Choice Wealth Advisors LLC
CIK 1842357 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $285.0M
- Позиції
- 35
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 334 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,38%
- Вага топ-25 активів
- 98,55%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 14,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,4% Оцін. купівлі $15 921 412 · продажі $11 881 682
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,2%
Retail
2,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,4%
Industrials
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
90,5%
Повний портфель 35 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $33 103 444 | 11,62% | 544 554 | $2 396 197 | Вгору ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $31 648 249 | 11,11% | 330 979 | $2 839 200 | Вгору ×3 | ||
| SPYG | $27 471 027 | 9,64% | 230 868 | $4 395 910 | Вниз ×1 | ||
| JIRE | $25 212 837 | 8,85% | 305 647 | $2 281 477 | Вгору ×3 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $18 247 416 | 6,40% | 341 073 | $615 104 | Вгору ×1 | ||
| JMTG | $17 091 377 | 6,00% | 337 241 | $537 496 | Вгору ×3 | ||
| DDWM | $16 468 665 | 5,78% | 356 619 | $1 625 079 | Вгору ×1 | ||
| JHMM | $15 087 290 | 5,29% | 201 271 | $1 586 924 | Вгору ×4 | ||
| AVEM | $12 869 369 | 4,52% | 133 375 | $1 650 538 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $11 895 080 | 4,17% | 235 220 | $5 158 | Вгору ×6 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $11 704 577 | 4,11% | 398 929 | Вгору ×1 | |||
| FXL | $11 128 621 | 3,91% | 51 232 | $2 013 450 | Вниз ×1 | ||
| AVSC | $9 981 530 | 3,50% | 136 099 | $1 915 611 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 555 981 | 3,35% | 33 025 | $1 186 374 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 405 298 | 2,95% | 35 266 | $1 679 010 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 262 352 | 1,50% | 21 302 | $603 086 | Вгору ×1 | ||
| RSPN | $2 579 191 | 0,91% | 40 303 | $253 362 | Вниз ×3 | ||
| FXO | $2 526 569 | 0,89% | 40 451 | $255 032 | Вгору ×2 | ||
| EELV | $2 492 937 | 0,87% | 89 674 | $-180 672 | Вниз ×1 | ||
| JMEE | $2 473 322 | 0,87% | 31 697 | $57 379 | Вниз ×2 | ||
| IHDG | $2 224 042 | 0,78% | 42 460 | $-225 842 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 535 190 | 0,54% | 3 650 | $178 302 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $1 144 800 | 0,40% | 6 750 | $290 520 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $866 313 | 0,30% | 1 790 | $335 675 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $840 969 | 0,30% | 1 142 | $187 601 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $747 583 | 0,26% | 1 494 | $13 449 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $654 934 | 0,23% | 877 | $85 639 | Вгору ×1 | ||
| JMUB | $462 531 | 0,16% | 9 131 | $6 072 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $410 729 | 0,14% | 1 099 | $98 866 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $394 172 | 0,14% | 4 387 | $119 195 | |||
| AOA | $323 739 | 0,11% | 3 317 | $-1 904 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $321 912 | 0,11% | 274 | $82 737 | |||
| JMST | $300 900 | 0,11% | 5 900 | $118 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $291 836 | 0,10% | 2 715 | $-1 676 | Вниз ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $230 759 | 0,08% | 2 976 | $-46 009 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DGRW | $31 648 249 | 11,11% | зростання ×3 |
| JIRE | $25 212 837 | 8,85% | зростання ×3 |
| JMTG | $17 091 377 | 6,00% | зростання ×3 |
| JHMM | $15 087 290 | 5,29% | зростання ×4 |
| JPST | $11 895 080 | 4,17% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| HGER | $11 704 577 | 398 929 | 4,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Скорочено | -5K | +$4.4M |
| DGRW | Куплено більше | +3K | +$2.8M |
| SPYV | Куплено більше | +2K | +$2.4M |
| JIRE | Куплено більше | +3K | +$2.3M |
| FXL | Скорочено | -6K | +$2.0M |
| AVSC | Куплено більше | +7K | +$1.9M |
| AMZN | Куплено більше | +3K | +$1.7M |
| AVEM | Скорочено | -6K | +$1.7M |
| DDWM | Куплено більше | +20K | +$1.6M |
| JHMM | Куплено більше | +133 | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JCPB | 31 березня 2026 р. | 338 606 | $16 032 994 | Більше не відстежується |
| FTGC | 30 червня 2026 р. | 291 759 | $8 376 408 | |
| EELV | 31 грудня 2025 р. | 105 828 | $2 816 824 | Більше не відстежується |
| PXH | 31 березня 2026 р. | 98 903 | $2 712 909 | Більше не відстежується |
| FPE | 31 березня 2025 р. | 23 250 | $411 523 | Більше не відстежується |
| PKST | 31 березня 2026 р. | 23 862 | $342 413 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 2 035 | $297 130 | Більше не відстежується |
| TER | 31 березня 2025 р. | 1 781 | $224 305 | 357,9% |
| JPSE | 30 червня 2025 р. | 4 618 | $201 299 | Більше не відстежується |