Розбивка за секторами

04
Technology 5,2%
Retail 2,9%
Financials 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Industrials 0,4%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 90,3%

Повний портфель 35 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $33 103 444 11,62% 544 554 $2 396 197 Вгору ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $31 648 249 11,11% 330 979 $2 839 200 Вгору ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $27 471 027 9,64% 230 868 $4 395 910 Вниз ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $25 212 837 8,85% 305 647 $2 281 477 Вгору ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $18 247 416 6,40% 341 073 $615 104 Вгору ×1
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF $17 091 377 6,00% 337 241 $537 496 Вгору ×3
DDWM WisdomTree Trust $16 468 665 5,78% 356 619 $1 625 079 Вгору ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $15 087 290 5,29% 201 271 $1 586 924 Вгору ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12 869 369 4,52% 133 375 $1 650 538 Вниз ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $11 895 080 4,17% 235 220 $5 158 Вгору ×6
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $11 704 577 4,11% 398 929 Вгору ×1
FXL First Trust Technology AlphaDEX $11 128 621 3,91% 51 232 $2 013 450 Вниз ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 981 530 3,50% 136 099 $1 915 611 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 555 981 3,35% 33 025 $1 186 374 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 405 298 2,95% 35 266 $1 679 010 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 262 352 1,50% 21 302 $603 086 Вгору ×1
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 579 191 0,91% 40 303 $253 362 Вниз ×3
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $2 526 569 0,89% 40 451 $255 032 Вгору ×2
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 492 937 0,87% 89 674 $-180 672 Вниз ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $2 473 322 0,87% 31 697 $57 379 Вниз ×2
IHDG WisdomTree Trust $2 224 042 0,78% 42 460 $-225 842 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 535 190 0,54% 3 650 $178 302
STT State Street Corporation Common Stock $1 144 800 0,40% 6 750 $290 520
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $866 313 0,30% 1 790 $335 675
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $840 969 0,30% 1 142 $187 601 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $747 583 0,26% 1 494 $13 449 Вниз ×6
SPY SPY $654 934 0,23% 877 $85 639 Вгору ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $462 531 0,16% 9 131 $6 072
GE GE Aerospace Common Stock $410 729 0,14% 1 099 $98 866
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $394 172 0,14% 4 387 $119 195
AOA iShares Trust $323 739 0,11% 3 317 $-1 904 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $321 912 0,11% 274 $82 737
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $300 900 0,11% 5 900 $118
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $291 836 0,10% 2 715 $-1 676 Вниз ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $230 759 0,08% 2 976 $-46 009

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DGRW $31 648 249 11,11% зростання ×3
JIRE $25 212 837 8,85% зростання ×3
JMTG $17 091 377 6,00% зростання ×3
JHMM $15 087 290 5,29% зростання ×4
JPST $11 895 080 4,17% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
HGER $11 704 577 398 929 4,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYG Скорочено -5K +$4.4M
DGRW Куплено більше +3K +$2.8M
SPYV Куплено більше +2K +$2.4M
JIRE Куплено більше +3K +$2.3M
FXL Скорочено -6K +$2.0M
AVSC Куплено більше +7K +$1.9M
AMZN Куплено більше +3K +$1.7M
AVEM Скорочено -6K +$1.7M
DDWM Куплено більше +20K +$1.6M
JHMM Куплено більше +133 +$1.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JCPB 31 березня 2026 р. 338 606 $16 032 994
FTGC 30 червня 2026 р. 291 759 $8 376 408
EELV 31 грудня 2025 р. 105 828 $2 816 824
PXH 31 березня 2026 р. 98 903 $2 712 909
PKST 31 березня 2026 р. 23 862 $342 413 Більше не відстежується
XLV 30 червня 2025 р. 2 035 $297 130 24,4%
JPSE 30 червня 2025 р. 4 618 $201 299