 408 794 0,55% 355 746 $-447 960 Вниз ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $21 034 460 0,54% 43 474 Вгору ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $20 924 943 0,54% 177 015 $-108 320 356 Вниз ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $20 837 938 0,54% 234 979 $-41 817 712 Вниз ×4
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $20 691 711 0,53% 270 586 $-674 352 Вниз ×6
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $20 488 975 0,53% 67 914 $-52 705 195 Вниз ×4
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $20 240 223 0,52% 122 616 $-33 773 622 Вниз ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $19 776 847 0,51% 371 955 Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $19 606 149 0,50% 75 304 $-63 442 380 Вниз ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $18 967 872 0,49% 295 680 $-44 173 276 Вниз ×2
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $18 690 721 0,48% 1 048 862 $-2 907 657 Вниз ×1
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $18 411 633 0,47% 651 970 $1 299 539 Вниз ×3
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $18 321 240 0,47% 206 786 $-1 180 442 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NOW $360 883 0,01% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TER $21 034 460 43 474 0,54%
EQT $19 776 847 371 955 0,51%
DXCM $18 131 765 269 217 0,47%
SNOW $16 672 295 65 510 0,43%
IRTC $11 539 934 97 015 0,30%
Невідомий емітент (CUSIP: 533714101) $6 682 741 279 964 0,17%
NTRA $6 468 654 23 830 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TW Скорочено -1.0M -$129.6M
EOG Скорочено -700K -$106.5M
SNPS Скорочено -264K -$98.5M
PEN Скорочено -272K -$92.2M
FAST Скорочено -2.0M -$91.8M
AAON Скорочено -1.2M -$86.7M
VEEV Скорочено -494K -$86.4M
ACGL Скорочено -892K -$85.2M
COO Скорочено -1.2M -$84.1M
IEX Скорочено -462K -$80.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CFLT 31 березня 2026 р. 5 489 498 $166 002 420 Більше не відстежується
EXAS 31 березня 2026 р. 1 352 745 $137 384 782 Більше не відстежується
EG 31 грудня 2025 р. 384 141 $134 537 702 8,1%
ROK 31 грудня 2025 р. 356 115 $124 472 876 15,9%
MKC 31 березня 2026 р. 1 740 550 $118 548 861 -10,0%
SFBS 31 березня 2026 р. 1 568 859 $112 628 388 6,3%
FRPT 31 березня 2026 р. 1 776 396 $108 235 808 6,5%
HLNE 30 червня 2026 р. 1 087 227 $108 070 364 9,7%
TTC 30 червня 2025 р. 1 435 966 $104 466 527 39,9%
IDXX 30 вересня 2025 р. 192 226 $103 098 493 -19,3%
FDS 31 березня 2026 р. 343 281 $99 616 713 25,4%
WDAY 31 березня 2026 р. 460 645 $98 937 333 43,6%
FTV 31 березня 2026 р. 1 763 637 $97 370 399 4,7%
BF-B (задекларовано як BFB) 30 червня 2025 р. 2 633 390 $89 377 257 Більше не відстежується
PCOR 30 червня 2026 р. 1 469 355 $83 753 235 33,9%
HRL 31 грудня 2025 р. 2 961 282 $73 262 117 -16,1%
DXCM 31 грудня 2025 р. 1 086 120 $73 085 015 25,6%
ULTA 31 грудня 2025 р. 122 920 $67 206 510 -9,5%
WSFS 31 грудня 2025 р. 1 194 893 $64 440 580 37,4%
CLX 31 грудня 2025 р. 521 745 $64 331 158 -17,2%
IRTC 31 грудня 2025 р. 365 627 $62 884 188 -39,6%
HOLX 30 червня 2025 р. 1 014 070 $62 639 104 Більше не відстежується
SMPL 31 грудня 2025 р. 2 496 072 $61 952 507 -50,4%
CART 31 березня 2026 р. 1 373 352 $61 773 373 21,4%
NEOG 30 червня 2025 р. 6 830 310 $59 218 788 150,2%
OLLI 30 червня 2025 р. 473 588 $55 106 700 -33,4%
ESE 31 грудня 2025 р. 259 805 $54 847 434 37,3%
FROG 30 вересня 2025 р. 1 239 962 $54 409 533 108,1%
WST 30 червня 2026 р. 205 979 $51 626 577 3,8%
OMCL 30 червня 2025 р. 1 450 802 $50 720 038 20,6%
BBWI 31 грудня 2025 р. 1 940 685 $49 992 046 -10,7%
TTD 31 березня 2026 р. 1 301 060 $49 388 238 -47,5%
DKS 30 червня 2025 р. 226 900 $45 733 964 -31,8%
CNMD 30 вересня 2025 р. 835 854 $43 531 276 -5,4%
ENTG 30 червня 2025 р. 461 440 $40 366 771 106,9%
OS 31 березня 2026 р. 2 116 556 $38 902 299 Більше не відстежується
MNST 31 березня 2026 р. 504 170 $38 654 714 19,4%
RBRK 30 червня 2025 р. 603 740 $36 816 065 40,4%
SPSC 31 грудня 2025 р. 352 748 $36 735 177 -9,1%
ALAB 30 червня 2026 р. 327 619 $35 907 042 -19,3%
UTZ 31 грудня 2025 р. 2 945 434 $35 787 023 37,5%
BRBR 30 червня 2025 р. 442 394 $32 940 657 -86,7%
TENB 31 грудня 2025 р. 1 110 975 $32 396 031 67,7%
CENTA 31 грудня 2025 р. 1 068 329 $31 547 756 18,6%
JJSF 31 грудня 2025 р. 326 555 $31 378 670 -12,1%
MZTI 31 березня 2026 р. 172 024 $28 284 186 -27,6%
PHR 31 березня 2026 р. 1 609 941 $27 240 202 22,3%
TNDM 30 вересня 2025 р. 1 455 123 $27 123 493 33,1%
LUCK 31 грудня 2025 р. 2 567 807 $26 294 344 -37,5%
MASI 30 червня 2026 р. 141 284 $25 130 185 Більше не відстежується
SG 30 вересня 2025 р. 1 664 750 $24 771 480 14,5%
RAL 30 вересня 2025 р. 431 387 $20 917 956 68,9%
BE 31 грудня 2025 р. 234 725 $19 850 693 240,4%
BRBR 31 березня 2026 р. 731 895 $19 563 553 -52,2%
AORT 31 грудня 2025 р. 423 053 $17 912 064 -52,1%
STVN 31 березня 2026 р. 801 304 $16 122 236 44,4%
VERX 31 березня 2026 р. 739 673 $14 771 270 3,4%
AMSF 30 червня 2026 р. 377 823 $12 592 841 -30,2%
AIN 30 вересня 2025 р. 172 011 $12 063 131 11,3%
TRS 30 червня 2025 р. 351 137 $8 227 140 36,2%
INSP 30 червня 2026 р. 158 989 $8 200 653 52,9%
IWR 30 червня 2026 р. 35 300 $3 432 219 -0,6%