Chicago Wealth Management, Inc.
CIK 1592178 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $281.9M
- Позиції
- 63
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 364 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,02%
- Вага топ-25 активів
- 90,20%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 25,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 31,5% Оцін. купівлі $83 862 610 · продажі $85 735 424
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,1%
Consumer Discretionary
1,3%
Financials
0,8%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,7%
Retail
0,3%
Industrials
0,2%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
93,8%
Повний портфель 63 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXX SOXX | $22 540 808 | 8,00% | 35 178 | $7 429 533 | Вниз ×2 | ||
| XLI XLI | $16 350 383 | 5,80% | 88 271 | $2 201 692 | Вгору ×3 | ||
| IDV | $13 789 652 | 4,89% | 332 842 | $-57 794 | Вгору ×4 | ||
| LIT | $13 528 690 | 4,80% | 172 824 | $6 187 345 | Вгору ×2 | ||
| REMX | $13 357 874 | 4,74% | 150 936 | $311 484 | Вгору ×1 | ||
| VPL | $13 251 827 | 4,70% | 114 546 | $2 297 858 | Вгору ×1 | ||
| CLIP | $13 032 862 | 4,62% | 129 887 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12 784 447 | 4,54% | 17 361 | $2 973 693 | Вгору ×6 | ||
| VGK | $12 737 103 | 4,52% | 143 857 | $1 015 158 | Вгору ×4 | ||
| XBI XBI | $12 452 376 | 4,42% | 78 688 | Вгору ×1 | |||
| XME XME | $11 884 870 | 4,22% | 111 146 | $6 319 237 | Вгору ×2 | ||
| PAVE | $11 828 780 | 4,20% | 200 760 | $1 902 283 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10 915 346 | 3,87% | 108 427 | Вгору ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $10 601 660 | 3,76% | 103 633 | $3 771 390 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $8 509 242 | 3,02% | 102 719 | $1 580 974 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $7 679 900 | 2,72% | 10 284 | $1 474 599 | Вгору ×6 | ||
| SPHB | $7 266 987 | 2,58% | 46 706 | ||||
| IGV | $6 953 278 | 2,47% | 76 747 | ||||
| IGE | $6 172 047 | 2,19% | 109 862 | Вгору ×1 | |||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $5 692 429 | 2,02% | 210 441 | $-284 849 | Вгору ×1 | ||
| RSPT | $5 295 497 | 1,88% | 82 101 | $4 981 599 | Вгору ×1 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $4 653 079 | 1,65% | 153 213 | $-327 844 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $4 622 395 | 1,64% | 67 569 | $787 480 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $4 416 452 | 1,57% | 83 157 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 961 451 | 1,41% | 13 690 | $498 580 | Вгору ×4 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2 517 047 | 0,89% | 6 792 | $295 588 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 957 532 | 0,69% | 8 227 | $251 746 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 919 009 | 0,68% | 5 431 | $339 097 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 397 429 | 0,50% | 1 866 | $178 539 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 305 037 | 0,46% | 6 243 | $277 626 | |||
| SVXY | $1 255 941 | 0,45% | 21 934 | $326 476 | Вгору ×2 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1 224 774 | 0,43% | 18 390 | $-12 794 874 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 137 723 | 0,40% | 2 705 | $132 139 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $902 832 | 0,32% | 3 788 | $158 058 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $816 768 | 0,29% | 4 082 | $88 648 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $783 089 | 0,28% | 3 680 | $40 344 | Вниз ×5 | ||
| VTI | $744 987 | 0,26% | 2 013 | $99 137 | |||
| STBF | $739 500 | 0,26% | 29 137 | $1 950 | Вгору ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $700 370 | 0,25% | 1 854 | $225 873 | Вгору ×3 | ||
| XLK XLK | $692 703 | 0,25% | 3 636 | $208 857 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $662 793 | 0,24% | 4 177 | $-170 762 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $635 709 | 0,23% | 10 220 | $-11 342 | Вниз ×2 | ||
| IWD | $635 409 | 0,23% | 2 621 | $75 380 | |||
| IWP | $621 657 | 0,22% | 4 246 | $76 378 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $598 024 | 0,21% | 6 192 | $36 376 | Вниз ×1 | ||
| XLC XLC | $592 000 | 0,21% | 5 526 | $-83 248 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $554 819 | 0,20% | 1 487 | $4 239 | |||
| ITA ITA | $493 468 | 0,18% | 2 036 | $-15 768 504 | Вниз ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $457 395 | 0,16% | 2 280 | $-104 672 | Вниз ×1 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $449 120 | 0,16% | 14 000 | $73 220 | |||
| XLF XLF | $444 412 | 0,16% | 8 290 | $13 748 | Вниз ×2 | ||
| PALC | $441 992 | 0,16% | 7 397 | $44 101 | Вниз ×6 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $431 913 | 0,15% | 2 229 | $88 329 | |||
| WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock | $347 316 | 0,12% | 2 161 | $47 067 | |||
| IWM | $342 213 | 0,12% | 1 139 | $59 741 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $323 054 | 0,11% | 629 | $8 768 | |||
| GSLC | $232 416 | 0,08% | 1 638 | $27 453 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $229 177 | 0,08% | 1 676 | Вгору ×1 | |||
| IAI | $214 078 | 0,08% | 1 221 | $-341 | Вниз ×2 | ||
| SPHQ | $210 952 | 0,07% | 2 341 | ||||
| VPU | $208 739 | 0,07% | 1 066 | $-1 199 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $202 985 | 0,07% | 2 105 | Вгору ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $202 244 | 0,07% | 3 698 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XLI | $16 350 383 | 5,80% | зростання ×3 |
| IDV | $13 789 652 | 4,89% | зростання ×4 |
| QQQ | $12 784 447 | 4,54% | зростання ×6 |
| VGK | $12 737 103 | 4,52% | зростання ×4 |
| SPY | $7 679 900 | 2,72% | зростання ×6 |
| AAPL | $3 961 451 | 1,41% | зростання ×4 |
| STBF | $739 500 | 0,26% | зростання ×4 |
| AVGO | $700 370 | 0,25% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CLIP | $13 032 862 | 129 887 | 4,62% |
| XBI | $12 452 376 | 78 688 | 4,42% |
| SGOV | $10 915 346 | 108 427 | 3,87% |
| SPHB | $7 266 987 | 46 706 | 2,58% |
| IGV | $6 953 278 | 76 747 | 2,47% |
| IGE | $6 172 047 | 109 862 | 2,19% |
| XLE | $4 416 452 | 83 157 | 1,57% |
| XOM | $229 177 | 1 676 | 0,08% |
| SPHQ | $210 952 | 2 341 | 0,07% |
| VNQ | $202 985 | 2 105 | 0,07% |
| ESGE | $202 244 | 3 698 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SOXX | Скорочено | -11K | +$7.4M |
| XME | Куплено більше | +60K | +$6.3M |
| LIT | Куплено більше | +74K | +$6.2M |
| EMXC | Куплено більше | +17K | +$3.8M |
| QQQ | Куплено більше | +363 | +$3.0M |
| VPL | Куплено більше | +2K | +$2.3M |
| XLI | Куплено більше | +788 | +$2.2M |
| PAVE | Куплено більше | +5K | +$1.9M |
| IEMG | Куплено більше | +3K | +$1.6M |
| SPY | Куплено більше | +742 | +$1.5M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ILF | 30 червня 2026 р. | 366 676 | $13 024 328 | Більше не відстежується |
| SPHQ | 31 березня 2026 р. | 159 662 | $11 982 610 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 23 649 | $11 193 227 | Більше не відстежується |
| KRE | 30 червня 2025 р. | 180 960 | $10 287 598 | Більше не відстежується |
| XHB | 31 березня 2025 р. | 96 013 | $10 033 372 | Більше не відстежується |
| RSPT | 30 червня 2025 р. | 279 281 | $9 551 419 | Більше не відстежується |
| SHV | 30 вересня 2025 р. | 85 371 | $9 426 633 | |
| GDX | 30 червня 2026 р. | 100 298 | $9 204 307 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 131 611 | $8 967 961 | Більше не відстежується |
| PAVE | 30 червня 2025 р. | 225 800 | $8 519 438 | Більше не відстежується |
| KIE | 30 вересня 2025 р. | 140 060 | $8 367 191 | Більше не відстежується |
| FCG | 30 червня 2026 р. | 206 971 | $6 558 909 | Більше не відстежується |
| XOP | 30 червня 2026 р. | 28 368 | $5 158 122 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 грудня 2025 р. | 19 697 | $4 720 147 | Більше не відстежується |
| CLIP | 31 грудня 2025 р. | 46 149 | $4 634 290 | Більше не відстежується |
| SPLV | 30 вересня 2025 р. | 60 232 | $4 386 074 | Більше не відстежується |
| SHV | 30 червня 2026 р. | 24 400 | $2 693 543 | |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 5 483 | $2 359 280 | Більше не відстежується |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 9 865 | $2 036 917 | Більше не відстежується |
| IAK | 30 вересня 2025 р. | 14 345 | $1 928 866 | Більше не відстежується |
| SPHB | 31 березня 2025 р. | 14 494 | $1 284 884 | Більше не відстежується |
| IGV | 31 березня 2026 р. | 11 656 | $1 231 923 | Більше не відстежується |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 3 023 | $516 026 | Більше не відстежується |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 7 527 | $330 812 | 21,3% |
| NULG | 31 березня 2026 р. | 2 936 | $287 141 | Більше не відстежується |
| SPYV | 31 березня 2026 р. | 4 949 | $281 153 | Більше не відстежується |
| NULG | 31 березня 2025 р. | 3 200 | $274 688 | Більше не відстежується |
| SHY | 30 червня 2025 р. | 3 046 | $251 996 | |
| HD | 31 березня 2025 р. | 515 | $200 330 | -7,8% |
| SVMH | 31 березня 2025 р. | 11 824 | $498 | Більше не відстежується |